[Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 11/12/2024

[Smart_Money]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2024-12-10T085611-1733884233.067-1733884233.png

Chủ đề liên quan

88091, 86718,

Lý do đằng sau việc MetaQuotes liên tục "thanh trừng" các quỹ cấp vốn cho trader

Nghi vấn xuất hiện quỹ cấp vốn nổi tiếng giả mạo

Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn

---------------​

ANZ: Ý tưởng giao dịch - Bán AUD/CAD, Mục tiêu 0,86​

ANZ khuyến nghị bán AUD/CAD, kỳ vọng cặp tiền này sẽ yếu đi do AUD nhạy cảm hơn với tâm lý rủi ro và sự gián đoạn thương mại, trong khi câu chuyện tiêu cực về CAD đã được định giá.

Điểm chính:

• Điểm yếu của AUD:
  • Rủi ro thương mại: Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra tác động không cân xứng đến AUD do AUD tiếp xúc nhiều hơn với tâm lý rủi ro toàn cầu.
  • Độ nhạy cảm với tâm lý rủi ro: AUD vẫn dễ bị tổn thương trước những bất ổn về địa chính trị và kinh tế, khiến nó trở thành ứng cử viên bán khống được ưa chuộng.
• Sự ổn định của CAD:
  • Tâm lý tiêu cực được định giá: Hiệu suất kém gần đây của CAD phần lớn được phản ánh trong định giá hiện tại của nó.
  • Ít nhạy cảm hơn với thương mại: Các yếu tố cơ bản của CAD có vẻ kiên cường hơn trước sự gián đoạn thương mại toàn cầu so với AUD.
• Thiết lập giao dịch:
  • Mức vào lệnh: Bán AUD/CAD từ khoảng 0,91
  • Mục tiêu: 0,86

traderviet.tv

Mô hình Spring trong phương pháp Wyckoff - chuyện chưa kể

—

Morgan Stanley: Quan điểm chiến thuật về AUD, NZD và CAD​

Morgan Stanley duy trì triển vọng tăng giá đối với đồng đô la Úc (AUD), lập trường trung lập đối với đồng đô la New Zealand (NZD) và xu hướng giảm giá đối với đồng đô la Canada (CAD). Quan điểm của họ được thúc đẩy bởi sự phân kỳ kinh tế dự kiến, quỹ đạo chính sách tiền tệ và rủi ro liên quan đến thương mại vào năm 2025.

Điểm chính:

• AUD – Tăng giá | Độ lệch: Tăng giá
  • Tâm lý tăng trưởng và rủi ro: Tăng trưởng trong nước mạnh mẽ và khẩu vị rủi ro toàn cầu phục hồi dự kiến sẽ hỗ trợ sức mạnh của AUD.
  • Các cặp tiền tệ chéo tốt nhất: AUD có khả năng vượt trội hơn EUR và CAD, xét đến các yếu tố cơ bản thuận lợi của nó.
• NZD – Trung lập | Độ lệch: Trung lập
  • Lộ trình chính sách của RBNZ: Morgan Stanley dự kiến Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ cắt giảm lãi suất về mức trung lập, hạn chế đà tăng của NZD.
  • Chênh lệch lợi suất: Áp lực giảm đối với NZD được dự báo khi AUD/NZD hưởng lợi từ sự phân kỳ lợi suất.
• CAD – Trung lập | Độ lệch: Giảm
  • Rủi ro về chính sách và thương mại: Ngân hàng Canada ôn hòa, tác động tiêu cực của thuế quan và giá dầu giảm tạo ra rủi ro giảm giá cho CAD.
  • Triển vọng kém hiệu quả: CAD dự kiến sẽ tụt hậu so với các loại tiền tệ khác trong khối đô la, đặc biệt là AUD và USD.

—

SocGen: Chuẩn bị cho chặng đường phục hồi tiếp theo của JPY​

SocGen khuyên các nhà đầu tư nên định vị cho sự phục hồi của đồng yên Nhật (JPY) vào năm 2025, do chênh lệch lợi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đang thu hẹp. Đồng yên hiện đang bị định giá thấp so với sức mua tương đương (PPP) ở mức thấp nhất từng thấy trước khi hệ thống Bretton Woods sụp đổ. SocGen dự kiến USD/JPY sẽ giao dịch trong phạm vi 130-140, với tiềm năng tăng thêm nếu nền kinh tế Hoa Kỳ chậm lại hơn dự kiến.

Điểm chính:

• Đánh giá JPY & Triển vọng lợi suất:
  • Cảnh báo định giá thấp: JPY vẫn bị định giá thấp theo lịch sử so với PPP, tạo ra cơ hội hấp dẫn trong dài hạn.
  • Tác động chênh lệch lợi suất: SocGen dự báo chênh lệch lợi suất kỳ hạn 10 năm giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản thu hẹp xuống còn 250-300 điểm cơ bản, hỗ trợ sự phục hồi của JPY.
• Phạm vi giao dịch USD/JPY:
  • Trường hợp cơ bản: USD/JPY có khả năng giao dịch trong khoảng 130-140 dựa trên động lực lợi suất dự kiến.
  • Giảm xuống dưới 130: Điều này sẽ đòi hỏi sự suy thoái kinh tế đáng kể hơn của Hoa Kỳ hoặc các đợt cắt giảm lãi suất bổ sung của Fed.
• Chiến lược đầu tư:
  • Lời kêu gọi định vị: SocGen khuyến nghị chuẩn bị cho sức mạnh của JPY, đặc biệt là nếu điều kiện kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ xấu đi hoặc tâm lý rủi ro toàn cầu xấu đi.
  • Triển vọng tiền tệ: JPY có thể nổi lên là đồng tiền chính có hiệu suất hoạt động tốt nhất vào năm 2025 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tái cơ cấu.

