Cách trader "sống sót" trong thị trường Biến động

"Choppy market" (thị trường biến động) là tình trạng giá tài sản tài chính không có xu hướng rõ ràng, mà thay vào đó là những dao động tăng giảm mạnh trong thời gian ngắn, giống như thị trường đi ngang hoặc "giằng co" trong một biên độ giá nhất định, thường xuất hiện khi người mua và người bán đạt trạng thái cân bằng và khó có bên nào chiếm ưu thế.

Đặc điểm nhận biết:

Thiếu xu hướng rõ rệt: Giá cả không đi theo một xu hướng tăng (bullish) hay giảm (bearish) dài hạn, mà thay vào đó là những biến động giá nhỏ, "răng cưa".

Biên độ giá hình chữ nhật hoặc hình răng cưa: Giá thường chạm đến các ngưỡng hỗ trợ (dưới) và kháng cự (trên) nhất định, tạo thành một vùng giá hình chữ nhật trên biểu đồ hoặc các hình răng cưa.

Sự cân bằng cung cầu: Thị trường biến động thường xảy ra khi cả phe mua và phe bán đều không thể chiếm ưu thế, dẫn đến trạng thái cân bằng tạm thời.

Khó khăn cho nhà giao dịch: Giai đoạn này gây khó khăn cho các nhà giao dịch vì họ thường tìm kiếm lợi nhuận từ xu hướng giá.

Cách trader "sống sót" trong thị trường Biến động

Thị trường biến động thử thách tính kỷ luật của mọi nhà giao dịch. Các cú bứt phá thất bại, xu hướng đảo chiều chỉ sau một đêm, và các giao dịch ngẫu nhiên chồng chất thua lỗ. Điều quan trọng không phải là chống lại môi trường này mà là thích nghi nhanh chóng. Sống sót trong biến động chính là điều phân biệt các chuyên gia với những người đánh bạc.
1. Nhận biết Môi trường: Xem xét Mô hình Xu hướng Thị trường của bạn, mức đỉnh mới so với mức đáy mới, số lượng cổ phiếu trên MA 200 và cách các cổ phiếu dẫn đầu hoạt động. Nếu các cổ phiếu dẫn đầu thất bại và độ rộng thị trường yếu, bạn đang ở trong biến động.

2. Cắt giảm Khối lượng Vị thế: Giảm mức độ rủi ro xuống 50% hoặc hơn. Thị trường xấu sẽ gây bất lợi cho các vị thế lớn. Tốt hơn là nên giao dịch với khối lượng vị thế 5-10% thay vì 10-15%.




3. Chốt lời nhanh hơn: Đừng kỳ vọng xu hướng lớn. Hầu hết các giao dịch đều kết thúc với mức lợi nhuận nhỏ khoảng 10-15%.

4. Thắt chặt Rủi ro: Sử dụng các điểm dừng lỗ gần hơn như 3-5% và không bao giờ trung bình giá giảm. Một sai lầm có thể xóa sạch tiến trình trong nhiều tuần. Nếu một giao dịch không hiệu quả nhanh chóng, hãy cắt lỗ.

5. Hãy chọn lọc: Chỉ giao dịch những thiết lập tốt nhất. Bỏ qua những thiết lập tầm thường. Chọn lọc là chìa khóa.

6. Bảo vệ vốn tinh thần: Những giai đoạn biến động khiến các nhà giao dịch nản lòng. Ngồi yên giữ vững sự tự tin. Chỉ có hai cách để xử lý thị trường biến động: 1. Giữ nguyên vị thế hoặc 2. Ngồi yên.


****

Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.