Đây là cách để bạn kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận

Đâu là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất đối với một nhà giao dịch?

Đó chính là quản lý quy mô vị thế!

Quản lý quy mô vị thế chính là cách bạn kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.




Và tất nhiên, nó phải linh hoạt, không có gì là cố định cả. Hãy thực hiện linh hoạt những quy tắc này:

1. Trong các thị trường mạnh, hãy giao dịch với quy mô bình thường là 15% cho mỗi vị thế.

2. Trong các thị trường khó khăn, hãy giảm quy mô—thường là 5–7,5%. Giữ thái độ phòng thủ khi điều kiện giao dịch khó khăn.

3. Có giới hạn quy mô tối đa để bảo vệ vốn. Nếu giá tạo gap giảm 20% qua đêm thì sao? Bạn cần có 1 giới hạn cứng. Khi giá giảm 30–35%, hãy mạnh dạn đóng lệnh.

4. Giao dịch xung quanh một vị thế cốt lõi. Hãy nhồi lệnh khi giá tăng và phá vỡ tiếp tục khỏi các vùng nền quan trọng, với khối lượng lệnh nhồi thấp hơn khối lượng ban đầu (ví dụ: bạn có thể vào lệnh theo kim tự tháp, 50% khối lượng cho lệnh đầu, 30% cho lệnh thứ 2 và rồi trở lại 10–15% cho lệnh cuối,...). Ngoài cách đó thì bạn cũng có thể mua thêm khi giá điều chỉnh tuỳ vào chiến lược của bạn.



5. Điều chỉnh vị thế theo biến động. Nếu đó là một cổ phiếu có câu chuyện rủi ro, biến động nhanh, hãy giao dịch nhỏ hơn—thường là 5–10%.

Xác định vị thế tốt là một kỹ năng—nhưng có thể học được.

Sử dụng đúng cách, và nó sẽ trở thành một trong những lợi thế lớn nhất của bạn.

Happy trading!


Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới.