Cách xác định lợi thế giao dịch (trading edge)

Lợi thế giao dịch là yếu tố giúp bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận trên thị trường. Nếu bạn không biết lợi thế giao dịch là gì, thì bạn không có lợi thế đó. Nếu bạn không có lợi thế, bạn không nên giao dịch. Hãy để tôi giải thích lợi thế giao dịch là gì và đưa ra một số ví dụ.

“Có lợi thế” nghĩa là gì?

Nếu ai đó hoặc điều gì đó có lợi thế, họ có một ưu thế khiến họ giỏi hơn hoặc có nhiều khả năng thành công hơn những người khác. Có lợi thế giao dịch nghĩa là sở hữu một lợi thế rõ ràng trên thị trường mà, qua một số lượng lớn giao dịch và đủ thời gian, khiến các giao dịch thắng của bạn cộng lại nhiều hơn các giao dịch thua – tạo ra lợi nhuận ổn định thông qua kỳ vọng tích cực theo thời gian.

Cách tìm lợi thế trong giao dịch

Trong giao dịch, lợi nhuận của bạn đến từ lợi thế của bạn. Lợi thế là ưu điểm bạn có được so với những người ở phía bên kia giao dịch của bạn. Bạn đang giao dịch với các nhà quản lý tiền, thuật toán được lập trình, nhà đầu tư và các nhà giao dịch trên các khung thời gian khác với khung thời gian của bạn. Nếu bạn có thể tìm thấy các mô hình thị trường lặp lại, bạn có thể kiếm tiền bằng cách tìm ra chiến lược riêng của mình, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn thua lỗ theo thời gian. Đây là một lợi thế, khả năng tạo ra một hệ thống với kỳ vọng tích cực.

Hãy cùng xem xét chín loại lợi thế giao dịch khác nhau.

Danh sách các lợi thế giao dịch

Thời điểm giao dịch

Thời điểm vào lệnh của bạn tốt hơn thời điểm thoát lệnh của đối thủ. Lợi nhuận của bạn đến từ giao dịch của người hoặc chương trình ở phía bên kia lệnh thoát của bạn. Nếu bạn có một chiến lược rất mạnh mẽ, thì hầu hết thời gian, người ở phía bên kia giao dịch của bạn sẽ bị lỗ. Tuy nhiên, họ vẫn có thể có lợi nhuận dựa trên điểm vào lệnh ban đầu của họ trên khung thời gian khác với bạn. Nguyên tắc chính là bạn tham gia giao dịch đúng thời điểm khi đối thủ của bạn thoát lệnh sai thời điểm.



Vốn

Vốn là số tiền bạn có, hoặc số tiền bạn có thể dễ dàng thêm vào tài khoản giao dịch của mình. Có đủ vốn có thể là một lợi thế so với những người cùng ngành thiếu vốn, vì bạn có nhiều sự linh hoạt hơn trong việc thực hiện hệ thống giao dịch của mình, bao gồm cả việc xác định quy mô vị thế và quản lý rủi ro. Những chiến thắng của bạn sẽ có ý nghĩa hơn, và những thất bại sẽ dễ dàng phục hồi hơn. Bạn có lợi thế là có thể mắc sai lầm và có những giao dịch thua lỗ mà không làm bạn phá sản.

Thiếu vốn có thể khiến nhà giao dịch giao dịch quá lớn, cố gắng đạt được những chiến thắng lớn để tăng vốn quá nhanh, và cuối cùng mất tất cả. Giao dịch với một hệ thống được đầu tư vốn đúng mức có thể là một lợi thế, cả về toán học và tâm lý, so với những người không có đủ vốn. Đừng bắt đầu giao dịch cho đến khi bạn có đủ vốn để thực hiện hệ thống giao dịch của mình.

Trí thông minh

Trí thông minh đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư không chỉ bao gồm chỉ số IQ cao mà còn cả trí thông minh xã hội để hiểu cách người khác suy nghĩ và trí thông minh cảm xúc để quản lý cảm xúc và cái tôi của chính mình. Trí thông minh sáng tạo cũng rất quan trọng đối với các nhà giao dịch, cho phép họ suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ và phát triển các hệ thống và chiến lược phù hợp với niềm tin của họ về thị trường, khả năng chấp nhận rủi ro và thời gian sử dụng màn hình. Giỏi toán và nhanh nhẹn trong việc giải quyết vấn đề cũng là điều cần thiết đối với các nhà giao dịch.

Trí thông minh phù hợp là một lợi thế trên thị trường so với những người không thông minh bằng bạn. Tuy nhiên, nếu trí thông minh khiến ai đó trở nên kiêu ngạo, tạo ra cái tôi quá lớn, và họ nghĩ rằng họ biết nhiều hơn diễn biến giá thị trường, bạn sẽ có lợi thế hơn họ nếu bạn giữ thái độ khiêm tốn và đi theo xu hướng của biểu đồ.

Hiểu biết thị trường

Nếu bạn có thể xác định được con đường ít kháng cự nhất trên biểu đồ và giao dịch theo xu hướng, dao động hoặc phạm vi giá đang diễn ra, bạn sẽ có lợi thế hơn tất cả những người nghĩ rằng họ có thể dự đoán tương lai.

Một cái nhìn cởi mở về tình trạng hiện tại của thị trường chứng khoán là một lợi thế so với những người có quan điểm, dự đoán và cái tôi mạnh mẽ. Bạn sẽ tuân theo chiến lược của mình, trong khi họ sẽ chống lại diễn biến giá của thị trường khi nó không phù hợp với chiến lược của họ.


Môi trường thị trường

Nếu môi trường thị trường hiện tại tương quan với hệ thống giao dịch hoặc đầu tư của bạn, bạn sẽ có lợi thế. Các nhà đầu tư mua và nắm giữ có lợi thế trong các thị trường tăng giá dài hạn, trong khi những người bi quan vĩnh viễn có lợi thế trong các thị trường giảm giá dài hạn. Những người theo xu hướng kiếm được rất nhiều tiền trong các xu hướng dài hạn mạnh mẽ theo cả hai hướng, và các nhà giao dịch theo đà kiếm được tiền khi biểu đồ vượt qua mức cao nhất mọi thời đại. Khi môi trường thị trường tối ưu cho phương pháp và hệ thống giao dịch của bạn, bạn sẽ có lợi thế đáng kể so với các nhà giao dịch khác.

May mắn

Các nhà giao dịch có thể kiếm được rất nhiều tiền khi họ may mắn giao dịch đúng biểu đồ, đúng cách, vào đúng thời điểm. Bạn có thể giao dịch theo cách cho phép bạn hưởng lợi từ may mắn. Vấn đề phát sinh khi bạn nhầm lẫn may mắn với kỹ năng và cuối cùng đánh mất những khoản lợi nhuận may mắn của mình thông qua quản lý rủi ro kém.



Có một yếu tố may mắn trong giao dịch, và bạn có thể tối ưu hóa nó bằng cách cắt lỗ sớm và để cho lợi nhuận tiếp tục tăng trong khi xác định quy mô vị thế chính xác.

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm không đến nhiều từ trường lớp chính quy và học tập sách vở, mà từ việc tự học và kinh nghiệm thực tế.

Kinh nghiệm thực tế mang lại cho bạn kiến thức chuyên môn và kỹ thuật. Trực giác thực sự đến từ việc nhận thấy các mô hình lặp đi lặp lại qua nhiều kinh nghiệm trong nhiều năm.

Năng lực nên có trước sự tự tin, và kinh nghiệm chiến thắng là cách tốt nhất để có được sự tự tin.


Địa vị xã hội

Địa vị xã hội của bạn bao gồm mạng lưới và các mối quan hệ. Đó là cách bạn được nhìn nhận. Điều này cũng bao gồm địa vị nội tâm của bạn, đó là sự tự tin và lòng tự trọng. Nếu bạn quen biết những nhà giao dịch thành công và có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho họ để xin lời khuyên, điều đó có thể đẩy nhanh đáng kể sự phát triển của bạn với tư cách là một nhà giao dịch tạo ra lợi thế thông qua các mối quan hệ. Một nhà giao dịch mới trước tiên phải hiểu những câu hỏi đúng cần đặt ra và sau đó biết những người phù hợp để hỏi; cả hai kỹ năng này đều có thể là một lợi thế.

Tâm lý giao dịch

Tất cả những lợi thế này được xây dựng trên nền tảng của tư duy giao dịch đúng đắn, đó là điều bạn có thể kiểm soát trực tiếp nhất và có đòn bẩy cao nhất. Nếu không có kỷ luật, sự kiên trì và tính nhất quán đúng đắn, không lợi thế nào sẽ hiệu quả về lâu dài. Tâm lý giao dịch đúng đắn tự nó là lợi thế lớn nhất mà bạn có thể có, vì nó cho phép bạn xây dựng những lợi thế khác theo thời gian. Bạn sẽ có lợi thế hơn người khác nếu tâm lý giao dịch của bạn đúng đắn. Nếu bạn có thể kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình, bạn sẽ có lợi thế hơn tất cả những người không thể. Nếu bạn có thể kiềm chế cái tôi của mình, bạn có thể kiếm tiền từ những người mà bạn không thừa nhận là sai. Tâm lý đúng đắn trong giao dịch mang lại cho bạn lợi thế hơn những người có cách tiếp cận sai lầm với thị trường.

Bây giờ, bạn đã hiểu lợi thế giao dịch là gì chưa? Quan trọng hơn, bạn có lợi thế đó không?