Cách xác định lực cung và lực cầu trên biểu đồ bằng Price action

Cung cầu làm nền tảng cho mọi hành động giá của thị trường. Diễn biến thị trường cung cấp cho chúng ta manh mối tốt nhất để xác định những bước ngoạt quan trọng để giao dịch có lợi nhuận.

Muốn xác định được những vùng cung cầu trên thị trường chỉ cần nhìn vào độ sâu của thị trường bạn sẽ thấy được những lệnh mua và bán ở các mức giá khác nhau, chính những con số này sẽ cho chúng ta thấy được những vùng cung cầu trên biểu đồ.

Trong một thị trường thanh khoản cao, mọi người luôn sẵn sàng mua và bán ở nhiều mức giá khác nhau cho nên không nhất thiết phải tìm thấy những vùng cung cầu này mà điều bạn thực sự muốn tìm là những vùng giá mà nơi cung lấn át cầu hoặc cầu lấn át cung.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em cách thức nhìn hành động giá để xác định được những vùng cung cầu này.

Tập trung vào những mức giá quan trọng

Làm sao để biểt nên tập trung vào vùng giá nào để xác định đó là điểm ngoặt tiềm năng của thị trường?

Có nhiều cách thức để tìm ra những vùng này, bạn có thể sử dụng đỉnh đáy, các điểm pivot point, fibonacci hoặc là tín hiệu từ khối lượng.

Như hình bên dưới là ví dụ về đỉnh đáy của thị trường:



Ta có thể thấy được biểu đồ ES khung m5 ở trên cho thấy điểm dao động đáy được đánh dấu ở hình là một hỗ trợ hợp lệ, tập trung vào mức giá này để tìm xem lực cầu có chiếm ưu thế được hay không?

Quan sát điều gì đã xảy ra ở mức hỗ trợ/ kháng cự tiềm năng

Dấu hiệu cho thấy lực cầu mạnh

Khi thị trường kiểm tra một ngưỡng hỗ trợ tiềm năng, bạn hãy chú ý:

• Mô hình giá tăng
• Không thể vượt khỏi được ngưỡng hỗ trợ đó
• Khối lượng tăng lên
• Tạo vùng giằng co

Dấu hiệu cho thấy lực cung mạnh

Khi thị trường kiểm tra một ngưỡng kháng cự tiềm năng, bạn hãy chú ý:

• Mô hình giá giảm
• Không thể vượt khỏi được ngưỡng kháng cự đó
• Khối lượng tăng lên
• Tạo vùng giằng co

Hãy tìm những tín hiệu hànhd động giá này trong quá khứ cũng như hành động giá trong thời gian thực. Bạn càng nhìn thấy nhiều dấu hiệu thì bạn càng có nhiều khả năng tìm thấy được những vùng hỗ trợ kháng cự thực sự.

Ví dụ

Các bạn nhìn lại biểu đồ ES của khung M5 ở trên:

1. Chúng ta thấy khối lượng thị trường tăng lên khi đi sâu vào vùng giá này (Vùng đáy trước đó). Đây là một trong những manh mối cho thấy lực cầu tăng lên
2. Mô hình nến Marubozu và outside bar tăng giá được hình thành khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ
3. Và cuối cùng là giá gặp khó khăn trong việc đóng cửa hoặc vượt xuống bên dưới vùng hỗ trợ

Những tín hiệu này khẳng định cho chúng ta lực cầu có thể sẽ lấn át lực vung trong vùng giá này.

Hạn chế rủi ro của bạn

Khi bạn tìm thấy một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng thì hãy nhớ nó chỉ là tiềm năng mà thôi. Đó là một xu hướng chứ không phải là sự đảm bảo.

Vậy nên bạn buộc phải hạn chế rủi ro khi gioa dịch với vùng cung cầu. Và có 2 cách thức tiếp cận giao dịch với vùng giá này.

Cách 1: Xác nhận vùng cầu

Hãy để giá chỉ đường cho bạn, tìm kiếm những mô hình giá và sau đó sử dụn lệnh buy/sell stop để tham giá thị trường sau khi đã xác nhận được chiến lược của bạn.

Bạn có thể vào lệnh muộn hơn một chút những chỉ ít bạn tránh được nhiều giao dịch kém chất lượng.

Và lưu ý thêm là chiwr sử dụng chiến lược này khi có được mức lợi nhuận tiềm năng.

Cách 2: Giao dịch tích cực

Hay nói đơn giản đó là tham gia thị trường sớm mà không cần có sự xác nhận với mức dừng lỗ chặt chẽ là mục tiêu lợi nhuận thận trọng.

Trường hợp này thì bạn có thể sử dụng lệnh Limit để giao dịch ở vùng hỗ trợ kháng cự.

Chiến lược này chỉ lý tưởng khi bạn:

• Tự tin về điều kiện cung cầu của thị trường
• Nhưng bạn không chắc chắn thị trường đi được bao xa

Ví dụ

Các bạn nhìn lại tiếp biểu đồ ES khung M5:



Vùng hỗ trợ của chúng ta có vẻ là đáng tin cậy, do đó chúng ta có thể tìm rằng lực cầu sẽ ngăn chặn việc thị trường giảm giá.

Tuy nhiên thì thịn trường đang đi xuống cho nên các vị thế mua đã bị đi ngược lại xu hướng gần đây. Sẽ thật không khôn ngoan khi đặt ra những mục tiêu lợi nhuận xa và giá khó có thể đạt tới trong điều kiện này.


Hãy nhớ rằng

Bạn đang dự đoán sức mạnh của cung cầu cho nên bạn sẽ quan tâm đến sự phản ứng của nó:

• Liệu lực cầu có lấn át được lực cung ở mức giá này không?
• Liệu lực cung có áp đảo được lực cầu ở vùng này không?
• Một loạt các nến nói cho bạn biết điều gì về lực cung và cầu ở mức giá này?

Đây là những câu hỏi mà bạn cần suy nghĩ trước khi thực hiện giao dịch với vùng hỗ trợ kháng cự.

Bối cảnh thị trường là cực kỳ quan trọng nó giúp cho bạn điều chỉnh được cách tiếp cận giao dịch của mình sao cho phù hợp với điều kiện của thị trường.

Do đó đừng tập trung quá nhiều vào một định nghĩa đơn giản về vùng hỗ trợ và kháng cự, mà hãy cố gắng nghiên cứu các manh mối hành động giá để đánh giá được tại một vùng hỗ trợ kháng cự, lực mua hay lực cầu đang chiếm ưu thế, như vậy bạn có thể định hướng được chiến lược tốt hơn.

Nói tóm lại

Có 3 manh mối quan trọng để xác định được tại một vùng hỗ trợ kháng cự, lực cung hay lực cầu đang chiếm ưu thế:

• Mô hình giá xuất hiện
• Khối lượng tăng lên
• Giá không vượt qua được vùng hỗ trợ kháng cự đó

Mời anh em ngâm cứu nhé.