Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cach-trau-doi-kha-nang-tu-nhan-thuc-trong-trading-traderviet-1732766654.png
- Chủ đề liên quan
- 97054, 96990, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.
Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.
Hầu hết mọi người chỉ mới chạm đến bề nổi của những gì mà sự tự nhận thức (self-awareness) có thể mang lại. Nó có thể trở thành một siêu năng lực trong trading, cho phép bạn giao dịch phù hợp với con người mình và với những gì thị trường đang cung cấp. Bạn sẽ cảm thấy hòa nhịp và kiểm soát được bản thân. Đó là khi chúng ta phát triển sự tự nhận thức và giao dịch trong khuôn khổ đó.
Một chút tự nhận thức có thể giống như một lời nguyền. Bạn liên tục tự nhủ những điều như "Tôi sẽ luôn làm thế này!" Và rồi năm phút sau, như câu hát của Britney Spears, "Oops, I did it again!" (Ôi, tôi lại làm thế kia rồi!)
Ví dụ, bạn luôn dường như thoát lệnh lệnh quá sớm. Dù bạn làm gì, dù bạn có lặp đi lặp lại những câu thần chú, dù bạn có đọc quy tắc giao dịch bao nhiêu lần, thì bạn vẫn thường thoát lệnh sớm.
Bạn biết vấn đề của mình. Đó là một chút tự nhận thức. Nhưng chúng ta cần vượt qua điều đó để biến sự tự nhận thức thành siêu năng lực trong trading. Chúng ta cần đạt đến mức độ tự nhận thức cao hơn.
Vậy là bạn có một vấn đề... Bạn thường thoát lệnh quá sớm (hoặc bất kỳ vấn đề giao dịch nào khác mà bạn nhận ra).
Dưới đây là cách phát triển sự tự nhận thức về vấn đề này để bạn có thể đưa ra lựa chọn tốt hơn và cải thiện hiệu suất giao dịch.
Bạn biết vấn đề của mình nhưng dường như không thể khắc phục được. Hãy xem xét các bước sau. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng bước chi tiết dưới đây:
Có một cảm xúc hoặc bộ suy nghĩ đặc trưng xuất hiện ngay trước khi bạn thực hiện hành động bốc đồng (ví dụ, thoát lệnh sớm). Xác định nó, và quan sát nó, vì tại thời điểm đó, bạn có thể ngăn chặn và nhận ra sự bốc đồng trước khi nó xảy ra.
Quan sát điều kiện khi cảm xúc/suy nghĩ đó xuất hiện. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến cường độ của cảm xúc/suy nghĩ khiến bạn mắc lỗi. Đó là "điểm gãy" của bạn.
Tại thời điểm này, điểm gãy là không thể thương lượng. Nếu đó là điểm gãy, bạn sẽ mắc lỗi. Vậy nên, đừng chống lại nó! Hãy làm việc với nó.
Khi bạn biết mình sẽ mắc lỗi trong những tình huống nhất định (khi cảm xúc đủ mạnh để chạm đến điểm gãy), hãy xây dựng cách giao dịch mới để xử lý khi bạn ở trạng thái cảm xúc đó.
Mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ và giảm căng thẳng khi bạn không thể tránh khỏi việc chạm đến điểm gãy. Vì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng bạn vẫn có thể giao dịch hiệu quả nếu nhận ra điều đó và có kế hoạch ứng phó.
Điểm mấu chốt là bạn không thể "chạy trốn" khỏi chính mình. Bạn cần giao dịch dựa trên con người bạn hiện tại và tối ưu hóa hiệu suất từ đó. Thay vì chiến đấu với bản thân, bạn sẽ hòa nhập với bản thân và thị trường.
Hãy xác định cảm xúc gắn liền với vấn đề giao dịch của bạn, chẳng hạn như lo lắng, hoảng sợ, tức giận, tham lam, v.v. Nếu bạn không thể giữ lệnh (hoặc bất kỳ vấn đề nào), thì luôn có một cảm xúc nào đó ẩn náu ở đó.
Nếu bạn không thể nhận ra cảm xúc, ít nhất hãy chú ý đến các suy nghĩ xung quanh nó. Bạn có đang suy nghĩ quá nhiều hoặc đầu óc trống rỗng không? Nếu có những “giọng nói” trong đầu, chúng đang nói gì?
