Cách giao dịch dựa trên tin tức có tác động lớn mà không cần phải "liều mạng đặt cược"

Tôi vẫn nhớ một trong những giao dịch đầu tiên của mình, mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo. Xu hướng giá rất tốt. Giá nằm ngay vùng cầu của tôi. Thanh khoản đã được thu gom hết. Tôi vào lệnh mua và cảm thấy rất tự tin.

Rồi khoảng hai mươi phút sau, giá sụp đổ hoàn toàn.

Nó sụp đổ hoàn toàn.

Cắt lỗ bị phá vỡ, giao dịch vẫn tiếp tục, và tôi ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình như thể chuyện gì vừa xảy ra vậy? Phân tích của tôi đúng. Thiết lập hợp lệ. Mọi thứ đều ổn.

Điều tôi không kiểm tra là lịch kinh tế. Có một tin tức quan trọng về USD được công bố ngay giữa lúc tôi đang giao dịch. Và sai lầm đó – thậm chí không phải là lỗi kỹ thuật, chỉ là không nhìn vào lịch – đã khiến tôi mất một thiết lập giao dịch tốt và một phần lớn tài khoản.

Tôi đã nói chuyện với hàng trăm nhà giao dịch và rất nhiều người trong số họ có một câu chuyện y hệt như thế này. Mọi thứ trông có vẻ đúng, họ vào lệnh, và rồi một sự kiện tin tức mà họ không tính đến đã xuất hiện và xóa sạch tất cả. Đó là một trong những cách mất tiền khó chịu nhất vì cảm giác như nó chẳng liên quan gì đến kỹ năng của bạn. Và thành thật mà nói, đúng là vậy. Nó hoàn toàn liên quan đến sự chuẩn bị.

Vì vậy, bài viết này sẽ giúp bạn đảm bảo điều đó không bao giờ xảy ra. Hoặc nếu đã xảy ra rồi, thì sẽ giúp nó không tái diễn.

Hãy bắt đầu.

Tại sao những ngày có tin tức lại giống như một sòng bạc

Đây là điều cần biết về những tin tức có tác động lớn.


Nó hoàn toàn không thể đoán trước được và làm rung chuyển thị trường hơn bất cứ điều gì khác. Một tiêu đề tin tức duy nhất có thể khiến cổ phiếu của bạn tăng vọt hoặc giảm mạnh 25% chỉ trong 15 phút. Và bạn không thể làm gì được. Đó là lý do tại sao nó là một sự kiện rủi ro. Khi một thông tin quan trọng được công bố – ví dụ như dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP), chỉ số giá tiêu dùng (CPI), quyết định lãi suất – giá có thể di chuyển 100 pip theo một hướng rồi 100 pip theo hướng ngược lại chỉ trong vài giây. Chênh lệch giá mở rộng. Hiện tượng trượt giá xảy ra. Cả hai phía của dòng thanh khoản đều bị cuốn vào trước khi giá thực sự chọn được hướng đi. Thành thật mà nói, đây là một trong những diễn biến giá bị thao túng nhiều nhất mà bạn từng thấy trên biểu đồ và khiến bạn phải tự nghi ngờ bản thân.

Và tôi hiểu sự cám dỗ. Nến lớn, biến động lớn, tiềm năng lớn. Có vẻ như đây là cơ hội kiếm tiền nhanh chóng. Nhưng điều mà hầu hết mọi người không tính đến là ngay cả khi tin tức tốt – ngay cả khi dữ liệu cho thấy đồng đô la Mỹ nên tăng – đồng đô la vẫn có thể giảm mạnh. Bởi vì biến động đó đã được phản ánh vào giá trước khi thông tin được công bố. Đó chính là động lực " mua tin đồn, bán tin tức" mà Phố Wall đã biết từ lâu.


Vì vậy, khi bạn tham gia giao dịch trong thời điểm công bố tin tức dựa trên những gì bạn nghĩ tiêu đề có nghĩa, bạn không thực sự đang giao dịch nữa. Bạn đang đoán. Và đoán với đòn bẩy chỉ là đánh bạc với thêm vài bước phức tạp. Mục tiêu ở đây không phải là dự đoán tin tức. Mà là nhìn thấy bãi mìn trước khi bạn giẫm phải nó.

Kiểm tra bản đồ trước khi bước vào thực địa

Tôi không nói rằng bạn cần trở thành chuyên gia về các yếu tố cơ bản. Bạn không cần phải ghi nhớ mọi sự kiện kinh tế hoặc đọc báo cáo tài chính cả ngày. Nhưng bạn cần có thói quen hàng ngày kiểm tra xem khi nào các thông tin quan trọng được công bố đối với các cặp tiền tệ bạn đang giao dịch.

Đây là điều đầu tiên tôi làm mỗi ngày giao dịch (tôi sử dụng EdgeFlo cho việc này).


