[Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 17/9/2024

[Smart_Money]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/TungAnh35-1726384292.png

Chủ đề liên quan

57909, 51951,

Trader chuyên nghiệp Tom Dante và bí kíp nghiên cứu thị trường để khai thác triệt để lợi thế giao dịch

Trader chỉ cần luyện 10 mô hình nến này là sẽ đạt winrate 80%

Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn

---------------
​

​

Nomura: Giao dịch USD quanh cuộc họp FOMC tuần này ra sao?​

Nomura kỳ vọng FOMC sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản để củng cố USD nhưng dự đoán rằng USD có thể yếu đi trong cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Powell. Việc cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản có thể dẫn đến sự suy yếu đáng kể hơn của USD. Công ty cũng đã hạ cấp dự báo USD/JPY và khuyến nghị bán USD/JPY và các cặp tiền tệ chéo chính với yen nếu có sự phục hồi.

Điểm chính:

1. Phản ứng ban đầu đối với việc cắt giảm lãi suất: 25 điểm cơ bản: Việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản được dự đoán sẽ dẫn đến sức mạnh của USD trong ngắn hạn. 50 điểm cơ bản: Việc cắt giảm 50 điểm cơ bản có thể khiến USD suy yếu rõ rệt hơn so với phản ứng ban đầu.

2. Tác động của cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Powell: USD suy yếu: Kỳ vọng USD suy yếu vì các bình luận của Powell có khả năng sẽ ôn hòa hơn, làm giảm sự hỗ trợ của USD.

3. Dự báo đã sửa đổi: USD/JPY: Nomura đã hạ dự báo USD/JPY xuống trong năm 2025. Khuyến nghị giao dịch: Nên bán USD/JPY và các cặp tiền tệ chéo chính với yen, đặc biệt là nếu có sự phục hồi về mức 143-145.

traderviet.tv

Trader chuyên nghiệp hướng dẫn cách tránh breakout giả cực hiệu quả

—

ANZ: Giá vàng vượt ngưỡng 2.550 đô la/oz để thu hút thêm lực mua kỹ thuật, mục tiêu ở đâu? ​

ANZ dự đoán giá vàng sẽ tăng thêm sau khi vượt ngưỡng 2.550 đô la/oz, với mục tiêu tiềm năng là 2.900 đô la/oz vào cuối năm 2025. Mức tăng dự kiến được hỗ trợ bởi việc nới lỏng tiền tệ sắp xảy ra, đồng USD yếu hơn và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra.

Điểm chính:

1. Biến động giá: Mức đột phá: Đợt tăng giá gần đây của giá vàng vượt ngưỡng 2.550 đô la/oz được coi là một cột mốc kỹ thuật quan trọng. Giá mục tiêu: ANZ dự đoán giá vàng có thể đạt 2.900 đô la/oz vào cuối năm 2025, nhờ vào nhiều yếu tố hỗ trợ khác nhau.

2. Các yếu tố hỗ trợ: Nới lỏng tiền tệ: Dự kiến nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ thúc đẩy giá vàng. Đồng USD yếu hơn: Dự kiến đồng USD giảm sẽ hỗ trợ giá vàng tăng cao hơn. Căng thẳng địa chính trị: Các vấn đề địa chính trị đang diễn ra có khả năng duy trì áp lực tăng giá vàng.

3. Phân tích kỹ thuật: Mua kỹ thuật: Đợt phá vỡ gần đây trên 2.550 đô la/oz dự kiến sẽ thu hút thêm lực mua kỹ thuật, đẩy giá vàng tăng cao hơn nữa.



—

Goldman Sachs: Ba lý do không nên quá bi quan về đồng USD trong bối cảnh FOMC nới lỏng chính sách​

Goldman Sachs đưa ra ba lý do để kiềm chế quan điểm bi quan về đồng USD bất chấp việc FOMC sắp cắt giảm lãi suất. Họ lập luận rằng sự yếu kém hiện tại của đồng đô la là điều đã được dự đoán trước và động lực trong tương lai có thể ủng hộ đồng USD mạnh hơn.

Các điểm chính:

1. Phản ánh thị trường: Giảm hạn chế: Đồng đô la nói chung chỉ giảm khoảng 1% kể từ mức đỉnh vào mùa hè, trong khi DXY giảm khoảng 5% và đi ngang trong năm. Mức độ yếu kém hiện tại của USD phần lớn phản ánh các đợt cắt giảm hiện tại và rủi ro suy thoái.

2. Tiềm năng phục hồi: Kỳ vọng tăng trưởng thấp hơn dự kiến: định giá thị trường cho tăng trưởng đã quá bi quan so với triển vọng tích cực hơn của Goldman Sachs. Nếu Fed không thực hiện cắt giảm lãi suất và nền kinh tế Hoa Kỳ hoạt động tốt hơn mong đợi, USD có thể phục hồi một số khoản lỗ so với các loại tiền tệ chính.

