- 4,278
- 18,257
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/PTKTchuancmt-1727861368-1733829750.png
- Chủ đề liên quan
- 89090,85284,87847,87684,87652
Đây là chuỗi bài giới thiệu chiến lược giao dịch của Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 2020 Oliver Kell. Anh là 1 trader “nhà nòi” khi xuất thân gia đình đều là những trader. Đặc biệt, vào năm 2020, cuộc thi US Investing Championship đã thay đổi cuộc đời của Oliver Kell. Bởi vì chính trong cuộc thi này, anh đã chinh phục vị trí quán quân với mức lợi nhuận vô cùng ấn tượng +941%.
Chuỗi bài này sẽ tổng hợp toàn bộ cách mà anh giao dịch. Mời anh em cùng thưởng thức!
---
Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét cổ phiếu Zoom ($ZM)
Đầu tiên, Chủ đề/Câu chuyện hot ở đây là "làm việc tại nhà". Đại dịch Covid ít nhiều đã khiến các văn phòng đóng cửa và mọi người cần một hệ thống video từ xa để giao tiếp với nhau. Chúng tôi đã có các cuộc họp gia đình, bạn bè trên Zoom và những cuộc họp với công ty cũng vậy. "Zoom" đã trở thành hoạt động hàng ngày của rất nhiều người. Zoom là một công ty chỉ mới IPO khoảng tám tháng trước đó. Sự thay đổi mới này trong lối sống đã mang lại cho Zoom mức tăng trưởng doanh số ba chữ số khổng lồ.
(A) Base n' Break / Wedge Pop (Tạo nền, phá vỡ & Tăng lên trên EMA)
Giá bứt phá qua đường xu hướng giảm trên khung tháng và "bật tăng" qua đường EMA 10/20 khung tháng. Đây là cơ hội để tính đến các chiến lược mua mua.
(B) Xu hướng tăng mở rộng & Kiệt sức / Nến Sao băng
Giá mở rộng từ EMA 10 tháng và đảo ngược. Đây là dấu hiệu cho thấy sẽ khó thực hiện các giao dịch mua hơn và nên tránh các tín hiệu mua trên khung thời gian thấp.
Đây là một môi trường biến động, khó khăn đối với chiến lược của tôi vì cổ phiếu đang chống lại xu hướng giảm trong chỉ số chung thị trường. Với Chủ đề/Câu chuyện hot của cổ phiếu là đại dịch covid, đây là một trong số ít cổ phiếu đang hoạt động tốt hơn thị trường chung. Do tính biến động, có nhiều hành động whipsaw (kiểu biến động khó lường) hơn và ít nhất quán theo 1 hướng, nhưng vẫn đạt được một số tiến triển nhất định.
(A) Tăng lên trên EMA 10/20 khung ngày
Giá tăng lên trên EMA 10/20 và cho thấy sự tôn trọng đối với EMA 10. Tôi mở 1 vị thế mua với dừng lỗ đặt dưới EMA 10
(B) Giảm xuống dưới EMA 10/20
Vị thế dừng lỗ khi giá không giữ được EMA 10.
(C) Tăng lên trên EMA 10/20
Giá lại tiếp tục tăng lên trên EMA 10/20 và kích hoạt vùng mua. Vị thế mua được mở lại với lệnh dừng lỗ đặt dưới đáy của cây nến phá vỡ.
(D) Giá tìm thấy hỗ trợ khi EMA 10 bắt kịp giá. Lệnh dừng lỗ được điều chỉnh nâng lên theo EMA 10.
(E) Tạo nền, phá vỡ
Sau hai tuần củng cố và tìm thấy hỗ trợ tại EMA 10, một vùng mua mới xuất hiện. Khu vực tốt để mua thêm/tăng kích thước vị thế là vùng nền mới với dừng lỗ dời xuống dưới đáy của vùng nền.
(F) Đợt tăng mở rộng đầu tiên từ 10 EMA.
(G) Xu hướng tăng mở rộng lần 2 & Kiệt sức
Đây là khu vực để chốt lời hoặc ít nhất là chốt lời một phần. Đây là đợt mở rộng thứ hai từ EMA 10. Chốt lời một phần khi giá tạo khoảng trống giá tăng và giữ phần còn lại đồng thời dời SL theo EMA 10 là 1 chiến lược tốt, tùy thuộc vào khả năng chịu rủi ro của bạn.
(H) Xu hướng tăng mở rộng lần 3 & Kiệt sức
Đây là lần mở rộng thứ ba từ EMA 10. Càng có nhiều lần mở rộng, khả năng thoái lui tiếp theo càng cao.
(I) Tạo nền, phá vỡ
Sau khi tái lập và tìm thấy hỗ trợ trên EMA 10/20 trong hai tuần, giá phá vỡ và kích hoạt một vùng mua mới. Đây là thời điểm tốt để vào lại vị thế.
