Gia Cát Lợi Offical
Active Member
- 2,775
- 84
Cách giao dịch hàng hóa - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
Reading time: 30 minutes
Liệu trader có biết giao dịch hàng hóa - commodity trading đã xuất hiện từ thời kỳ cổ đại?
Con người tiếp xúc với hàng hóa mỗi ngày - từ cốc cà phê hay nước cam mỗi sáng, đến xăng xe hay vật dụng thiết yếu trong gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách đầu tư hay giao dịch kiếm lời trên những nguyên vật liệu thô này.
Vì thế, trong bài viết hôm nay, Gia Cát Lợi sẽ cùng Trader tìm hiểu hàng hóa là gì, bốn loại hàng hóa cơ bản, cơ chế thúc đẩy thị trường hàng hóa, cách đầu tư và giao dịch hàng hóa cùng nhiều chủ điểm khác.
Trước tiên, hãy cùng nhau trả lời câu hỏi: Giao dịch hàng hóa là gì?
Commodity trading - Giao dịch hàng hóa là gì?
Về cơ bản, hàng hóa (commodity) là sản phẩm hoặc nguyên vật liệu thô được sử dụng trong thương mại. Chúng là thành phần cấu tạo nên các sản phẩm hoặc dịch vụ phức tạp hơn. Ví dụ, đường và cacao là hai hàng hóa tạo nên một thanh sôcôla.
Điểm khác biệt giữa hàng hóa và các sản phẩm khác là chúng được tiêu chuẩn hóa và có thể thay thế cho nhau. Giá trị của chúng được tính dựa trên các hàng hóa liên quan. Nghĩa là dù hàng hóa được sản xuất ở đâu hay do công ty nào sản xuất thì hai đơn vị hàng hóa tương đương sẽ ít nhiều có cùng chất lượng và mức giá. Vì thế 500 gram sẽ có giá trị tương đương nhau dù chúng được sản xuất tại Ấn Độ, Brazil hay Việt Nam.
Trong quá khứ, ta thường giao dịch hàng hóa trực tiếp, nhưng hiện nay hầu hết mọi người đều đầu tư hàng hóa online.
Đã sẵn sàng giao dịch hàng hóa online? Hãy chọn ngay Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và đầu tư tư với nhiều loại hàng hóa như dầu thô, khí thiên nhiên, cà phê, bạc hay thậm chí là vàng!
4 hình thức giao dịch hàng hóa
Đầu tư hàng hóa có những hình thức nào?
Về cơ bản, hàng hóa được khai thác, nuôi trồng hoặc sản xuất. Hiện nay, thị trường có 4 loại hàng hóa như sau:
Hàng hóa cứng (hard commodity) là các nguồn tài nguyên cần được khai thác (vàng, dầu thô...). Hàng hóa mềm (soft commodity) là các sản phẩm nông nghiệp hoặc gia súc gia cầm (lúa, đậu tương, thịt lợn, đường…).
Một số loại hàng hóa ít được giao dịch hơn các loại khác.
Ví dụ: Hàng hóa chăn nuôi Feeder Cattle chỉ có quan hệ mật thiết với nông dân và các công ty phân phối chứng khoán - Vì thế, nó không tạo ra quá nhiều hoạt động giao dịch. Theo như TradingView, tổng khối lượng giao dịch của hàng hóa chăn nuôi (Feeder Cattle) trong tháng 11 năm 2019 chỉ là 36.000 hợp đồng. Con số này thể hiện tổng số hợp đồng có quyền mua bán feeder cattle mà các nhà đầu tư đã mua và bán trong tháng 11.
Tuy nhiên, một thị trường hàng hóa như dầu thô có liên quan tới nhiều công ty khoan dầu khí đại chúng, công ty khoan dầu khí chính phủ, công ty dịch vụ như BP và Shell, các hãng hàng không mua bán dầu để kiểm soát chi phí nhiên liệu và tất nhiên là cả các nhà đầu cơ.
Theo TradingView, tổng khối lượng giao dịch dầu thô (Crude Oil) trong tháng 11 năm 2019 là gần 14 triệu hợp đồng - một khác biệt quá lớn với Feeder Cattle.
Trong phần tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu các loại hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trên thị trường tài chính.
Giao dịch hàng hóa nông sản
Cà phê: Cà phê là một trong những thức uống được yêu thích nhất với mức tiêu thụ 2,25 tỷ cốc mỗi ngày. Nó cũng là một trong những thị trường hàng hóa được giao dịch nhiều nhất thế giới, chỉ đứng sau dầu mỏ.
Đường: Cả đường trắng và đường thô đều được giao dịch trên thị trường hàng hóa. Tuy phần lớn chúng ta coi đường là chất tạo độ ngọt, nhưng thực tế nó đóng vai trò vô cùng trọng trong quá trình sản xuất ethanol. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép của thị trường này được dự báo là 2,9% và sẽ đạt tới 89,24 tỷ USD năm 2024.
Giao dịch hàng hóa năng lượng
Dầu thô: Dầu thô - crude oil là một loại hàng hóa khá nổi tiếng trong giới giao dịch vì độ biến động cao. Do các nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới đến từ Saudi Arabia, Mỹ, Nga và Trung Quốc nên đây là thị trường hàng hóa có khả năng phản ứng rất nhanh với sự kiện chính trị. Dầu thô là hàng hóa có nhu cầu sử dụng cao. Nó được dùng làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông, sản xuất chất dẻo, sợi tổng hợp, phân bón, máy tính, mỹ phẩm và nhiều loại hàng hóa khác. WTI và Brent là 2 loại dầu thô được dùng làm tiêu chuẩn so sánh giá dầu.
Khí thiên nhiên: Khí thiên nhiên thường được dùng trong công nghiệp, thương mại và sinh hoạt (bao gồm cả việc tạo ra điện). Các nhà sản xuất khí thiên nhiên hàng đầu là Gazprom, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina và BP.
Giao dịch hàng hóa kim loại
Vàng: Vàng cũng là một loại hàng hóa khá nổi tiếng trong giao dịch. Được biết đến là tài sản trú ẩn an toàn, investor thường đầu tư vào vàng khi thị trường chứng khoán đang rối loạn. Điều này nghĩa là giá trị của vàng thường xuyên nghịch đảo với giá trị của US dollar.
Bạc: Tuy vàng là kim loại nổi tiếng nhất trong thị trường hàng hóa, nhưng bạc cũng có những lợi thế nhất định. Giá bạc thường dịch chuyển nhanh hơn giá vàng, vì thế nó khá hấp dẫn với các nhà đầu tư hàng hóa ngắn hạn. Ngược lại, vàng có giá trị cao hơn và phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn.
Đồng: Đồng nằm trong danh mục hàng hóa được giao dịch nhiều vì nó có nhu cầu sử dụng cao. Đồng được dùng trong các thiết bị điện, xây dựng, hệ thống nước và đồ dùng nhà bếp. Giá đồng là chỉ báo đo lường sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Vì thế, đầu tư vào đồng là phương pháp đi theo xu hướng lên của GDP thế giới.
Đầu tư hàng hóa với Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam
Với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, Trader có thể đầu tư hàng hóa trên 16 thị trường hàng hóa lớn nhất cùng 10 loại giao dịch hàng hóa tương lai khác. Dưới đây là danh sách các loại hàng hóa có trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam(MXV):
Hàng hóa nông sản (Agricultural Commodity)
Để bắt đầu giao dịch, Trader chỉ cần:
Phụ thuộc vào từng loại hàng hóa mà Trader có các yếu tố tác động khác nhau. Giá hàng hóa biến động mạnh nhất khi sự khan hiếm hay dư thừa trên thị trường thay đổi, nghĩa là mức cung và cầu thay đổi. Tuy nhiên, nó cũng chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác như đồng USD, sản phẩm thay thế hoặc thời tiết...
Nguồn cung trong giao dịch hàng hóa
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung cấp hàng hóa, như sự can thiệp từ chính phủ, thời tiết, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai....
Ví dụ, vào ngày 14/09/2019, nhà máy sản xuất dầu lớn nhất Saudi Arabia bị tấn công bởi máy bay không người lái, khiến cho sản lượng dầu nước này giảm 5 triệu thùng một ngày, tương đương với 50% sản lượng dầu hiện tại và 5% nguồn cung dầu thô trên thế giới. Sự kiện này đã khiến giá dầu thô tăng vọt.
Khi thị trường hàng hóa mở lại vào 16/09, giá dầu thô Brent tăng mạnh từ 60,42 trong tối ngày 13/09 lên 72,19 vào ngày 16/09 - tăng đến 19,4%. Cùng thời điểm đó, giá dầu thô WTI tăng lên 15,5% - từ 54,79 lên 63.28.
Tại sao? Tại vì nguồn cung dầu thô trên thị trường giảm, nhưng nguồn cầu không giảm. Các tổ chức tài chính và thương mại tranh giành nhau để có được số dầu còn lại. Việc 'khan hiếm' này thường khiến giá hàng hóa tăng lên.
Khi giao dịch hàng hóa, Trader cần nhớ rằng nguồn cung hàng hóa bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các chính sách của chính phủ (ví dụ như trừng phạt kinh tế) và tình hình Trung Đông đang khá căng thẳng khi Saudi Arabia chiếm tới 1/5 trữ lượng dầu thế giới.
