Cách Trading song song với một công việc toàn thời gian - Hướng dẫn từng bước

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của AsymTrading - một "học viên" của thị trường trong hơn 20 năm nhé mọi người...




Giao dịch song song với một công việc toàn thời gian không hề dễ dàng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xoay sở được.

Tôi có thể giao dịch theo phương pháp của mình trong khoảng 30 phút mỗi phiên, đồng thời mang lại cho tôi sự linh hoạt để xử lý tất cả các trách nhiệm khác.

Tôi là một kỹ sư toàn thời gian, một người cha của 4 đứa con, một nghiên cứu sinh tiến sĩ, người đam mê thể dục và có nhiều sở thích. Tôi luôn nhấn mạnh đến hiệu quả và năng suất để có thể xoay xở giữa tất cả những điều này.

Dưới đây là một kế hoạch chi tiết để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn trong khi vẫn cân bằng với một công việc toàn thời gian:

Cách tiếp cận từng bước

1. Quá trình sàng lọc tập trung

Mục tiêu: Thu hẹp phạm vi cổ phiếu xuống một danh sách theo dõi có thể quản lý được với các setup tiềm năng tốt nhất dựa trên các tiêu chí cụ thể.

Xác định các tiêu chí của bạn:

• Độ biến động: Tìm kiếm các cổ phiếu có biến động giá đáng kể để nắm bắt các giao dịch có lợi nhuận.
• Thanh khoản: Đảm bảo cổ phiếu có đủ khối lượng giao dịch để dễ dàng vào và thoát khỏi các vị thế.
• Sức mạnh tương đối: Xác định các cổ phiếu vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn hoặc ngành của chúng.
• Động lượng: Tập trung vào các cổ phiếu có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh.
• Tính tuyến tính: Chọn các cổ phiếu có xu hướng giá ổn định và dễ dự đoán.
• Hành động giá/khối lượng: Tìm kiếm các mô hình nhất quán về giá và khối lượng cho thấy các cú phá vỡ (breakout) hoặc đảo chiều (reversal) tiềm năng.

Thiết lập công cụ sàng lọc: Sử dụng phần mềm hoặc nền tảng giao dịch cho phép bạn tự động hóa quá trình sàng lọc dựa trên tiêu chí đã xác định của bạn. Các nền tảng phổ biến có thể kể đến như TradeStation, Thinkorswim hoặc TradingView.

Tạo danh sách theo dõi: Sau khi sàng lọc, hãy tạo một danh sách theo dõi các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí của bạn. Hãy giữ cho danh sách này có thể quản lý được bằng cách tập trung vào các "ứng viên" hàng đầu. Biết những gì bạn đang tìm kiếm là rất quan trọng cho bước này. Nếu bạn không biết mình đang tìm kiếm điều gì, hãy quay lại nghiên cứu thị trường và tìm các setup hàng đầu của bạn.

2. Sử dụng cảnh báo giá tự động

Mục tiêu: Tự động hóa việc giám sát danh sách theo dõi của bạn để thông báo cho bạn về các cơ hội giao dịch tiềm năng mà không cần kiểm tra thủ công liên tục.



Thiết lập điều kiện cảnh báo giá (alert):

• Mức giá: Cảnh báo khi một cổ phiếu chạm đến các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
• Các chỉ báo kỹ thuật: Cảnh báo các tín hiệu từ các chỉ báo như đường trung bình động, đường xu hướng, v.v.
• Khối lượng đột biến: Cảnh báo khi có khối lượng bất thường, thường xảy ra trước các biến động giá đáng kể.
• Breakout/Bollinger Bands: Cảnh báo khi cổ phiếu đi vào “Vùng BO” giữa dải trên của Bollinger Bands biểu đồ 60 phút và 30 phút.

Thiết lập cảnh báo giá trên nền tảng giao dịch của bạn: Sử dụng nền tảng giao dịch của bạn để thiết lập các cảnh báo giá này. Đảm bảo các cảnh báo giá được gửi đến thiết bị ưa thích của bạn (ví dụ: điện thoại thông minh, email) để cập nhật thông tin theo thời gian thực.