(J) Xu hướng tăng mở rộng & Kiệt sức
Giá tăng theo đường parabol 40-50% trong bốn đến năm ngày. Vào thời điểm đó, thật có lý khi cho rằng thị trường đang cho thấy sức mạnh và bạn muốn giữ vị thế cũng không vấn đề gì. Hoặc bạn có thể chốt một phần vị thế khi giá tạo gap.
(K) Tín hiệu bán và Giảm xuống dưới EMA 10/20
Sau khi đảo chiều, giá "giảm" qua đường EMA 10 xác nhận kết thúc giao dịch này. Cú giảm mạnh cho thấy người bán không muốn trả giá ở mức giá này (cố gắng để bán bằng bất cứ giá nào) và hiện tại đã có đỉnh thấp hơn. Là một nhà giao dịch tùy ý, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, làm tốt nhất có thể và mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như mong đợi.
(L) Tăng lên trên EMA 10/20
Sau 1 đợt giảm, giá "tăng" trở lại qua đường EMA 10/20 kích hoạt 1 vùng mua. Giá đã tìm thấy hỗ trợ tại SMA 50 trước khi "tăng" cao hơn. Đây là vùng tốt để vào vị thế mua với lệnh dừng lỗ ở dưới đáy của cây nến phá vỡ.
(M) Kiểm định (test lại) EMA
Giá test lại EMA và tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động đang tăng này.
(N) Tạo nền, phá vỡ
Sau năm ngày tạo nền, giá tăng cao hơn. Đây là khu vực tốt để mua thêm và nâng lệnh dừng lỗ lên mức cao hơn. Một ví dụ tuyệt vời về khái niệm “Xác nhận lại sức mạnh xu hướng”.
(O) Xu hướng tăng mở rộng với khoảng trống giá (gap) & Kiệt sức
Giá mở rộng từ đường EMA 10 với một khoảng trống tăng lớn. Đây là khu vực tốt để chốt lời một phần. Hai ngày sau, một tín hiệu Giảm xuống dưới EMA 10/20 làm mất hiệu lực của giao dịch và lúc này chúng ta giữ tiền mặt 100%.
*Trong khoảng thời gian được đánh dấu này từ (F)-(O), chỉ số chung đã điều chỉnh, khiến hành động giá của Zoom biến động nhiều hơn và khó có thể phát triển xu hướng trơn tru/ổn định. Hệ thống của tôi có nhiều tín hiệu hơn bình thường do các đường trung bình động ngắn hạn và hành động giá biến động. Điều quan trọng cần lưu ý là cổ phiếu thể hiện sức mạnh tương đối (nó đang tăng trong một thị trường đang giảm).
Hẹn gặp các bạn ở phần tiếp!
Chuỗi bài này sẽ tổng hợp toàn bộ cách mà anh giao dịch. Mời anh em cùng thưởng thức!
---
Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét cổ phiếu Zoom ($ZM)
Đầu tiên, Chủ đề/Câu chuyện hot ở đây là "làm việc tại nhà". Đại dịch Covid ít nhiều đã khiến các văn phòng đóng cửa và mọi người cần một hệ thống video từ xa để giao tiếp với nhau. Chúng tôi đã có các cuộc họp gia đình, bạn bè trên Zoom và những cuộc họp với công ty cũng vậy. "Zoom" đã trở thành hoạt động hàng ngày của rất nhiều người. Zoom là một công ty chỉ mới IPO khoảng tám tháng trước đó. Sự thay đổi mới này trong lối sống đã mang lại cho Zoom mức tăng trưởng doanh số ba chữ số khổng lồ.
(A) Base n' Break / Wedge Pop (Tạo nền, phá vỡ & Tăng lên trên EMA)
Giá bứt phá qua đường xu hướng giảm trên khung tháng và "bật tăng" qua đường EMA 10/20 khung tháng. Đây là cơ hội để tính đến các chiến lược mua mua.
(B) Xu hướng tăng mở rộng & Kiệt sức / Nến Sao băng
Giá mở rộng từ EMA 10 tháng và đảo ngược. Đây là dấu hiệu cho thấy sẽ khó thực hiện các giao dịch mua hơn và nên tránh các tín hiệu mua trên khung thời gian thấp.
Giai đoạn 1 của $ZM
Đây là một môi trường biến động, khó khăn đối với chiến lược của tôi vì cổ phiếu đang chống lại xu hướng giảm trong chỉ số chung thị trường. Với Chủ đề/Câu chuyện hot của cổ phiếu là đại dịch covid, đây là một trong số ít cổ phiếu đang hoạt động tốt hơn thị trường chung. Do tính biến động, có nhiều hành động whipsaw (kiểu biến động khó lường) hơn và ít nhất quán theo 1 hướng, nhưng vẫn đạt được một số tiến triển nhất định.
(A) Tăng lên trên EMA 10/20 khung ngày
Giá tăng lên trên EMA 10/20 và cho thấy sự tôn trọng đối với EMA 10. Tôi mở 1 vị thế mua với dừng lỗ đặt dưới EMA 10
(B) Giảm xuống dưới EMA 10/20
Vị thế dừng lỗ khi giá không giữ được EMA 10.
(C) Tăng lên trên EMA 10/20
Giá lại tiếp tục tăng lên trên EMA 10/20 và kích hoạt vùng mua. Vị thế mua được mở lại với lệnh dừng lỗ đặt dưới đáy của cây nến phá vỡ.
(D) Giá tìm thấy hỗ trợ khi EMA 10 bắt kịp giá. Lệnh dừng lỗ được điều chỉnh nâng lên theo EMA 10.
(E) Tạo nền, phá vỡ
Sau hai tuần củng cố và tìm thấy hỗ trợ tại EMA 10, một vùng mua mới xuất hiện. Khu vực tốt để mua thêm/tăng kích thước vị thế là vùng nền mới với dừng lỗ dời xuống dưới đáy của vùng nền.
(F) Đợt tăng mở rộng đầu tiên từ 10 EMA.
(G) Xu hướng tăng mở rộng lần 2 & Kiệt sức
Đây là khu vực để chốt lời hoặc ít nhất là chốt lời một phần. Đây là đợt mở rộng thứ hai từ EMA 10. Chốt lời một phần khi giá tạo khoảng trống giá tăng và giữ phần còn lại đồng thời dời SL theo EMA 10 là 1 chiến lược tốt, tùy thuộc vào khả năng chịu rủi ro của bạn.
(H) Xu hướng tăng mở rộng lần 3 & Kiệt sức
Đây là lần mở rộng thứ ba từ EMA 10. Càng có nhiều lần mở rộng, khả năng thoái lui tiếp theo càng cao.
(I) Tạo nền, phá vỡ
Sau khi tái lập và tìm thấy hỗ trợ trên EMA 10/20 trong hai tuần, giá phá vỡ và kích hoạt một vùng mua mới. Đây là thời điểm tốt để vào lại vị thế.
(J) Xu hướng tăng mở rộng & Kiệt sức
Giá tăng theo đường parabol 40-50% trong bốn đến năm ngày. Vào thời điểm đó, thật có lý khi cho rằng thị trường đang cho thấy sức mạnh và bạn muốn giữ vị thế cũng không vấn đề gì. Hoặc bạn có thể chốt một phần vị thế khi giá tạo gap.
(K) Tín hiệu bán và Giảm xuống dưới EMA 10/20
Sau khi đảo chiều, giá "giảm" qua đường EMA 10 xác nhận kết thúc giao dịch này. Cú giảm mạnh cho thấy người bán không muốn trả giá ở mức giá này (cố gắng để bán bằng bất cứ giá nào) và hiện tại đã có đỉnh thấp hơn. Là một nhà giao dịch tùy ý, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, làm tốt nhất có thể và mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như mong đợi.
(L) Tăng lên trên EMA 10/20
Sau 1 đợt giảm, giá "tăng" trở lại qua đường EMA 10/20 kích hoạt 1 vùng mua. Giá đã tìm thấy hỗ trợ tại SMA 50 trước khi "tăng" cao hơn. Đây là vùng tốt để vào vị thế mua với lệnh dừng lỗ ở dưới đáy của cây nến phá vỡ.
(M) Kiểm định (test lại) EMA
Giá test lại EMA và tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động đang tăng này.
(N) Tạo nền, phá vỡ
Sau năm ngày tạo nền, giá tăng cao hơn. Đây là khu vực tốt để mua thêm và nâng lệnh dừng lỗ lên mức cao hơn. Một ví dụ tuyệt vời về khái niệm “Xác nhận lại sức mạnh xu hướng”.
(O) Xu hướng tăng mở rộng với khoảng trống giá (gap) & Kiệt sức
Giá mở rộng từ đường EMA 10 với một khoảng trống tăng lớn. Đây là khu vực tốt để chốt lời một phần. Hai ngày sau, một tín hiệu Giảm xuống dưới EMA 10/20 làm mất hiệu lực của giao dịch và lúc này chúng ta giữ tiền mặt 100%.
*Trong khoảng thời gian được đánh dấu này từ (F)-(O), chỉ số chung đã điều chỉnh, khiến hành động giá của Zoom biến động nhiều hơn và khó có thể phát triển xu hướng trơn tru/ổn định. Hệ thống của tôi có nhiều tín hiệu hơn bình thường do các đường trung bình động ngắn hạn và hành động giá biến động. Điều quan trọng cần lưu ý là cổ phiếu thể hiện sức mạnh tương đối (nó đang tăng trong một thị trường đang giảm).
Hẹn gặp các bạn ở phần tiếp!
Happy trading!
Nguồn: Oliver Kell
Nguồn: Oliver Kell
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