Một khi tôi biết điều đó, tôi có thể lên kế hoạch xung quanh nó. Có thể tôi giao dịch trước khi tin tức được công bố. Có thể tôi đợi đến sau đó. Có thể tôi tránh hoàn toàn cặp tiền tệ đó trong ngày. Nhưng vấn đề là tôi đưa ra quyết định trước thay vì phải trải qua giai đoạn khó khăn khi giá đột ngột di chuyển 80 pip ngược chiều với dự đoán của tôi mà không có lý do kỹ thuật nào.

Ba cách xử lý ngày có tin tức

Qua nhiều năm, tôi đã thu hẹp lại chỉ còn ba cách tiếp cận. Và tôi thành thật mà nói - đối với phần lớn các nhà giao dịch, bao gồm cả những người đã giao dịch một thời gian, tôi khuyên dùng cách đầu tiên.

Lựa chọn A: Tránh hoàn toàn
Đừng mở vị thế mới trong khoảng thời gian xung quanh một sự kiện có tác động lớn. Hãy để sự kiện diễn ra, để sự biến động tự nhiên diễn ra, và chờ đợi - thường là 30 đến 60 phút - cho đến khi thị trường ổn định trở lại và cấu trúc bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Sau đó, tiếp tục giao dịch theo kế hoạch thông thường của bạn.

Đây là cách tiếp cận tôi khuyên dùng nhất vì nó không đáng để bạn bỏ công sức và thời gian.

Phương án B: Quản lý những gì bạn đang nắm giữ
Đôi khi bạn đã tham gia giao dịch vài giờ trước khi có tin tức được công bố và giá chưa đạt đến điểm chốt lời hoặc cắt lỗ của bạn. Nếu điều đó xảy ra, bạn có hai lựa chọn.

Bạn có thể đóng một phần vị thế để giảm rủi ro.

Bạn có thể di chuyển điểm cắt lỗ về điểm hòa vốn nếu hành động giá ủng hộ điều đó.

Điều bạn không nên làm là bắt đầu nới rộng điểm cắt lỗ chỉ vì lo lắng về những gì sắp xảy ra. Đó là một quyết định cảm tính và hầu như luôn tốn kém hơn so với khoản lỗ ban đầu.

Phương án C: Giao dịch phản ứng sau đó
Phương án này phù hợp hơn với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người đã trải qua đủ các sự kiện tin tức để hiểu được diễn biến giá sau khi hỗn loạn lắng xuống. Cách tiếp cận rất đơn giản—hãy để giá tăng đột biến, để sự nhiễu loạn giảm dần, sau đó chờ đợi sự thanh khoản dâng cao, sự dịch chuyển của thị trường hoặc giá quay trở lại điểm quan tâm mà bạn đã vạch ra. Khi cấu trúc được thiết lập lại, bạn thực hiện kế hoạch thông thường của mình từ đó.

Điều quan trọng với phương án C là bạn đang giao dịch phản ứng của thị trường đối với tin tức—chứ không phải bản thân tin tức. Tiêu đề không quan trọng. Tâm lý và phản ứng mới là yếu tố thúc đẩy giá cả. Và phản ứng đó chỉ trở nên rõ ràng sau khi sự biến động ban đầu đã qua đi.

Những Sai Lầm Khiến Bạn Mất Tiền Thật

Tôi muốn phân tích những sai lầm này vì bản thân tôi đã từng mắc phải từng sai lầm một, và mỗi sai lầm đều khiến tôi mất số tiền không đáng có.


Và sai lầm gây thiệt hại lớn nhất — giao dịch trả thù sau khi bị thoát lệnh mạnh trong lúc có thông tin.

Nếu bạn bị dừng lệnh trong một sự kiện tin tức, hãy đóng biểu đồ. Rời đi. Quay lại khi điều kiện giao dịch ổn định. Một khoản lỗ nhỏ có thể bù đắp được. Một vòng xoáy trả thù sau một sự kiện tin tức là cách mà những khoản lỗ nhỏ biến thành tài khoản bị mất trắng.

Kết luận

Tin tức không phải là lợi thế của bạn. Luật chơi của bạn mới là lợi thế.

Những nhà giao dịch trụ vững trong trò chơi này không phải là những người bắt được cây nến tin tức lớn nhất. Họ là những người kiểm tra lịch mỗi sáng, lên kế hoạch dựa trên các vùng rủi ro và có đủ kiên nhẫn chờ đợi điều kiện thuận lợi trước khi đặt tiền vào cuộc.

Kiểm tra lịch. Biết khi nào là những "bẫy" thị trường. Hãy để sự biến động qua đi. Và khi thị trường ổn định trở lại và cấu trúc thị trường bắt đầu có ý nghĩa — đó là lúc bạn giao dịch.

Sự sống còn quan trọng hơn sự thịnh vượng. Và bảo vệ vốn của bạn vào những ngày có tin tức là một trong những cách đơn giản nhất để đảm bảo bạn vẫn còn trụ vững đủ lâu để lợi thế của bạn thực sự phát huy tác dụng.

Bạn chỉ cách một giao dịch nữa thôi.