Cách sử dụng các cụm EMA để xác định thời điểm vào và thoát lệnh

Hầu hết các nhà giao dịch đều sử dụng quá nhiều chỉ báo trên biểu đồ. Ưu điểm là gì? Họ theo dõi giá so với các đường EMA chính.

Để sử dụng các cụm EMA hiệu quả, nhà đầu tư nên kết hợp một đường EMA ngắn hạn và một đường EMA dài hạn để giao dịch theo xu hướng, với tín hiệu mua khi EMA ngắn hạn cắt lên trên EMA dài hạn (Golden Cross) và tín hiệu bán khi EMA ngắn hạn cắt xuống dưới EMA dài hạn (Death Cross). Ngoài ra, có thể dùng EMA làm ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động, theo dõi tín hiệu khi giá điều chỉnh chạm vào EMA, hoặc kết hợp với các chỉ báo khác như RSI để xác nhận thêm tín hiệu.

1. Sử dụng cụm EMA để xác định xu hướng:

Khái niệm: Kết hợp hai đường EMA với chu kỳ khác nhau, ví dụ một đường EMA ngắn hạn (như EMA 10) và một đường EMA dài hạn (như EMA 50), để xác định xu hướng thị trường.

Tín hiệu mua (Golden Cross): Khi đường EMA ngắn hạn cắt lên trên đường EMA dài hạn, đó là tín hiệu thị trường đang tăng điểm và nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào.

Tín hiệu bán (Death Cross): Khi đường EMA ngắn hạn cắt xuống dưới đường EMA dài hạn, đó là tín hiệu thị trường đang giảm điểm và nhà đầu tư nên cân nhắc bán ra.

2. Sử dụng EMA làm đường hỗ trợ và kháng cự động:

Trong xu hướng tăng: Đường EMA có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ. Giá có thể điều chỉnh về chạm đường EMA rồi phục hồi, tạo cơ hội cho nhà đầu tư mua vào.

Trong xu hướng giảm: Đường EMA có thể đóng vai trò là mức kháng cự. Giá có thể điều chỉnh lên chạm đường EMA rồi quay đầu giảm, tạo cơ hội cho nhà đầu tư bán ra.

3. Kết hợp các cụm EMA với các công cụ khác:

Sử dụng đa khung thời gian: Kết hợp các đường EMA trên các khung thời gian khác nhau (ví dụ, EMA 200 trên biểu đồ ngày và EMA 5 phút trên biểu đồ 5 phút) để tinh chỉnh điểm vào và thoát lệnh.

Kết hợp với các chỉ báo khác: Sử dụng EMA kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI để xác nhận tín hiệu, hoặc MACD để xác định động lượng của xu hướng.

Theo dõi phân kỳ: Chú ý đến sự phân kỳ giữa biến động giá và đường EMA, vì điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng.

Lưu ý:

Đường EMA hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng và ít hiệu quả hơn trong thị trường đi ngang (sideways).

Không sử dụng quá nhiều đường EMA trên cùng một biểu đồ để tránh bị nhiễu và bối rối trong việc ra quyết định.

Đây là cách sử dụng các cụm EMA để xác định thời điểm vào và thoát lệnh:

1. EMA 8 và 21: Chỉ số đo lường động lượng nhanh. Một cổ phiếu nằm trên cả hai đường này = sức mạnh vẫn còn nguyên vẹn.

2. EMA 65: Mỏ neo xu hướng trung hạn. Sự điều chỉnh xuống dưới ngưỡng này có thể dẫn đến các đáy lớn hơn.




3. EMA 200: Đường dài hạn. Phá vỡ bên dưới đường này = sự dịch chuyển xu hướng.

4. Vùng cụm: Khi các đường EMA co lại, nó báo hiệu một biến động lớn sắp xảy ra.

5. Quy tắc 3 lần kiểm tra lại: Một cổ phiếu có thể kiểm tra EMA 3 lần trước khi có nguy cơ thất bại.

6. Quy tắc nhồi lệnh: Chỉ nhồi lệnh vào nếu giá lấy lại được EMA nhờ khối lượng lớn. Nếu không, hãy dừng lại.



Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.