Cùng tìm hiểu về HĐTL Dầu cọ thô trên thị trường hàng hóa phái sinh

Trên thị trường hàng hóa phái sinh hiện nay, dầu cọ thô đang là sản phẩm được sự quan tâm bởi rất nhiều các nhà đầu tư, do đặc tính thanh khoản và sự biến động của chúng trên thị trường.

Dầu cọ thô là gì?

Dầu cọ thô là loại dầu thực vật được ép từ quả của cây dầu cọ, chúng có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên. Do sở hữu đa dạng các dưỡng chất như: chất béo no, Caroten, Vitamin E, nên dầu cọ thô được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Người ta sử ứng dụng dầu cọ thô trong sản xuất hỗn hợp dầu chiên rán với mục đích chính: kinh tế và chất lượng tốt.

Dầu cọ thô được sản xuất như thế nào?

Đầu tiên, người nông dân sẽ thu hoạch những quả chất lượng từ cây dầu cọ và đưa đến những nhà máy để tách dầu tại các cối xoay, dầu cọ thô sau khi đã được tiệt trùng sẽ được tẩy màu và tách khỏi hỗn hợp lỏng gồm hỗn hợp nhiều dầu. Trải qua thêm một lần làm sạch, dầu cọ thô bắt đầu chảy ra từ đây và được tinh chế bằng 2 quá trình: vật lý và kiềm.

Ở quá trình kiềm, sản phẩm chính thu được sẽ là dầu cọ thô và sản phẩm phụ là xà phòng.

Theo thống kế từ Statista, dầu cọ thô chủ yếu được khai thác và sản xuất ở 2 quốc gia châu Á là: Indonesia và Malaysia. Sản lượng dầu cọ thô của 2 nước này chiếm khoảng 80% thị phần thế giới và dĩ nhiên Indonesia và Malaysia cũng là 2 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu dầu cọ.

>> Xem thêm: https://traderviet.org/t/64660/

10 nước có tỷ lệ nhập khẩu dầu cọ thô nhiều nhất thế giới

• Ấn Độ (21%)
• Trung Quốc (16,7%)
• Netherlands (6,9%)
• Tây Ban Nha (4,8%)
• Ý (4,3%)
• Mỹ (4,1%)
• Nga (2,7%)
• Malaysia (2,2%)
• Đức (2,1%)
• Nhật Bản (2%)

Hợp đồng tương lai dầu cọ thô là gì?

Khi thực hiện giao dịch dầu cọ thô trên thị trường hàng hóa phái sinh, sản phẩm này sẽ được thể hiện dưới dạng một hợp đồng tương lai. Những hợp đồng này hoạt động dựa trên nguyên tắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế như: TOCOM, NYMEX, ICE… Sản phẩm dầu cọ thô được niêm yết trên sàn giao dịch BMXM, hoạt động theo 2 phiên giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6.

• Phiên 1: 09:30-11 :30
• Phiên 2: 13:30-17:00

Giá dầu cọ thô ảnh hưởng như thế nào đến hợp đồng tương lai dầu cọ thô?

Trên thực tế, sự biến động của giá dầu cọ thô tác động trực tiếp đến hợp đồng tương lai dầu cọ trên thị trường hàng hóa phái sinh. Giá dầu cọ thô trên thị trường tăng cao sẽ kéo theo giá hợp đồng tương lai tăng với mức giá tương đương và ngược lại.

Từ đó, NĐT có thể nhận thấy được giá dầu cọ thô là yếu tố chính quyết định sự thay đổi giá của hợp đồng tương lai dầu cọ. Cụ thế giá hợp đồng tương lai dầu cọ được quyết định bởi giá của dầu cọ thô và chi phí lưu trữ hàng hóa trong thời điểm hiện tại đến thời gian đáo hạn của hợp đồng. Mối tương quan giữa giá dầu cọ hợp đồng tương lai và giá dầu cọ cơ sở chỉ có thể diễn ra trong điều kiện thị trường hoàn hảo (nghĩa là không xảy ra hoạt động mua/bán chênh lệch giá của nhà đầu tư), điều này là rất hiếm khi xảy ra.

Ngoài ra, giá dầu thô còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: thời tiết, cung-cầu trên thị trường, đồng đô la mỹ…Khi những nhân tố này có sự thay đổi sẽ kéo theo giá dầu thô trên thị trường biến động.

>> Xem thêm: https://traderviet.org/t/64819/

Chức năng của hợp đồng tương lai dầu cọ thô

Đối với người nông dân

Hợp đồng tương lai dầu cọ thô ra đời giúp bảo hiểm những rủi ro về giá cho người nông dân trên thị trường hàng hóa phái sinh. Họ sẽ không phụ thuộc vào những biến động giá trên thị trường, vì theo quy định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (viết tắt MXV) hợp đồng tương lai sẽ được ấn định về giá mua và thời gian giao dịch trong thời điểm ký kết hợp đồng. Dù cho giá dầu cọ thô có xu hướng giảm thế nào, thì người nông dân vẫn không bị thiệt hại về giá hàng hóa.

Đối với NĐT và doanh nghiệp

Hợp đồng tương lai dầu cọ thô ra đời như một công cụ giúp NĐT và doanh nghiệp đầu tư một cách an toàn, hạn chế những rủi ro trên thị trường, vì những thông tin truyền đạt trên thị trường hàng hóa phái sinh đều được kiểm duyệt bởi MXV, ngoài ra đơn vị này còn liên kết với các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế tạo ra thị trường giao dịch tập trung, minh bạch, rõ ràng.

Hiện nay, các nhà đầu tư thực hiện giao dịch hàng hóa trên thị trường phái sinh chủ yếu qua phần mềm giao dịch điện tử tương tự như chứng khoán, tiết kiệm được những chi phí phát sinh như: kho bãi, lưu trữ…tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.

Chi tiết hợp đồng tương lai dầu cọ thô