Chiến Lược Carry Trade

[Peter forex]

Carry Trade là gì?

Carry Trade là một chiến lược thông minh được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng chênh lệch lãi suất giữa hai ngoại tệ trong một cặp. Chiến thuật thông minh này có thể tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào bộ đôi tiền tệ được giao dịch. Bằng cách tuân theo chiến lược này, một nhà giao dịch có thể kiếm tiền từ chênh lệch lãi suất giữa tiền tệ cơ sở và tiền tệ thứ cấp trong một cặp ngoại hối.

• Carry Trade tích cực = mua với lãi suất cao / vay với lãi suất thấp
• Carry Trade âm = mua với lãi suất thấp / vay với lãi suất cao

Cách thức hoạt động của Carry Trade trong giao dịch ngoại hối

Carry trade giá ngoại hối là một chiến lược liên quan đến việc vay một loại tiền tệ có lãi suất thấp và đầu tư vào một loại tiền tệ có lãi suất cao hơn. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ.
Đây là cách nó hoạt động:

• Đầu tiên, nhà giao dịch vay một loại tiền tệ có lãi suất thấp và sử dụng nó để mua một loại tiền tệ có lãi suất cao hơn. Điều này tạo ra một “carry trade” khi nhà giao dịch kiếm được chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ.
• Nhà giao dịch sẽ giữ vị thế trong một thời gian dài, thường là vài tuần hoặc vài tháng, để kiếm thu nhập lãi. Trong khoảng thời gian này, nhà giao dịch sẽ theo dõi tỷ giá hối đoái để đảm bảo rằng nó vẫn ổn định hoặc tăng lên. Nếu tỷ giá hối đoái giảm, nhà giao dịch có thể mất tiền ngay cả khi họ đang kiếm được thu nhập từ lãi.

Nhìn chung, sự thành công của carry trade lãi suất phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất và sự ổn định của tỷ giá hối đoái. Chiến lược này có thể có rủi ro và các nhà giao dịch nên sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro và thận trọng để bảo vệ các khoản đầu tư của họ.
Cặp ngoại hối nào thực hiện carry trade tốt nhất?

Giao dịch tích cực trong ngoại hối liên quan đến các cặp lý tưởng để kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch lãi suất của chúng. Các cặp tiền tệ tốt nhất cho chiến lược này là những cặp tiền tệ trong đó đồng yên Nhật (JPY) hoặc đồng franc Thụy Sĩ (CHF) đóng vai trò là tiền tệ thứ cấp hoặc định giá. Những loại tiền tệ này là hoàn hảo do sản lượng thấp của chúng.
Lợi ích của carry trade:

Carry trade có những lợi thế nhất định có thể giúp bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn với các giao dịch của mình. Khi bạn vay tiền để thực hiện giao dịch, bạn có thể kiếm được tiền lãi từ số tiền đã vay ngoài bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn kiếm được từ giao dịch. Tiền lãi này dựa trên toàn bộ số tiền bạn đã vay, không chỉ số tiền nhỏ mà bạn tự bỏ vào.

Carry trade giá có thể là một cách tốt để kiếm tiền khi thị trường không biến động nhiều, nhưng bạn vẫn cần phải quản lý rủi ro. Điều này có nghĩa là thiết lập các lệnh cắt lỗ và chốt lãi trước khi bạn thực hiện giao dịch, để bạn có thể hạn chế thua lỗ và chốt lãi khi thời điểm thích hợp.
Rủi ro của carry trade:

Việc sử dụng chiến lược carry trade có liên quan đến những rủi ro nhất định. Ví dụ, các quốc gia có lãi suất thấp là các quốc gia có lãi suất thấp vì một lý do nào đó. Khi nền kinh tế gặp khó khăn, các ngân hàng trung ương thường giữ lãi suất thấp để khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp vay, chi tiêu và đầu tư. Nếu nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng trở lại, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để ngăn nền kinh tế quá nóng, điều này sẽ ảnh hưởng đến các carry trade giá.

Bên cạnh những rủi ro của carry trade giá, bạn cũng có nguy cơ mất tiền nếu thị trường tăng giá hoặc giảm giá. Người giao dịch có thể nhận được khoản thanh toán lãi hàng ngày dương và khoản lãi dương nếu họ mua hoặc mua một thị trường. Tuy nhiên, có thể khoản lỗ của khoản đầu tư sẽ vượt quá số tiền lãi hàng ngày phải trả nếu họ thoát khỏi khoản đầu tư ở mức giá thấp hơn.

Source: Chiến Lược Carry Trade Forex: Hướng Dẫn Cơ Bản