3. Thực hiện giao dịch hiệu quả

Mục tiêu: Thực hiện các giao dịch dựa trên cảnh báo giá của bạn đồng thời quản lý rủi ro hiệu quả, trong điều kiện hạn chế về thời gian của bạn.



Lên kế hoạch trước cho các giao dịch của bạn:

• Điểm vào lệnh: Xác định điểm vào lệnh dựa trên tiêu chí cảnh báo giá.
• Định cỡ vị thế: Xác định quy mô của mỗi vị thế theo khả năng chịu rủi ro của bạn (0,25% - 2% vốn giao dịch).
• Lệnh dừng lỗ (stoploss): Đặt lệnh dừng lỗ ở các mức như đáy xoay chiều (pivot low) trên khung H1 gần đây hoặc dải dưới Bollinger Bands.
• Mục tiêu lợi nhuận: Thiết lập mục tiêu lợi nhuận để khóa lợi nhuận.
• Sử dụng lệnh dừng thị trường (Stop-Market order) hoặc lệnh thị trường (Market order): Cá nhân tôi không thích đặt lệnh dừng lỗ tại điểm breakout, nhưng một số người không có lựa chọn nào khác. Cách tiếp cận này có những đánh đổi. Đối với các cú breakout quan trọng, nơi tốc độ là yếu tố then chốt, lệnh thị trường có thể đảm bảo bạn vào lệnh nhanh chóng. Đừng bỏ lỡ các giao dịch vì cố gắng tính toán chi tiết nhỏ. Ngay từ đầu, chúng ta đã giao dịch những cổ phiếu đủ thanh khoản.

Giám sát và điều chỉnh: Ngay cả với cảnh báo giá, hãy kiểm tra định kỳ (ví dụ: trong giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm việc) để xem xét các vị thế của bạn và thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.

Mẹo để giao dịch thành công

Bạn hãy:

• Giữ kỷ luật: Tuân thủ các tiêu chí đã xác định trước của bạn và tránh các giao dịch bốc đồng.
• Rà soát và tinh chỉnh: Thường xuyên xem xét lại danh sách theo dõi, tiêu chí sàng lọc và cài đặt cảnh báo giá để đảm bảo chúng vẫn hiệu quả.
• Tận dụng công nghệ: Sử dụng các ứng dụng giao dịch trên điện thoại di động để luôn kết nối và phản hồi nhanh chóng với các cảnh báo giá.
• Quản lý thời gian: Dành riêng các khoảng thời gian trong ngày để xem xét các giao dịch của bạn và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Ví dụ về thói quen giao dịch

Buổi sáng (Trước giờ giao dịch):

• Chạy công cụ sàng lọc (scanner) của bạn để cập nhật danh sách theo dõi.
• Đặt hoặc điều chỉnh cảnh báo giá dựa trên kết quả sàng lọc mới nhất.

Trong giờ làm việc:

• Giám sát cảnh báo giá trên điện thoại hoặc email của bạn.
• Thực hiện giao dịch theo các cảnh báo giá được kích hoạt, sử dụng các tiêu chí được lên kế hoạch trước.

Buổi tối (Sau giờ giao dịch):

• Xem xét các giao dịch được thực hiện trong ngày.
• Phân tích hiệu suất và điều chỉnh danh sách theo dõi nếu cần thiết.
• Chuẩn bị cho ngày hôm sau bằng cách xem lại tin tức và cập nhật thị trường.

Kết luận

Bằng cách kết hợp quá trình sàng lọc tập trung với các cảnh báo giá tự động, bạn có thể quản lý các giao dịch của mình một cách hiệu quả trong khi vẫn cân bằng với công việc toàn thời gian.

Cách tiếp cận kết hợp này cho phép bạn tận dụng các setup có xác suất cao mà không cần phải theo dõi liên tục.

Hãy giữ kỷ luật, tận dụng công nghệ và liên tục tinh chỉnh quy trình của bạn để duy trì một thói quen giao dịch thành công nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà