Đây là 30 Quy tắc giao dịch tốt nhất thế giới

Đây là sự thật khó chịu về giao dịch thành công. Đó là công việc.

Giao dịch không chỉ là những con số — đó là một cuộc chiến ba chiều diễn ra chủ yếu bên trong chính các nhà giao dịch. Thiếu bất kỳ yếu tố quan trọng nào cũng có thể nhanh chóng hủy hoại một nhà giao dịch. Trước tiên, nhà giao dịch phải phát triển một hệ thống giao dịch mạnh mẽ phù hợp với tính cách và khả năng chấp nhận rủi ro của họ. Sau đó, họ phải giao dịch một cách nhất quán, với kỷ luật và niềm tin, vượt qua những thăng trầm. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Rủi ro cũng phải được quản lý cẩn thận thông qua việc xác định quy mô vị thế và giới hạn số lượng vị thế mở. Quản lý rủi ro phải giúp nhà giao dịch vượt qua những chuỗi thua lỗ và tạo điều kiện tồn tại, thậm chí mang lại cơ hội chiến thắng.

Dưới đây là ba mươi quy tắc có thể giúp nhà giao dịch mới vượt qua năm đầu tiên trên thị trường giao dịch hoặc đưa nhà giao dịch chưa có lợi nhuận đến gần hơn với lợi nhuận.

TÂM LÝ GIAO DỊCH

1. Hãy linh hoạt và thuận theo dòng chảy của giá thị trường; sự bướng bỉnh, cái tôi và cảm xúc là những dấu hiệu tồi tệ nhất cho việc vào và ra lệnh.

2. Hãy hiểu rằng nhà giao dịch chỉ chọn điểm vào, điểm thoát, quy mô vị thế và mức rủi ro, còn thị trường sẽ quyết định liệu họ có lãi hay không.

3. Bạn phải có kế hoạch giao dịch trước khi bắt đầu giao dịch, và kế hoạch đó phải là điểm tựa trong việc ra quyết định của bạn.

4. Bạn phải từ bỏ mong muốn luôn luôn đúng về mọi giao dịch của mình và thay vào đó là mong muốn kiếm tiền. Bước đầu tiên để kiếm tiền là cắt lỗ ngay khi bạn nhận ra mình đã sai.

5. Không bao giờ giao dịch với quy mô vị thế quá lớn đến mức cảm xúc lấn át kế hoạch giao dịch của bạn.


6. "Nếu cảm thấy tốt, đừng làm." – Richard Weissman

7. Giao dịch với quy mô vị thế lớn nhất trong chuỗi thắng và quy mô vị thế nhỏ nhất trong chuỗi thua. Không nên quá lớn và giao dịch với quy mô nhỏ nhất khi đang trong chuỗi thua.

8. Đừng lo lắng về việc mất tiền mà có thể kiếm lại được; hãy lo lắng về việc mất kỷ luật giao dịch của mình.

9. Một giao dịch thua lỗ sẽ khiến bạn mất tiền, nhưng để một giao dịch thua lỗ lớn vượt quá tầm kiểm soát có thể khiến bạn mất bình tĩnh. Cắt lỗ để bảo vệ thần kinh cũng như bảo toàn vốn.

10. Một nhà giao dịch chỉ có thể thành công khi họ có niềm tin vào bản thân, tin tưởng vào hệ thống giao dịch của mình và biết rằng họ sẽ giữ vững kỷ luật trong hành trình giao dịch.

QUẢN LÝ RỦI RO

1. Không bao giờ tham gia giao dịch trước khi bạn biết mình sẽ thoát lệnh ở đâu nếu bị chứng minh là sai.

2. Trước tiên, hãy tìm mức cắt lỗ phù hợp để biết rằng bạn đã sai trong giao dịch, sau đó đặt quy mô vị thế dựa trên mức giá đó.

3. Tập trung như tia laser vào số vốn có thể bị mất trong bất kỳ giao dịch nào trước khi tham gia, chứ không phải vào lợi nhuận bạn có thể kiếm được.

4. Cấu trúc các giao dịch của bạn thông qua việc xác định quy mô vị thế và mức cắt lỗ để bạn không bao giờ mất quá 1% vốn giao dịch trong một giao dịch thua lỗ.

5. Không bao giờ để tài khoản giao dịch của bạn chịu rủi ro tổng cộng quá 5% tại bất kỳ thời điểm nào.



6. Hiểu bản chất của sự biến động và điều chỉnh quy mô vị thế của bạn cho phù hợp với rủi ro gia tăng khi biến động đột biến.

7. Tuyệt đối không bao giờ thêm vào một giao dịch đang thua lỗ. Cuối cùng, điều đó sẽ phá hủy tài khoản giao dịch của bạn khi bạn chống lại xu hướng sai lầm.

8. Tất cả các giao dịch của bạn nên kết thúc theo một trong bốn cách: thắng nhỏ, thắng lớn, thua nhỏ hoặc hòa vốn, nhưng không bao giờ là thua lỗ lớn. Nếu bạn có thể loại bỏ các khoản lỗ lớn, bạn có cơ hội rất lớn để cuối cùng đạt được thành công trong giao dịch.

9. Hãy cực kỳ kiên định với các quy tắc quản lý rủi ro của bạn; đừng nhượng bộ dù chỉ một chút. Phòng thủ giành chiến thắng trong các giải vô địch thể thao và lợi nhuận trong giao dịch.

10. Hầu hết thời gian, lệnh dừng lỗ kéo theo (trailing stop) có lợi hơn lệnh chốt lời cứng (profit targets). Chúng ta cần những chiến thắng lớn để bù đắp cho các giao dịch thua lỗ. Các xu hướng có xu hướng đi xa hơn bất kỳ ai dự đoán.

PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH

1. "Giao dịch những gì đang xảy ra...Không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra." – Doug Gregory

2. Mua vào khi giá tăng; 1. Bán khống khi giá giảm trong khung thời gian của bạn.

3. Tìm ra lợi thế của bạn so với các nhà giao dịch khác.

4. Hệ thống giao dịch của bạn phải được xây dựng dựa trên các dữ liệu thực tế có thể định lượng được, chứ không phải ý kiến cá nhân.

5. Giao dịch dựa trên biểu đồ, không phải tin tức.


6. Một hệ thống giao dịch mạnh mẽ phải được thiết kế để có tỷ lệ giao dịch thắng cao hoặc thắng lớn và thua nhỏ.

7. Chỉ thực hiện các giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận nghiêng về phía bạn.

8. Câu trả lời cho câu hỏi, "Xu hướng là gì?" chính là câu hỏi, "Khung thời gian của bạn là gì?" – Richard Weissman. Giao dịch chủ yếu theo hướng thị trường đang có xu hướng trên khung thời gian của bạn cho đến khi kết thúc, khi nó đảo chiều.

9. Chỉ thực hiện các lệnh vào thực sự có lợi thế; tránh bị cuốn vào những nhiễu loạn vô nghĩa.

10. Đặt lệnh dừng lỗ của bạn bên ngoài phạm vi nhiễu loạn để bạn chỉ bị dừng lỗ khi bạn có khả năng sai.