traderviet.tv

Quy luật Wyckoff - Những nguyên tắc cơ bản hàng đầu cho giới phân tích kỹ thuật

—

Danske: ECB sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản và tìm kiếm cơ hội bán chiến lược cho EUR/USD​

Ngân hàng Danske dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 12, với hướng dẫn hướng tương lai có thể sẽ mang tính ôn hòa. Mặc dù thị trường đã giảm kỳ vọng về mức cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản, nhưng thông tin liên lạc sau cuộc họp có thể gây áp lực lên đồng euro. Danske thấy EUR/USD sẽ giảm hạn chế vào cuối năm nhưng vẫn duy trì triển vọng giảm giá dài hạn, khuyến nghị các cơ hội bán chiến lược.

Điểm chính:

• Dự kiến cuộc họp tháng 12 của ECB:
  • Quyết định về lãi suất: Dự kiến cắt giảm lãi suất 25 điểm, giảm thêm lãi suất chính sách.
  • Hướng dẫn tương lai: Có khả năng là ôn hòa, nhấn mạnh tính linh hoạt trong việc cắt giảm lãi suất trong tương lai nếu dữ liệu lạm phát không như mong đợi.
  • Sự phân kỳ chính sách: Sự chia rẽ trong Hội đồng quản trị của ECB có thể dẫn đến các tín hiệu trái chiều.
• Ý nghĩa cho EUR/USD:
  • Quan điểm ngắn hạn: Dự kiến EUR/USD sẽ giảm hạn chế vào cuối năm do sự phân kỳ chính sách đã được định giá.
  • Quan điểm dài hạn: Tiêu cực, xét đến sự mong manh kinh tế trong khu vực đồng euro, thuế quan thương mại đang đe dọa và kỳ vọng tăng trưởng chậm lại.
• Rủi ro phản ứng của thị trường:
  • Phản ứng yếu: Có khả năng giá sẽ giảm 25 điểm cơ bản, cho thấy phản ứng hạn chế của thị trường trừ khi hướng dẫn trước gây ra bất ngờ về mặt tiêu cực.
  • Rủi ro rộng hơn: Rủi ro tăng đối với EUR/USD nếu ECB báo hiệu lộ trình cắt giảm lãi suất dần dần hơn hoặc làm dịu triển vọng kinh tế của mình ít hơn dự kiến.

traderviet.tv

Tuyệt Kỹ MÔ HÌNH NẾN NHẬT - Bài 3: Marubozu & Tuyệt Chiêu Đi Theo Xu Hướng

—

Goldman Sachs: Chúng tôi kỳ vọng gì từ CPI của Hoa Kỳ trong tháng 11​

Goldman Sachs dự báo CPI của Hoa Kỳ sẽ tăng vừa phải trong cả CPI tổng thể và lõi trong tháng 11, do giá ô tô đã qua sử dụng, giá vé máy bay và chi phí năng lượng tăng. Công ty này kỳ vọng CPI lõi sẽ tăng 0,28% theo tháng (so với mức đồng thuận là 0,3%), tương ứng với mức tăng 3,27% theo năm. CPI tổng thể dự kiến sẽ tăng 0,28% theo tháng.

Điểm chính:

• Dự báo CPI lõi:
  • Tăng hàng tháng: Dự kiến ở mức +0,28% (so với mức đồng thuận +0,3%).
  • Theo năm: Dự kiến ở mức 3,27%.
• Phân tích danh mục:
  • Ô tô đã qua sử dụng: +2,0%
  • Giá vé máy bay: +1,0%, được hỗ trợ bởi mô hình định giá theo mùa.
  • Trang phục: +0,5%, được thúc đẩy bởi giá bán lẻ trong kỳ nghỉ.
  • Bảo hiểm ô tô: +0,5%, phản ánh tỷ lệ phục hồi.
  • Truyền thông: -0,5%, có thể là do hiệu ứng khuyến mại theo mùa.
  • Nơi cư trú: Dự kiến sẽ chậm lại, với tiền thuê nhà tương đương của chủ sở hữu (OER) ở mức +0,33% và tiền thuê nhà ở mức +0,28%.
• Dự báo CPI chính:
  • Tăng hàng tháng: Dự kiến ở mức +0,28%.
  • Theo năm: Ước tính ở mức 2,7%.
  • Những mảng đóng góp: Giá thực phẩm tăng +0,25% và chi phí năng lượng tăng +0,3%.
• Ý nghĩa đối với PCE lõi: Dự kiến tăng 0,20% theo tháng, tùy thuộc vào các điều chỉnh cuối cùng từ CPI, PPI và giá nhập khẩu.