- 4,264
- 18,222
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/PTKTchuancmt-1727861368-1730191050.png
- Chủ đề liên quan
- 96077,88250,86120,85122
Đây là chuỗi bài giới thiệu chiến lược giao dịch của Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 2020 Oliver Kell. Anh là 1 trader “nhà nòi” khi xuất thân gia đình đều là những trader. Đặc biệt, vào năm 2020, cuộc thi US Investing Championship đã thay đổi cuộc đời của Oliver Kell. Bởi vì chính trong cuộc thi này, anh đã chinh phục vị trí quán quân với mức lợi nhuận vô cùng ấn tượng +941%.
Chuỗi bài này sẽ tổng hợp toàn bộ cách mà anh giao dịch. Mời anh em cùng thưởng thức!
---
Sức mạnh tương đối là khái niệm cho rằng một cổ phiếu đang thể hiện sức mạnh so với chỉ số chung thị trường. Khái niệm này rất hữu ích nhất trong quá trình điều chỉnh và thoái lui của các chỉ số. Nó cũng có thể được sử dụng được trên các khung thời gian trong ngày, trên các khung thời gian thấp hơn. Khi chỉ số chung điều chỉnh, chúng ta sẽ tìm kiếm các cổ phiếu đang tăng hoặc điều chỉnh, nhưng ít hơn so với chỉ số chung. Đây là những cổ phiếu không muốn giảm nhưng đang bị kéo xuống do áp lực từ thị trường chung. Ý tưởng là khi thị trường quay trở lại xu hướng tăng, cổ phiếu sẽ tăng nhanh hơn nhiều so với thị trường chung.
Ngược lại, sự suy yếu tương đối xảy ra khi một cổ phiếu hoạt động kém hơn chỉ số chung. Khi đó, chỉ số chung đang tăng và vì lý do nào đó, cổ phiếu đang giảm hoặc tăng ít hơn so với chỉ số chung. Đây có thể là một dấu hiệu để chúng ta chốt lời một cổ phiếu hoặc bán khống một cổ phiếu yếu trong thị trường giá xuống.
Hãy xem một ví dụ bằng cách so sánh NASDAQ ETF (QQQ) với một cổ phiếu tăng trưởng là Livongo Health ($LVGO):
Bối cảnh:
(A) — 03/09/2020
NASDAQ tạo ra mức đáy mới và $LVGO cũng vậy.
(B) — 03/12/2020
NASDAQ tạo ra mức đáy mới và $LVGO cũng vậy. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng $LVGO hầu như không giảm quá mạnh trong khi NASDAQ giảm 6-7%. Đây là dấu hiệu cho thấy $LVGO không bị bán dữ dội như chỉ số chung (NASDAQ).
(C) — 16/03/2020
NASDAQ tạo ra mức thấp mới và $LVGO cũng vậy.
(D) — 18/03/2020
NASDAQ tạo ra một mức thấp đáy khác trong khi $LVGO tạo ra mức đáy cao hơn. $LVGO chưa điều chỉnh nhiều như chỉ số chung và hiện đang bắt đầu phân kỳ so với chỉ số chung (tạo đáy cao hơn trong khi chỉ số chung đang tạo ra đáy thấp hơn).
(E) — 23/03/2020
NASDAQ tạo ra một mức đáy mới khác. $LVGO tạo ra mức đáy cao hơn thứ hai—đây là sự xác nhận thêm về sức mạnh của $LVGO. $LVGO tiếp tục cho thấy sự phân kỳ dương về sức mạnh so với chỉ số chung. Hai đáy cao hơn xuất hiện trên đồ thị $LVGO so với hai mức đáy thấp hơn xuất hiện trên NASDAQ.
Khi giá tiến vào vào vùng mua Tăng lên trên EMA (Wedge Pop), những cổ phiếu thể hiện sức mạnh tương đối sẽ bùng nổ và trở thành cổ phiếu dẫn đầu cho toàn bộ thị trường. Tại đây chúng ta có thể mua vào!
Chuỗi bài này sẽ tổng hợp toàn bộ cách mà anh giao dịch. Mời anh em cùng thưởng thức!
---
Ví dụ về Sức mạnh tương đối
Sức mạnh tương đối là khái niệm cho rằng một cổ phiếu đang thể hiện sức mạnh so với chỉ số chung thị trường. Khái niệm này rất hữu ích nhất trong quá trình điều chỉnh và thoái lui của các chỉ số. Nó cũng có thể được sử dụng được trên các khung thời gian trong ngày, trên các khung thời gian thấp hơn. Khi chỉ số chung điều chỉnh, chúng ta sẽ tìm kiếm các cổ phiếu đang tăng hoặc điều chỉnh, nhưng ít hơn so với chỉ số chung. Đây là những cổ phiếu không muốn giảm nhưng đang bị kéo xuống do áp lực từ thị trường chung. Ý tưởng là khi thị trường quay trở lại xu hướng tăng, cổ phiếu sẽ tăng nhanh hơn nhiều so với thị trường chung.
Ngược lại, sự suy yếu tương đối xảy ra khi một cổ phiếu hoạt động kém hơn chỉ số chung. Khi đó, chỉ số chung đang tăng và vì lý do nào đó, cổ phiếu đang giảm hoặc tăng ít hơn so với chỉ số chung. Đây có thể là một dấu hiệu để chúng ta chốt lời một cổ phiếu hoặc bán khống một cổ phiếu yếu trong thị trường giá xuống.
Hãy xem một ví dụ bằng cách so sánh NASDAQ ETF (QQQ) với một cổ phiếu tăng trưởng là Livongo Health ($LVGO):
Bối cảnh:
- Đây là giai đoạn Covid, nên các chủ đề về chăm sóc sức khỏe từ xa, chủ đề sức khỏe phòng ngừa đang là chủ đề nóng, khiến cho cổ phiếu các công ty y tế được hưởng lợi.
- Tăng trưởng doanh thu và thu nhập công ty cũng khá lớn.
- Đây là công ty mới, nhưng cũng đã vượt qua thời gian hậu IPO sáu tháng. Kết hợp với sức mạnh tương đối, chúng ta sẽ đưa ra quyết định giao dịch:
(A) — 03/09/2020
NASDAQ tạo ra mức đáy mới và $LVGO cũng vậy.
(B) — 03/12/2020
NASDAQ tạo ra mức đáy mới và $LVGO cũng vậy. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng $LVGO hầu như không giảm quá mạnh trong khi NASDAQ giảm 6-7%. Đây là dấu hiệu cho thấy $LVGO không bị bán dữ dội như chỉ số chung (NASDAQ).
(C) — 16/03/2020
NASDAQ tạo ra mức thấp mới và $LVGO cũng vậy.
(D) — 18/03/2020
NASDAQ tạo ra một mức thấp đáy khác trong khi $LVGO tạo ra mức đáy cao hơn. $LVGO chưa điều chỉnh nhiều như chỉ số chung và hiện đang bắt đầu phân kỳ so với chỉ số chung (tạo đáy cao hơn trong khi chỉ số chung đang tạo ra đáy thấp hơn).
(E) — 23/03/2020
NASDAQ tạo ra một mức đáy mới khác. $LVGO tạo ra mức đáy cao hơn thứ hai—đây là sự xác nhận thêm về sức mạnh của $LVGO. $LVGO tiếp tục cho thấy sự phân kỳ dương về sức mạnh so với chỉ số chung. Hai đáy cao hơn xuất hiện trên đồ thị $LVGO so với hai mức đáy thấp hơn xuất hiện trên NASDAQ.
Khi giá tiến vào vào vùng mua Tăng lên trên EMA (Wedge Pop), những cổ phiếu thể hiện sức mạnh tương đối sẽ bùng nổ và trở thành cổ phiếu dẫn đầu cho toàn bộ thị trường. Tại đây chúng ta có thể mua vào!
Happy trading!
Nguồn: Oliver Kell
Nguồn: Oliver Kell
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan
