Cách đọc biểu đồ nến Nhật

[AM Broker Vietnam]

Để hiểu một cuốn sách, bạn cần có khả năng đọc các từ. Để hiểu bản nhạc, bạn cần có khả năng đọc các nốt. Để hiểu hành vi giá, bạn cần có khả năng đọc và giải thích các biểu đồ. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu một trong những nền tảng của Phân tích Kỹ thuật, đó là biểu đồ nến và cách phân tích biểu đồ nến qua các mô hình nến Nhật.
Biểu đồ kỹ thuật hình nến Nhật Bản và ý nghĩa

Biểu đồ có nhiều kiểu khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào biểu đồ nến Nhật Bản hay còn gọi biểu đồ kỹ thuật hình nến Nhật Bản, đã trở nên phổ biến nhất bởi vì chúng cung cấp sự nắm bắt trực quan nhanh nhất về hành động giá và tâm lý thị trường đằng sau nó. Phần lớn đã được viết về những lợi thế của biểu đồ nến và lý do tại sao chúng trở thành phong cách biểu đồ thống trị kể từ khi chúng được giới thiệu lần đầu tiên đến phương Tây bởi nhà phân tích Steve Nison vào năm 1989, và phổ biến trong cuốn sách bán kết của ông, Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản, gần một thập kỷ một lát sau. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi tổng quan về những gì bạn cần biết để kiếm tiền trong giao dịch ngoại hối.
Cách đọc biểu đồ nến

Đầu tiên, nghiên cứu các phần của một nến, được hiển thị trong Hình bên dưới.

Hình đã giải thích khá rõ, nhưng đây là những điểm chính để hiểu cách đọc biểu đồ hình nến Nhật Bản:

• Nến thường có một thân và bấc (còn được gọi là bóng) ở cả hai đầu; tuy nhiên bất kỳ một bộ phận nào trong số đó đều có thể bị thiếu trong một cây nến nhất định mà chúng ta sẽ được thấy phía dưới. Cùng nhau, chúng bao gồm toàn bộ phạm vi giá trong khoảng thời gian nhất định mà nến đại diện. Phần thân thể hiện phạm vi giữa giá mở và giá đóng trong một khoảng thời gian nhất định và bấc hay bóng hiển thị phạm vi giá trên và dưới.
• Mỗi cây nến hiển thị tất cả thông tin về giá: giá cao, thấp và mở và đóng trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ thuốc vào khung thời gian biểu đồ. Dưới đây là hai ví dụ về thông tin nến:

1. Mỗi cây nến trên biểu đồ một phút bao gồm giá mở, đóng và giá cao và thấp trong một phút.
2. Mỗi cây nến trên biểu đồ hàng ngày hiển thị thông tin giá này cho cả ngày.

• Bất kỳ nền tảng giao dịch tốt nào cũng nên cung cấp biểu đồ nến trong khoảng từ một giây đến một tháng.

• Màu sắc thân cho chúng ta biết hướng giá trong khoảng thời gian nhất định. Mã màu phổ biến nhất là thân màu xanh lá cây để đóng cửa cao hơn và màu đỏ cho đóng cửa thấp hơn..

Mối quan hệ giữa Thân nến, Bấc và Dấu hiệu của nó

Chiều dài của thân và bấc, về mặt tuyệt đối và liên quan đến nhau, có thể cho chúng ta biết rất nhiều về tình cảm thị trường trong suốt thời gian của một cây nến nhất định. Đó có thể có ý nghĩa đối với các mô hình nến Nhật Bản bao gồm các khoảng thời gian dài hơn như cả ngày, tuần hoặc tháng. Như với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, nến Nhật Bản và các mô hình nến Nhật trong thời gian ngắn hơn ít có ý nghĩa hơn bởi vì sự biến động giá trong một ngày nhất định hoặc ít thường xuyên hơn có thể được gây ra bởi tiền ngẫu nhiên không liên quan đến bất kỳ tâm lý thị trường thực tế nào.
Đây là chìa khóa để hiểu mối quan hệ giữa bấc (hoặc bóng) và chiều dài thân và ý nghĩa của một ngọn nến riêng lẻ:

• Bấc càng dài so với cơ thể, sự thiếu quyết đoán càng lớn và cuộc đấu tranh qua lại giữa người mua và người bán càng lớn và xu hướng hiện tại sẽ chấm dứt hoặc đảo ngược.
• Bấc càng ngắn so với cơ thể, thì việc di chuyển lên hoặc xuống càng quyết định và khả năng di chuyển sẽ tiếp tục theo cùng một hướng.
• Thân nến tăng dài hơn với ít hoặc không có bóng cho thấy người mua đông hơn người bán và được kiểm soát trong toàn bộ thời gian được bao phủ bởi ngọn nến, đẩy giá cao hơn đều đặn. Thân nến càng dài thì sức mua càng lớn.
• Một thân nến giảm dài có ít hoặc không có bóng cho thấy người bán đông hơn người bán và kiểm soát trong toàn bộ thời gian được bao phủ bởi ngọn nến, đẩy giá xuống thấp dần. Thân nến càng dài thì sức bán càng lớn.
• Một thân nhỏ so với bấc cho thấy sự thiếu quyết đoán tương tự ở mức độ thấp hơn. Nếu cơ thể màu đỏ, người bán mạnh hơn một cách khiêm tốn; nếu màu xanh thì ngược lại.
  Thấp hơn

Bóng (Bấc)

• Một bấc thấp tương đối dài cho thấy sự bi quan mạnh mẽ ban đầu và việc bán hàng đã đảo ngược khi mua tăng với giá hời thấp hơn, và những người bán ngắn đã ủng hộ. Nói cách khác, một mức giá thấp hơn đã được kiểm tra và giữ vững, quay ngược lại những nỗ lực để đẩy giá thấp hơn.
• Một bóng thấp hơn ngắn cho thấy ít do dự hơn, ít thử nghiệm giá thấp hơn và áp lực bán nhẹ hơn đòi hỏi ít người mua để đảo ngược nó. Nếu cặp tiền tệ đóng cửa ở mức thấp trong khoảng thời gian được bảo hiểm, thì nến won có mức bấc thấp hơn.

Bóng (bấc) phía trên

• Một bấc trên tương đối dài cho thấy sự lạc quan ban đầu hoặc áp lực mua đảo ngược khi người bán bước vào và người mua đã ủng hộ. Nói cách khác, một mức giá cao hơn đã được kiểm tra và giữ vững, quay ngược lại những nỗ lực để đẩy giá cao hơn.
• Một bấc trên ngắn cho thấy ít do dự hơn, ít thử nghiệm giá cao hơn, ít đấu tranh hơn giữa người mua và người bán. Nếu giá đóng cửa cao trong khoảng thời gian được bảo hiểm, thì nến sẽ không có một bấc trên.

Tiếp tục đọc phần giới thiệu về các mẫu các loại nến trong biểu đồ hình nến, các mô hình nến Nhật hoặc chơi thử với tài khoản demo forex và trải nghiệm cách xem biểu đồ nến.

Giới thiệu về các mô hình nến Nhật

Biểu đồ nến Nhật Bản chủ yếu chỉ ra sự đảo ngược hoặc do dự (nghĩa là có thể đảo ngược), trong khi các mẫu biểu đồ phương Tây có xu hướng biểu thị sự tiếp tục (xu hướng tạm dừng trước khi tiếp tục) hoặc đảo ngược. Các mô hình nến Nhật là một chủ đề rộng lớn. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là giới thiệu cho bạn những điều quan trọng nhất trong số đó.
Lưu ý rằng bảng phân loại các mẫu nến là tăng, giảm hoặc trung tính. Tính từ tăng giá trực tiếp đề cập đến nến cho thấy giá tăng hoặc mô hình cho thấy giá sẽ tăng vì một con bò đực đối đầu với đối thủ của nó trong một chuyển động đi lên. Bearish được sử dụng để chỉ những cây nến cho thấy giá giảm hoặc các mẫu cho thấy giá sẽ giảm vì một con gấu quẹt vào đối thủ của nó trong một chuyển động đi xuống.
1. Vài điều về các mô hình nến Nhật Bản

Spinning Top

Phụ thuộc vào việc đóng cao hơn hay thấp hơn. Ý nghĩa tăng nếu xảy ra sau khi di chuyển kéo dài theo hướng ngược lại của đóng.
Trong ví dụ này, cây nến gần đây nhất cho thấy màu đen, đóng thấp hơn. Nếu các đỉnh quay này xảy ra ở đỉnh của một xu hướng tăng kéo dài, nó sẽ gợi ý một sự đảo chiều sắp tới. Nếu chúng xảy ra ở dưới cùng của một xu hướng giảm, thì họ chỉ đề xuất xu hướng giảm tiếp tục, đó là giả định mặc định trong một xu hướng giảm đang diễn ra.
Doji