Nguồn cầu trong giao dịch hàng hóa
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa, như sự thay đổi thói quen mua sắm và sức khỏe của nền kinh tế. Ví dụ: Hiện nay thói quen tiêu thụ đường của nhiều người đã thay đổi. Con người đang cố gắng sử dụng ít đường hơn. Nếu nhiều người làm được điều này thì nhu cầu mua đường sẽ giảm. Trong biểu đồ dưới đây, Trader sẽ thấy giá đường trong khung thời gian dài hạn:
Giá đường giảm mạnh đầu năm 2010. Tuy nhiên, giá đường đã tăng lên trong khoảng thời gian từ tháng 09/2015 đến tháng 09/2016, vì sự khan hiếm đường trên toàn cầu. Thực tế là vì nguồn cung cấp đường bị gián đoạn bởi sản lượng sản xuất đường tại Brazil giảm (và đây là quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới), khiến đường trở nên 'khan hiếm' và giá đường tăng lên.
Trong trường hợp này, thay đổi thời tiết khiến giá đường tăng lên nhưng nhu cầu tiêu thụ lại đóng vai trò quan trọng nhất nên giá đường vẫn giảm xuống. Đấy là lý do vì sao giao dịch hàng hóa qua Gia Cát Lợi lúc này sẽ hữu dụng.
Với giao dịch hàng hóa, Trader có thể thu lời từ thị trường lên cũng như thị trường xuống - miễn là xác định đúng xu hướng. Ta đã biết các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa, cũng như các thị trường hàng hóa được giao dịch nhiều nhất, giờ làm thế nào ta có thể giao dịch hàng hóa hoàn toàn KHÔNG rủi ro?
Với tài khoản demo của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, Trader có thể giao dịch trên hàng hóa (bao gồm cả năng lượng, kim loại và hàng hóa nông sản) hoàn toàn miễn rủi ro! Vậy còn chờ gì nữa hãy liên hệ chúng tôi để có thể hỗ trợ bạn.
Mối quan hệ giữa Giao dịch Hàng hóa và USD
Ngoài quan hệ cung - cầu, hành vi của US dollar cũng ảnh hưởng đến giá hàng hóa.
USD là đồng tiền dự trữ của thế giới, và hàng hóa trên thị trường được định giá bằng USD. Khi giá trị của USD giảm so với các đồng tiền khác, thì ta sẽ cần nhiều USD hơn để mua hàng hóa. Điều này nghĩa là giá hàng hóa trong USD sẽ cao hơn.
Ngoài ra, vàng là một tài sản trú ẩn an toàn và thường được các investor đầu tư khi giá trị của USD giảm xuống, đặc biệt là trong thời gian khủng hoảng kinh tế. Vì thế, vàng không chỉ được hưởng lợi từ việc có giá trị USD cao hơn, mà còn được hưởng lợi từ việc Trader chuyển sang đầu tư vàng, khiến giá vàng tăng mạnh hơn các giá hàng hóa khác.
Sản phẩm thay thế trong giao dịch hàng hóa
Thị trường có xu hướng tìm các sản phẩm thay thế có giá rẻ hơn. Khi giá của một hàng hóa ngày càng đắt, người mua sẽ tìm đến các sản phẩm có giá rẻ hơn để thay thế. Nếu tìm được sản phẩm thay thế phù hợp, họ bắt đầu mua chúng và giảm nhu cầu tiêu thụ đối với hàng hóa hiện tại. Điều này có thể khiến giá hàng hóa giảm xuống.
Đồng là một ví dụ điển hình trong trường hợp này. Nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp và khi giá đồng tăng lên, nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu dùng nhôm để thay thế.
Ảnh hưởng của thời tiết đến giao dịch hàng hóa
Thời tiết có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Các hàng hóa nông sản có thể bị ảnh hưởng nếu thời tiết thay đổi bất thường như mưa to hay hạn hán. Các mặt hàng như ca cao, cà phê, đậu tương được trồng và thu hoạch khi đến vụ. Vì thế, chúng cần một chu kỳ thời tiết nhất định để cây cối phát triển.
Ngoài ra, thời tiết còn ảnh hưởng đến giá hàng hóa năng lượng. Nếu mùa đông quá lạnh, nhu cầu làm ấm tăng lên, con người sẽ tiêu thụ nhiều dầu sưởi và khí thiên nhiên hơn. Thời tiết quá nóng thì nhu cầu sử dụng điều hòa tăng lên. Con người sẽ mua nhiều hàng hóa, sản phẩm điện tử liên quan đến khí thiên nhiên và than đá.
3 nguyên nhân Trader nên giao dịch hàng hóa
Tuy nguyên nhân giao dịch hàng hóa có rất nhiều nhưng chỉ có 3 lý do là thực sự quan trọng. Đó là gia tăng dân số thế giới, chống lạm phát và đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Ảnh hưởng của gia tăng dân số đến giao dịch hàng hóa
Dân số thế giới tăng trưởng mạnh kể từ đầu thế kỷ 20 và hiện nay đang chạm mốc 7,7 tỷ người. Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm chậm, chỉ khoảng 1% một năm, và sẽ tiếp tục tăng lên.
Tăng trưởng dân số làm nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng tăng. Điều này ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa kim loại và năng lượng. Dân số tăng lên đồng nghĩa với việc thức ăn được tiêu thụ nhiều hơn và nhu cầu mua sắm hàng hóa nông sản tăng lên.
Về cơ bản, càng nhiều người thì nhu cầu càng cao. Vì thế, về lâu về dài, giá hàng hóa sẽ tăng lên.
Giao dịch hàng hóa có thể chống lạm phát
Lạm phát nghĩa là giá hàng hóa tăng, trong khi giá trị của tiền giảm. Khi đó, ta cần nhiều tiền hơn để mua một hàng hóa tương tự trong tương lai.
Bằng cách đầu tư trực tiếp vào hàng hóa, Trader không bị ảnh hưởng bởi giá tăng và có thể kiếm lời từ việc bán hàng hóa với giá cao hơn trong tương lai.
Giao dịch hàng hóa có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư
Rất nhiều investor chưa đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tại Việt Nam, giá trị tài sản ròng của các vật dụng trong nhà có liên quan mật thiết đến bất động sản.Trong khi đó, các investor thường chỉ đầu tư vào chứng khoán hoặc trái phiếu.
Vấn đề ở đây là nếu thị trường đầu tư giảm mạnh (ví dụ: nếu bất động sản hoặc thị trường chứng khoán sụp đổ), thì khoản đầu tư của Trader sẽ chịu tổn thất lớn. Ngược lại, nếu đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, thì những giao dịch trong thị trường xuống bị ảnh hưởng nhưng tổng thể danh mục đầu tư vẫn ổn định, vì những thị trường khác vẫn ổn định hoặc thậm chí còn trong xu hướng lên.
Hàng hóa là một lớp tài sản mà Trader có thể thêm vào danh mục đầu tư để đa dạng hóa và quản trị rủi ro tốt hơn.
Đầu tư hàng hóa phát triển như thế nào?
Sau khi tìm hiểu thị trường hàng hóa là gì và tại sao lại giao dịch hàng hóa, Trader cần biết thị trường hàng hóa bắt nguồn từ đâu và từ bao giờ? Tuy không thể biết chính xác ngày thị trường giao dịch hàng hóa được hình thành, nhưng nhiều người tin rằng giao dịch hàng hóa có từ khi nền văn minh cổ đại xuất hiện.
6.000 năm trước tại Trung Quốc, giao dịch hàng hóa đã bắt đầu với buôn gạo. Trong giai đoạn 4.500 và 4.000 trước công nguyên, người Sumer đã biết sử dụng các đồng tiền bằng đất sét (clay token) để mua gia súc gia cầm.
Tuy nhiên, phải đến khi người Hy Lạp và La Mã chọn vàng bạc làm phương tiện thanh toán (tiền) thì giao dịch hàng hóa (vàng) mới được sử dụng rộng rãi trong thế giới cổ đại.
Và phải đến vài thế kỷ trước thì thị trường giao dịch hàng hóa hiện đại mới phát triển thông qua hợp đồng tương lai.
Hợp đồng tương lai (Future contract) cho phép 2 bên (người mua và người bán) thỏa thuận giao dịch tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá đã định trước. Mức giá này được xác định mà không cần quan tâm giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm hợp đồng hết hạn.
Ví dụ điển hình nhất về giao dịch hàng hóa tương lai diễn ra vào những năm 1800 tại US, khi những người nông dân ở Trung Tây Hoa Kỳ mang thóc, lúa mỳ và ngũ cốc tới Chicago để lưu trữ trước khi vận chuyển đến Đông Duyên hải Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong thời gian lưu trữ, giá của các mặt hàng này có thể thay đổi do cung tăng hoặc cầu tăng, hay chất lượng sản phẩm giảm khi lưu trữ.
Thay vì chấp nhận rủi ro khi giá hàng hóa đột ngột thay đổi, cả 2 bên có thể ký một hợp đồng kỳ hạn yêu cầu người bán cung cấp môt lượng thóc, lúa mỳ hay ngũ cốc với mức giá đã định trước vào ngày hết hạn hợp đồng. Để thực hiện nghĩa vụ này, người bán sẽ được trả trước số tiền mua hàng hóa.
Thật không may là những hợp đồng kỳ hạn như trên không thực sự hữu dụng. Người mua vẫn chịu khá nhiều rủi ro vì phải trả trước cho người bán. Do đó, hợp đồng hàng hóa tương lai ra đời với các điều khoản dịch vụ hàng hóa, ngày hết hạn và điều khoản vận chuyển được ký kết ở hiện tại nhưng thực hiện ở một thời điểm trong tương lai. Sự khác biệt lớn nhất là hợp đồng hàng hóa tương lai được hình thành thông qua một trung tâm thanh toán bù trừ - Sở giao dịch hàng hóa Chicago. Đây sẽ là đối tác của cả người mua và người bán trong giao dịch hàng hóa. Nhờ đó, rủi ro thanh toán được loại bỏ.
Khoảng 100 năm sau đó, các sản phẩm nông nghiệp là hàng hóa được giao dịch nhiều nhất với hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, vào giữa những năm 1900, sợi bông, mỡ lợn, gia súc gia cầm và kim loại quý cũng cũng dần dần được giao dịch tương lai.
Đến những năm 1970 thì những sản phẩm tài chính mới được ra đời - các công cụ giao dịch này cho phép Trader đầu cơ tích trữ trên biến động giá hàng hóa, mà không cần phải mua hoặc bán hàng hóa vật thể.
Bạn đã sẵn sàng giao dịch hàng hóa?
giacatloi.vn/mo-tai-khoan/ ID:380
Cách giao dịch hàng hóa
Hiện nay có rất nhiều cách giao dịch hàng hóa, bao gồm cả đầu tư hàng hóa hữu hình (hàng hóa vật thể), giao dịch hàng hóa tương lai (phái sinh hàng hóa), giao dịch hàng hóa quyền chọn, giao dịch hàng hóa ETF, giao dịch hàng hóa cổ phiếu và giao dịch CFD trên hàng hóa. Hãy cùng nghiên cứu kỹ hơn về từng loại giao dịch hàng hóa dưới đây.
Đầu tư hàng hóa hữu hình
Đầu tư và mua hàng hóa trực tiếp (ví dụ. trực tiếp mua dầu, hoặc vàng hoặc đường) là cách đầu tư hàng hóa đã có từ rất lâu. Nếu giá hàng hóa tăng lên thì ta sẽ tìm người mua và 'bỏ túi' lợi nhuận chênh lệch.
Tuy nhiên, liệu ta có thực sự tìm được nhà sản xuất, nhà cung cấp dầu, đường hay bất kỳ hàng hóa nào không? Ngoài việc phải tìm người bán, ta còn phải tìm người mua, tìm kho lưu trữ hàng hóa do vì là những sản phẩm vật chất!
Nhà sản xuất đường chỉ bán với khối lượng 50.508 kg, gấp 8,5 lần trọng lượng của một con voi. Liệu ta có thể lưu trữ nhiều như vậy không? Thực sự rất khó! Đấy là chưa kể đến việc hàng hóa có độ biến động cao hơn cổ phiếu và trái phiếu vì gia hàng hóa bị ảnh hưởng bởi quan hệ cung - cầu.
Ngoài ra, ta còn phải lưu trữ và đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình. Nếu đầu tư vào kim loại quý (may mắn là chúng có số lượng nhỏ hơn đường), ta cần tìm một nơi cất giữ an toàn. Điều này khiến chi phí và độ phức tạp của khoản đầu tư tăng lên.
Giao dịch hàng hóa tương lai
Như đã nói trước đó, phái sinh hàng hóa là thỏa thuận mua bán giữa người bán và người mua. Trong đó, người bán đồng ý bán cho người mua một loại hàng hóa nhất định với khối lượng định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai, còn người mua đồng ý mua hàng hóa với mức giá đã thỏa thuận vào ngày hết hạn hợp đồng .
Trong quá khứ, khi hợp đồng tương lai hết hạn, hàng hóa sẽ được chuyển từ tay người bán đến tay người mua. Tuy nhiên, ngày nay nhiều Trader sử dụng hợp đồng tương lai làm công cụ đầu cơ tích trữ trên giá hàng hóa, và không có ý định sở hữu hàng hóa khi hợp đồng tương lai hết hạn.
Về cơ bản, nếu giá hàng hóa tăng lên giữa ngày mua hợp đồng và hết hạn hợp đồng, thì Trader có thể bán hợp đồng tương lai với lợi nhuận. Nếu giá hàng hóa giảm trong thời gian này thì Trader sẽ thua lỗ.
Một trong những lợi ích lớn nhất của giao dịch hàng hóa tương lai hóa là tỷ lệ đòn bẩy. Nhờ nó, trader có thể thực hiện giao dịch với khối lượng lớn hơn số vốn hiện có. Ví dụ: Nếu hợp đồng tương lai có tỷ lệ đòn bẩy là 1:10 thì với $1 đầu tư trader có thể giao dịch hàng hóa với giá trị tương đương $10.
Tỷ lệ đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận thu về nhưng cũng có thể khuếch đại thua lỗ.
Giao dịch hàng hóa tương lai khá là hấp dẫn khi có tỷ lệ đòn bẩy. Có rất nhiều vấn đề mà trader phải lưu tâm khi đánh giá giá cả thị trường và dự đoán hướng đi của nó trong tương lai. Ngoài việc nghiên cứu giá hàng hóa hiện tại, trader còn phải xem chi phí lưu kho, lãi suất và ảnh hưởng của chúng đến giá hàng hóa.
Giao dịch hàng hóa quyền chọn
Giống với hợp đồng tương lai, quyền chọn là một loại hàng hóa cho phép trader giao dịch trên biến động giá của hàng hóa mà không cần phải mua hàng hóa thực. Hợp đồng quyền chọn cũng có tỷ lệ đòn bẩy như hợp đồng tương lai.
Giao dịch hàng hóa quyền chọn có 2 loại là - Quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option).
Trader sở hữu quyền chọn mua - call option có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải mua hợp đồng giao dịch hàng hóa tương lai với mức giá xác định trước (giá điểm) trong hoặc trước một thời gian cụ thể (ngày hết hạn). Ngược lại, trader sở hữu quyền chọn bán - put option có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải bán hợp đồng tương lai tại giá điểm trong và trước ngày hết hạn.
Nếu giá hàng hóa tương lai cao hơn giá điểm (strike price), trader có thể bán quyền chọn mua để thu về lợi nhuận. Ngược lại, với quyền chọn bán thì giá hợp đồng tương lai cần thấp hơn giá điểm.
Điều này nghĩa là ngoài việc nghiên cứu giá cả thị trường thay đổi như thế nào trong chiến lược giao dịch, trader cần xác định cả thời điểm mà những thay đổi này xảy ra.
Giao dịch hàng hóa ETF, CFD
ETF (quỹ hoán đổi danh mục) là quỹ đầu tư vào các nhóm tài sản tài chính. Ta có thể đầu tư vào ETF thông qua môi giới hoặc một sàn giao dịch chứng khoán.
ETF đầu tư vào các nhóm chứng khoán. Tuy nhiên, có một số quỹ ETF cũng đầu tư vào hàng hóa hữu hình (sản phẩm vật chất) như vàng, còn số khác thì đầu tư vào hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn.
Rủi ro trong giao dịch ETF chính là rủi ro của các tài sản tài chính nằm trong nó. Quỹ ETF đầu tư vào tài sản hữu hình sẽ có rủi ro tương tự đầu tư hàng hóa hữu hình. ETF đầu tư vào hợp đồng tương lai thì có rủi ro giống hệt với mua bán hợp đồng tương lai trực tiếp.
Lợi ích lớn nhất của đầu tư hàng hóa ETFs là sự đa dạng đi kèm với các nhóm tài sản tài chính. Thay vì đầu tư vào một tài sản tài chính duy nhất thì quỹ ETF cho phép trader đầu tư vào một nhóm tài sản tài chính. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc trader bỏ qua các biến động lớn đang diễn ra trong một loại hàng hóa nhất định.
Giao dịch hàng hóa thông qua cổ phiếu
'Commodity share' là cổ phiếu do các công ty sản xuất hàng hóa phát hành. Doanh thu của những công ty này được tính dựa trên giá hàng hóa mà họ bán - nếu giá hàng hóa tăng, thì doanh thu của công ty tăng và giá cổ phiếu cũng tăng.
Rủi ro lớn nhất với phương pháp giao dịch này là doanh thu của công ty sản xuất hàng hóa không được như mong muốn vì giá hàng hóa bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như:
Giống với hợp đồng tương lai và quyền chọn, (Hợp đồng chênh lệch) là một công cụ giao dịch hàng hóa phái sinh.
PSHH cho phép trader đầu cơ tích trữ dựa trên sự biến động giá hàng hóa và các tài sản tài chính khác mà không cần sở hữu tài sản thực.
Về cơ bản, PSHH là thỏa thuận mua bán giữa 2 bên - Trader và sàn giao dịch. Khi thỏa thuận kết thúc, 2 bên thanh toán dựa trên sự chênh lệch giá hàng hóa tại thời điểm hợp đồng mở và hợp đồng đóng.
So với giao dịch hàng hóa tương lai và quyền chọn, ta dễ dàng vào và thoát lệnh giao dịch PSHH. Vì thế, giao dịch hàng hóa PSHH rất nổi tiếng. Tuy không phải là quá dễ nhưng giao dịch hàng hóa PSHH có những lợi ích nhất định, như sau :
Để tham gia giao dịch Phái sinh hàng hóa hãy để lại thôn tin bên dưới
Giao dịch hàng hóa phái sinh: Ví dụ
Với PSHH, Trader có thể mua bán hàng hóa, nghĩa là Trader có thể kiếm lời từ cả thị trường đang lên và đang xuống. Ngoài ra, Trader có thể mở vị thế giao dịch lớn hơn số dư trong tài khoản giao dịch rất nhiều.
Chi phí giao dịch hàng hóa
Khi đầu tư hàng hóa phái sinh ta chỉ tốn duy nhất một loại phí:
Làm thế nào để cải thiện kết quả giao dịch hàng hóa?
Từ đầu đến giờ, Gia Cát Lợi đã giải thích giao dịch hàng hóa là gì và chia sẻ các cách giao dịch hàng hóa. Tuy nhiên, chúng tôi chưa đề cập đến việc làm thế nào để đầu tư hay giao dịch hàng hóa thành công.
Tuy không có phương pháp nào là chắc chắn tạo ra lợi nhuận, nhưng có rất nhiều cách giao dịch hàng hóa có thể giúp Trader cải thiện khả năng thành công. Chúng gồm có:
Hiện nay, Trader có rất nhiều nguồn thông tin để tìm hiểu về giao dịch hàng hóa, như các hội thảo trực tuyến, khóa học, bài viết và nhiều nguồn tài nguyên miễn phí khác.
Tài khoản demo là một cách nâng cao kỹ năng giao dịch hàng hóa khá tuyệt vời - đặc biệt là trong việc nghiên cứu cơ chế hoạt động mở và đóng lệnh giao dịch cũng như tìm hiểu cách thị trường hoạt động. Tuy nhiên, tài khoản demo không thể giúp Trader luyện tập tâm lý giao dịch hay cách quản lý tiền. Vì thế, Trader cần chuyển sang tài khoản giao dịch thực khi đã sẵn sàng.
Nếu mới giao dịch, Trader có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư thông qua các hội thảo cho các nhà đầu tư hàng hóa phái sinh mà Gia Cát Lợi cung cấp miễn phí với các chuyên gia giao dịch hàng đầu! Hãy tham gia ngay hôm nay để lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia cũng như học cách lên chiến lược giao dịch và sử dụng chỉ báo kỹ thuật trên thị trường tài chính. Đừng quên đăng ký khóa học ngay bây giờ bằng liên hệ 0797 187 779 để tìm hiểu chi tiết.
2. Phân tích thị trường giao dịch hàng hóa
Để đầu tư hàng hóa thành công, Trader cần hiểu rõ nguyên nhân mình thực hiện giao dịch. Tại sao Trader lại tin rằng thị trường hàng hóa lên hay xuống?
Phân tích thị trường hàng hóa thường được chia thành 2 nhóm: Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Phân tích cơ bản tập trung vào phân tích các yếu tố kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá của các loại hàng hóa khác nhau - đặc biệt là các yếu tố có liên quan đến quan hệ cung- cầu như đã đề cập trước đó. Phân tích cơ bản thường tập trung vào:
Đó là lý do vì sao nhiều Trader sử dụng phân tích kỹ thuật để hỗ trợ quá trình ra quyết định. Vậy phân tích kỹ thuật trong giao dịch hàng hóa là gì? Đó là nghiên cứu các mô hình và chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ giá hàng hóa để tìm ra dấu hiệu về xu hướng thị trường tương lai.
Ví dụ: Một công cụ phân tích kỹ thuật khá phổ biến với trader là đường trung bình động - moving average. Nó giúp ta xác định hướng đi tổng thể, hay xu hướng của một thị trường. Về cơ bản, moving average tính giá trị trung bình của các giá đóng cửa trước đó theo lựa chọn của trader để tìm ra mức giá 'trung bình' của thị trường. Sau đó, đường trung bình động được vẽ trên biểu đồ để trader thấy được xu hướng giá trung bình trước đó.
3. Quản trị rủi ro giao dịch hàng hóa
Trader cần quản trị rủi ro. Có rất nhiều cách quản trị rủi ro đầu tư, một vài cách trong đó là:
Liệu trader đã từng nghe câu nói nổi tiếng 'Đừng đặt tất cả trứng vào một rỏ?' Câu nói này khá là đúng trong đầu tư - trader không nên đặt cược tất cả tiền đầu tư vào một loại tài sản, hay một thị trường tài chính duy nhất, vì nếu thị trường này suy thoái thì trader sẽ mất tất cả.
Trader nên xây dựng một danh mục đầu tư với nhiều loại tài sản, trong đó có cả hàng hóa. Như vậy, trader nên có một danh mục đầu tư gồm:
Lựa chọn sở giao dịch hàng hóa uy tín
Nếu đang tìm kiếm một sàn giao dịch hàng hóa phái sinh, trader cần xác định 1 checklist để chọn sàn giao dịch uy tín nhưng cũng phải có các điều kiện giao dịch và công cụ hỗ trợ tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận giao dịch.
Trader nên chọn Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam:
Giao dịch hàng hóa
Là sản phẩm vật chất, hàng hóa là một loại tài sản tài chính vô cùng thú vị với Trader. Trong khi các thị trường khác như Forex, chỉ số hay thậm chí là tiền điện tử, còn khá lạ lẫm và khó hiểu với nhiều người thì cơ bản chúng ta đều hiểu một thùng dầu, một pound đường hay một thỏi vàng là gì.
Giao dịch hàng hóa hiệu quả là thách thức lớn nhất với trader! Vì thế, chúng tôi hy vọng bài viết hôm nay đã giải đáp được phần nào thắc mắc của trader về giao dịch hàng hóa. Nếu đã đọc đến đây, trader hẳn đã hiểu commodity trading, hay giao dịch hàng hóa là gì, những thị trường hàng hóa phổ biến nhất cùng các yếu tố tác động đến giá hàng hóa. Trader hẳn cũng đã biết các cách đầu tư và giao dịch hàng hóa, từ mua hàng hóa hữu hình đến giao dịch hàng hóa phái sinh.
Muốn tìm hiểu thêm kiến thức? Hãy để lại thông tin của bạn chúng tôi sẽ tư vấn ngay khi có thể.
Về Gia Cát Lợi
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam
Công ty hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm:
Bạn có thể tải file giới thiệu chi tiết vê Gia Cát Lợi & Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam:
Reading time: 30 minutes
Liệu trader có biết giao dịch hàng hóa - commodity trading đã xuất hiện từ thời kỳ cổ đại?
- Thị trường hàng hóa được hình thành tại Sumer (ngày nay là Iraq) trong giai đoạn 4500 và 4000 trước công nguyên. Khi đó, người dân địa phương sử dụng các tấm thẻ bằng đất sét (token) làm vật ngang giá để trao đổi Dê.
- Thậm chí, vào thế kỷ thứ 17 tại Nhật, thương nhân buôn gạo đã thực hiện giao dịch bằng cách bán 'phiếu gạo' (giống với token của người sumer) cho người mua.
Con người tiếp xúc với hàng hóa mỗi ngày - từ cốc cà phê hay nước cam mỗi sáng, đến xăng xe hay vật dụng thiết yếu trong gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách đầu tư hay giao dịch kiếm lời trên những nguyên vật liệu thô này.
Vì thế, trong bài viết hôm nay, Gia Cát Lợi sẽ cùng Trader tìm hiểu hàng hóa là gì, bốn loại hàng hóa cơ bản, cơ chế thúc đẩy thị trường hàng hóa, cách đầu tư và giao dịch hàng hóa cùng nhiều chủ điểm khác.
Trước tiên, hãy cùng nhau trả lời câu hỏi: Giao dịch hàng hóa là gì?
Commodity trading - Giao dịch hàng hóa là gì?
Về cơ bản, hàng hóa (commodity) là sản phẩm hoặc nguyên vật liệu thô được sử dụng trong thương mại. Chúng là thành phần cấu tạo nên các sản phẩm hoặc dịch vụ phức tạp hơn. Ví dụ, đường và cacao là hai hàng hóa tạo nên một thanh sôcôla.
Điểm khác biệt giữa hàng hóa và các sản phẩm khác là chúng được tiêu chuẩn hóa và có thể thay thế cho nhau. Giá trị của chúng được tính dựa trên các hàng hóa liên quan. Nghĩa là dù hàng hóa được sản xuất ở đâu hay do công ty nào sản xuất thì hai đơn vị hàng hóa tương đương sẽ ít nhiều có cùng chất lượng và mức giá. Vì thế 500 gram sẽ có giá trị tương đương nhau dù chúng được sản xuất tại Ấn Độ, Brazil hay Việt Nam.
Trong quá khứ, ta thường giao dịch hàng hóa trực tiếp, nhưng hiện nay hầu hết mọi người đều đầu tư hàng hóa online.
Đã sẵn sàng giao dịch hàng hóa online? Hãy chọn ngay Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và đầu tư tư với nhiều loại hàng hóa như dầu thô, khí thiên nhiên, cà phê, bạc hay thậm chí là vàng!
4 hình thức giao dịch hàng hóa
Đầu tư hàng hóa có những hình thức nào?
Về cơ bản, hàng hóa được khai thác, nuôi trồng hoặc sản xuất. Hiện nay, thị trường có 4 loại hàng hóa như sau:
- Hàng hóa nông sản: Gồm các nguyên liệu thô như đường, sợi bông, hạt cà phê....
- Hàng hóa năng lượng: Gồm các sản phẩm dầu mỏ như dầu và gas.
- Hàng hóa kim loại: Gồm các kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim, nhưng cũng có cả kim loại thường như đồng.
- Hàng hóa chăn nuôi: Gồm ba chỉ lợn, gia súc gia cầm và nhiều loại thịt khác.
Hàng hóa cứng (hard commodity) là các nguồn tài nguyên cần được khai thác (vàng, dầu thô...). Hàng hóa mềm (soft commodity) là các sản phẩm nông nghiệp hoặc gia súc gia cầm (lúa, đậu tương, thịt lợn, đường…).
Một số loại hàng hóa ít được giao dịch hơn các loại khác.
Ví dụ: Hàng hóa chăn nuôi Feeder Cattle chỉ có quan hệ mật thiết với nông dân và các công ty phân phối chứng khoán - Vì thế, nó không tạo ra quá nhiều hoạt động giao dịch. Theo như TradingView, tổng khối lượng giao dịch của hàng hóa chăn nuôi (Feeder Cattle) trong tháng 11 năm 2019 chỉ là 36.000 hợp đồng. Con số này thể hiện tổng số hợp đồng có quyền mua bán feeder cattle mà các nhà đầu tư đã mua và bán trong tháng 11.
Tuy nhiên, một thị trường hàng hóa như dầu thô có liên quan tới nhiều công ty khoan dầu khí đại chúng, công ty khoan dầu khí chính phủ, công ty dịch vụ như BP và Shell, các hãng hàng không mua bán dầu để kiểm soát chi phí nhiên liệu và tất nhiên là cả các nhà đầu cơ.
Theo TradingView, tổng khối lượng giao dịch dầu thô (Crude Oil) trong tháng 11 năm 2019 là gần 14 triệu hợp đồng - một khác biệt quá lớn với Feeder Cattle.
Trong phần tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu các loại hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trên thị trường tài chính.
Giao dịch hàng hóa nông sản
Cà phê: Cà phê là một trong những thức uống được yêu thích nhất với mức tiêu thụ 2,25 tỷ cốc mỗi ngày. Nó cũng là một trong những thị trường hàng hóa được giao dịch nhiều nhất thế giới, chỉ đứng sau dầu mỏ.
Đường: Cả đường trắng và đường thô đều được giao dịch trên thị trường hàng hóa. Tuy phần lớn chúng ta coi đường là chất tạo độ ngọt, nhưng thực tế nó đóng vai trò vô cùng trọng trong quá trình sản xuất ethanol. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép của thị trường này được dự báo là 2,9% và sẽ đạt tới 89,24 tỷ USD năm 2024.
Giao dịch hàng hóa năng lượng
Dầu thô: Dầu thô - crude oil là một loại hàng hóa khá nổi tiếng trong giới giao dịch vì độ biến động cao. Do các nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới đến từ Saudi Arabia, Mỹ, Nga và Trung Quốc nên đây là thị trường hàng hóa có khả năng phản ứng rất nhanh với sự kiện chính trị. Dầu thô là hàng hóa có nhu cầu sử dụng cao. Nó được dùng làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông, sản xuất chất dẻo, sợi tổng hợp, phân bón, máy tính, mỹ phẩm và nhiều loại hàng hóa khác. WTI và Brent là 2 loại dầu thô được dùng làm tiêu chuẩn so sánh giá dầu.
Khí thiên nhiên: Khí thiên nhiên thường được dùng trong công nghiệp, thương mại và sinh hoạt (bao gồm cả việc tạo ra điện). Các nhà sản xuất khí thiên nhiên hàng đầu là Gazprom, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina và BP.
Giao dịch hàng hóa kim loại
Vàng: Vàng cũng là một loại hàng hóa khá nổi tiếng trong giao dịch. Được biết đến là tài sản trú ẩn an toàn, investor thường đầu tư vào vàng khi thị trường chứng khoán đang rối loạn. Điều này nghĩa là giá trị của vàng thường xuyên nghịch đảo với giá trị của US dollar.
Bạc: Tuy vàng là kim loại nổi tiếng nhất trong thị trường hàng hóa, nhưng bạc cũng có những lợi thế nhất định. Giá bạc thường dịch chuyển nhanh hơn giá vàng, vì thế nó khá hấp dẫn với các nhà đầu tư hàng hóa ngắn hạn. Ngược lại, vàng có giá trị cao hơn và phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn.
Đồng: Đồng nằm trong danh mục hàng hóa được giao dịch nhiều vì nó có nhu cầu sử dụng cao. Đồng được dùng trong các thiết bị điện, xây dựng, hệ thống nước và đồ dùng nhà bếp. Giá đồng là chỉ báo đo lường sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Vì thế, đầu tư vào đồng là phương pháp đi theo xu hướng lên của GDP thế giới.
Đầu tư hàng hóa với Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam
Với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, Trader có thể đầu tư hàng hóa trên 16 thị trường hàng hóa lớn nhất cùng 10 loại giao dịch hàng hóa tương lai khác. Dưới đây là danh sách các loại hàng hóa có trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam(MXV):
Hàng hóa nông sản (Agricultural Commodity)
- Cà phê Arabica (Arabica Coffee)
- Ca cao (Cocoa)
- Sợi bông (Cotton)
- Đậu tương, Khô đậu tương, Dầu đậu tương (Soybean, Meal, Oil)
- Cà phê Robusta (Robusta Coffee)
- Đường thô (Sugar Raw)
- Đường trắng (Sugar White)
- Dầu thô Brent (Brent Crude Oil)
- Dầu thô WTI Crude Oil (Dầu thô WTI)
- Khí thiên nhiên (Natural Gas)
- Vàng (Gold)
- Đồng (Copper)
- Paladi (Palladium)
- Bạch kim (Platinum)
- Bạc (Silver)
- XAUAUD
Để bắt đầu giao dịch, Trader chỉ cần:
- Đăng ký một tài khoản giao dịch (nó sẽ đưa trader tới Phòng của nhà giao dịch).
dautuhanghoa.vn/mo-tai-khoan/ ID: 380
- Mở tài khoản thực hoặc tài khoản demo từ bảng điều khiển Phòng của nhà giao dịch.
- Tải phần mềm giao dịch Vision commodities của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
- Bắt đầu giao dịch!
Phụ thuộc vào từng loại hàng hóa mà Trader có các yếu tố tác động khác nhau. Giá hàng hóa biến động mạnh nhất khi sự khan hiếm hay dư thừa trên thị trường thay đổi, nghĩa là mức cung và cầu thay đổi. Tuy nhiên, nó cũng chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác như đồng USD, sản phẩm thay thế hoặc thời tiết...
Nguồn cung trong giao dịch hàng hóa
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung cấp hàng hóa, như sự can thiệp từ chính phủ, thời tiết, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai....
Ví dụ, vào ngày 14/09/2019, nhà máy sản xuất dầu lớn nhất Saudi Arabia bị tấn công bởi máy bay không người lái, khiến cho sản lượng dầu nước này giảm 5 triệu thùng một ngày, tương đương với 50% sản lượng dầu hiện tại và 5% nguồn cung dầu thô trên thế giới. Sự kiện này đã khiến giá dầu thô tăng vọt.
Khi thị trường hàng hóa mở lại vào 16/09, giá dầu thô Brent tăng mạnh từ 60,42 trong tối ngày 13/09 lên 72,19 vào ngày 16/09 - tăng đến 19,4%. Cùng thời điểm đó, giá dầu thô WTI tăng lên 15,5% - từ 54,79 lên 63.28.
Tại sao? Tại vì nguồn cung dầu thô trên thị trường giảm, nhưng nguồn cầu không giảm. Các tổ chức tài chính và thương mại tranh giành nhau để có được số dầu còn lại. Việc 'khan hiếm' này thường khiến giá hàng hóa tăng lên.
Khi giao dịch hàng hóa, Trader cần nhớ rằng nguồn cung hàng hóa bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các chính sách của chính phủ (ví dụ như trừng phạt kinh tế) và tình hình Trung Đông đang khá căng thẳng khi Saudi Arabia chiếm tới 1/5 trữ lượng dầu thế giới.
Nguồn cầu trong giao dịch hàng hóa
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa, như sự thay đổi thói quen mua sắm và sức khỏe của nền kinh tế. Ví dụ: Hiện nay thói quen tiêu thụ đường của nhiều người đã thay đổi. Con người đang cố gắng sử dụng ít đường hơn. Nếu nhiều người làm được điều này thì nhu cầu mua đường sẽ giảm. Trong biểu đồ dưới đây, Trader sẽ thấy giá đường trong khung thời gian dài hạn:
Giá đường giảm mạnh đầu năm 2010. Tuy nhiên, giá đường đã tăng lên trong khoảng thời gian từ tháng 09/2015 đến tháng 09/2016, vì sự khan hiếm đường trên toàn cầu. Thực tế là vì nguồn cung cấp đường bị gián đoạn bởi sản lượng sản xuất đường tại Brazil giảm (và đây là quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới), khiến đường trở nên 'khan hiếm' và giá đường tăng lên.
Trong trường hợp này, thay đổi thời tiết khiến giá đường tăng lên nhưng nhu cầu tiêu thụ lại đóng vai trò quan trọng nhất nên giá đường vẫn giảm xuống. Đấy là lý do vì sao giao dịch hàng hóa qua Gia Cát Lợi lúc này sẽ hữu dụng.
Với giao dịch hàng hóa, Trader có thể thu lời từ thị trường lên cũng như thị trường xuống - miễn là xác định đúng xu hướng. Ta đã biết các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa, cũng như các thị trường hàng hóa được giao dịch nhiều nhất, giờ làm thế nào ta có thể giao dịch hàng hóa hoàn toàn KHÔNG rủi ro?
Với tài khoản demo của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, Trader có thể giao dịch trên hàng hóa (bao gồm cả năng lượng, kim loại và hàng hóa nông sản) hoàn toàn miễn rủi ro! Vậy còn chờ gì nữa hãy liên hệ chúng tôi để có thể hỗ trợ bạn.
Mối quan hệ giữa Giao dịch Hàng hóa và USD
Ngoài quan hệ cung - cầu, hành vi của US dollar cũng ảnh hưởng đến giá hàng hóa.
USD là đồng tiền dự trữ của thế giới, và hàng hóa trên thị trường được định giá bằng USD. Khi giá trị của USD giảm so với các đồng tiền khác, thì ta sẽ cần nhiều USD hơn để mua hàng hóa. Điều này nghĩa là giá hàng hóa trong USD sẽ cao hơn.
