Điểm nóng forex tuần 12-16/12: Bùng nổ cuối năm!

[Bianas]

Giá vàng đã tạo đáy! Thời điểm mua vào đã đến, hãy nhìn vào những biểu đồ này!

Có một cách đầu tư "phi rủi ro" để có lợi nhuận hấp dẫn khi Mỹ rơi vào suy thoái!

Tuần trước, RBA và BoC đều tăng lãi suất khi họ cố gắng kiểm soát lạm phát. Tuần này chắc chắn sẽ là một trong những tuần sôi động nhất trong năm vì không dưới sáu ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp Quyết định lãi suất, bao gồm FED, ECB và BOE. Trước các cuộc họp của ngân hàng trung ương tương ứng, cả Mỹ và Anh đều sẽ công bố các báo cáo về dữ liệu lạm phát tiêu dùng của họ. Những dữ liệu này có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định tăng lãi suất của họ. Và để chuẩn bị tốt cho những gì sắp tới, mời anh em tham khảo bài nhận định hàng tuần về các điểm nóng.

Các diễn biến chính trong tuần trước

Cuộc họp chính sách của RBA

RBA đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước để đưa mức lãi suất chuẩn lên mức 3,1%. Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết họ thấy khả năng lạm phát đạt đỉnh khoảng 8% trong năm nay trước khi giảm vào năm 2023 và đạt gần 3% vào năm 2024. Do đó, RBA cho biết họ thấy nhiều đợt tăng lãi suất khác trong thời gian tới do lạm phát nước này vẫn còn quá cao ở Úc . Tuy nhiên, các thị trường không định giá một đợt tăng lãi suất khác cho đến tháng 4 năm 2023.

Cuộc họp chính sách của boC

Thị trường đã bị chia rẽ về việc liệu BoC sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản tại cuộc họp Quyết định lãi suất vào tuần trước. Cuối cùng, Ngân hàng Canada đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản để đưa lãi suất chuẩn lên mức 4,25%, mặc dù họ ám chỉ việc có thể tạm dừng tăng lãi suất trong một thời gian. Kết quả là, trong khi lưu ý rằng thị trường lao động đang thắt chặt và kỳ vọng lạm phát vẫn còn quá cao, các thị trường coi đây là một đợt tăng lãi suất mang tính dovish - ôn hòa. Một thay đổi trong tuyên bố chính sách mới chính là việc BoC “sẽ xem xét” liệu lãi suất chính sách có cần tăng thêm nữa để đưa cung và cầu trở lại mức cân bằng và đưa lạm phát trở lại mục tiêu hay không. Thông điệp trước đó là lãi suất “sẽ cần” tăng hơn nữa. Thống đốc BoC Macklem sẽ phát biểu vào thứ Hai tuần này và thị trường sẽ theo dõi sự thay đổi trong tuyên bố chính sách của ông.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/531/

Các điểm sự kiện chính trong tuần mới

Cuộc họp chính sách của FOMC

NHTW Mỹ sẽ nhóm họp và đưa ra thông báo chính sách mới vào Thứ tư tuần này (giờ Mỹ). Hiện theo CME Fedwatch Tool, các thị trường đang định giá 75% khả năng FED sẽ nâng lãi suất 50bps. Tại bài phát biểu của mình tại Viện Brookings vào ngày 30 tháng 11, Chủ tịch Fed Powell đã đưa ra một số nhận xét cho thấy Fed có thể chỉ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tuần này, bao gồm:

• Fed có thể làm chậm tốc độ tăng lãi suất ngay sau cuộc họp FOMC tháng 12.
• Thắt chặt chậm lại vào thời điểm này là cách tốt để cân bằng rủi ro.
• Chúng tôi không muốn thắt chặt quá mức, đó là lý do tại sao chúng tôi đang giảm tốc thắt chặt.
• Ít dựa dẫm hơn vào các dự báo có nghĩa là FED sẽ quản lý rủi ro nhiều hơn và giảm tốc độ tăng lãi suất vào thời điểm này là một cách tốt để cân bằng rủi ro của việc tăng lãi suất quá mức.

Kể từ đó, các thị trường đã chứng kiến báo cáo thị trường lao động tháng 11 mạnh mẽ và chỉ số PPI nóng hơn dự kiến cho tháng 11 (tuy nhiên nó vẫn thấp hơn so với dữ liệu của tháng 10). Mảnh ghép duy nhất còn lại là báo cáo CPI tháng 11 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Ba. Dự kiến CPI tổng thể sẽ giảm từ 7,7% hàng năm xuống còn 7,3%. CPI lõi dự kiến sẽ giảm từ 6,3% hàng năm xuống 6,1%. Nếu dữ liệu thực phù hợp với các ước tính này, đó sẽ là lý do để củng cố cho kỳ vọng tăng 50bps. Ngoài ra, Fed cũng sẽ công bố “các biểu đồ dự phóng lãi suất – dot-plot” của mình, các dự báo về lạm phát, tăng trưởng và lãi suất. Các thị trường sẽ xem xét kỳ những kỳ vọng lãi suất của FED để xem lãi suất còn có thể tăng bao nhiêu trước khi đạt đến mức lãi suất đỉnh.

Cuộc họp chính sách của NHTW Anh (BoE)

BoE sẽ nhóm họp vào Thứ năm tuần này. Tại cuộc họp gần nhất, BoE đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản để đưa lãi suất chủ chốt lên mức 3,00%. Ủy ban cho rằng lãi suất sẽ phải tăng thêm nữa để đưa lạm phát trở lại mục tiêu, tuy nhiên, họ cũng nói rằng mức lãi suất cuối kỳ sẽ thấp hơn mức mà thị trường dự đoán. Các thành viên cũng chỉ ra rằng Vương quốc Anh đang ở giai đoạn đầu của một cuộc suy thoái kéo dài 2 năm. BOE đã gặp khó với các quyết định của mình khi lạm phát đã tăng từ mức 10,1% trong tháng 9 lên mức 11,1% trong tháng 10.

Vào thứ Tư, một ngày trước cuộc họp của BOE, các thị trường sẽ có cơ hội xem xét chỉ số CPI của tháng 11. Dự kiến CPI tổng thể sẽ giảm xuống 10,9% hàng năm và CPI lõi không thay đổi ở mức 6,5% hàng năm. BoE cũng sẽ xem xét các điểm dữ liệu khác trong tuần này trước khi đưa ra quyết định của mình, bao gồm GDP tháng 10 và Số lượng người yêu cầu bồi thường thất nghiệp cho tháng 11. Liệu BOE sẽ tiếp tục bị đẩy sâu hơn vào hoàn cảnh khó khăn, nơi mà họ buộc phải tăng lãi suất trong tình trạng tăng trưởng thâp, thị trường lao động yếu kém và lạm phát cao?

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/60709/

Cuộc họp chính sách của NHTW Châu Âu (ECB)

Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng họp vào thứ Năm tuần này để đưa ra quyết định lãi suất mới. Trong cuộc họp gần nhất, ECB đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản để đưa lãi suất chuẩn lên 2,00%. ECB lưu ý họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất, do lạm phát quá cao và liên tục vượt dự báo.

Dữ liệu ban đầu về CPI của tháng 11 đã giảm xuống 10% hàng năm so với mức 10,6% của tháng 10. Kỳ vọng của thị trường hiện giảm xuống chỉ còn 10,4% hàng năm. Tuy nhiên, lần lượt quan chức này đến quan chức khác của ECB đã tranh luận về việc họ nên tăng lãi suất như thế nào để lạm phát cao không trở nên dai dẳng. Điều này bất chấp những lo ngại rằng Khu vực đồng Euro sắp bước vào suy thoái. Hiện thị trường đang kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 50bps vào cuộc họp lần này.

Về mặt dữ liệu kinh tế:

Với tất cả các cuộc họp của ngân hàng trung ương lớn trong tuần này (chúng ta thậm chí không đề cập đến SNB, Ngân hàng Norges hoặc Ngân hàng Mexico), mức độ ảnh hưởng của các dữ liệu kinh tế có thể sẽ giảm bớt.

Như đã đề cập trước đó, Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu về Số lượng người yêu cầu bồi thường thất nghiệp, GDP và lạm phát trước cuộc họp của BOE, sau đó sẽ là báo cáo Doanh số bán lẻ vào thứ Sáu. Hoa Kỳ cũng sẽ công bố CPI, PMI sản xuất của FED Philadelphia và Doanh số bán lẻ trong tuần này. Trung Quốc sẽ có một loạt các dữ liệu vào Thứ năm.

Dưới đây là lịch kinh tế chi tiết:

• Thứ hai: GDP Anh, Thống đốc BoC phát biểu
• Thứ ba: Dữ liệu Zew của Đức, CPI Mỹ
• Thứ tư: Lạm phát Anh, FOMC
• Thứ năm: SNB họp chính sách, ECB họp chính sách, BoC họp chính sách, Bán lẻ Anh, Chỉ số sản xuất của Mỹ
• Thứ sáu: PMI toàn cầu, Bán lẻ Anh

Trên đây là các sự kiện đáng chú ý cho tuần mới, hứa hẹn chúng ta sẽ có một tuần bùng nổ, anh em chú ý nhé!

Tham khảo: Forex.com

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 13 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.​

[TBODY] [/TBODY]