[Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 17/10/2024

[Smart_Money]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/TungAnh66-1729131843.png

Chủ đề liên quan

54810, 41489,

Bẫy tăng giá, bẫy giảm giá và cách phòng tránh hiệu quả!

Mô hình Cờ Tăng/Cờ Giảm (Bull Flag/Bear Flag) - Giao dịch kiểu trader chuyên nghiệp

Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn

---------------​

ING: Triển vọng lãi suất của BoE trong bối cảnh lạm phát dịch vụ của Anh giảm mạnh​

ING phân tích sự sụt giảm gần đây của lạm phát dịch vụ tại Anh, đã giảm xuống dưới 5% lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2022, và những tác động tiềm tàng của nó đối với Ngân hàng Anh (BoE) và các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của ngân hàng này.

Điểm chính:

Giảm lạm phát đáng kể: Việc lạm phát dịch vụ của Anh giảm xuống dưới 5% được coi là một diễn biến đáng kể đối với BoE. Đây là một xu hướng giảm thực sự mà ngân hàng trung ương sẽ theo dõi chặt chẽ, vì nó có thể ảnh hưởng đến các quyết định thiết lập lãi suất trong tương lai.

Dự đoán cắt giảm lãi suất vào tháng 11: Mặc dù có tin tức tích cực về lạm phát, nhưng điều này không có khả năng ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của BoE cho cuộc họp vào tháng 11. ING dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, thừa nhận rằng các quan chức khó có thể cân nhắc bất kỳ điều gì đáng kể hơn vào thời điểm này.

Xu hướng lạm phát trong tương lai: ING dự đoán lạm phát dịch vụ sẽ tiếp tục thấp hơn kỳ vọng, dự kiến sẽ kết thúc năm ở mức khoảng 4,5%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 5,3% của BoE. Quan điểm này được hỗ trợ bởi các chỉ số khảo sát cho thấy các công ty đang trở nên ít quyết liệt hơn trong việc tăng giá, mặc dù mức lương tiêu đề vẫn tăng liên tục.

Khả năng cắt giảm lãi suất nhanh hơn: Nếu lạm phát dịch vụ tiếp tục giảm như dự kiến, BoE có thể tăng tốc độ cắt giảm lãi suất sau tháng 11. ING dự báo sẽ cắt giảm vào tháng 12 và tại mỗi cuộc họp tiếp theo cho đến khi lãi suất đạt 3,25% vào mùa hè năm sau. Thống đốc Andrew Bailey đã ám chỉ đến hướng này trong các bình luận gần đây, với nhiều tín hiệu hơn dự kiến sẽ xuất hiện trong các buổi xuất hiện trước công chúng tại Washington vào tuần tới.

traderviet.tv

Mark Douglas tiết lộ 5 bí mật của 10% trader giỏi nhất

—

Nomura: Các chỉ số biến động cần theo dõi khi đánh giá tính bền vững của đà giảm trên JPY ​

Nomura phân tích tình hình hiện tại của cặp tiền tệ USD/JPY và động lực thị trường ảnh hưởng đến việc mất giá đồng yên Nhật (JPY). Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của các chỉ báo biến động trong việc đánh giá tính bền vững của sự yếu kém của JPY, đặc biệt là trong bối cảnh cổ phiếu Hoa Kỳ tăng và định vị quỹ đầu cơ vĩ mô.

Điểm chính:

Hiệu suất thị trường: S&P 500 đã tiếp tục cho thấy sức mạnh, với các quỹ đầu cơ vĩ mô dừng giảm vị thế mua ròng kể từ đầu tuần trước. Trong khi đó, các cố vấn giao dịch hàng hóa (CTA) đã dần tăng vị thế mua ròng của họ, cho thấy sự thay đổi tiềm ẩn trong tâm lý hướng đến cổ phiếu.

Xu hướng biến động: Biến động đã giảm theo đà tăng của thị trường chứng khoán, mặc dù phí bảo hiểm rủi ro tương quan vẫn ở mức âm. Điều này cho thấy rằng mặc dù thị trường đang ổn định, vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến biến động tiền tệ.

Phục hồi USD/JPY: Tỷ giá hối đoái USD/JPY đã tăng trở lại trên mức 149. Nomura nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi biến động như một chỉ báo về tính bền vững của sự mất giá của JPY. Sự suy giảm trong biến động ngụ ý trong ba tháng tới của USD/JPY xuống dưới 9% có thể báo hiệu nhu cầu giao dịch chênh lệch lãi suất tăng, đặc biệt là từ các quỹ đầu cơ vĩ mô.

Ý nghĩa đối với Giao dịch chênh lệch lãi suất: Nếu biến động ngụ ý giảm, có khả năng CTA sẽ mở rộng vị thế của mình, qua đó củng cố thêm cho lập luận về việc JPY mất giá. Xu hướng này sẽ chỉ ra một môi trường thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư muốn tận dụng chênh lệch lợi suất giữa các loại tiền tệ.



—

Danske: Chúng tôi tìm kiếm cơ hội bán chiến lược USD/JPY​

Danske phân tích diễn biến gần đây của cặp USD/JPY và nêu ra kỳ vọng của họ đối với đồng yên Nhật trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ, giá dầu và chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).

Điểm chính:

Đợt tăng giá gần đây của cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đã tăng từ 142 lên dưới 150 một chút vào tháng 10, chủ yếu do dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ phục hồi, tạo áp lực tăng lên lợi suất của Hoa Kỳ.

Ảnh hưởng của giá dầu và chính sách của BoJ: Giá dầu tăng, mặc dù đã giảm gần đây, và kỳ vọng của thị trường về việc BoJ tiếp tục tăng lãi suất đã góp phần làm đồng yên yếu đi. Những phát biểu ôn hòa của Thủ tướng Shigeru Ishiba cũng đã tác động đến tâm lý thị trường liên quan đến đồng yên.

Kỳ vọng của thị trường so với triển vọng của Danske: Trong khi thị trường hiện dự đoán BoJ sẽ tăng lãi suất khoảng 8 điểm cơ bản vào cuối năm, Danske lập luận về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 nếu đồng JPY vẫn yếu và lạm phát ổn định quanh mục tiêu 2% của BoJ. CPI sắp tới cho tháng 9 sẽ rất quan trọng về vấn đề này.

Cơ hội bán chiến lược: Danske xác định các cơ hội bán chiến lược đối với USD/JPY, duy trì triển vọng giảm giá đối với cặp tiền này trong trung hạn. Họ nhấn mạnh rằng trong khi con đường tăng giá của JPY có thể diễn ra dần dần và gập ghềnh trong ngắn hạn, thì áp lực mới đối với BoJ nhằm bình thường hóa chính sách có thể tạo ra các điều kiện thuận lợi cho đồng yên.

traderviet.tv

Hướng dẫn đầy đủ phương pháp giao dịch với mô hình Tam giác tăng! - Phần 1

—

SocGen: Triển vọng kỹ thuật của GBP/USD – Thành công hay thất bại ở mức 1,3135​

SocGen phân tích triển vọng kỹ thuật đối với GBP/USD, nêu bật mức kháng cự quan trọng ở mức 1,3135, gần đây đã giảm từ mức cao tạm thời của nó, nhưng dự kiến sẽ có sự phục hồi.

Điểm chính:

Diễn biến giá gần đây: GBP/USD đã đạt đến mức dự báo tạm thời gần 1,3450/1,3480 và hiện đang trải qua một đợt thoái lui ngắn hạn. Cặp tiền này đang tiến gần đến mức thấp gần đây là 1,2990/1,2940, trùng với đường xu hướng tăng trong nhiều tháng.

Mức kháng cự tức thời: Mức cao 1,3135 của tuần trước đại diện cho lớp kháng cự đầu tiên cho cặp tiền này trong thời gian tới. Việc vượt qua mức này có thể kích hoạt một đợt phục hồi đáng kể hơn cho GBP/USD.

Mục tiêu tăng giá tiềm năng: Nếu GBP/USD vượt qua thành công mức 1,3135, nó có thể mở rộng đợt tăng giá của mình lên mức cao nhất của tháng 8 là 1,3270 và có khả năng đạt đến đỉnh gần đây quanh mức 1,3450/1,3480.

traderviet.tv

Giao dịch theo mô hình Tam Giác Cân: Tư duy và một vài lưu ý

—

Goldman Sachs: Thận trọng về xu hướng giảm của EUR/USD trong ngắn hạn mặc dù động lực yếu​

Goldman Sachs nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng về xu hướng giảm của EUR/USD trong ngắn hạn. Mặc dù động lực yếu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) không có khả năng chuyển sang lập trường chính sách tích cực hơn, điều này có thể giúp hỗ trợ đồng euro trong ngắn hạn.

Điểm chính:

Hướng dẫn hạn chế của ECB: ECB dự kiến sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng và không hướng tới hướng dẫn rõ ràng hơn tại cuộc họp tuần này, bất chấp việc dự kiến cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

Rào cản cao cho việc mất giá: Chu kỳ cắt giảm từng lần có nghĩa là các nhà hoạch định chính sách có thể yêu cầu dữ liệu thuyết phục để hỗ trợ cho mỗi lần cắt giảm tiếp theo, nâng ngưỡng mất giá của EUR. Động lực này góp phần vào khả năng phục hồi tương đối của đồng euro trong năm nay, ngay cả trong bối cảnh dữ liệu kinh tế bi quan hơn.

Tiềm năng cho lập trường chủ động: Nếu ECB áp dụng lập trường chủ động hơn và đi chệch khỏi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể tạo ra các điều kiện mạnh mẽ để EUR/USD suy yếu. Tuy nhiên, sự thay đổi như vậy có vẻ không có khả năng xảy ra trong tương lai gần.

Khuyến nghị giao dịch: Mặc dù Goldman Sachs nhìn thấy rủi ro giảm giá đối với đồng euro và tiếp tục khuyến nghị giao dịch đồng tiền này như công cụ tài trợ, họ cảnh báo rằng chỉ cần di chuyển nhanh hơn là không đủ để đảm bảo sự mất giá đáng kể của EUR/USD.