Day trading - Tư duy và một vài lưu ý khi giao dịch trong ngày

Day trading là khi anh em trade trong ngày với tốc độ cao.

Anh em phải ra quyết định nhanh, phân tích vào lệnh dưới áp lực cao, và chịu căng thẳng, MỖI NGÀY.

Đó có phải là điều anh em thích và hứng thú? Nếu có thì Day trading là dành cho anh em.

Bài này sẽ là toàn diện về Day trading, từ các mẹo và cách Day trading sao cho hiệu quả. Bài sẽ được chia làm hai phần.

Day trading - Không phải thị trường nào cũng giống nhau

Phần lớn các sách dạy phân tích kỹ thuật sẽ nói rằng thị trường tạo xu hướng 30% thời gian. Nhưng thực ra đó không chính xác lắm.

Vài thị trường lại thường xuyên tạo nhiều xu hướng hơn các thị trường khác.

Thử lấy ví dụ 1 chiến lược giao dịch Theo xu hướng đơn giản:

1. Buy khi đỉnh cao nhất của ngày hôm trước bị phá
2. Giữ lệnh Buy cho tới khi giá chạm đáy thấp nhất của ngày liền trước. Vào ngay 1 lệnh Sell
3. Giữ lệnh Sell cho tới khi giá chạm đỉnh cao nhất của ngày liền trước. Lại vào Buy
4. Liên tục lặp lại như vậy

Áp dụng cùng chiến lược trên lên 1 vài thị trường, dưới đây là kết quả:


GBPUSD: chiến lược trên tạo đường cong vốn dốc lên (có xu hướng tăng lên trong tương lai). Điều này có nghĩa là GBPUSD là 1 thị trường tạo xu hướng tốt vì nó KIẾM RA TIỀN khi áp dụng 1 chiến lược giao dịch Theo xu hướng đơn giản nhất lên nó.


AUDCAD: đường cong vốn của chiến lược này lên AUDCAD lại dốc xuống và tạo xu hướng giảm (có xu hướng lỗ dần trong tương lai). Anh em thấy hoàn toàn ngược lại với cái trên. Như vậy AUDCAD LÀM MẤT TIỀN khi áp dụng 1 chiến lược giao dịch Theo xu hướng đơn giản lên nó. Tức nó không phải là 1 market tạo xu hướng tốt.

Như vậy anh em có thể thấy không phải market nào cũng tạo ra xu hướng đẹp giống nhau. Nếu anh em muốn day trade, hãy chọn market tạo xu hướng đẹp, vì ta sẽ cần xu hướng trong ngày mới có thể kiếm tiền được.

Day trading - Cách nhận biết thị trường đuối sức

Tưởng tượng con market giống như 1 chiếc xe hơi vậy. Nó sẽ bị đuối sức khi hết xăng. Ta có cách để biết khi nào 1 con market bị hết xăng - đuối sức (exshauted)

Đơn giản nhất là dùng ATR (Average True Range) và quan sát biến động trong quá khứ của nó.


EUR đang có ATR 50 pip 1 ngày. Tức là trung bình EURUSD di chuyển 50 pip 1 ngày từ đỉnh tới đáy. Điều này không có nghĩa là EU sẽ đảo chiều khi nó chạy hơn 50 pip 1 ngày nhé anh em, nó hoàn toàn có thể làm điều đó mà không bị đảo chiều.

Nhưng nếu 1 market di chuyển 2ATR trong ngày hôm đó, khả năng cao là market đó sẽ tạo 1 đỉnh/đáy mới.

Ví dụ:


EURUSD 15 phút chạy 100 pip (2ATR) và đảo chiều ngay lập tức.

Day trading - Cách xác định các đỉnh đáy của market

Một cách rất hay để day trade hiệu quả là vẽ sẵn các đỉnh đáy trên khung Tuần (W1).

Bởi vì đó là các vùng giá mà cảm xúc hy vọng/tuyệt vọng đạt cực đại, trước khi sóng đảo chiều xuất hiện. Do đó đây là các vùng trong tương lai nếu có test lại thì rất dễ đảo chiều, trên khung thời gian thấp hơn.

Đây là cách làm:

1. Xác định các đỉnh đáy trên W1
2. Vẽ các đường ngang đi ngang các đỉnh đáy đó

Như vậy khi trade trên các khung thấp hơn, trong ngày như H4, H1 hay thậm chí M15, các vùng giá được đánh dấu là nơi cần sự cẩn trọng, vì khả năng đảo chiều rất cao.


Tip: nếu anh em phân tích chart trên tradingview, anh em chỉ cần vào Indicators —> search “Weekly_OHLC” là sẽ có các vùng trên được đánh dấu sẵn cho anh em

Tip 2: các cặp AUDCAD, AUDNZD, USDCAD sẽ tôn trọng các đỉnh đáy trên khung tuần tốt hơn các cặp khác.

Day trading - Cách biết khi nào market chuẩn bị bùng nổ

Market có độ biến động luôn thay đổi. Độ biến động này đi từ thấp lên cao và ngược lại.

Như vậy nếu độ biến động của (vài) ngày hôm trước là thấp, ta có thể kỳ vọng biến động lớn sắp tới.

Ví dụ:


Vậy biết được khi nào market biến động lớn để làm gì?

1. Đặt các mục tiêu chốt lời tốt hơn

Nếu anh em vào 1 trade khi market đang có biến động thấp, anh em có thể đặt chốt lời xa hơn 1 chút bởi vì market có thể chạy nhanh và mạnh hơn trong các ngày hôm sau. Chiến lược tốt là dời stop về hoà vốn khi giá chạm 1R lợi nhuận, và trail stop cho tới khi market đảo chiều.

2. Tránh trade ngược hướng break out

Khi market thoát ra khỏi 1 vùng bị nén, nó sẽ chạy rất nhanh. Do đó khi phát hiện lệnh của anh em đang ngược với hướng break out, hãy thoát ngay lập tức.

(còn tiếp)

Bài này còn nhé anh em, trong bài sau Hoài sẽ ghi các thời điểm kiếm lợi nhuận tốt nhất trong ngày khi day trade, cũng như vài tip hữu ích khác. Anh em thích thì để lại 1 comment để mình tag vào bài sau nhé.

Và nhớ THẢ TIM nếu thấy bài hay. Cảm Ơn Anh Em.