Chiến lược phòng hộ (Hedging) - Một cách hạn chế rủi ro vô cùng hiệu quả được pro trader sử dụng

[Phương Thúy]

Hệ thống giao dịch giao cắt EMA bắt sóng lớn dành cho Bitcoin

5 mẹo giúp trader vượt qua cửa ải tâm lý tham lam và sợ hãi trong trading

Chiến lược quản lý rủi ro luôn là yếu tố quan trọng trong hệ thống giao dịch, các pro trader luôn đặt nhiệm vụ này lên hàng đầu.

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách một pro trader thực hiện quản lý rủi ro để hạn chế thua lỗ và bảo toàn được lợi nhuận giao dịch của mình.

Trong chủ đề này chúng ta sẽ cùng đề cập đến những vấn đề sau:

• Tín hiệu quan trọng để bắt đầu chiến lược phòng hộ rủi ro
• Điểm vào lệnh phòng hộ rủi ro ở đâu và như thế nào?
• Thực hiện điểm vào lệnh
• Thời điểm vô hiệu của chiến lược phòng hộ rủi ro
• Ví dụ thực tế

Chúng ta đi vào từng mục một nhé.

Tín hiệu quan trọng để bắt đầu chiến lược phòng hộ rủi ro

Có một nguyên tắc mà bất kỳ trader chuyên nghiệp nào cũng áp dụng cho mọi giao dịch mà họ thực hiện đó là luôn có kế hoạch và chiến lược quản lý rủi ro. Điều này giúp họ có thể bảo vệ được tài khoản cũng như tiền vốn mà họ giao dịch.

Vậy cho nên trước khi thực hiện thì hãy đảm bảo bạn thực hiện nguyên tắc này một cách kỷ luật.

Trader này sử dụng một tín hiệu rất đơn giản trong chiến lược quản lý rủi ro của mình đó chính là sẽ bán khống một cặp tiền ngay sau khi thấy các dấu hiệu yếu ớt của khung thời gian lớn.

Vậy cho nên có thể nói việc quan sát các vùng giá quan trọng trên khung thời gian lớn là điều cực kỳ quan trọng mà anh em cần nhớ.

Tuy nhiên thì thay vì thoát lệnh hoặc đặt dừng lỗ thì trader này sẽ sử dụng lệnh giao dịch phòng hộ rủi ro. Tức là đặt thêm một giao dịch mới để phòng hộ lại cho giao dịch trước đó.

3 Mô hình hành động giá kiếm lợi nhuận từ các trader bị bẫy giá

traderviet.co

Điểm vào lệnh phòng hộ rủi ro ở đâu và như thế nào?

Về nơi mà trader bắt đầu thực hiện chiến lược phòng hộ rủi ro thì tùy vào chiến lược mà bạn sử dụng. Như theo tác giả của bài viết thì anh sẽ tập trung vào việc phòng hộ rủi ro khi khung thời gian lớn cho thấy tín hiệu yếu ớt, đó chính là lúc bắt đầu phải chú ý thời điểm để thực hiện chiến lược của mình.

Thời điểm thị trường thể hiện sự yếu kém ở khung thời gian lớn có thể là những vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng nên việc phân tích và chú ý những vùng giá quan trọng này là điều rất quan trọng.

Có một vài tín hiệu mà trader có thể chú ý để bắt đầu thực hiện chiến lược:

• Thị trường trên khung ngày chuyển đổi cấu trúc
• Xu hướng của khung thời gian lớn
• Thị trường trên khung thời gian lớn không nằm trong điều kiện có xu hướng
• Khung thời gian lớn không còn được hỗ trợ bởi khối lượng

Như biểu đồ bên dưới:

Có thể thấy được rằng thị trường đã chuyển đổi cấu trúc từ tăng qua giảm và sau đó thì đảo chiều giảm giá mạnh. Đây chính là thời điểm mà trader không nên mua theo xu hướng nữa mà tốt hơn đó là có thể thay đổi chiến lược giao dịch kịp thời.

Điểm vào lệnh để hạn chế rủi ro

Một trong những điểm vào lệnh yêu thích của trader này đó là ở mức 0.382 trên Fibo sau khi thị trường tạo sự phá vỡ cấu trúc hoặc sau khi phá vỡ một ngưỡng hỗ trợ kháng cự quan trọng.

Việc của chúng ta đơn giản đó là chờ cho hành động giá hồi về mức 38.2% của Fibo của đợt giá trước đó phá vỡ cấu trúc hoặc phá vỡ một ngưỡng quan trọng là có thể giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới:

Ta thấy thị trường giảm mạnh phá vỡ đáy cao hơn (HL) gần nhất tạo đáy thấp hơn cho thấy cấu trúc của thị trường ở khung D1 này đã chuyển đổi qua giảm giá.

Những ý tưởng mua trước đó sẽ không nên thực hiện trong điều kiện thị trường này mà tốt nhất là giao dịch bán ra theo cấu trúc mới. Tuy nhiên thì thay vì thoát lệnh chúng ta có thể đặt một giao dịch phòng hộ bằng cách thực hiện chiến lược bán khống với tài sản này.

Nhìn vào hình trên các bạn có thể thấy:

1. Thị trường đã phá vỡ cấu trúc chuyển đổi qua giảm giá nên chúng ta có thể tìm tín hiệu bán
2. Điểm bán có thể được thực hiện trên mức này
3. Nếu giá vượt qua điểm này với động lượng mạnh thì sẽ đóng lệnh phòng hộ

3 Thông tin quan trọng mà pro trader không bao giờ bỏ qua khi phân tích khối lượng

traderviet.co

Thời điểm vô hiệu của chiến lược phòng hộ rủi ro

Hầu hết các chiến lược phòng hộ đều có mức dừng lỗ không quá lớn. Thời điểm mà chiến lược phòng hộ bị vô hiệu đó chính là điểm mà tại đó nếu giá được chấp nhận trên một mức nhất định thì nó có thể di chuyển nhanh theo hướng đó và đó cũng là thời điểm mà chiến lược phòng hộ nên đóng.

Các bạn nhìn hình bên dưới:

1. Điểm vào lệnh phòng hộ được thực hiện ở điểm này
2. Nếu như giá vi phạm và di chuyển nhanh về hướng tăng giá thì đó là thời điểm mà chúng ta nên thoát chiến lược phòng hộ được thực hiện trước đó

Ngoài ra thì việc đóng các giao dịch phòng hộ được thực hiện có thể dựa vào việc theo dõi sức mạnh của hành động giá trên khung thời gian lớn.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

1. Điểm vào lệnh phòng hộ được thực hiện ở đây
2. Giá chững lại ở chỉ báo VWAP từ vùng đỉnh
3. Giá vượt qua VWAP, lúc này có thể cân nhắc thoát bớt vị thế của giao dịch phòng hộ ở thời điểm này do có những tín hiệu cho thấy sức mạnh của hành động giá xuất hiện

Thống kê từ hàng nghìn trader cho biết mất bao lâu thì day trader mới bắt đầu kiếm được lợi nhuận?

traderviet.co

Một ví dụ khác

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

1. Đầu tiên chúng ta thấy giá tiếp cận chỉ báo VWAP từ đỉnh và chạm vào vùng POC của xu hướng giảm.
2. Vào lệnh phòng hộ ở điểm này
3. Nếu như giá vi phạm POC thì sẽ đóng lệnh phòng hộ vì đó chính là một tín hiệu cho thấy sức mạnh của thị trường

Có thể thấy được rằng chiến lược giao dịch phòng hộ của trader này không được nhiều anh em trader sử dụng lắm, vì thực tế nó cũng khá là phức tạp.

Nhưng điều này không quan trọng, mỗi trader sẽ có một chiến lược quản lý rủi ro khác nhau, dù là bạn đặt dừng lỗ cố định hay dừng lỗ trong tư tưởng hoặc dùng chiến lược phòng hộ như trader này đều được. Miễn là chúng ta có chiến lược quản lý rủi ro cho các giao dịch bản thân thực hiện và quan trọng là những chiến lược này phải có hiệu quả nếu không thì bạn không thể tồn tại lâu dài trên thị trường được.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.

Trích nguồn: twitter​