Cách một Pro Trader tư duy về xác suất và cách họ tìm ra lợi thế tuyệt đối trong giao dịch

Lợi thế chính là vũ khí để một nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường. Việc tìm ra lợi thế giao dịch của bản thân là việc không hề đơn giản. Trong đó tư duy xác suất chính là mấu chốt quyết định đến việc bạn có thực sự tìm ra được một lợi thế thực sự mạnh mẽ và có thể hoạt động được trên thị trường một cách lâu dài hay không.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader tư duy xác suất của một nhà giao dịch chuyên nghiệp và cách họ tìm ra lợi thế giao dịch của mình như thế nào nhé.

1. Hiểu rõ vai trò của một nhà giao dịch

Công việc của một nhà giao dịch là tạo ra được một hệ thống có lợi thế trong dài hạn, lặp lại việc đó một cách nhất quán và áp dụng quy luật số lớn trong cùng điều kiện thị trường để tìm ra được lợi thế của hệ thống.

Bạn phải trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống và tiếp tục vận hành hệ thống một cách chính xác để có thể phát huy lợi thế của hệ thống lên mức cao nhất.


Tất cả các kết quả xảy ra theo quy tắc đều là một phần của hệ thống tạo nên lợi thế. Trách nhiệm duy nhất của bạn đó là tuân thủ các nguyên tắc và bạn không chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch.

Nói đơn giản đó là việc tuân thủ các nguyên tắc giao dịch của một hệ thống chính là trách nhiệm của một nhà giao dịch.

2. Hiểu và tin tưởng hệ thống giao dịch của mình

Bản thân nhà giao dịch nên kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng và thực hành hệ thống với cỡ mẫu lớn để có thể tạo ra một hệ thống có lợi thế và xây dựng niềm tin vững chắc vào hệ thống.

Nếu không có niềm tin vào hệ thống và số liệu thống kê từ cỡ mẫu lớn thì việc tiếp tục thực hiện hệ thống theo đúng nguyên tắc trong các thời điểm thị trường khó khăn sẽ càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Nếu giao dịch của bạn mất đi tính nhất quán, bạn sẽ không thể hội tụ được xác suất và tìm ra được lợi thế giao dịch cho mình.

Thông qua backtest hệ thống với cỡ mẫu lớn bạn có thể dự đoán trước được các đợt thua lỗ tiềm ẩn, đồng thời tự tin vận hành hệ thống lâu dài.

3. Hiểu và thể hiện tư duy xác suất

Hiểu rõ tư duy xác suất có thể giúp bạn hiểu được cách đạt được sự chắc chắn trong một thế giới không chắc chắn như trading và cách áp dụng nó vào trong giao dịch giúp cho công việc của bạn trở nên rõ ràng hơn.

Khó có ai có thể hoàn toàn tiếp thu tư duy về xác suất trừ khi bạn dùng các hành động và thói quen được sinh ra từ niềm tin vào việc đặt giá trị vào lợi nhuận và thua lỗ.

Chẳng hạn như việc liên tục theo dõi lợi nhuận thua lỗ trong quá trình giao dịch, lo lắng về số tiền được mất, hay nhìn vào biểu đồ mà không có lý do hoặc đơn giản như là khi bạn có phản ứng tức giận khi mình bị thua lỗ. Tất cả những hành động và sự thể hiện này đều mâu thuẫn với tư duy xác suất.

Vì suy nghĩ và niềm tin tạo ra hành động, và hành động củng cố niềm tin, cho nên bạn muốn hiểu và thực sự nắm được tư duy xác suất này thì hãy thay thế những suy nghĩ và thói quen xấu bằng những thói quen và suy nghĩ đúng và tích cực hơn.

Nói đơn giản, muốn có được tư duy xác suất thì suy nghĩ phải gắn liền với hành động.

4. Hiểu cách hoạt động của xác suất

Xác suất hoạt động chậm hơn bạn nghĩ. Hãy nhớ rằng ngay cả những hệ thống tốt nhất cũng có thể bị mắc kẹt trong tính ngẫu nhiên và có thể không tăng lên nhiều sau khoảng 30 lần thử.

Nếu như bạn không hiểu được bản chất và hoạt động của xác suất thì bạn không thể cải thiện hay thay đổi hệ thống với mục đích tốt dựa trên những kết quả bị ảnh hưởng bởi tính ngẫu nhiên do đó không thể tạo ra được lợi thế trong dài hạn.

Nếu như bạn có thể xây dựng những hiểu biết này như một thể thống nhất không mâu thuẫn với nhau ngay bên trong bản thân bạn thì tự khắc bạn sẽ không còn hứng thú với những thắng thua ngay lập tức nữa.

Hay nói cách khác, sự quan tâm của bạn sẽ nằm ở cỡ mẫu mà bạn backtest, và bạn cũng không quan tâm những gì xảy ra trong ngắn hạn mà tập trung vào khoảng thời gian dài hơn nhiều.

Bạn sẽ chỉ tập trung vào quy trình, và chỉ cần giao dịch hằng ngày theo đúng lịch trình bản thân đặt ra, bạn sẽ sớm thấy rằng một thời gian dài đã trôi qua và xác suất vẫn đang hoạt động bình thường.

Nói tóm lại

Muốn có được lợi thế dài hạn không chỉ là vấn đề thời gian mà nó còn liên quan đến tư duy và cách mà bạn vận hành một hệ thống giao dịch.

Nhà giao dịch không những phải hiểu mà còn biết cách áp dụng tư duy xác suất vào trong quá trình giao dịch, luôn tin tưởng vào hệ thống và giao dịch đúng nguyên tắc, biết rõ vai trò và trách nhiệm của một nhà giao dịch, chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm.

Hiểu được những việc này không chỉ giúp nhà giao dịch nhanh chóng tìm ra được lợi thế dài hạn của bản thân mà còn đảm bảo được trạng thái tinh thần luôn ổn định trong mọi quá trình giao dịch của mình.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.