Chiến lược giao dịch vàng 15.9.2022

[Aura Gold]

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG VÀNG NGÀY 15/9/2022 BY QUANG VŨ (AURA GOLD)
Phân tích cơ bản
Lạm phát ở Mỹ và trên toàn thế giới đang diễn ra dai dẳng hơn rất nhiều so với dự tính của các nhà quản lý. Giá năng lượng đã giảm nhưng không mang lại nhiều hỗ trợ cho người tiêu dùng Mỹ do sự gia tăng mạnh về chi phí nhà ở, y tế và thực phẩm.
Mối đe dọa lạm phát đang diễn ra đang tạo ra nhiều kỳ vọng tăng lãi suất khi các nhà đầu tư nhận tin rằng FED sẽ ngày càng quyết liệt hơn trong suốt thời gian còn lại của năm nay. Kỳ vọng lãi suất đã tăng vọt kể từ thứ Ba sau khi thị trường ngạc nhiên bởi lạm phát tiêu dùng nóng hơn dự kiến của các nhà phân tích.
Ngày hôm qua vàng tiếp tục giảm nhẹ sau báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ hôm nay giảm 0,1%, đúng với kỳ vọng. PPI tháng 8 giảm 0,5% so với tháng 7, nhưng điều này không chứng minh lạm phát sẽ giảm do các chi phí phục vụ sinh hoạt như giá nhà ở, y tế, thực phẩm đang không ngừng tăng.
Thị trường đang kỳ vọng FED sẽ tăng thêm lãi suất từ 0,75% đến 1% khiến cho chỉ số đồng đô la Mỹ và lợi tức trái phiếu Mỹ giữ ở mức cao, điều này gây áp lực mạnh cho vàng. Colin Cieszynski, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại SIA, cho biết: “Dữ liệu lạm phát cho thấy Fed đã quá chậm chạp khi phản ứng với sự tăng giá của hàng hóa, vì vậy rất có khả năng Fed tăng 1% vào tuần tới để cho các thị trường thấy rằng họ đang xem xét lạm phát một cách nghiêm túc”.
Ngày hôm nay, thông tin được chờ đợi vào lúc 19h30 là chỉ số bán lẻ tháng 8 và chỉ số sản xuất Empire State. Đây là những thông tin rất quan trọng có tác động tới các quyết định tăng lãi suất của FED. Nếu chỉ số bán lẻ tăng tốt sẽ có lợi cho đồng đô la vì khi đó các nhà đầu tư các có niền tin rằng FED sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 0,75%. Nếu chỉ số bán lẻ giảm sẽ làm cho đồng đô la Mỹ giảm giá và vàng sẽ được hỗ trợ tăng giá. Việc chỉ số bán lẻ tăng hay giảm sẽ phản ánh người tiêu dùng Mỹ đang phản ứng như thế nào với lạm phát và việc tăng lãi suất.
Ngày hôm qua, quỹ dự trữ vàng lớn nhất thế giới SPDR lại tiếp tục bán vàng với số lượng 2,32 tấn vàng. Thời gian gần đây con cá mập này liên tục bán vàng chứng tỏ họ còn kỳ vọng rằng vàng sẽ xuống sâu.
Góc nhìn kỹ thuật
Trên đồ thị D1, hôm qua vàng đã tiếp tục giảm nhẹ, hiện tại vàng đã trở lại xu hướng giảm giá do giá đóng cửa ngày hôm qua nằm dưới đường xu hướng giảm. Với việc vàng đóng cửa dưới giá 1700 cho thấy vàng còn có thể giảm sâu hơn nữa. Hiện tại mức cản 1680 đóng vại trò cực kỳ quan trọng, nếu mức giá này bị phá vàng sẽ bước vào chu kỳ giảm giá sâu và kết thúc chu kỳ tăng giá trong 2 năm vừa qua.
Vùng giá 1675 - 1680 là mức hỗ trợ rất cứng của năm khi vàng đã 4 lần thất bại khi test mức giá này, nhưng đó là những lần mà lãi suất của FED không tăng mạnh. Còn lần này đứng trước kỳ vọng lạm phát tăng cao tôi e rằng mức giá 1680 sẽ bị phá vỡ nếu FED quyết định tăng lãi suất thêm 1% vào ngày 22.9 tới đây.
Trên đồ thị H4, chỉ báo Stochastic đã nằm ở vùng quá bán, nhưng chỉ RSI chưa xuống vùng quá bán, điều này cho thấy giá vàng còn có thể giảm sâu hơn nữa. Hiện tại phe gấu đang hoàn toàn kiểm soát thị trường khi mức hồi lên của giá rất yếu ớt.
Vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại 1690, tiếp theo là 1680, ở phía trên mức cản gần nhất là 1700 và tiếp theo là 1706.
Chiến lược giao dịch ngày 15/9/2022
Phiên Á + Âu:
- Canh buy nhẹ vùng: 1690 - 1691, SL 1685, TP1: 1698, TP2: 1705
Phiên Mỹ:
- Canh buy vùng: 1678 – 1682, SL 1674, TP1: 1690, TP2: 1698, TP3: 1703
- Canh sell vùng: 1703 - 1705, SL 1708, TP1: 1795, TP2: 1692
Tham gia nhóm Zalo chuyên sâu vàng: https://zalo.me/g/yurgri807