![[Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 06/8/2024](/data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2024-08-06T091530-1722910540.862-1722910540.png)
- 3,097
- 5,789
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2024-08-06T091530-1722910540.862-1722910540.png
- Chủ đề liên quan
- 91261, 91273,
Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn
------------------
------------------
Credit Agricole: GBP vẫn là vị thế mua dài hạn lớn nhất trong FX G10
Credit Agricole đánh giá vị thế của Bảng Anh (GBP) trong FX G10, nhấn mạnh rằng GBP vẫn là vị thế mua dài hạn lớn nhất mặc dù có sự đảo ngược đáng kể do tâm lý tránh rủi ro trên diện rộng.Những điểm chính:
1. Vị thế GBP:
- Vị thế mua dài hạn lớn nhất: GBP tiếp tục là vị thế mua dài hạn lớn nhất trong thị trường FX G10.
- Lực bán mới: Tỷ lệ bán gia tăng gần đây, đặc biệt là tuần trước, được thúc đẩy bởi tâm lý tránh rủi ro.
- Dòng CACIB: Việc bán chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng CIB của Crédit Agricole, cho thấy hoạt động giao dịch và việc tái định vị tích cực của nhiều bên tham gia thị trường.
- Các loại nhà đầu tư: Lãi suất bán đến từ các ngân hàng, công ty, quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư tiền thật, phản ánh sự sụt giảm trên diện rộng trong mức độ tiếp xúc với GBP.
- Vị thế hiện tại: Mặc dù có đợt bán gần đây, GBP không còn ở vùng quá mua nữa. Điều này cho thấy vị thế mua dài hạn của thị trường đã giảm đáng kể.
—
ING: USD/JPY khó có thể giảm xuống dưới 140 trong ngắn hạn khi lực mua mới xuất hiện
ING quan sát thấy sự xuất hiện của những người mua mới trên thị trường USD/JPY và không kỳ vọng cặp tiền này sẽ giảm xuống dưới mức 140 trong tương lai gần.Những điểm chính:
1. Việc tháo gỡ giao dịch chênh lệch lãi suất:
- Tháo gỡ kéo dài: ING trước đây đã thảo luận về khả năng tháo gỡ giao dịch chênh lệch lãi suất kéo dài vượt ra ngoài các vị thế đầu cơ, tác động đến các ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng tài trợ cho các hoạt động với giá rẻ bằng đồng yên.
- Hoạt động phòng ngừa rủi ro: Thị trường quyền chọn FX một năm cho thấy các tổ chức này hiện đang phòng ngừa rủi ro, bằng chứng là nhu cầu mua quyền chọn đồng yên tăng lên trong hợp đồng đảo ngược rủi ro USD/JPY một năm.
- Mở rộng điều chỉnh: ING thừa nhận rằng điều chỉnh trên USD/JPY có thể mở rộng đến khu vực 140.
- Mức hỗ trợ: Bất chấp những biến động gần đây, ING không thấy USD/JPY giảm xuống dưới 140 trong thời gian tới do các lớp người mua mới nổi.
- Giá thầu cho Quyền chọn mua Yên: Nhu cầu đáng kể đối với quyền chọn mua Yên trên thị trường quyền chọn hỗ trợ quan điểm rằng điều chỉnh có thể có ngưỡng quanh mức 140.
- Sự xuất hiện của người mua: Các lớp người mua mới cho thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ cho USD/JPY ở mức hiện tại, ngăn chặn việc giảm xuống dưới 140.
—
BofA: RBA dự kiến sẽ giữ nguyên tại cuộc họp tuần này, ủng hộ mua AUD/NZD
Bank of America (BofA) dự kiến Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách tại cuộc họp sắp tới và khuyến nghị các vị thế mua dài hạn trong AUD/NZD dưới 1,10.Những điểm chính:
1. Kỳ vọng cuộc họp của RBA:
- Không thay đổi lãi suất: BofA dự đoán RBA sẽ duy trì lãi suất chính sách hiện tại là 4,35% trong cuộc họp ngày 6 tháng 8.
- Dữ liệu lạm phát: Quyết định này được đưa ra sau dữ liệu lạm phát quý 2 gần đây cho thấy đà lạm phát cơ bản đã được điều chỉnh.
- CPI trung bình đã cắt giảm: Tăng 0,8% theo quý, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 1,0%.
- CPI theo năm: Đạt 3,9%, cao hơn một chút so với dự báo 3,8% của RBA.
- Sự công nhận về tiến độ: RBA dự kiến sẽ công nhận rằng lãi suất chính sách hiện tại đang thực sự làm giảm áp lực giá cả.
- Tiến độ chậm: Việc lạm phát mục tiêu dần trở lại cho thấy RBA có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong một thời gian dài.
- Sự yếu kém của ngành tiêu dùng: RBA dự kiến sẽ nêu bật điểm yếu đang diễn ra trong ngành tiêu dùng, với doanh số bán lẻ được điều chỉnh theo lạm phát giảm 0,3% theo quý trong quý 2, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp giảm.