Trung tính: Càng nhiều bấc so với thân, càng thiếu quyết đoán vì người mua và người bán được kết hợp đồng đều hơn. Việc thiếu một thân có nghĩa là mô hình doji cho thấy sự thiếu quyết đoán và có thể kết thúc hoặc đảo ngược của một xu hướng. Do đó, họ có ý nghĩa hơn khi tìm thấy sau một thời gian dài di chuyển lên hoặc xuống bởi vì họ đề nghị di chuyển có thể kết thúc và có thể đảo ngược.
Marubozu Trắng – Tăng/Marubozu Đen – Giảm

Ngược lại, thân mà không có bấc, hướng di chuyển càng rõ ràng và sự thống trị của người mua hoặc người bán càng rõ ràng. Màu trắng gợi ý người mua chiếm ưu thế, vì vậy thường gợi ý nhiều mặt hơn. Phiên bản màu đen cho thấy điều ngược lại.
Hammer – Tăng/ Hanging Man - Giảm

Hammer và Hanging man có hình dạng giống nhau: Bấc dưới dài, ít hoặc không có bấc trên dài gấp hai đến ba lần chiều dài cơ thể.

Ý nghĩa đối lập tùy thuộc vào các điều sau đây:
a. Xảy ra sau khi giá di chuyển thấp hơn = Hammer, tăng, cho thấy thăm dò thị trường và chạm đáy.
b. Xảy ra sau khi giá di chuyển cao hơn = Hanging man, giảm giá, cho thấy thị trường đạt đỉnh.
Trong cả hai trường hợp, đóng cửa cao hơn hoặc thấp hơn không quan trọng.
Hammer ngược - Tăng/Shooting Star - Giảm

Búa ngược và Ngôi sao băng có cùng hình dạng và là các hình thức đảo ngược của Hammer và Hanging man được giải thích ở trên. Nó có một bấc trên dài, ít hoặc không có bấc dưới dài hai đến ba lần chiều dài của thân. Như thường lệ, cần phải xảy ra sau khi di chuyển cao hơn hoặc thấp hơn, cần bắt đầu đảo ngược để xác nhận mô hình.
Ý nghĩa đối lập tùy thuộc vào các điều sau đây:
a. Xảy ra sau khi giá di chuyển xuống thấp hơn = Hammer ngược, tăng giá, cho thấy thị trường chạm đáy, được xác nhận bởi độ nảy cao hơn
b. Xảy ra sau khi giá di chuyển cao hơn = Shooting star, giảm giá, cho thấy thị trường đạt đỉnh, được xác nhận bằng cách bật xuống thấp hơn.
Trong cả hai trường hợp, đóng cửa cao hơn hoặc thấp hơn không quan trọng mặc dù nếu nó theo hướng ngược lại với nến trước, thì nó lại gợi ý thêm một chút về việc dừng hoặc đảo ngược xu hướng nến trước.
2. Cách đọc các mô hình nến Nhật gồm 2 nến

Engulfing Tăng

Bullish Engulfing xảy ra khi một nến giảm giá (đóng cửa thấp hơn) được theo sau bởi một nến tăng dài hơn đáng chú ý (đóng cửa cao hơn), mà nến này áp đảo độ dài của nến giảm trước đó. Nến tăng càng dài, càng nhiều thì engulfs càng hay vượt quá phạm vi của nến giảm trước đó, mô hình càng tăng. Rõ ràng, như mọi khi, bối cảnh và vấn đề thời gian. Mô hình nến sẽ tăng hơn nếu cặp này xuất hiện sau một xu hướng giảm kéo dài, ở mức hỗ trợ mạnh hoặc cả hai, bởi vì những dấu hiệu khác xác nhận rằng tỷ lệ thành công cao hơn xu hướng giảm đã cạn kiệt.
Engulfing Giảm