Giờ đây, chúng ta có một tác nhân kích hoạt hành vi. Và tác nhân này thường giống nhau mỗi khi chúng ta mắc lỗi. Đó là cùng một cảm xúc, cùng loại từ ngữ, xuất hiện ngay trước khi chúng ta làm sai.
Đây là một điều rất mạnh mẽ. Nếu chúng ta học cách tự nhận thức đủ để nhận ra cảm xúc hoặc tác nhân kích hoạt, chúng ta sẽ có cơ hội ngăn chặn hành vi sai trái trước khi nó xảy ra.
Khi bạn xem lại các giao dịch trước đây, có thể bạn sẽ nhận thấy rằng bạn chỉ thoát lệnh sớm trong một số trường hợp. Có thể là khi tác nhân tâm lý đó mạnh nhất.
Những lúc khác, bạn có thể giữ lệnh tốt hơn, khi tác nhân này yếu hơn. Ví dụ, có thể bạn đang trong tâm trạng tích cực nên những suy nghĩ khiến bạn muốn thoát lệnh không ảnh hưởng nhiều đến bạn. Những lúc khác, cảm xúc hoặc “giọng nói” trở nên mạnh mẽ hơn và khiến bạn mắc lỗi.
Hãy ghi lại thời điểm tác nhân tâm lý (giọng nói, cảm xúc) trở nên áp đảo và khiến bạn phạm sai lầm. Trong lúc giao dịch, hãy viết ra những cảm xúc đang xuất hiện. Có thể thậm chí đánh giá chúng theo mức độ. Như vậy, bạn có thể nhận ra khi nào bạn dễ mắc lỗi.
Có thể khi cảm xúc đạt mức 6/10, bạn sẽ không thể tuân thủ kế hoạch được nữa. Nhưng ở mức 5 hoặc thấp hơn, bạn vẫn kiểm soát được.
Đây là điểm gãy của bạn với các quy tắc hiện tại. Khi trạng thái tinh thần của bạn không còn cho phép giữ lệnh lâu như bạn mong muốn (hoặc bạn mắc phải một lỗi nào khác), điều đó có nghĩa là bạn cần thay đổi điều gì đó khi trạng thái tinh thần đạt đến điểm gãy đó.
“Người khôn ngoan chiến thắng trước khi chiến đấu, trong khi kẻ ngu dốt chiến đấu để giành chiến thắng” – Tôn Tử
“Binh pháp dạy chúng ta không dựa vào khả năng kẻ địch không đến, mà dựa vào sự sẵn sàng của chúng ta để đón nhận hắn; không dựa vào khả năng kẻ địch không tấn công, mà dựa vào việc chúng ta làm cho vị trí của mình không thể bị công phá.” – Tôn Tử
Bạn có một cảm xúc hoặc trạng thái tâm lý khiến hành vi giao dịch không như mong muốn. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể giao dịch tốt. Bạn thậm chí có thể giao dịch rất tốt ngay cả với trạng thái tâm lý hoặc cảm xúc tưởng như là vấn đề này.
Bạn có nghĩ rằng những trader thành công không cảm thấy lo lắng, tức giận, tham lam, sợ hãi, phấn khích, chán nản, v.v.? Tất nhiên họ có cảm nhận những điều đó! Chỉ là họ không chống lại chúng, mà làm việc với chúng theo cách giúp việc trading vẫn hiệu quả.
Nếu bạn mắc lỗi ở điểm gãy, điều đó có nghĩa là các quy tắc hiện tại của bạn vượt quá khả năng chịu đựng. Điểm gãy của bạn và điều bạn đang cố đạt được đang đối đầu nhau. Và điểm gãy đó rất mạnh (nó phá vỡ kỷ luật và suy nghĩ lý trí của bạn!). Bạn sẽ luôn thua trong cuộc chiến này.
Vậy tại sao bạn lại chống lại nó?
Tại sao bạn cố làm điều mà bạn không thể?
Thay vào đó, bạn có thể thiết lập các quy tắc khác khi bạn đến gần điểm gãy. Những quy tắc mà bạn có thể áp dụng ngay cả trong trạng thái tâm lý căng thẳng đó.
Trạng thái tinh thần hiếm khi hoàn hảo. Chúng ta lo lắng, bồn chồn, mơ màng, mất tập trung, cảm thấy lo âu, tự mãn hoặc tức giận. Tất cả đều là tự nhiên và bình thường.
Đôi khi những trạng thái cảm xúc này mạnh hơn khả năng kiểm soát lý trí của chúng ta.
Vậy tại sao lại ép buộc bản thân vượt qua điểm gãy của mình? Bạn có tiếp tục đóng đinh khi chiếc đinh đã được đóng sát vào tường không? Hy vọng là không.
Nếu làm vậy, bạn sẽ chỉ tạo ra hàng loạt lỗ trên tường. Tổn hại đang diễn ra. Vậy tại sao lại ép mình giữ lệnh khi biết rằng cuối cùng bạn sẽ phá vỡ và thoát lệnh, có thể là vào thời điểm tệ nhất? Tổn hại đang diễn ra với P&L (lãi và lỗ) của bạn. Đây không phải là sự tiến bộ, vì nó không cải thiện được gì.
Thực tế là, trước đây bạn có thể không biết rằng mình có những lựa chọn khác. Bạn cho rằng phải giữ lệnh đến mục tiêu vì chiến lược đã được mô tả như vậy. Tốt thôi, chiến lược là vậy. Nhưng bạn không phải là chiến lược. Bạn là một cá nhân duy nhất với tính cách khác biệt so với bất kỳ ai trên hành tinh này. Bạn cần điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với bản thân.
Mọi trader vĩ đại đều nói điều gì đó tương tự như: “Hãy biến chiến lược thành của riêng bạn” hoặc “Giao dịch theo cách phù hợp với con người bạn” hay “Tìm cách giao dịch phù hợp với tính cách của bạn,” và nhiều lời nói khác nhau với ý nghĩa tương tự.
Cuối cùng, bạn có thể đạt đến mức giao dịch một chiến lược đúng như cách bạn đã học ban đầu. Nhưng hiện tại, một điểm gãy đang chặn con đường đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể sử dụng chiến lược và giao dịch tốt hơn hiện tại. Chắc chắn là bạn có thể!
Chúng ta chỉ tốt như trạng thái tinh thần hiện tại của mình. Đó chính là con người bạn vào thời điểm này. Và bạn chỉ có thể giao dịch trong thời điểm hiện tại, với con người bạn bây giờ. Không quan trọng bạn đã từng ra sao trong quá khứ hay có thể trở thành gì trong tương lai.
Đúng là chúng ta có thể cố gắng cải thiện trí não của mình, tập thể dục để tăng cường kỷ luật và thay đổi hành vi. Chúng ta có thể thực hành thiền. Chúng ta có thể nói chuyện với huấn luyện viên hoặc chuyên gia tâm lý để cải thiện trạng thái tinh thần khi giao dịch.
Nhưng hãy hiểu rằng, bạn sẽ không bao giờ “hoàn hảo.” Cảm xúc là một thực tế của cuộc sống. Trở thành một trader không cảm xúc có nghĩa là bạn đã chết. Điều này không đáng để theo đuổi!
Nếu bạn cảm thấy một giao dịch có thể đẩy bạn vượt qua điểm gãy, bạn cần một bộ quy tắc khác cho giao dịch đó, tính đến trạng thái tinh thần của bạn. Có thể bạn sử dụng một lệnh trailing stoploss sít sao thay vì một mục tiêu. Hoặc bạn đặt mục tiêu lợi nhuận nhỏ hơn (nhưng vẫn mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với khi bạn làm sai).
Hãy nhìn vào kết quả giao dịch của chính bạn (KHÔNG phải của người khác) và xem loại quy tắc giao dịch mới nào có thể có lợi cho bạn trong những trạng thái khó khăn này (vì quy tắc cũ không phù hợp với trạng thái tinh thần đó!).
Biết giao dịch của bạn thường kết thúc như thế nào khi bạn đang ở một trong những trạng thái có vấn đề đó, làm thế nào bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức hiện tại (và có thể bớt căng thẳng hơn rất nhiều) vào những thời điểm đó?
Điều này không vi phạm quy tắc giao dịch của bạn, mà trở thành một phần của chúng, nếu bạn có các quy tắc khác nhau cho các trạng thái tinh thần khác nhau.
Tự nhận thức là biết khi nào và bằng cách nào một giao dịch có thể đạt đến điểm gãy của bạn và lập kế hoạch cho điều đó. Cảm xúc và điểm gãy luôn ở đó, nhưng mỗi khoảnh khắc chúng có thể ở xa hơn hoặc gần bề mặt hơn.
Một cảm xúc có thể ở mức 1 vào một ngày, khiến chúng ta giao dịch tốt, nhưng ở mức 6 vào một ngày khác (có thể là điểm gãy của chúng ta), vì vậy chúng ta cần sửa đổi các quy tắc mà chúng ta vẫn có thể tuân theo khi ở mức 6.
Hãy nghĩ theo cách này. Tạm quên trading đi một chút.
Hãy nghĩ về một lần bạn bị ốm khá nặng (ví dụ, ở mức 6 trên thang 10, với 10 là cảm thấy kinh khủng và không thể ra khỏi giường), nhưng bạn có một danh sách dài việc cần làm trong tuần tới. Vì bạn đang ốm, có thể bạn sẽ làm một vài việc dễ dàng trong danh sách. Bạn vẫn đạt được một chút tiến bộ và không làm tình trạng của mình xấu đi. Nếu bạn cố làm những việc lớn trong danh sách, bạn có thể không làm tốt và có khả năng cảm thấy tồi tệ hơn vào ngày mai, dẫn đến việc bạn thực sự làm hại bản thân nhiều hơn là có lợi.
Với trading cũng tương tự như vậy. Chúng ta cần có các quy tắc để giao dịch trong khả năng của mình. Các quy tắc cho lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vời và các quy tắc cho lúc chúng ta không. Vì cùng một quy tắc sẽ không hiệu quả cho cả hai trạng thái tinh thần. Giống như bạn sẽ không thể đạt được chất lượng tập luyện như nhau tại phòng tập thể dục khi bạn bị ốm so với khi bạn khỏe mạnh.
Khi tôi tối ưu hóa những gì mình có, tôi có cảm giác tổng thể tốt hơn trong khi giao dịch. Vì tôi lắng nghe cảm xúc, giới hạn của bản thân, nên tôi giao dịch trong những giới hạn đó hoặc đẩy nhẹ một chút (nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát) để tiếp tục cải thiện ở một số khía cạnh nhất định.
Tôi không đấu tranh với chính mình hay bị tra tấn bởi vòng luẩn quẩn của việc cố gắng làm điều gì đó vượt qua điểm gãy, dẫn đến hành vi sai lầm, khiến tôi cảm thấy tệ hơn, từ đó dẫn đến nhiều sai lầm hơn, và cứ thế tiếp diễn.
Gần đây, tôi đã viết trên Twitter/X về cách tôi sử dụng tự nhận thức khi nhận thấy mình hơi lo lắng trong khi giao dịch. Một mức độ lo lắng nhẹ (dưới điểm gãy của tôi) là bình thường. Thành thật mà nói, chúng xuất hiện khá thường xuyên khi giao dịch.
Nhưng như đã thảo luận ở trên, tôi biết khi nào nó trở thành vấn đề và khi nào tôi cần điều chỉnh cho phù hợp. Tôi đã trình bày chi tiết điều đó trong bài viết này.
Bây giờ bạn đã có một quy trình để giao dịch tốt nhất dựa trên những gì bạn có ngay lúc này. Sau đó, bạn có thể làm việc để cải thiện dần từ đó.
Như mọi khi, hãy tiếp nhận những gì bạn thấy hữu ích từ những gì tôi nói và bỏ qua phần còn lại. Bạn là người độc nhất và bạn cần phát triển các nguyên tắc riêng phù hợp với bản thân mình.
Tự nhận thức có thể trở thành siêu năng lực, cho phép bạn giao dịch hiệu quả bất kể trạng thái tinh thần. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn không giao dịch theo cách lý tưởng mà bạn mong muốn. Đó là một phần của tự nhận thức: nhận ra rằng chúng ta không phải lúc nào cũng lý tưởng. Nhưng chúng ta vẫn có thể giao dịch!
Nhìn chung, điều này có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn (một khi chúng ta hiểu và áp dụng nó một cách hiệu quả) và một trạng thái tinh thần tốt hơn về tổng thể.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.
Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.
***
Hầu hết mọi người chỉ mới chạm đến bề nổi của những gì mà sự tự nhận thức (self-awareness) có thể mang lại. Nó có thể trở thành một siêu năng lực trong trading, cho phép bạn giao dịch phù hợp với con người mình và với những gì thị trường đang cung cấp. Bạn sẽ cảm thấy hòa nhịp và kiểm soát được bản thân. Đó là khi chúng ta phát triển sự tự nhận thức và giao dịch trong khuôn khổ đó.
Một chút tự nhận thức có thể giống như một lời nguyền. Bạn liên tục tự nhủ những điều như "Tôi sẽ luôn làm thế này!" Và rồi năm phút sau, như câu hát của Britney Spears, "Oops, I did it again!" (Ôi, tôi lại làm thế kia rồi!)
Ví dụ, bạn luôn dường như thoát lệnh lệnh quá sớm. Dù bạn làm gì, dù bạn có lặp đi lặp lại những câu thần chú, dù bạn có đọc quy tắc giao dịch bao nhiêu lần, thì bạn vẫn thường thoát lệnh sớm.
Bạn biết vấn đề của mình. Đó là một chút tự nhận thức. Nhưng chúng ta cần vượt qua điều đó để biến sự tự nhận thức thành siêu năng lực trong trading. Chúng ta cần đạt đến mức độ tự nhận thức cao hơn.
Vậy là bạn có một vấn đề... Bạn thường thoát lệnh quá sớm (hoặc bất kỳ vấn đề giao dịch nào khác mà bạn nhận ra).
Dưới đây là cách phát triển sự tự nhận thức về vấn đề này để bạn có thể đưa ra lựa chọn tốt hơn và cải thiện hiệu suất giao dịch.
Phát triển sự tự nhận thức để cải thiện giao dịch
Bạn biết vấn đề của mình nhưng dường như không thể khắc phục được. Hãy xem xét các bước sau. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng bước chi tiết dưới đây:
1. Đặt tên cho cảm xúc
Có một cảm xúc hoặc bộ suy nghĩ đặc trưng xuất hiện ngay trước khi bạn thực hiện hành động bốc đồng (ví dụ, thoát lệnh sớm). Xác định nó, và quan sát nó, vì tại thời điểm đó, bạn có thể ngăn chặn và nhận ra sự bốc đồng trước khi nó xảy ra.
2. Chú ý mức độ nghiêm trọng và "điểm gãy"
Quan sát điều kiện khi cảm xúc/suy nghĩ đó xuất hiện. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến cường độ của cảm xúc/suy nghĩ khiến bạn mắc lỗi. Đó là "điểm gãy" của bạn.
3. Ngừng chống lại nó
Tại thời điểm này, điểm gãy là không thể thương lượng. Nếu đó là điểm gãy, bạn sẽ mắc lỗi. Vậy nên, đừng chống lại nó! Hãy làm việc với nó.
4. Nhận ra trading có tính thích nghi, hiếm khi lý tưởng
Khi bạn biết mình sẽ mắc lỗi trong những tình huống nhất định (khi cảm xúc đủ mạnh để chạm đến điểm gãy), hãy xây dựng cách giao dịch mới để xử lý khi bạn ở trạng thái cảm xúc đó.
5. Tối ưu hóa những gì bạn đang có
Mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ và giảm căng thẳng khi bạn không thể tránh khỏi việc chạm đến điểm gãy. Vì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng bạn vẫn có thể giao dịch hiệu quả nếu nhận ra điều đó và có kế hoạch ứng phó.
Điểm mấu chốt là bạn không thể "chạy trốn" khỏi chính mình. Bạn cần giao dịch dựa trên con người bạn hiện tại và tối ưu hóa hiệu suất từ đó. Thay vì chiến đấu với bản thân, bạn sẽ hòa nhập với bản thân và thị trường.
Chi tiết từng bước phát triển khả năng tự nhận thức trong trading
Bước 1: Đặt tên cho cảm xúc
Hãy xác định cảm xúc gắn liền với vấn đề giao dịch của bạn, chẳng hạn như lo lắng, hoảng sợ, tức giận, tham lam, v.v. Nếu bạn không thể giữ lệnh (hoặc bất kỳ vấn đề nào), thì luôn có một cảm xúc nào đó ẩn náu ở đó.
Nếu bạn không thể nhận ra cảm xúc, ít nhất hãy chú ý đến các suy nghĩ xung quanh nó. Bạn có đang suy nghĩ quá nhiều hoặc đầu óc trống rỗng không? Nếu có những “giọng nói” trong đầu, chúng đang nói gì?
Giờ đây, chúng ta có một tác nhân kích hoạt hành vi. Và tác nhân này thường giống nhau mỗi khi chúng ta mắc lỗi. Đó là cùng một cảm xúc, cùng loại từ ngữ, xuất hiện ngay trước khi chúng ta làm sai.
Đây là một điều rất mạnh mẽ. Nếu chúng ta học cách tự nhận thức đủ để nhận ra cảm xúc hoặc tác nhân kích hoạt, chúng ta sẽ có cơ hội ngăn chặn hành vi sai trái trước khi nó xảy ra.
Bước 2: Nhận biết mức độ nghiêm trọng và điểm gãy
Khi bạn xem lại các giao dịch trước đây, có thể bạn sẽ nhận thấy rằng bạn chỉ thoát lệnh sớm trong một số trường hợp. Có thể là khi tác nhân tâm lý đó mạnh nhất.
Những lúc khác, bạn có thể giữ lệnh tốt hơn, khi tác nhân này yếu hơn. Ví dụ, có thể bạn đang trong tâm trạng tích cực nên những suy nghĩ khiến bạn muốn thoát lệnh không ảnh hưởng nhiều đến bạn. Những lúc khác, cảm xúc hoặc “giọng nói” trở nên mạnh mẽ hơn và khiến bạn mắc lỗi.
Hãy ghi lại thời điểm tác nhân tâm lý (giọng nói, cảm xúc) trở nên áp đảo và khiến bạn phạm sai lầm. Trong lúc giao dịch, hãy viết ra những cảm xúc đang xuất hiện. Có thể thậm chí đánh giá chúng theo mức độ. Như vậy, bạn có thể nhận ra khi nào bạn dễ mắc lỗi.
Có thể khi cảm xúc đạt mức 6/10, bạn sẽ không thể tuân thủ kế hoạch được nữa. Nhưng ở mức 5 hoặc thấp hơn, bạn vẫn kiểm soát được.
Đây là điểm gãy của bạn với các quy tắc hiện tại. Khi trạng thái tinh thần của bạn không còn cho phép giữ lệnh lâu như bạn mong muốn (hoặc bạn mắc phải một lỗi nào khác), điều đó có nghĩa là bạn cần thay đổi điều gì đó khi trạng thái tinh thần đạt đến điểm gãy đó.
Bước 3: Ngừng chiến đấu với bản thân
“Người khôn ngoan chiến thắng trước khi chiến đấu, trong khi kẻ ngu dốt chiến đấu để giành chiến thắng” – Tôn Tử
“Binh pháp dạy chúng ta không dựa vào khả năng kẻ địch không đến, mà dựa vào sự sẵn sàng của chúng ta để đón nhận hắn; không dựa vào khả năng kẻ địch không tấn công, mà dựa vào việc chúng ta làm cho vị trí của mình không thể bị công phá.” – Tôn Tử
Bạn có một cảm xúc hoặc trạng thái tâm lý khiến hành vi giao dịch không như mong muốn. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể giao dịch tốt. Bạn thậm chí có thể giao dịch rất tốt ngay cả với trạng thái tâm lý hoặc cảm xúc tưởng như là vấn đề này.
Bạn có nghĩ rằng những trader thành công không cảm thấy lo lắng, tức giận, tham lam, sợ hãi, phấn khích, chán nản, v.v.? Tất nhiên họ có cảm nhận những điều đó! Chỉ là họ không chống lại chúng, mà làm việc với chúng theo cách giúp việc trading vẫn hiệu quả.
Nếu bạn mắc lỗi ở điểm gãy, điều đó có nghĩa là các quy tắc hiện tại của bạn vượt quá khả năng chịu đựng. Điểm gãy của bạn và điều bạn đang cố đạt được đang đối đầu nhau. Và điểm gãy đó rất mạnh (nó phá vỡ kỷ luật và suy nghĩ lý trí của bạn!). Bạn sẽ luôn thua trong cuộc chiến này.
Vậy tại sao bạn lại chống lại nó?
Tại sao bạn cố làm điều mà bạn không thể?
Thay vào đó, bạn có thể thiết lập các quy tắc khác khi bạn đến gần điểm gãy. Những quy tắc mà bạn có thể áp dụng ngay cả trong trạng thái tâm lý căng thẳng đó.
