Chiến lược giao dịch toàn diện của Pro trader Tom Hougaard - Bài 16: Thị trường luôn đúng (phần 1)

Tom Hougaard là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, ông có bằng Cử nhân và Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính của Đại học Wales và Birmingham. Ông làm việc cho JP Morgan Chase trước khi trở thành Giám đốc chiến lược thị trường tại City Index – một retail broker ở London. Hiện tại, ông là chủ của một Nền tảng có tên TraderTom cung cấp nội dung về tâm lý giao dịch và thông tin chi tiết về các giao dịch theo thời gian thực được thực hiệ sử dụng vốn của riêng ông.

Dưới đây là chuỗi bài dịch từ cuốn Ebook ông chia sẻ về chiến lược giao dịch toàn diện của mình có tên là "The First Trading Manual: Foundation Course and Strategies" - Tạm dịch: Sổ tay giao dịch: Khóa học cơ bản và chiến lược.



“Thị trường luôn đúng” là một trong những chân lý của những trader đã từng trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp của họ. Họ tin rằng bạn không nên tranh cãi với thị trường. Nếu một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 100 đô la và trước đây từng giao dịch ở mức 200 đô la, thì nó KHÔNG còn đáng giá 200 đô la nữa, bất kể bạn nói hay nghĩ gì. Thị trường đã lên tiếng.

Tôi đồng ý với tuyên bố này. Thị trường luôn đúng, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý với nó. Tôi chấp nhận mức giá hiện tại là sự thật, nhưng tôi cũng biết rằng giá sẽ dao động mỗi ngày. Do đó, tôi phải chấp nhận sự thật là giá luôn thay đổi.

Hãy lấy một chỉ báo thống kê như ATR (Phạm vi thực trung bình): nó đo mức thấp nhất và mức cao nhất trong một khoảng thời gian, sau đó cung cấp cho bạn con số trung bình trong khoảng thời gian đó.

Ví dụ, tại thời điểm này, giá của Euro Dollar là 1,3100 và ATR 14 ngày là 120. Điều đó có nghĩa là trong 14 ngày qua, biến động trung bình từ cao xuống thấp trong ngày là 120 điểm. Nói cách khác, giá của EuroDollar dao động gần 1% mỗi ngày và đã như vậy trong 14 ngày qua.

Bạn có thể nói rằng Euro Dollar có giá trị là 1,3100 ngay bây giờ. Sự thật đó là điều không thể chối cãi. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng mình đã sẵn sàng đi theo thị trường, mua hoặc bán đều được, vì trong 14 ngày qua, thị trường trung bình đã di chuyển trong phạm vi 120 điểm mỗi ngày.



Thị trường được điều khiển bởi cung và cầu. Thị trường dao động giữa "quá mua" và "quá bán". Khi người mua hung hăng hơn người bán, giá sẽ tăng và nếu người bán hung hăng hơn người mua, giá sẽ giảm. Tôi biết mình đang nói điều hiển nhiên, nhưng quan điểm của tôi là: Dòng chảy của thị trường biến nó thành thước đo hoặc phong vũ biểu về cung và cầu, nhưng không phải là công cụ định giá.

Vì vậy, nếu giá tăng cao và bạn có vị thế bán khống, bạn "sai" và thị trường "đúng". Nếu bạn phản đối thị trường, bạn đang làm hại chính mình. Bạn không thể kiểm soát thị trường. Bạn chỉ có thể kiểm soát phản ứng của mình đối với thị trường.

Trước khi có thể trở thành một trader kỹ thuật chuyên nghiệp, bạn cần hiểu một số điều về thị trường. Nhà phân tích nổi tiếng W.D. Gann đã từng viết rằng "không có giá nào quá cao để mua và không có giá nào quá thấp để bán". Bất kỳ ai tin rằng thị trường sẽ diễn ra thế này, thế kia đều chắc chắn sẽ mất tiền.

Tôi nhớ cách đây vài năm, vào năm 1992, khi George Soros kiếm được hơn một tỷ đô la bằng cách liên tục bán khống Bảng Anh. Ông tin rằng đồng tiền này được định giá quá cao do Cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu, điều này đã ngăn cản đồng tiền này tự do biến động - do cung và cầu. Thay vào đó, nó được giữ một cách giả tạo trong một biên độ hẹp so với các loại tiền tệ khác. Tôi nhớ lại câu chuyện này vì khi đó tôi còn là một thanh niên, đang chuẩn bị sang Anh để học. Tôi đã tiết kiệm trong 2 năm để trang trải cho việc học của mình ở Anh, và khi đến lúc chuyển đổi Krone Đan Mạch của tôi sang Bảng Anh, tôi đã kiếm được thêm 25% vì George Soros và các trader khác bán khống Bảng Anh.

Điều mà hầu hết mọi người không biết là George Soros đã từng thua lỗ hơn nửa tỷ đô la trước khi mọi chuyện có lợi cho ông. Đây là trường hợp của một nhà đầu cơ nổi tiếng thế giới tin vào phân tích cơ bản. Ông không ngại để thị trường biến động bất lợi miễn là ông tin vào phân tích của mình.

(...còn tiếp)

Như thường lệ, anh em nào muốn theo dõi chuỗi bài thì comment để mình tag tên. Cũng đừng quên like để ủng hộ mình nha! Hy vọng anh em đã học được nhiều bài học bổ ích!!!