Điều chỉnh phương pháp quản lý vốn theo điều kiện thị trường

Chìa khóa này sẽ đảm bảo rằng bạn tồn tại trong trò chơi mang tên thị trường.

Quản lý vốn hoàn toàn không giống như những gì chúng ta vẫn nghĩ. Có khá nhiều nhà giao dịch mới nghĩ về quản lý vốn với sự tiêu cực. Và ý nghĩ đó thường dẫn chúng ta tới những e ngại rủi ro. Tuy nhiên, việc quản lý vốn ngược lại, là thứ mang lại cho chúng ta sức mạnh thực sự để sinh lợi trong thị trường này.

Hãy cùng nhau xem qua ví dụ dưới đây. Nếu bạn vẫn đang giao dịch với các kích thước vị thế giống như trong quý đầu tiên của năm (giai đoạn đi ngang), thì rất có thể tài khoản của bạn đã “nổ tung”.




Kích thước giao dịch lớn không cung cấp cho bạn một "khoảng không gian" trong giao dịch. Tài khoản của bạn có thể không chịu đựng được một số tổn thất và bốc cháy khi thị trường di chuyển mạnh lên và xuống trong suốt cả ngày.




Ví dụ: Giả sử bạn đang giao dịch một lot tiêu chuẩn ($10 mỗi pip) và chiến lược giao dịch của bạn có rủi ro ở mức khoảng 50 pips. Về cơ bản, bạn đang mạo hiểm $ 500 mỗi giao dịch. Trong thời điểm đầu năm, mức rủi ro đó là ổn. Nhưng vào cuối năm, với mức biến động lớn và lợi nhuận cao hơn, 50 pips chỉ không mang lại cho bạn rất nhiều lợi nhuận trong giao dịch, nếu bạn đúng khi một cây nến H2 di chuyển ít nhất gấp 4 lần so với khoảng thời gian đầu năm. Tuy nhiên, nó cũng mang lại một rủi ro lớn nếu bạn sai, và nó có thể dẫn đến việc bị cháy tài khoản trước khi bạn có cơ hội kiếm lợi nhuận ngay cả khi bạn giao dịch đúng hướng.

Vì vậy, làm thế nào để bạn có thể biết được nên giao dịch với khối lượng bao nhiêu cho phù hợp? Câu trả lời là hãy tập trung vào mốc rủi ro $ 500 đó.

Để giữ rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức 500 đô la, bạn sẽ cần phải giảm quy mô giao dịch của mình. Nếu bạn không hạ thấp kích thước giao dịch của mình, các mức biến động biến động cao hơn sẽ khiến bạn mất nhiều tiền trước khi xóa sạch hoàn toàn tài khoản của mình