3. Bối cảnh lịch sử: Chu kỳ cắt giảm và sức mạnh của USD: Phân tích lịch sử cho thấy các chu kỳ cắt giảm lãi suất không phải là chỉ báo nhất quán về sự yếu kém của USD. Trên thực tế, USD đã mạnh lên theo lịch sử sau lần cắt giảm đầu tiên trong các chu kỳ nới lỏng được phối hợp.

traderviet.tv

Nến nhấn chìm (Engulfing) - 3 cách mới lạ để tìm lợi nhuận lớn

—

Credit Agricole: Chúng tôi kỳ vọng gì từ cuộc họp FOMC tuần này​

Credit Agricole kỳ vọng FOMC sẽ đưa ra mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, trong đó mức cắt giảm 50 điểm cơ bản được coi là rủi ro đáng chú ý. Các nhà đầu tư FX sẽ theo dõi chặt chẽ các bình luận của Chủ tịch Fed Powell, biểu đồ dấu chấm được cập nhật và dự báo của nhân viên. Công ty dự đoán Powell sẽ nhấn mạnh vào cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và duy trì triển vọng hạ cánh mềm cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Biểu đồ dấu chấm mới dự kiến sẽ chỉ ra một chu kỳ nới lỏng không quá mạnh.

Các điểm chính:

1. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất: Quan điểm chính: Dự kiến cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Yếu tố rủi ro: Cắt giảm 50 điểm cơ bản là rủi ro đáng chú ý nhưng ít có khả năng xảy ra.

2. Trọng tâm hướng dẫn về tương lai: Bình luận của Chủ tịch Fed Powell: Dự kiến sẽ nhấn mạnh vào sự phụ thuộc vào dữ liệu và triển vọng hạ cánh mềm. Biểu đồ dấu chấm và dự báo: Có khả năng sẽ cho thấy một chu kỳ nới lỏng được tải trước, nhưng không quá mạnh.

3. Bối cảnh thị trường và lịch sử: Kỳ vọng thị trường: Các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ nới lỏng khoảng 265 điểm cơ bản vào năm 2025, phù hợp với các chu kỳ nới lỏng trước đây. So sánh: Kỳ vọng nới lỏng này nằm giữa các kịch bản hạ cánh mềm trước đây (khoảng 160bp) và suy thoái (> 550bp).

4. Ý nghĩa đối với USD: Chu kỳ nới lỏng: Biểu đồ dấu chấm mới của Fed dự kiến sẽ báo hiệu một cách tiếp cận nới lỏng vừa phải, tránh các đợt cắt giảm quá mức có thể báo hiệu suy thoái.

traderviet.tv

Mô hình giá Diamond Top - Đỉnh kim cương

—

MUFG: Giữ vị thế bán USD/JPY trước cuộc họp của FOMC và BoJ vào tháng 9​

MUFG duy trì vị thế bán USD/JPY, nhắm mục tiêu di chuyển đến mức 138,30. Họ dự đoán tiềm năng phục hồi hạn chế trong ngắn hạn đối với USD và kỳ vọng BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi vẫn duy trì lập trường diều hâu.

Điểm chính:

1. Định vị USD/JPY: Khuyến nghị giao dịch bán khống: MUFG tiếp tục khuyến nghị vị thế bán khống đối với USD/JPY trước thềm cuộc họp FOMC và BoJ vào tháng 9.

2. Kỳ vọng về cuộc họp FOMC: Tác động hạn chế: Bất chấp quyết định về lãi suất sắp tới của Fed, MUFG tin rằng USD khó có thể phục hồi bền vững trong thời gian tới.

3. Cuộc họp chính sách của BoJ: Lập trường chính sách hiện tại: Sau các đợt tăng lãi suất gần đây và cắt giảm bảng cân đối kế toán, BoJ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp sắp tới. Định hướng tương lai: BoJ có khả năng sẽ duy trì triển vọng chính sách theo hướng diều hâu, cho thấy khả năng tăng lãi suất thêm nữa nếu điều kiện kinh tế phù hợp với kỳ vọng của họ. Việc đồng yên mạnh lên gần đây và thị trường chứng khoán trong nước yếu kém không được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thay đổi định hướng chính sách.

4. Sự chú ý của thị trường: Tập trung vào BoJ: Cuộc họp của BoJ sẽ thu hút sự chú ý đáng kể sau quyết định chính sách của Fed, với những người tham gia thị trường đang tìm kiếm manh mối về các đợt tăng lãi suất trong tương lai, có khả năng sớm nhất là vào cuộc họp tháng 10.