Cách xác định hỗ trợ kháng cự và thời điểm đảo chiều hiệu quả trong trading

captainfx · 04/07/2024

Chia sẻ của anh @Quíc Óp đăng trên group facebook Anh Em TraderViet Thiện Lành

Nguồn bài viết xem tại đây

=====

Tiếp tục series "Kiến thức cho free vẫn là đồ xịn"

Tôi cũng bỏ chút thời gian review lại comment của ACE, trong đó vài người hỏi passview, vài người hỏi khóa học v.v... nhưng quan trọng nhất là các bạn đóng góp ý kiến bổ sung và/hoặc đưa thêm góc nhìn, chính kiến của các bạn. Chính các bạn này mới là động lực và cũng là lợi ích mà tôi hướng tới khi chia sẻ góc nhìn lên cộng đồng.

Trong đám comment, có 2 cái mà tôi nghĩ là nhiều bạn khác cũng muốn tìm hiểu:

Xác định Kháng cự và Hỗ trợ như thế nào cho Chính xác?
Xác định thời điểm đảo chiều ở khung nhỏ như thế nào?

Để giải quyết 2 bài toán này, trước tiên các bạn phải học cách chấp nhận sự tương đối của các đáy và đỉnh trong khi quan sát chuyển động giá.

Trên cơ bản, rất khó để xây dựng 1 bộ quy tắc hoàn hảo giúp xác định các "ĐÁY CHÍNH và ĐỈNH CHÍNH" trong 1 con sóng ở trên CÙNG 1 KHUNG THỜI GIAN. Và nếu xây dựng được thì ngta đã viết luôn thành 1 cái indicator cho mọi người cùng sử dụng và được chia sẻ rộng rãi miễn phí. Nhưng việc này căn bản là không làm được, vậy nên việc xác định đáy và đỉnh sẽ yêu cầu 2 thứ:

Nguyên tắc cứng nhắc (Có lúc đúng, có lúc sai, có lúc nhiễu, có lúc chuẩn xác).
Quá trình rèn luyện đôi mắt để quen thuộc với các thể loại đáy đỉnh.

ACE có thể xem hình minh họa (1).

traderviet.tv

Cách nhanh nhất để cải thiện kỹ năng và ổn định tâm lý trong Trading

Trong hình minh họa (1) - tôi vẽ hơi xấu ACE thông cảm - các đáy đỉnh (mà tôi cho là chính) được khoanh màu đỏ, đám màu xanh là các đáy đỉnh phụ.

Việc xác định các đáy đỉnh chính/phụ khá dễ khi nhìn chart quá khứ. Nhưng việc xác định các đáy đỉnh chỉnh/phụ trong đám (*) bên phải, khi diễn biến chưa xảy ra lại khiến cho đa phần ACE bối rối.

Tôi gợi ý 1 nguyên tắc để ACE có thể áp dụng:

- Khi một đỉnh (hoặc đáy) chưa bị phá vỡ, cả nó lẫn đỉnh/đáy hình thành sau nó cũng sẽ chưa được xác nhận.

=> Các bạn nhìn đỉnh (*)1 và đáy (*)2, do đỉnh (*)1 chưa bị phá vỡ, nên bản thân nó và đáy (*)2 chưa được xác nhận. Cũng không có gì đảm bảo rằng (*)2 sẽ là đáy của nhịp hồi hiện tại.

Tóm lại, giá cần phải thực hiện cú break (3) để xác định 2 đáy đỉnh này.

Bên cạnh đó, ACE cũng cần rèn đôi mắt, việc so sánh đáy/đỉnh chính và phụ khá chủ quan, đôi khi đáy/đỉnh chính là 1 swing lớn, đôi khi là 1 swing nhỏ hơn. Nhưng các nhịp quá nhỏ nhắc chắn ko phải là đáy/đỉnh chính.

ACE cũng có thể dùng công cụ nến Heien Ashi - nhưng công cụ này cũng tương đối thôi nhé. Khi đọc quen các swing, ACE sẽ ko cần dùng công cụ nữa. Vì như tôi nói từ đầu, việc này mang tính chất tương đối, sẽ không có sự tuyệt đối chính xác 100%, vì thế ko cần tìm.

Đối với câu hỏi số 2, trước tiên tôi chia sẻ lại về mặt tư duy:

- Khi 1 xu hướng tăng trên H1 đã xác nhận (Theo nguyên tắc 2 đỉnh cao hơn - lý thuyết Dow), nó sẽ chỉ được xem là gãy xu hướng khi giá tạo ra 1 đáy thấp hơn so với đáy chính (Tạo nên đỉnh cao nhất - xác định bằng cách chờ giá phá vỡ 1 đỉnh cao nhất, lấy mức giá thấp nhất từ đỉnh cao nhất (vừa bị phá) đến cây nến phá vỡ - các bạn xem hình (2)).

=> NẾU - xu hướng không gãy => MUA ở đâu cũng có lời (lời nhiều hay ít tùy thuộc vào nơi bạn mua tính từ trên Đáy thấp nhất tới giá hiện tại)

=> Việc xác định thời điểm đảo chiều trên khung thời gian thấp giúp tăng tỉ lệ RR, nhưng nó không thực sự quá quan trọng đối với 1 trend follower. ACE hoàn toàn có thể đơn giản dùng Fibonacci (để limit - set & forget), hoặc có thể dùng Order Block, POI (của SMC) - để limit, hoặc xuống khung thấp chờ RSI phân kỳ (quan sát và mua), chờ giá cắt lên MA/ EMA khung thấp, chờ EMA ngắn cắt lên EMA dài v.v... đều sẽ cho hiệu quả tốt - miễn là XU HƯỚNG CHÍNH KHÔNG GÃY.

traderviet.tv

Bán nhà vì "chơi chứng" thua lỗ, nam ca sĩ chỉ ra lỗi sai kinh điển khiến nhiều "chứng sĩ" ra đê!

Tóm lại, sự tiếp diễn của xu hướng chính quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. ACE nên tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng xác định xu hướng và khấn cho nó tiếp diễn đủ lâu, đủ nhiều để mình cá kiếm được nhiều hơn những lần nó gãy (Xem hình 3).

4 lệnh follow trend trong môi trường sideway - range lỗ sml. Nhưng khi có trend, chỉ cần 2 lệnh win, sơ sơ các bạn đã có 5-6R.

traderviet.tv

Trader Việt x240 lần tài khoản, đặt mục tiêu 1 triệu usd và cái kết

*Lưu ý, đây chỉ là ví dụ, các bạn cũng cần phải rèn luyện để nhận biết các môi trường sideway và trending để giảm bớt cái phần lỗ sml kia và tận dụng tốt các xu hướng.

Tuy nhiên, nếu các bạn cảm thấy quá khó khăn trong việc xác định THẾ NÀO LÀ SIDEWAY để né?

Vậy các bạn có thể sử dụng 1 cách làm mà ai cũng từng làm trong thời đi học: CHỈ CHỌN 1 ĐÁP ÁN.

Bởi vì việc xác định liệu cái Xu hướng mới hình thành nó có tiếp diễn hay sẽ chết non là điều khó khăn, ACE có thể nhất quán tin rằng nó sẽ trở thành 1 con trend to đùng và chọn follow trend bất chấp

Sau đó mua nhang về khấn tổ tiên phù hộ cho nó tiếp diễn là được.

Tóm lại là vậy, nhưng đây cũng chỉ cover được phần bắt xu hướng, xác định xu hướng, sẽ còn muôn vàn tình huống mà ACE gặp phải trong nghề, ví dụ như miss kèo - giá ko về tới nơi mình mình chờ, ví dụ như quét SL - giá nó quét nhẹ cái Đáy/đỉnh chính xong rồi chạy cmn mất, ví dụ như ... đặt SL sai, trailing stop sai v.v... và mây mây.

Nhưng trước tiên, ACE cần phải có kỹ năng xác định xu hướng đã, mấy cái vấn đề còn lại từ từ xử lý, từng phần xử lý, song song với đó là sự trưởng thành về mặt nhận thức và cảm xúc.

Trading là 1 hành trình, không phải chỉ cần xem 1 bài hướng dẫn là có thể trade như pro. Nhưng nó không thần bí, cũng không cần bí kíp. Nhưng nếu các bạn có người đồng hành tốt, công cụ tốt, CÓ THỂ bạn sẽ đi được nhanh hơn và xa hơn.

traderviet.tv