Chiến lược giao dịch toàn diện của Pro trader Tom Hougaard - Bài 42: Các khái niệm nâng cao về giao dịch tiền tệ

Tom Hougaard là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, ông có bằng Cử nhân và Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính của Đại học Wales và Birmingham. Ông làm việc cho JP Morgan Chase trước khi trở thành Giám đốc chiến lược thị trường tại City Index – một retail broker ở London. Hiện tại, ông là chủ của một Nền tảng có tên TraderTom cung cấp nội dung về tâm lý giao dịch và thông tin chi tiết về các giao dịch theo thời gian thực được thực hiệ sử dụng vốn của riêng ông.

Dưới đây là chuỗi bài dịch từ cuốn Ebook ông chia sẻ về chiến lược giao dịch toàn diện của mình có tên là "The First Trading Manual: Foundation Course and Strategies" - Tạm dịch: Sổ tay giao dịch: Khóa học cơ bản và chiến lược.


(... tiếp bài trước)

Tiền tệ đại diện cho một phương thức giao dịch trong một quốc gia. Đồng Bảng Anh sẽ cho phép bạn mua hàng hóa và dịch vụ khi bạn ở Vương quốc Anh. Nếu bạn sống ở Vương quốc Anh và muốn đi du lịch đến Hoa Kỳ, bạn sẽ đổi Bảng Anh sang Đô la Mỹ. Bạn sẽ thực hiện việc này bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái giữa GBP và USD.

Điều gì quyết định giá của một cặp tiền tệ, chẳng hạn như GBP/USD?

Câu trả lời là: Cung và cầu.

Không có yếu tố nào khác. Chỉ đơn giản là dòng chảy mua bán quyết định giá của một cặp tiền tệ.

Có một số điều có thể khiến các nhà đầu cơ tiền tệ phải chú ý. Trước khi đi sâu vào vấn đề đó, tôi cần giải thích một khái niệm. Nó được gọi là "Giao dịch chênh lệch lãi suất".

Khi bạn gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, bạn sẽ được hưởng lãi suất.

Khi bạn vay tiền từ ngân hàng, bạn phải trả lãi cho ngân hàng. Điều này giống nhau trên toàn thế giới.

Cho dù bạn sống ở New York, Copenhagen, Paris hay bất cứ nơi nào khác, tất cả chúng ta đều phải trả lãi cho số tiền mình vay, và chúng ta cũng nhận được lãi cho số tiền mình cho ngân hàng vay (tiền gửi ngân hàng).

Tuy nhiên, lãi suất không giống nhau trên toàn thế giới. Một số quốc gia có lãi suất rất thấp. Ở những quốc gia đó, vay tiền rất rẻ. Ở một số quốc gia khác, vay tiền lại đắt đỏ, và do đó, bạn nhận được lãi suất tiền gửi ngân hàng cao hơn nhiều so với ở những quốc gia có lãi suất thấp. Hãy tưởng tượng bạn có thể vay tiền ở một quốc gia với lãi suất rất thấp, sau đó chuyển đổi chúng sang một loại tiền tệ khác và gửi vào tài khoản ngân hàng ở quốc gia đó. Khi đó, bạn sẽ kiếm được tiền, nhờ chênh lệch lãi suất.

Ví dụ, trở lại năm 2004, bạn có thể vay tiền ở Nhật Bản với lãi suất 0,50% một năm. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi tiền sang Đô la New Zealand và gửi vào tài khoản ngân hàng ở New Zealand và kiếm được 8% lãi suất một năm. Lợi nhuận ròng của bạn sẽ là 7,5% một năm. Không tệ khi bạn chỉ phải bỏ ra rất ít công sức. Đó được gọi là " Carry Trade - Giao dịch chênh lệch lãi suất". Tuy nhiên, nó không phải là không có rủi ro! Sẽ không có rủi ro nếu lãi suất ở cả hai quốc gia vẫn giữ nguyên mãi mãi, và nếu tỷ giá hối đoái giữa Nhật Bản và New Zealand vẫn giữ nguyên. Nhưng mọi thứ đều thay đổi. Thị trường không đứng yên.

Những yếu tố tác động đến thị trường Forex

Ngân hàng trung ương của một quốc gia sẽ luôn theo dõi đồng tiền của mình so với các đối tác thương mại. Nếu đồng tiền của quốc gia đó trở nên quá đắt đỏ, thì hàng hóa và dịch vụ mà quốc gia đó cung cấp sẽ trở nên quá đắt đỏ đối với các đối tác thương mại nước ngoài, và sau đó nhu cầu sẽ giảm, dẫn đến thất nghiệp và mất khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Các nhà giao dịch tiền tệ thường rất chú ý đến những gì các ngân hàng trung ương đang nói. Khi người phát ngôn của ngân hàng trung ương đưa ra bình luận về lãi suất của quốc gia, điều này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường Forex. Hàng tuần, các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới đều công bố tin tức kinh tế. Điều này thường có thể có tác động rất lớn đến dòng chảy của thị trường Forex. Điều này là do tin tức sẽ được diễn giải là tốt hay xấu đối với khả năng cạnh tranh của quốc gia trong thế giới thương mại, và các nhà giao dịch Forex cố gắng tận dụng thông tin mới.

Ví dụ: Vào lúc 09:30 ngày 25 tháng 4, dự kiến số liệu GDP sơ bộ hàng quý từ Vương quốc Anh là 0,1%, nhưng thay vào đó là 0,3%.



Kết quả của bản tin kinh tế đã ảnh hưởng sâu sắc đến tỷ giá hối đoái giữa Anh và Mỹ. Biểu đồ tiếp theo cho thấy diễn biến của tỷ giá GBPUSD ngay sau khi bản tin được công bố.



Biểu đồ đồng Bảng Anh, với ảnh hưởng của số liệu kinh tế được công bố lúc 9:30 sáng ngày 25 tháng 4 được khoanh tròn ĐỎ. Thị trường đã bất ngờ trước sức mạnh của nền kinh tế Anh và ngay lập tức bắt đầu mua Bảng Anh và bán Đô la Mỹ. Tỷ giá đang tăng, cho thấy bạn nhận được nhiều Đô la Mỹ hơn cho một đơn vị Bảng Anh.

Những yếu tố khác được các nhà giao dịch Forex theo dõi là thời điểm Ngân hàng Trung ương ấn định lãi suất. Lãi suất ở một quốc gia có tác động đến đồng tiền của quốc gia đó và được đánh giá so với các loại tiền tệ khác.

(...còn tiếp)