Ngoài ra, vàng là một tài sản trú ẩn an toàn và thường được các investor đầu tư khi giá trị của USD giảm xuống, đặc biệt là trong thời gian khủng hoảng kinh tế. Vì thế, vàng không chỉ được hưởng lợi từ việc có giá trị USD cao hơn, mà còn được hưởng lợi từ việc Trader chuyển sang đầu tư vàng, khiến giá vàng tăng mạnh hơn các giá hàng hóa khác.
Sản phẩm thay thế trong giao dịch hàng hóa
Thị trường có xu hướng tìm các sản phẩm thay thế có giá rẻ hơn. Khi giá của một hàng hóa ngày càng đắt, người mua sẽ tìm đến các sản phẩm có giá rẻ hơn để thay thế. Nếu tìm được sản phẩm thay thế phù hợp, họ bắt đầu mua chúng và giảm nhu cầu tiêu thụ đối với hàng hóa hiện tại. Điều này có thể khiến giá hàng hóa giảm xuống.
Đồng là một ví dụ điển hình trong trường hợp này. Nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp và khi giá đồng tăng lên, nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu dùng nhôm để thay thế.
Ảnh hưởng của thời tiết đến giao dịch hàng hóa
Thời tiết có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Các hàng hóa nông sản có thể bị ảnh hưởng nếu thời tiết thay đổi bất thường như mưa to hay hạn hán. Các mặt hàng như ca cao, cà phê, đậu tương được trồng và thu hoạch khi đến vụ. Vì thế, chúng cần một chu kỳ thời tiết nhất định để cây cối phát triển.
Ngoài ra, thời tiết còn ảnh hưởng đến giá hàng hóa năng lượng. Nếu mùa đông quá lạnh, nhu cầu làm ấm tăng lên, con người sẽ tiêu thụ nhiều dầu sưởi và khí thiên nhiên hơn. Thời tiết quá nóng thì nhu cầu sử dụng điều hòa tăng lên. Con người sẽ mua nhiều hàng hóa, sản phẩm điện tử liên quan đến khí thiên nhiên và than đá.
3 nguyên nhân Trader nên giao dịch hàng hóa
Tuy nguyên nhân giao dịch hàng hóa có rất nhiều nhưng chỉ có 3 lý do là thực sự quan trọng. Đó là gia tăng dân số thế giới, chống lạm phát và đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Ảnh hưởng của gia tăng dân số đến giao dịch hàng hóa
Dân số thế giới tăng trưởng mạnh kể từ đầu thế kỷ 20 và hiện nay đang chạm mốc 7,7 tỷ người. Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm chậm, chỉ khoảng 1% một năm, và sẽ tiếp tục tăng lên.
Tăng trưởng dân số làm nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng tăng. Điều này ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa kim loại và năng lượng. Dân số tăng lên đồng nghĩa với việc thức ăn được tiêu thụ nhiều hơn và nhu cầu mua sắm hàng hóa nông sản tăng lên.
Về cơ bản, càng nhiều người thì nhu cầu càng cao. Vì thế, về lâu về dài, giá hàng hóa sẽ tăng lên.
Giao dịch hàng hóa có thể chống lạm phát
Lạm phát nghĩa là giá hàng hóa tăng, trong khi giá trị của tiền giảm. Khi đó, ta cần nhiều tiền hơn để mua một hàng hóa tương tự trong tương lai.
Bằng cách đầu tư trực tiếp vào hàng hóa, Trader không bị ảnh hưởng bởi giá tăng và có thể kiếm lời từ việc bán hàng hóa với giá cao hơn trong tương lai.
Giao dịch hàng hóa có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư
Rất nhiều investor chưa đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tại Việt Nam, giá trị tài sản ròng của các vật dụng trong nhà có liên quan mật thiết đến bất động sản.Trong khi đó, các investor thường chỉ đầu tư vào chứng khoán hoặc trái phiếu.
Vấn đề ở đây là nếu thị trường đầu tư giảm mạnh (ví dụ: nếu bất động sản hoặc thị trường chứng khoán sụp đổ), thì khoản đầu tư của Trader sẽ chịu tổn thất lớn. Ngược lại, nếu đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, thì những giao dịch trong thị trường xuống bị ảnh hưởng nhưng tổng thể danh mục đầu tư vẫn ổn định, vì những thị trường khác vẫn ổn định hoặc thậm chí còn trong xu hướng lên.
Hàng hóa là một lớp tài sản mà Trader có thể thêm vào danh mục đầu tư để đa dạng hóa và quản trị rủi ro tốt hơn.
Đầu tư hàng hóa phát triển như thế nào?
Sau khi tìm hiểu thị trường hàng hóa là gì và tại sao lại giao dịch hàng hóa, Trader cần biết thị trường hàng hóa bắt nguồn từ đâu và từ bao giờ? Tuy không thể biết chính xác ngày thị trường giao dịch hàng hóa được hình thành, nhưng nhiều người tin rằng giao dịch hàng hóa có từ khi nền văn minh cổ đại xuất hiện.
6.000 năm trước tại Trung Quốc, giao dịch hàng hóa đã bắt đầu với buôn gạo. Trong giai đoạn 4.500 và 4.000 trước công nguyên, người Sumer đã biết sử dụng các đồng tiền bằng đất sét (clay token) để mua gia súc gia cầm.
Tuy nhiên, phải đến khi người Hy Lạp và La Mã chọn vàng bạc làm phương tiện thanh toán (tiền) thì giao dịch hàng hóa (vàng) mới được sử dụng rộng rãi trong thế giới cổ đại.
Và phải đến vài thế kỷ trước thì thị trường giao dịch hàng hóa hiện đại mới phát triển thông qua hợp đồng tương lai.
Hợp đồng tương lai (Future contract) cho phép 2 bên (người mua và người bán) thỏa thuận giao dịch tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá đã định trước. Mức giá này được xác định mà không cần quan tâm giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm hợp đồng hết hạn.
Ví dụ điển hình nhất về giao dịch hàng hóa tương lai diễn ra vào những năm 1800 tại US, khi những người nông dân ở Trung Tây Hoa Kỳ mang thóc, lúa mỳ và ngũ cốc tới Chicago để lưu trữ trước khi vận chuyển đến Đông Duyên hải Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong thời gian lưu trữ, giá của các mặt hàng này có thể thay đổi do cung tăng hoặc cầu tăng, hay chất lượng sản phẩm giảm khi lưu trữ.
Thay vì chấp nhận rủi ro khi giá hàng hóa đột ngột thay đổi, cả 2 bên có thể ký một hợp đồng kỳ hạn yêu cầu người bán cung cấp môt lượng thóc, lúa mỳ hay ngũ cốc với mức giá đã định trước vào ngày hết hạn hợp đồng. Để thực hiện nghĩa vụ này, người bán sẽ được trả trước số tiền mua hàng hóa.
Thật không may là những hợp đồng kỳ hạn như trên không thực sự hữu dụng. Người mua vẫn chịu khá nhiều rủi ro vì phải trả trước cho người bán. Do đó, hợp đồng hàng hóa tương lai ra đời với các điều khoản dịch vụ hàng hóa, ngày hết hạn và điều khoản vận chuyển được ký kết ở hiện tại nhưng thực hiện ở một thời điểm trong tương lai. Sự khác biệt lớn nhất là hợp đồng hàng hóa tương lai được hình thành thông qua một trung tâm thanh toán bù trừ - Sở giao dịch hàng hóa Chicago. Đây sẽ là đối tác của cả người mua và người bán trong giao dịch hàng hóa. Nhờ đó, rủi ro thanh toán được loại bỏ.
Khoảng 100 năm sau đó, các sản phẩm nông nghiệp là hàng hóa được giao dịch nhiều nhất với hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, vào giữa những năm 1900, sợi bông, mỡ lợn, gia súc gia cầm và kim loại quý cũng cũng dần dần được giao dịch tương lai.
Đến những năm 1970 thì những sản phẩm tài chính mới được ra đời - các công cụ giao dịch này cho phép Trader đầu cơ tích trữ trên biến động giá hàng hóa, mà không cần phải mua hoặc bán hàng hóa vật thể.
Bạn đã sẵn sàng giao dịch hàng hóa?
giacatloi.vn/mo-tai-khoan/ ID:380
Cách giao dịch hàng hóa
Hiện nay có rất nhiều cách giao dịch hàng hóa, bao gồm cả đầu tư hàng hóa hữu hình (hàng hóa vật thể), giao dịch hàng hóa tương lai (phái sinh hàng hóa), giao dịch hàng hóa quyền chọn, giao dịch hàng hóa ETF, giao dịch hàng hóa cổ phiếu và giao dịch CFD trên hàng hóa. Hãy cùng nghiên cứu kỹ hơn về từng loại giao dịch hàng hóa dưới đây.
Đầu tư hàng hóa hữu hình
Đầu tư và mua hàng hóa trực tiếp (ví dụ. trực tiếp mua dầu, hoặc vàng hoặc đường) là cách đầu tư hàng hóa đã có từ rất lâu. Nếu giá hàng hóa tăng lên thì ta sẽ tìm người mua và 'bỏ túi' lợi nhuận chênh lệch.
Tuy nhiên, liệu ta có thực sự tìm được nhà sản xuất, nhà cung cấp dầu, đường hay bất kỳ hàng hóa nào không? Ngoài việc phải tìm người bán, ta còn phải tìm người mua, tìm kho lưu trữ hàng hóa do vì là những sản phẩm vật chất!
Nhà sản xuất đường chỉ bán với khối lượng 50.508 kg, gấp 8,5 lần trọng lượng của một con voi. Liệu ta có thể lưu trữ nhiều như vậy không? Thực sự rất khó! Đấy là chưa kể đến việc hàng hóa có độ biến động cao hơn cổ phiếu và trái phiếu vì gia hàng hóa bị ảnh hưởng bởi quan hệ cung - cầu.
Ngoài ra, ta còn phải lưu trữ và đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình. Nếu đầu tư vào kim loại quý (may mắn là chúng có số lượng nhỏ hơn đường), ta cần tìm một nơi cất giữ an toàn. Điều này khiến chi phí và độ phức tạp của khoản đầu tư tăng lên.
Giao dịch hàng hóa tương lai
Như đã nói trước đó, phái sinh hàng hóa là thỏa thuận mua bán giữa người bán và người mua. Trong đó, người bán đồng ý bán cho người mua một loại hàng hóa nhất định với khối lượng định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai, còn người mua đồng ý mua hàng hóa với mức giá đã thỏa thuận vào ngày hết hạn hợp đồng .
Trong quá khứ, khi hợp đồng tương lai hết hạn, hàng hóa sẽ được chuyển từ tay người bán đến tay người mua. Tuy nhiên, ngày nay nhiều Trader sử dụng hợp đồng tương lai làm công cụ đầu cơ tích trữ trên giá hàng hóa, và không có ý định sở hữu hàng hóa khi hợp đồng tương lai hết hạn.
Về cơ bản, nếu giá hàng hóa tăng lên giữa ngày mua hợp đồng và hết hạn hợp đồng, thì Trader có thể bán hợp đồng tương lai với lợi nhuận. Nếu giá hàng hóa giảm trong thời gian này thì Trader sẽ thua lỗ.
Một trong những lợi ích lớn nhất của giao dịch hàng hóa tương lai hóa là tỷ lệ đòn bẩy. Nhờ nó, trader có thể thực hiện giao dịch với khối lượng lớn hơn số vốn hiện có. Ví dụ: Nếu hợp đồng tương lai có tỷ lệ đòn bẩy là 1:10 thì với $1 đầu tư trader có thể giao dịch hàng hóa với giá trị tương đương $10.
Tỷ lệ đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận thu về nhưng cũng có thể khuếch đại thua lỗ.
Giao dịch hàng hóa tương lai khá là hấp dẫn khi có tỷ lệ đòn bẩy. Có rất nhiều vấn đề mà trader phải lưu tâm khi đánh giá giá cả thị trường và dự đoán hướng đi của nó trong tương lai. Ngoài việc nghiên cứu giá hàng hóa hiện tại, trader còn phải xem chi phí lưu kho, lãi suất và ảnh hưởng của chúng đến giá hàng hóa.
Giao dịch hàng hóa quyền chọn
Giống với hợp đồng tương lai, quyền chọn là một loại hàng hóa cho phép trader giao dịch trên biến động giá của hàng hóa mà không cần phải mua hàng hóa thực. Hợp đồng quyền chọn cũng có tỷ lệ đòn bẩy như hợp đồng tương lai.
Giao dịch hàng hóa quyền chọn có 2 loại là - Quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option).
Trader sở hữu quyền chọn mua - call option có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải mua hợp đồng giao dịch hàng hóa tương lai với mức giá xác định trước (giá điểm) trong hoặc trước một thời gian cụ thể (ngày hết hạn). Ngược lại, trader sở hữu quyền chọn bán - put option có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải bán hợp đồng tương lai tại giá điểm trong và trước ngày hết hạn.
Nếu giá hàng hóa tương lai cao hơn giá điểm (strike price), trader có thể bán quyền chọn mua để thu về lợi nhuận. Ngược lại, với quyền chọn bán thì giá hợp đồng tương lai cần thấp hơn giá điểm.
Điều này nghĩa là ngoài việc nghiên cứu giá cả thị trường thay đổi như thế nào trong chiến lược giao dịch, trader cần xác định cả thời điểm mà những thay đổi này xảy ra.
Giao dịch hàng hóa ETF, CFD
ETF (quỹ hoán đổi danh mục) là quỹ đầu tư vào các nhóm tài sản tài chính. Ta có thể đầu tư vào ETF thông qua môi giới hoặc một sàn giao dịch chứng khoán.
ETF đầu tư vào các nhóm chứng khoán. Tuy nhiên, có một số quỹ ETF cũng đầu tư vào hàng hóa hữu hình (sản phẩm vật chất) như vàng, còn số khác thì đầu tư vào hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn.
Rủi ro trong giao dịch ETF chính là rủi ro của các tài sản tài chính nằm trong nó. Quỹ ETF đầu tư vào tài sản hữu hình sẽ có rủi ro tương tự đầu tư hàng hóa hữu hình. ETF đầu tư vào hợp đồng tương lai thì có rủi ro giống hệt với mua bán hợp đồng tương lai trực tiếp.
Lợi ích lớn nhất của đầu tư hàng hóa ETFs là sự đa dạng đi kèm với các nhóm tài sản tài chính. Thay vì đầu tư vào một tài sản tài chính duy nhất thì quỹ ETF cho phép trader đầu tư vào một nhóm tài sản tài chính. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc trader bỏ qua các biến động lớn đang diễn ra trong một loại hàng hóa nhất định.
Giao dịch hàng hóa thông qua cổ phiếu
'Commodity share' là cổ phiếu do các công ty sản xuất hàng hóa phát hành. Doanh thu của những công ty này được tính dựa trên giá hàng hóa mà họ bán - nếu giá hàng hóa tăng, thì doanh thu của công ty tăng và giá cổ phiếu cũng tăng.
Rủi ro lớn nhất với phương pháp giao dịch này là doanh thu của công ty sản xuất hàng hóa không được như mong muốn vì giá hàng hóa bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như:
- Cạnh tranh thị trường
- Chi phí vận hành doanh nghiệp
- Lãi suất
- Hiệu quả kinh tế tại địa phương
- Tỷ lệ giá/thu nhập và tỷ lệ tăng trưởng/suy thoái
Giống với hợp đồng tương lai và quyền chọn, (Hợp đồng chênh lệch) là một công cụ giao dịch hàng hóa phái sinh.
PSHH cho phép trader đầu cơ tích trữ dựa trên sự biến động giá hàng hóa và các tài sản tài chính khác mà không cần sở hữu tài sản thực.
Về cơ bản, PSHH là thỏa thuận mua bán giữa 2 bên - Trader và sàn giao dịch. Khi thỏa thuận kết thúc, 2 bên thanh toán dựa trên sự chênh lệch giá hàng hóa tại thời điểm hợp đồng mở và hợp đồng đóng.
So với giao dịch hàng hóa tương lai và quyền chọn, ta dễ dàng vào và thoát lệnh giao dịch PSHH. Vì thế, giao dịch hàng hóa PSHH rất nổi tiếng. Tuy không phải là quá dễ nhưng giao dịch hàng hóa PSHH có những lợi ích nhất định, như sau :
- Tỷ lệ đòn bẩy - Trader với tài khoản retail có thể mở vị thế giao dịch lớn gấp 20 lần số dư tài khoản hiện có. Trader với tài khoản professional có thể mở vị thế giao dịch lớn gấp 500 lần số dư tài khoản hiện có.
- 24h/5 ngày - Trader có thể giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, với nhiều loại hàng hóa trên khắp thế giới.
- 0% hoa hồng - Trader không mất phí hoa hồng khi giao dịch hàng hóa
- Kiếm lời từ cả thị trường lên và xuống - Nếu dự đoán đúng xu hướng thị trường, Trader có thể kiếm lời từ cả thị trường lên và xuống! Ngược lại thì có thể thua lỗ.
- Chính sách bảo vệ số dư âm: Nếu số dư tài khoản của trader xuống dưới 0, Sở sẽ để nó về 0, chứ không để trader bị nợ chứng khoán.
- Chi phí giao dịch thấp: 0,01-0,15%
- Mua bán trong phiên – Không phải trả phí vay
- Được Bộ Công Thương cấp phép
- Sử dụng phần mềm giao dịch của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam liên thông với các sở giao dịch hàng hóa quốc tế
- Rõ ràng – Minh bạch – An toàn – Công bằng cho Nhà Đầu Tư
Để tham gia giao dịch Phái sinh hàng hóa hãy để lại thôn tin bên dưới
Giao dịch hàng hóa phái sinh: Ví dụ
Với PSHH, Trader có thể mua bán hàng hóa, nghĩa là Trader có thể kiếm lời từ cả thị trường đang lên và đang xuống. Ngoài ra, Trader có thể mở vị thế giao dịch lớn hơn số dư trong tài khoản giao dịch rất nhiều.
Chi phí giao dịch hàng hóa
Khi đầu tư hàng hóa phái sinh ta chỉ tốn duy nhất một loại phí:
- Tất cả giá giao dịch các sản phẩm là như nhau 350.000 đ một lệnh mua hoặc bán
- Không mất phí qua đêm
- Không mất Phí hoa hồng
- Không lãi suất đầu tư
Làm thế nào để cải thiện kết quả giao dịch hàng hóa?
Từ đầu đến giờ, Gia Cát Lợi đã giải thích giao dịch hàng hóa là gì và chia sẻ các cách giao dịch hàng hóa. Tuy nhiên, chúng tôi chưa đề cập đến việc làm thế nào để đầu tư hay giao dịch hàng hóa thành công.
Tuy không có phương pháp nào là chắc chắn tạo ra lợi nhuận, nhưng có rất nhiều cách giao dịch hàng hóa có thể giúp Trader cải thiện khả năng thành công. Chúng gồm có:
- Nâng cao kiến thức
- Phân tích thị trường
- Quản trị rủi ro
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Hiện nay, Trader có rất nhiều nguồn thông tin để tìm hiểu về giao dịch hàng hóa, như các hội thảo trực tuyến, khóa học, bài viết và nhiều nguồn tài nguyên miễn phí khác.
Tài khoản demo là một cách nâng cao kỹ năng giao dịch hàng hóa khá tuyệt vời - đặc biệt là trong việc nghiên cứu cơ chế hoạt động mở và đóng lệnh giao dịch cũng như tìm hiểu cách thị trường hoạt động. Tuy nhiên, tài khoản demo không thể giúp Trader luyện tập tâm lý giao dịch hay cách quản lý tiền. Vì thế, Trader cần chuyển sang tài khoản giao dịch thực khi đã sẵn sàng.
Nếu mới giao dịch, Trader có thể nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư thông qua các hội thảo cho các nhà đầu tư hàng hóa phái sinh mà Gia Cát Lợi cung cấp miễn phí với các chuyên gia giao dịch hàng đầu! Hãy tham gia ngay hôm nay để lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia cũng như học cách lên chiến lược giao dịch và sử dụng chỉ báo kỹ thuật trên thị trường tài chính. Đừng quên đăng ký khóa học ngay bây giờ bằng liên hệ 0797 187 779 để tìm hiểu chi tiết.
2. Phân tích thị trường giao dịch hàng hóa
Để đầu tư hàng hóa thành công, Trader cần hiểu rõ nguyên nhân mình thực hiện giao dịch. Tại sao Trader lại tin rằng thị trường hàng hóa lên hay xuống?
Phân tích thị trường hàng hóa thường được chia thành 2 nhóm: Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Phân tích cơ bản tập trung vào phân tích các yếu tố kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá của các loại hàng hóa khác nhau - đặc biệt là các yếu tố có liên quan đến quan hệ cung- cầu như đã đề cập trước đó. Phân tích cơ bản thường tập trung vào:
- Các dữ liệu kinh tế vĩ mô: Xu hướng trong GDP, tỷ lệ thất nghiệp và doanh số bán lẻ. Chúng là những dấu hiệu thể hiện sức mạnh của nền kinh tế, và thường liên quan đến điểm mạnh/điểm yếu của giá hàng hóa công nghiệp.
- Khách hàng tiêu dùng cuối cùng của từng loại hàng hóa: Đây là những người có ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu mua sắm những loại hàng hóa này
- Mức cung: Trader có thẻ đánh giá mức cung dựa trên tin tức từ các báo cáo như chăn nuôi gia súc (Cattle on Feed) của USDA. Báo cáo này cho Trader biết mức cung gia súc trên thị trường trong tương lai và giúp trader dự đoán giá thịt bò.
- Chu kỳ thị trường: Xác định chu kỳ thị trường lên hay xuống. Điều này có liên quan đến việc phân tích xu hướng thị trường dài hạn để đánh giá những vấn đề đang xảy ra ngày nay.
- Các thay đổi chính sách của những nền kinh tế lớn và ảnh hưởng của chúng với nhu cầu hàng hóa.
Đó là lý do vì sao nhiều Trader sử dụng phân tích kỹ thuật để hỗ trợ quá trình ra quyết định. Vậy phân tích kỹ thuật trong giao dịch hàng hóa là gì? Đó là nghiên cứu các mô hình và chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ giá hàng hóa để tìm ra dấu hiệu về xu hướng thị trường tương lai.
Ví dụ: Một công cụ phân tích kỹ thuật khá phổ biến với trader là đường trung bình động - moving average. Nó giúp ta xác định hướng đi tổng thể, hay xu hướng của một thị trường. Về cơ bản, moving average tính giá trị trung bình của các giá đóng cửa trước đó theo lựa chọn của trader để tìm ra mức giá 'trung bình' của thị trường. Sau đó, đường trung bình động được vẽ trên biểu đồ để trader thấy được xu hướng giá trung bình trước đó.
3. Quản trị rủi ro giao dịch hàng hóa
Trader cần quản trị rủi ro. Có rất nhiều cách quản trị rủi ro đầu tư, một vài cách trong đó là:
- Quản lý tiền hiệu quả: Đừng giao dịch nếu số tiền đầu tư lớn hơn mức độ rủi ro mà Trader chấp nhận được
- Khối lượng giao dịch hợp lý: Một nguyên tắc mà mọi trader nên áp dụng là không đầu tư quá 20% số dư tài khoản vào một hợp đồng giao dịch. Như vậy, nếu có $1.000 trong tài khoản, trader chỉ nên chấp nhận rủi ro tối đa $200 trên mỗi giao dịch. Nếu số dư tài khoản tăng hoặc giảm bao nhiêu phần trăm thì mức rủi ro tối đa trader có thể chấp nhận được trên mỗi giao dịch cũng tăng giảm bấy nhiêu %.
- Sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời (stop loss và take profit): Dừng lỗ và chốt lời là các mức giá mà trader thiết lập trước để tự động đóng lệnh giao dịch. Lệnh cắt lỗ giúp trader hạn chế thua lỗ ở mức chấp nhận được - nếu một công cụ giao dịch di chuyển theo hướng ngược lại mong đợi của trader thì lệnh dừng lỗ sẽ tự động đóng vị thế giao dịch. Ngược lại, chốt lời sẽ tự động đóng lệnh giao dịch khi giao dịch đạt đến một mức lợi nhuận nhất định.
- Theo sát chiến lược giao dịch: Rất nhiều commodity trader mới mở nhiều lệnh giao dịch hàng hóa ngẫu nhiên và hy vọng rằng một trong số chúng sẽ đem lại lợi nhuận. Tệ hơn, nhiều trader giao dịch hàng hóa sau khi thua lỗ còn mở các lệnh giao dịch với khối lượng lớn hơn với hy vọng dùng một chiến thắng lớn để bù đắp tất cả thua lỗ trước đó. Tuy nhiên, thực tế thì trader nên có chiến lược đầu tư hàng hóa rõ ràng và bám sát chiến lược này - với những thông tin như mức rủi ro chấp nhận được, khi nào thì mở và đóng lệnh giao dịch.
Liệu trader đã từng nghe câu nói nổi tiếng 'Đừng đặt tất cả trứng vào một rỏ?' Câu nói này khá là đúng trong đầu tư - trader không nên đặt cược tất cả tiền đầu tư vào một loại tài sản, hay một thị trường tài chính duy nhất, vì nếu thị trường này suy thoái thì trader sẽ mất tất cả.
Trader nên xây dựng một danh mục đầu tư với nhiều loại tài sản, trong đó có cả hàng hóa. Như vậy, trader nên có một danh mục đầu tư gồm:
- Hàng hóa kim loại như bạch kim và bạc
- Hàng hóa năng lượng như khí tự nhiên và dầu thô
- Hàng hóa nông sản như đường và cà phê
Lựa chọn sở giao dịch hàng hóa uy tín
Nếu đang tìm kiếm một sàn giao dịch hàng hóa phái sinh, trader cần xác định 1 checklist để chọn sàn giao dịch uy tín nhưng cũng phải có các điều kiện giao dịch và công cụ hỗ trợ tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận giao dịch.
Trader nên chọn Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam:
- Được cấp phép kinh doanh: Ngày 08/06/2018, Bộ Công Thương chính thức ký giấy phép số 486/GP-BCT Thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa, cho phép sử dụng tên chính thức giao dịch trong nước: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và tên giao dịch quốc tế: Mercantile Exchange of Vietnam (MXV). Liên thông với các Sở Giao Dịch hàng hóa Quốc tế (ICE, CBOT, SGX, TOCOM…).
- Thị trường tài chính hàng hóa đa dạng:
- Nền tảng thành viên hỗ trợ giao dịch tốt
- Chi phí giao dịch thấp
- Mua bán trong phiên – Không phải trả phí vay
- Tính thanh khoản cao T+0
- Sử dụng phần mềm giao dịch của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam liên thông với các sở giao dịch hàng hóa quốc tế
- Rõ ràng – Minh bạch – An toàn – Công bằng cho Nhà Đầu Tư
Giao dịch hàng hóa
Là sản phẩm vật chất, hàng hóa là một loại tài sản tài chính vô cùng thú vị với Trader. Trong khi các thị trường khác như Forex, chỉ số hay thậm chí là tiền điện tử, còn khá lạ lẫm và khó hiểu với nhiều người thì cơ bản chúng ta đều hiểu một thùng dầu, một pound đường hay một thỏi vàng là gì.
Giao dịch hàng hóa hiệu quả là thách thức lớn nhất với trader! Vì thế, chúng tôi hy vọng bài viết hôm nay đã giải đáp được phần nào thắc mắc của trader về giao dịch hàng hóa. Nếu đã đọc đến đây, trader hẳn đã hiểu commodity trading, hay giao dịch hàng hóa là gì, những thị trường hàng hóa phổ biến nhất cùng các yếu tố tác động đến giá hàng hóa. Trader hẳn cũng đã biết các cách đầu tư và giao dịch hàng hóa, từ mua hàng hóa hữu hình đến giao dịch hàng hóa phái sinh.
Muốn tìm hiểu thêm kiến thức? Hãy để lại thông tin của bạn chúng tôi sẽ tư vấn ngay khi có thể.
Về Gia Cát Lợi
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam
Công ty hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm:
- Môi giới phái sinh hàng hóa
- Thị trường quyền chọn
- Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư hàng hóa
- Tự doanh
- Bảo hiểm rủi ro hàng hóa, giao nhận hàng hóa vật chất
Bạn có thể tải file giới thiệu chi tiết vê Gia Cát Lợi & Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam:
Chi tiết liên hệ 0797 187 779 Mr.Shack để giải đáp thắc mắc!
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