Bearish Engulfing xảy ra khi một nến tăng (đóng cửa cao hơn) được theo sau bởi một nến giảm dài hơn đáng chú ý (đóng thấp hơn), mà nến sau có độ dài chiếm chọn và hơn độ dài của nến tăng trước đó. Nến càng giảm, nó càng nhấn mạnh hơn hoặc vượt quá phạm vi của nến tăng trước, mô hình càng giảm. Rõ ràng, như mọi khi, bối cảnh và vấn đề thời gian. Mô hình nến sẽ có nhiều khả năng giảm hơn nếu cặp này xuất hiện sau một xu hướng tăng kéo dài, ở mức kháng cự mạnh hoặc cả hai, bởi vì tỷ lệ thành công cao hơn khi xu hướng tăng đã trở nên cạn kiệt.
Tweezer Tops – Giảm

Trông giống như một cặp nhíp ở đầu một xu hướng tăng. Lý tưởng nhất:

• Nến đầu tiên đóng cửa theo hướng của xu hướng tăng, thứ hai đóng cửa xuống.
• Bấc trên dài hơn thân và nên có cùng chiều dài và chấm dứt xung quanh cùng một lực cản (xác nhận khả năng chống lại tiến triển tiếp theo), đó là hình dạng của nhíp.

Hãy nghĩ về những cái bấc này như chống lại một mức kháng cự, hoặc thị trường từ chối một mức giá cao hơn khi nó tìm kiếm một đỉnh.
Tweezer Bottoms – Tăng

Đối lập lại với những điều trên. Trông giống như một cặp nhíp ở dưới cùng của một xu hướng giảm. Lý tưởng nhất:

• Cây nến đầu tiên đóng cửa theo hướng của xu hướng giảm, lần thứ hai đóng lên.
• Bấc thấp hơn dài hơn các cơ thể và nên có cùng chiều dài và chấm dứt xung quanh cùng một lực cản (xác nhận một sàn ngăn ngừa nhược điểm tiếp theo), do đó hình dạng nhíp.

Hãy nghĩ về những cái bấc này như gõ vào sàn hoặc hỗ trợ, hoặc thị trường từ chối một mức giá thấp nhất định, vì nó điều chỉnh cho một đáy.
3. Cách đọc các mô hình nến Nhật gồm 3 nến

Morning Star – Tăng/ Evening Star – Giảm

Evening Star và Morning Star là các mô hình nến biến thể giảm giá và tăng giá trên cùng một chủ đề:

• Cây nến đầu tiên là theo hướng của xu hướng, lý tưởng với một cơ thể dài gợi ra một cú đẩy mạnh mẽ cuối cùng làm cạn kiệt bước đi.
• Cây nến thứ hai là một Doji, cho thấy sự thiếu quyết đoán và rằng cây nến đầu tiên là cú hích lớn cuối cùng cho xu hướng.
• Cây nến thứ ba nằm ở hướng ngược lại của xu hướng và nên đóng cửa vượt quá điểm giữa của cây nến đầu tiên, tốt nhất là với một thân dài cho thấy một động thái đảo ngược quyết định.

Three White Soldiers – Tăng

Mô hình nến này bao gồm ba nến tăng thân dài (đóng cao hơn) sau một xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều dài hạn cao hơn.
Để trở thành một mô hình nến hợp lệ:

• Thân nến thứ hai nên dài hơn thân thứ nhất và nên đóng gần mức cao với ít hoặc không có bấc trên.
• Thân nến thứ ba phải có cùng kích thước hoặc lớn hơn thân thứ hai và cũng nên đóng ở hoặc gần cao với ít hoặc không có bấc trên.

Three Black Crows – Giảm

Đối nghịch lại với mô hình bên trên. Mẫu mô hình nến này bao gồm ba nến giảm giá dài (đóng cửa thấp hơn) sau một xu hướng tăng và báo hiệu sự đảo chiều dài hạn thấp hơn.
Để trở thành một mô hình nến hợp lệ:

• Thân nến thứ hai nên dài hơn thân thứ nhất và đóng gần mức thấp với ít hoặc không có bấc dưới.
• Thân nến thứ ba phải có cùng kích thước hoặc lớn hơn thân thứ hai và cũng nên đóng ở mức hoặc gần mức thấp với ít hoặc không có bấc dưới.

Three Inside Up – Tăng

Có thể tìm thấy trong một xu hướng giảm và báo hiệu kết thúc có thể của nó. Đặc trưng bởi:

• Cây nến đầu tiên đóng cửa thấp hơn và có thân tương đối dài theo hướng của xu hướng giảm.
• Cây nến thứ hai đóng cao hơn đến khoảng giữa của cây nến thứ nhất.
• Cây nến thứ ba khép lại trên mức cao của cây nến thứ nhất. Tóm lại, đây là một mô hình swing tăng rất cơ bản. Nến thứ hai và thứ ba càng dài, tín hiệu đảo ngược càng thuyết phục.

Three Inside Down – Giảm

Sự đối nghịch lại với Three Inside Up. Tìm thấy trong một xu hướng tăng và báo hiệu kết thúc có thể của nó. Đặc trưng bởi:

• Cây nến đầu tiên đóng cửa cao hơn và có thân tương đối dài theo hướng tăng.
• Cây nến thứ hai đóng thấp hơn đến khoảng giữa của cây nến thứ nhất.
• Cây nến thứ ba đóng dưới mức thấp của cây nến thứ nhất.

Tóm lại, nó là một mô hình swing giảm giá rất cơ bản. Nến thứ hai và thứ ba càng dài, tín hiệu đảo ngược càng thuyết phục.
Một số điều cần lưu ý về các xem biểu đồ nến

Mặc dù các mô hình được phân loại là đảo ngược (biểu thị sự đảo ngược của hướng xu hướng), tiếp tục (biểu thị tiếp tục xu hướng) hoặc do dự, tùy thuộc vào vai trò phổ biến hơn của chúng, đây là những kiến thức có tính khái quát. Giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, chúng không phải lúc nào cũng hoạt động và nên được sử dụng kết hợp với những chỉ báo khác để xác nhận hoặc bác bỏ chúng.
Thông tin từ Phân tích Kỹ thuật rất hữu ích cho các việc vào lệnh và thoát lệnh nhưng hiếm khi không rõ ràng. Nó phụ thuộc vào bạn để cân nhắc các tín hiệu ngoại hối mâu thuẫn hoặc không kết luận tổng hợp từ tích kỹ thuật và phân tích cơ bản của bạn và nhận ra sự cân bằng của các bằng chứng. Giải thích của bạn về các mô hình nến Nhật này và bất kỳ chỉ báo nào khác phụ thuộc vào bối cảnh xảy ra trong thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán.
Nhưng lưu ý cuối về cách đọc biểu đồ hình nến

Như với tất cả mọi thứ, bối cảnh và thời gian tạo ra sự khác biệt khi diễn giải các mô hình nến Nhật Bản: Mô hình nến đảo chiều tăng (như mô hình Hammer hoặc Engulfing) gợi ý nhiều hơn về mô hình đảo chiều tăng nếu nó xuất hiện sau một xu hướng giảm kéo dài hơn sau một xu hướng giảm ngắn, đặc biệt nếu xu hướng ngắn đó đó xuất hiện trong một xu hướng tăng dài hạn.
Mô hình nến đảo chiều tăng tương tự đó sẽ có độ tin cậy cao hơn nếu nó xảy ra ở mức hỗ trợ mạnh, trong đó chúng tôi sẽ mong đợi một xu hướng giảm sẽ có nhiều khả năng đảo ngược.
Nếu bức tranh không đủ rõ ràng, hãy tìm cơ hội khác. Hãy nhớ rằng, một số giao dịch tốt nhất mà bạn sẽ thực hiện là những giao dịch bạn quyết định không thực hiện. Những cơ hội bị bỏ lỡ chỉ làm tổn thương cái tôi của bạn; giao dịch xấu làm tổn hại vốn của bạn. Hãy nhớ điều này nếu bạn muốn học cách giao dịch ngoại hối và kiếm tiền từ nó.
Hiểu các xem biểu đồ hình nến và các loại nến trong biểu đồ hình nến rất quan trọng, nhưng nếu bạn muốn được giúp đỡ, nền tảng MT5 mà AM Broker cung cấp bô công cụ biểu đồ hình nến hữu ích và các chuyên gia của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn đúng đắng nhất. Chơi thử với tài khoản demo forex và chú ý cách các mô hình nến Nhật có thể giúp bạn kiếm tiền.
Bạn có thể kiểm tra tín hiệu giao dịch của các mô hình nến Nhật bằng cách tạo EA Forex trong Robo-Advisor 007 (bản dùng thử miễn phí 14 ngày).