- Mua AUD/NZD: BofA khuyến nghị các vị thế mua AUD/NZD dưới 1,10, dựa trên kỳ vọng rằng RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 8 trong khi RBA vẫn giữ nguyên cho đến năm 2025.
- Mức định giá thị trường: Cả khả năng cắt giảm lãi suất của RBNZ cũng như việc RBA gia hạn giữ nguyên lãi suất đều không được định giá đầy đủ vào thị trường, tạo ra cơ hội cho các vị thế mua AUD/NZD.
—
Goldman Sachs: Báo cáo việc làm tháng 7 của Hoa Kỳ có khả năng phóng đại sự hạ nhiệt của thị trường lao động
Goldman Sachs phân tích báo cáo việc làm tháng 7 của Hoa Kỳ, cho rằng báo cáo này có thể phóng đại sự hạ nhiệt của thị trường lao động. Họ nêu bật những tác động đối với FED và cả phản ứng tiềm tàng của thị trường.Những điểm chính:
1. Sự nới lỏng của thị trường lao động bị phóng đại:
- Quan điểm của nhà kinh tế: Các nhà kinh tế của Goldman Sachs tin rằng báo cáo việc làm tháng 7 có khả năng phóng đại tốc độ nới lỏng của thị trường lao động.
- Xác thực quan điểm ủa FOMC: Bất chấp sự phóng đại tiềm ẩn, báo cáo xác thực sự nhấn mạnh của FOMC vào rủi ro đối với cả hai bên của nhiệm vụ kép (việc làm và lạm phát).
- Điều chỉnh dự kiến: Goldman Sachs hiện kỳ vọng FOMC sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm với một loạt các điều chỉnh 25 điểm cơ bản liên tiếp.
- Rủi ro cắt giảm lớn hơn: Có nguy cơ rõ ràng là cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9 nếu báo cáo việc làm tiếp theo xác nhận sự chậm lại.
- Tạm thời sa thải: Dữ liệu cấp tiểu bang trong hai tuần tới sẽ giúp phân biệt liệu sự gia tăng mạnh mẽ trong việc tạm thời sa thải có phải là lý do để lạc quan hơn về thị trường lao động hay không.
- Định giá tích cực: Thị trường hiện đang định giá một sự khởi đầu thậm chí còn tích cực hơn cho chu kỳ cắt giảm.
- Phản ứng của thị trường ngoại hối: Phản ứng của thị trường ngoại hối phù hợp với phản ứng chính sách có khả năng vượt trội hơn tin tức tăng trưởng.
- Rủi ro đối với việc mua USD: Mặc dù có những cảnh báo, vẫn có những rủi ro rõ ràng đối với vị thế mua USD. Thị trường có khả năng phản ứng mạnh hơn với dữ liệu yếu hơn là mạnh.
—
MUFG: Yên tăng đột biến trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc
MUFG phân tích sự gia tăng gần đây của đồng yên, lưu ý rằng đồng USD/JPY giảm mạnh do đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu gia tăng và lo ngại về một cuộc hạ cánh cứng. Ngân hàng nhấn mạnh tác động của những diễn biến này đối với thị trường chứng khoán Nhật và những tác động rộng hơn đối với các loại tiền tệ trú ẩn an toàn.Những điểm chính:
1. Yên tăng giá:
- USD/JPY giảm: USD/JPY đã giảm xuống mức thấp nhất là 142,22, giảm khoảng 20 con số lớn trong tháng qua.
- Tốc độ tăng mạnh: Đồng yên tăng giá nhanh trùng với đợt bán tháo đáng kể trên thị trường chứng khoán toàn cầu.
- Cổ phiếu Nhật Bản: Chỉ số chứng khoán TOPIX đã giảm mạnh gần 13% chỉ sau một đêm, kéo dài mức giảm từ mức đỉnh của tháng trước lên 25%, chuyển sang vùng thị trường giá xuống.
- Mức giảm khủng trong lịch sử: Theo Bloomberg, mức giảm phần trăm trong ba ngày là mức giảm lớn nhất được ghi nhận kể từ năm 1959.
- Tác động của BoJ: Đồng yên mạnh lên và bản cập nhật chính sách diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản đã góp phần khiến thị trường chứng khoán Nhật Bản hoạt động kém hiệu quả, vốn đã chứng kiến nhiều năm hoạt động vượt trội.
- Châu Á: Các thị trường cổ phiếu khác ở Châu Á cũng đã trải qua sự sụt giảm mạnh, với đợt bán tháo dự kiến sẽ tiếp tục trong các phiên giao dịch tới.
- Các loại tiền tệ trú ẩn an toàn: Các điều kiện giao dịch tránh rủi ro đã dẫn đến hiệu suất vượt trội của các loại tiền tệ trú ẩn an toàn truyền thống khác, chẳng hạn như đồng franc Thụy Sĩ.
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
