Cách giao dịch bằng công cụ Fibonacci retracement

Trong thế giới giao dịch luôn thay đổi, nơi giá cả bị chi phối bởi nhiều yếu tố, công cụ Fibonacci retracement có thể giúp các nhà giao dịch xác định được bước tiếp theo của họ. Chỉ báo mạnh mẽ này sử dụng nguyên lý toán học có trong tự nhiên để xác định các cơ hội đảo ngược trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đã được thiết lập.

Các nhà giao dịch sử dụng công cụ Fibonacci retracement để đặt lệnh, đặt mức dừng lỗ và mục tiêu giá, thường kết hợp chúng với các chỉ báo quan trọng khác để đưa ra quyết định chính xác hơn.

Từ toán học đến thị trường​

Các mức Fibonacci retracement được đặt theo tên của ông Leonardo Pisano Bigollo, còn được gọi với cái tên là Fibonacci, ông đã học về chuỗi số này từ các thương gia Ấn Độ và sau đó giới thiệu nó đến Tây Âu. Bằng chứng lịch sử cho thấy chuỗi Fibonacci đã được xây dựng ở Ấn Độ cổ đại từ năm 200 trước Công nguyên.

Dãy số này về cơ bản là một chuỗi số mà mỗi số là tổng của hai số đứng trước (ví dụ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...). Khi bạn lấy hai số liên tiếp trong dãy số Fibonacci (ví dụ 5 và 8, hoặc 8 và 13), hãy chia số lớn hơn cho số nhỏ hơn và khi dãy số tiến triển, tỷ lệ này hội tụ gần hơn đến 1,618, được gọi là 'tỷ lệ vàng'. Con số này được coi là khá quan trọng trong toán học vì nó biểu thị tỷ lệ lý tưởng có trong tự nhiên với hình xoắn ốc của hạt hướng dương hoặc vỏ sò và cũng chính xác trong nghệ thuật, kiến trúc và thậm chí cả thị trường tài chính.

Các mức chính của Fibonacci retracement​

Retracement có thể di chuyển thấp hơn hoặc cao hơn, tùy thuộc vào hướng của xu hướng chung. Các mức Fibonacci retracement là phần trăm đo lường mức giá đã giảm bao nhiêu so với mức cao hoặc thấp gần nhất.

Các mức Fibonacci retracement chính được liệt kê bên dưới được lấy từ chuỗi Fibonacci và tỷ lệ vàng. Chúng được biểu thị dưới dạng các đường ngang trên biểu đồ, đánh dấu các điểm quan trọng mà giá có thể tạm dừng hoặc đảo ngược.

• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%

Nói thêm rằng, mức 50% không phải là mức chính thức nhưng trong thực tế các nhà giao dịch thường sử dụng nó vì nó phản ánh mức đáng kể trong biến động giá.

Khi giá của một tài sản đạt đến một trong những mức này và bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại, điều đó báo hiệu một cơ hội tiềm năng để các nhà giao dịch mua hoặc bán.

Các mức hỗ trợ và kháng cự​

Để hiểu đầy đủ về lợi ích của các mức Fibonacci, trước tiên điều cần thiết là phải hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự. Những mức giá này đóng vai trò là cơ sở để các nhà giao dịch đưa ra quyết định có tính toán và xác định xem đây có phải là cơ hội tốt để mua (mua tài sản) hay bán (bán tài sản).

Mức hỗ trợ: Mức giá này trên biểu đồ hoạt động giống như một 'mức sàn', tại đó giá có xu hướng ngừng giảm và bắt đầu tăng trở lại. Mức này được tạo ra khi người mua bước vào thị trường và bắt đầu mua tài sản sau khi giá của nó giảm xuống một mức nhất định.

Mức kháng cự: Mức giá này trên biểu đồ hoạt động giống như một 'mức trần', tại đó giá có xu hướng ngừng tăng và bắt đầu giảm trở lại. Mức này được tạo ra khi các nhà giao dịch bước vào thị trường và bắt đầu bán tài sản sau khi giá của nó tăng lên một mức nhất định.

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự nhỏ trong xu hướng​

Các mức Fibonacci retracement đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện ra các mức hỗ trợ và kháng cự nhỏ trong xu hướng đang diễn ra. Những khoảng dừng nhỏ hơn hoặc đảo ngược tạm thời này chỉ ra những khoảng thời gian ngắn mà giá có thể dừng lại, giảm hoặc hợp nhất trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng chung.

Ví dụ, trong xu hướng tăng, giá có thể tạm thời giảm xuống mức 23,6% rồi tiếp tục tăng. Sự suy giảm này là cơ hội để các nhà giao dịch tham gia thị trường tại một điểm thuận lợi trong xu hướng. Tương tự như vậy, trong xu hướng giảm, giá có thể tăng nhẹ lên mức 61,8% trước khi tiếp tục giảm, tạo cơ hội để bán.

Bằng cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự nhỏ này, các nhà giao dịch có thể cải thiện độ chính xác của các giao dịch của mình.

Cách sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci​

Kết hợp Fibonacci retracement với các công cụ kỹ thuật khác​

Mặc dù công cụ Fibonacci retracement thường đủ để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng riêng lẻ, nhưng nó sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Điều này cho phép các nhà giao dịch xác nhận tín hiệu thông qua nhiều phương pháp, cải thiện độ tin cậy của các giao dịch của họ và tăng cường khả năng ra quyết định.

Một số công cụ chính tạo ra sự kết hợp mạnh mẽ với Fibonacci retracement bao gồm:

• Đường trung bình động (Moving average): Công cụ này giúp xác định hướng xu hướng chung. Kết hợp nó với Fibonacci retracement có thể làm nổi bật các khu vực mà các mức thoái lui phù hợp với đường xu hướng hoặc đường trung bình động, tăng cường khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục.
• Các mô hình nến: Nhiều mô hình nến như nến doji, nến engulfing hoặc nến hammer gần các mức Fibonacci giúp cung cấp xác nhận trực quan về các sự đảo ngược tiềm năng.
• Bộ dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator): Chỉ báo này cung cấp xác nhận bổ sung về các biến động giá bằng cách hiển thị thị trường có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, đặc biệt là gần các mức Fibonacci chính.
• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI đo động lượng và giúp xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Kết hợp RSI với các mức Fibonacci có thể xác nhận liệu có khả năng phục hồi hay đảo ngược hay không.
• Đường xu hướng và mô hình biểu đồ: Các mô hình như tam giác hoặc đầu - vai có thể giao nhau với các mức Fibonacci tạo ra các vùng hợp lưu, nơi nhiều chỉ báo cùng đồng ý về một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có khả năng xảy ra.
• Phân tích khối lượng (Volume analysis): Kiểm tra hoạt động giao dịch gần các mức Fibonacci có thể cung cấp các manh mối hữu ích. Nếu giá thay đổi hướng ở một trong những mức này và có khối lượng giao dịch lớn, điều đó cho thấy nhiều nhà giao dịch ủng hộ biến động giá, khiến nó trở nên đáng tin cậy hơn.

Do đó, lý tưởng nhất là không nên sử dụng công cụ Fibonacci retracment như một nguồn duy nhất vì nó có thể dẫn đến các tín hiệu không đáng tin cậy. Thay vào đó, việc kết hợp nó với các công cụ kỹ thuật khác sẽ là tạo được hiệu quả cao hơn, trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược của nhà giao dịch để có được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

Những điều cần cân nhắc​

Khi sử dụng công cụ Fibonacci retracment, các điều kiện thị trường như tính biến động và tính thanh khoản có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của các mức Fibonacci. Do đó, việc quản lý rủi ro hợp lý, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ gần các mức Fibonacci quan trọng, là điều cần thiết.

Khi các mức Fibonacci xung đột xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau, hãy ưu tiên các mức từ các khung thời gian dài hơn hoặc tìm kiếm sự hội tụ để có tín hiệu mạnh hơn.

Các mức Fibonacci có xu hướng hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng, nơi giá theo một hướng rõ ràng.

Các chiến lược giao dịch sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci​

• Chiến lược bật lại: Tìm kiếm sự đảo ngược theo hướng của xu hướng ngay khi giá quay trở lại các mức Fibonacci chính.
• Chiến lược đột phá (Breakout strategy): Xác định các mức chính mà động lực giá có thể tăng tốc, cung cấp các điểm vào và thoát rõ ràng cho các nhà giao dịch.
• Hợp lưu Fibonacci: Phát hiện các mức Fibonacci chồng chéo từ các khung thời gian khác nhau để tìm các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
• Tiếp tục xu hướng: Tìm cơ hội tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng hiện hành sau một đợt thoái lui tạm thời.
• Chiến lược dừng lỗ/chốt lời: Sử dụng các mức Fibonacci để đặt lệnh dừng lỗ và đặt mục tiêu chốt lời ở mức Fibonacci tiếp theo.
• Fibonacci mở rộng: Sử dụng các mức mở rộng (ví dụ: 161,8%, 261,8%) để dự đoán giá có thể đi xa đến mức nào sau khi đợt thoái lui kết thúc.

Fibonacci retracment hay Fibonacci projetions?​

Fibonacci retracment và Fibonacci projections đều là các công cụ dựa trên chuỗi Fibonacci. Tuy nhiên, chúng phục vụ các mục đích khác nhau trong phân tích kỹ thuật vì chúng được sử dụng để phân tích các khía cạnh khác nhau của biến động giá.

Fibonacci projections, còn được gọi là Fibonacci extensions, được sử dụng để ước tính các mục tiêu giá tiềm năng sau khi xu hướng đảo ngược hoặc tiếp tục. Chúng dựa trên cùng tỷ lệ Fibonacci như các đợt thoái lui nhưng dự đoán giá có thể di chuyển vượt qua mức cao hoặc thấp trước đó, thay vì dự đoán giá có thể đảo ngược hoặc thoái lui ở đâu.

Xác nhận các lần thoái lui​

Để xác nhận các lần thoái lui và đảm bảo độ tin cậy cao hơn của công cụ, nhà giao dịch nên cân nhắc những điều sau:

Ưu điểm và nhược điểm​

Ưu điểm​

• Giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
• Hỗ trợ tính thời gian vào và ra lệnh
• Hỗ trợ xác nhận xu hướng và quản lý rủi ro.
• Dễ sử dụng và hoạt động tốt trên các thị trường có xu hướng.

Nhược điểm​

• Kết quả có thể khác nhau do lựa chọn các mức đỉnh và đáy dao động khác nhau.
• Không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, đặc biệt là trong các thị trường biến động.
• Các tín hiệu xung đột có thể phát sinh từ các khung thời gian khác nhau.
• Để có hiệu quả, nó nên được sử dụng cùng với các công cụ khác.

Tóm lại​

Công cụ thoái lui Fibonacci giúp các nhà giao dịch dự đoán các biến động giá tiềm năng, bằng cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Giống như bản đồ hướng dẫn du khách đến các địa danh nổi tiếng nhất, các mức có thể chỉ ra nơi giá có thể dừng lại, đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng. Bằng cách sử dụng công cụ Fibonacci retracements, các nhà giao dịch có thể xác định thời điểm tốt nhất để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường trong các biến động giá có thể dự đoán được.

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải xem xét các yếu tố bổ sung như khối lượng, các chỉ báo khác và điều kiện thị trường để có kết quả đáng tin cậy hơn.

Như với bất kỳ công cụ giao dịch nào, trước tiên bạn nên thực hành sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci trên tài khoản demo trước khi áp dụng vào các giao dịch trực tiếp.

Tài liệu được cung cấp ở đây không được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và do đó được coi là một phương tiện truyền thông tiếp thị. Mặc dù không phải tuân theo bất kỳ lệnh cấm giao dịch nào trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư, chúng tôi sẽ không tìm cách lợi dụng bất kỳ lợi thế nào trước khi cung cấp cho khách hàng của mình.

Pepperstone không tuyên bố rằng tài liệu được cung cấp ở đây là chính xác, cập nhật hoặc đầy đủ, và do đó không nên tin tưởng vào như vậy. Thông tin, cho dù từ bên thứ ba hay không, không được coi là khuyến nghị; hoặc lời đề nghị mua hoặc bán; hoặc việc chào mời mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm hoặc công cụ tài chính nào; hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Nó không tính đến tình hình tài chính hoặc mục tiêu đầu tư của người đọc. Chúng tôi khuyên bất kỳ người đọc nào của nội dung này nên tự tìm hiểu