Bước 4: Nhận ra trading có tính thích nghi, hiếm khi lý tưởng
Trạng thái tinh thần hiếm khi hoàn hảo. Chúng ta lo lắng, bồn chồn, mơ màng, mất tập trung, cảm thấy lo âu, tự mãn hoặc tức giận. Tất cả đều là tự nhiên và bình thường.
Đôi khi những trạng thái cảm xúc này mạnh hơn khả năng kiểm soát lý trí của chúng ta.
Vậy tại sao lại ép buộc bản thân vượt qua điểm gãy của mình? Bạn có tiếp tục đóng đinh khi chiếc đinh đã được đóng sát vào tường không? Hy vọng là không.
Nếu làm vậy, bạn sẽ chỉ tạo ra hàng loạt lỗ trên tường. Tổn hại đang diễn ra. Vậy tại sao lại ép mình giữ lệnh khi biết rằng cuối cùng bạn sẽ phá vỡ và thoát lệnh, có thể là vào thời điểm tệ nhất? Tổn hại đang diễn ra với P&L (lãi và lỗ) của bạn. Đây không phải là sự tiến bộ, vì nó không cải thiện được gì.
Thực tế là, trước đây bạn có thể không biết rằng mình có những lựa chọn khác. Bạn cho rằng phải giữ lệnh đến mục tiêu vì chiến lược đã được mô tả như vậy. Tốt thôi, chiến lược là vậy. Nhưng bạn không phải là chiến lược. Bạn là một cá nhân duy nhất với tính cách khác biệt so với bất kỳ ai trên hành tinh này. Bạn cần điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với bản thân.
Mọi trader vĩ đại đều nói điều gì đó tương tự như: “Hãy biến chiến lược thành của riêng bạn” hoặc “Giao dịch theo cách phù hợp với con người bạn” hay “Tìm cách giao dịch phù hợp với tính cách của bạn,” và nhiều lời nói khác nhau với ý nghĩa tương tự.
Cuối cùng, bạn có thể đạt đến mức giao dịch một chiến lược đúng như cách bạn đã học ban đầu. Nhưng hiện tại, một điểm gãy đang chặn con đường đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể sử dụng chiến lược và giao dịch tốt hơn hiện tại. Chắc chắn là bạn có thể!
Bước 5: Tối ưu hóa những gì bạn có trong thời điểm hiện tại
Chúng ta chỉ tốt như trạng thái tinh thần hiện tại của mình. Đó chính là con người bạn vào thời điểm này. Và bạn chỉ có thể giao dịch trong thời điểm hiện tại, với con người bạn bây giờ. Không quan trọng bạn đã từng ra sao trong quá khứ hay có thể trở thành gì trong tương lai.
Đúng là chúng ta có thể cố gắng cải thiện trí não của mình, tập thể dục để tăng cường kỷ luật và thay đổi hành vi. Chúng ta có thể thực hành thiền. Chúng ta có thể nói chuyện với huấn luyện viên hoặc chuyên gia tâm lý để cải thiện trạng thái tinh thần khi giao dịch.
Nhưng hãy hiểu rằng, bạn sẽ không bao giờ “hoàn hảo.” Cảm xúc là một thực tế của cuộc sống. Trở thành một trader không cảm xúc có nghĩa là bạn đã chết. Điều này không đáng để theo đuổi!
Nếu bạn cảm thấy một giao dịch có thể đẩy bạn vượt qua điểm gãy, bạn cần một bộ quy tắc khác cho giao dịch đó, tính đến trạng thái tinh thần của bạn. Có thể bạn sử dụng một lệnh trailing stoploss sít sao thay vì một mục tiêu. Hoặc bạn đặt mục tiêu lợi nhuận nhỏ hơn (nhưng vẫn mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với khi bạn làm sai).
Hãy nhìn vào kết quả giao dịch của chính bạn (KHÔNG phải của người khác) và xem loại quy tắc giao dịch mới nào có thể có lợi cho bạn trong những trạng thái khó khăn này (vì quy tắc cũ không phù hợp với trạng thái tinh thần đó!).
Biết giao dịch của bạn thường kết thúc như thế nào khi bạn đang ở một trong những trạng thái có vấn đề đó, làm thế nào bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức hiện tại (và có thể bớt căng thẳng hơn rất nhiều) vào những thời điểm đó?
Điều này không vi phạm quy tắc giao dịch của bạn, mà trở thành một phần của chúng, nếu bạn có các quy tắc khác nhau cho các trạng thái tinh thần khác nhau.
