Cách để thích ứng nhanh với sự thay đổi điều kiện của thị trường mà không mất đi tính nhất quán

Có thể nói trader chúng ta rất mong muốn bản thân có thể thích ứng nhanh chóng với điều kiện của thị trường và mục đích của điều này chính là để có thể không bỏ lỡ những cơ hội kiếm lời do thị trường đã thay đổi.

Tuy nhiên thì nhiều người lại hiểu sai ý nghĩa của việc thích ứng với thị trường. Việc liên tục thay đổi chiến lược hay hệ thống hoặc là thiết lập giao dịch để phù hợp với diễn biến của thị trường sẽ làm mất đi tính nhất quán. Việc thích ứng với thị trường sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như bạn không duy trì được tính nhất quán cả. Bởi vì giữ được sự nhất quán mới chính là yếu tố giúp bạn có thể kiếm được lợi nhuận lâu bền trên thị trường.

Vậy thì làm sao có thể thích ứng được với sự thay đổi của thị trường mà vẫn giữ được tính nhất quán? Bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết nhé.

Thích ứng đúng với thị trường có nghĩa là gì?

Thích ứng đúng với thị trường có nghĩa là bạn cần thích ứng bằng cách bao gồm mọi thứ với cỡ mẫu lớn. Hơi khó hiểu phải không? Để mình nói rõ hơn nhé.

Cỡ mẫu lớn liên quan đến quy luật số lớn, đây là một trong những khái niệm cốt lõi nhất về xác suất mà tất cả các nhà giao dịch cần phải hiểu được.

Trong bài viết này chúng ta sẽ giải thích điều này mà không sử dụng các thuật ngữ hay phép tính phức tạp, vì thế nên anh em phải chịu khó đọc cho tới cuối bài nhé, đây là những điều cực kỳ quan trọng.

Cỡ mẫu lớn trong trading

Rất nhiều nhà giao dịch không thể sử dụng nhất quán cùng một hệ thống dù chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Họ từ bỏ hoặc nhanh chóng điều chỉnh hệ thống của mình do gặp phải thua lỗ hoặc chuỗi thua. Bởi vì theo tư duy của phần lớn những trader này đó là khi gặp phải một chuỗi thua lỗ là do thị trường đã thay đổi hoặc hệ thống ngừng hoạt động chỉ trong vài tháng hoặc thậm chí khoảng thời gian này còn ngắn hơn. Chính vì suy nghĩ này khiến họ tin rằng họ cần phải thay đổi hệ thống sao cho thích ứng với diễn biến của thị trường hiện tại mà không hề hay biết rằng tư duy này là không đúng.

Các bạn cần phải hiểu rõ rằng, trong thống kê, xác suất sẽ không ổn định với cỡ mẫu nhỏ. Nếu như bạn chỉ thử nghiệm một chiến lược hay một thiết lập nào đó khoảng 100 lần thì nó sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tính ngẫu nhiên, không chỉ đối với việc thử nghiệm trong giao dịch mà với bất cứ thử nghiệm nào cũng vậy. Điều này cũng có nghĩa rằng sẽ có những biến động mà bạn chưa thấy.

Có lợi nhuận 60 trên 100 lần cũng chưa hẳn có nghĩa là tỷ lệ thắng 60% đâu nhé. Vì thế nên nếu bạn chỉ kiểm chứng hệ thống hoặc một thiết lập nào đó chỉ có 100 lần, thì có khi kết quả bạn có được sẽ khiến bạn hiểu sai, nhất là khi kết quả của 100 lệnh này lại có lợi nhuận tốt. Bởi vì theo xác suất thì có thể trong 100 lệnh giao dịch tiếp theo là “thị trường thay đổi” hoặc “hệ thống không hoạt động hiệu quả” sẽ khiến bạn phải chịu thua lỗ liên tiếp, mà điều này đơn giản có nghĩa là một khía canh khác của hiệu suất mà bạn chưa thấy lúc đó mới xuất hiện.



Tuy nhiên, nếu như điều này được bạn thực hiện trong khoảng thời gian vài năm thậm chí là 10 năm với cả nghìn giao dịch trên các cặp tiền tệ, và khi đạt được cỡ mẫu lớn với 10000 giao dịch thì lúc đó xác suất sẽ ổn định và trở nên linh hoạt hơn trước những biến động của thị trường.

Đây chính là luật số lớn, nơi mà xác suất hội tụ và bạn có thể có được cái nhìn chính xác về hiệu suất với cỡ mẫu đáng kể.

Đương nhiên là trong phạm vi cỡ mẫu lớn này sẽ bao gồm cả những lúc thị trường có xu hướng và không có xu hướng cũng như các sự kiện lớn như Thiên Nga Đen.

Một hệ thống được thiết kế tốt có lợi thế sẽ bao gồm các quy tắc để tránh các điều kiện thị trường không thuận lợi bất cứ khi nào có thể.


Còn nếu trong những trường hợp không thể tránh khỏi thì nhà giao dịch sẽ dựa vào dừng lỗ và chốt lời thích hợp để đảm bảo lợi nhuận và rủi ro nằm trong giới hạn cho phép là được.

Vậy nên để thực sự thích ứng hay nắm bắt được thị trường thì bạn phải thông qua một cỡ mẫu lớn chứ không phải cứ thay đổi nguyên tắc hay hệ thống mà có được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, để thực sự thích ứng với sự thay đổi của thị trường thì bạn cần phải giữ được tính nhất quán trong thời gian rất dài để có được cỡ mẫu lớn một cách nhất quán.

Trader thành công thích ứng với sự thay đổi của thị trường như thế nào?

Chẳng hạn như họ sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng và hệ thống của họ cũng được thử nghiệm là có lợi thế trong dài hạn. Vậy thì chiến lược này được thiết kế để giảm thiểu sự tham gia thị trường khi không có xu hướng và trong trường hợp thị trường không thuận lợi sẽ có các biện pháp dừng lỗ thích hợp giúp duy trì lợi nhuận.

Không có xu hướng nào kéo dài vô thời hạn và thị trường sẽ thay đổi một cách tự nhiên trong thời gian ngắn. Tuy nhiên những biến đổi như thế này đã được tính đến trong chiến lược. Họ sẽ không thay đổi điều gì, giữ nguyên nguyên tắc của hệ thống để đảm bảo được tính nhất quán.


Những nhà giao dịch thành công duy trì sự nhất quán trong nhiều năm không dễ dàng nói rằng “thị trường đã thay đổi” chỉ dựa trên kết quả có được chỉ trong vài tháng hoặc vài tuần. Họ hiểu về xác suất cho nên không quan sát những khoảng thời gian ngắn hạn như thế. Để xác suất thực sự xuất hiện cần có hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn giao dịch. Cho nên một vài chuỗi thua liên tiếp chẳng có ý nghĩa gì với họ và họ vẫn sẽ tiếp tục giao dịch đúng theo nguyên tắc của mình ngay cả khi đang thua lỗ.

Khi bạn hiểu được điều này, hiểu được tư duy và những gì mà các nhà giao dịch thành công đang làm thì bạn mới có thể đạt được sự nhất quán và chính sự nhất quán này giúp bạn có thể linh hoạt giao dịch và thích ứng được với sự thay đổi của thị trường.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!