Tự nhận thức là biết khi nào và bằng cách nào một giao dịch có thể đạt đến điểm gãy của bạn và lập kế hoạch cho điều đó. Cảm xúc và điểm gãy luôn ở đó, nhưng mỗi khoảnh khắc chúng có thể ở xa hơn hoặc gần bề mặt hơn.
Một cảm xúc có thể ở mức 1 vào một ngày, khiến chúng ta giao dịch tốt, nhưng ở mức 6 vào một ngày khác (có thể là điểm gãy của chúng ta), vì vậy chúng ta cần sửa đổi các quy tắc mà chúng ta vẫn có thể tuân theo khi ở mức 6.
Hãy nghĩ theo cách này. Tạm quên trading đi một chút.
Hãy nghĩ về một lần bạn bị ốm khá nặng (ví dụ, ở mức 6 trên thang 10, với 10 là cảm thấy kinh khủng và không thể ra khỏi giường), nhưng bạn có một danh sách dài việc cần làm trong tuần tới. Vì bạn đang ốm, có thể bạn sẽ làm một vài việc dễ dàng trong danh sách. Bạn vẫn đạt được một chút tiến bộ và không làm tình trạng của mình xấu đi. Nếu bạn cố làm những việc lớn trong danh sách, bạn có thể không làm tốt và có khả năng cảm thấy tồi tệ hơn vào ngày mai, dẫn đến việc bạn thực sự làm hại bản thân nhiều hơn là có lợi.
Với trading cũng tương tự như vậy. Chúng ta cần có các quy tắc để giao dịch trong khả năng của mình. Các quy tắc cho lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vời và các quy tắc cho lúc chúng ta không. Vì cùng một quy tắc sẽ không hiệu quả cho cả hai trạng thái tinh thần. Giống như bạn sẽ không thể đạt được chất lượng tập luyện như nhau tại phòng tập thể dục khi bạn bị ốm so với khi bạn khỏe mạnh.
Khi tôi tối ưu hóa những gì mình có, tôi có cảm giác tổng thể tốt hơn trong khi giao dịch. Vì tôi lắng nghe cảm xúc, giới hạn của bản thân, nên tôi giao dịch trong những giới hạn đó hoặc đẩy nhẹ một chút (nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát) để tiếp tục cải thiện ở một số khía cạnh nhất định.
Tôi không đấu tranh với chính mình hay bị tra tấn bởi vòng luẩn quẩn của việc cố gắng làm điều gì đó vượt qua điểm gãy, dẫn đến hành vi sai lầm, khiến tôi cảm thấy tệ hơn, từ đó dẫn đến nhiều sai lầm hơn, và cứ thế tiếp diễn.
Ví dụ về tự nhận thức trong trading
Gần đây, tôi đã viết trên Twitter/X về cách tôi sử dụng tự nhận thức khi nhận thấy mình hơi lo lắng trong khi giao dịch. Một mức độ lo lắng nhẹ (dưới điểm gãy của tôi) là bình thường. Thành thật mà nói, chúng xuất hiện khá thường xuyên khi giao dịch.
Nhưng như đã thảo luận ở trên, tôi biết khi nào nó trở thành vấn đề và khi nào tôi cần điều chỉnh cho phù hợp. Tôi đã trình bày chi tiết điều đó trong bài viết này.
Lời cuối
Bây giờ bạn đã có một quy trình để giao dịch tốt nhất dựa trên những gì bạn có ngay lúc này. Sau đó, bạn có thể làm việc để cải thiện dần từ đó.
Như mọi khi, hãy tiếp nhận những gì bạn thấy hữu ích từ những gì tôi nói và bỏ qua phần còn lại. Bạn là người độc nhất và bạn cần phát triển các nguyên tắc riêng phù hợp với bản thân mình.
Tự nhận thức có thể trở thành siêu năng lực, cho phép bạn giao dịch hiệu quả bất kể trạng thái tinh thần. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn không giao dịch theo cách lý tưởng mà bạn mong muốn. Đó là một phần của tự nhận thức: nhận ra rằng chúng ta không phải lúc nào cũng lý tưởng. Nhưng chúng ta vẫn có thể giao dịch!
Nhìn chung, điều này có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn (một khi chúng ta hiểu và áp dụng nó một cách hiệu quả) và một trạng thái tinh thần tốt hơn về tổng thể.
Nguồn: tradethatswing.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
