[Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 21/8/2024

[Smart_Money]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/TungAnh-1724207104.png

Chủ đề liên quan

54810, 41489,

Bẫy tăng giá, bẫy giảm giá và cách phòng tránh hiệu quả!

Mô hình Cờ Tăng/Cờ Giảm (Bull Flag/Bear Flag) - Giao dịch kiểu trader chuyên nghiệp

Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn

------------------
​

Morgan Stanley: Kịch bản chính của chúng tôi cho rủi ro tăng lãi suất của BoJ sẽ đến sớm hơn​

Morgan Stanley lưu ý rằng dự báo chính của họ cho đợt tăng lãi suất của BoJ vào tháng 1 có nguy cơ bị rút lại, có thể là đến tháng 12, do kỳ vọng của thị trường thay đổi và nhu cầu trong nước cải thiện tại Nhật Bản.

Những điểm chính:

Chất xúc tác cho biến động: Kỳ vọng thay đổi xung quanh các hành động của ngân hàng trung ương, đặc biệt là BoJ, đã thúc đẩy biến động thị trường gần đây.

Thời điểm tăng lãi suất của BoJ: Ban đầu, Morgan Stanley dự kiến BoJ sẽ tăng lãi suất vào tháng 1 năm 2025, nhưng thời điểm này đã bị đặt dấu hỏi sau cuộc họp báo của BoJ vào tháng 7. Bình luận từ Phó Thống đốc BoJ Uchida cho thấy ngân hàng trung ương sẽ tránh tăng lãi suất trong thời kỳ biến động quá mức, củng cố kỳ vọng vào tháng 1.

Dự báo lạm phát: Dự đoán tăng lãi suất vào tháng 1 của Morgan Stanley gắn liền với dự báo lạm phát của họ và kỳ vọng tỷ giá USD/JPY vào cuối năm ở mức khoảng 146, mặc dù rủi ro hiện đang nghiêng về động thái sớm hơn, có khả năng là vào tháng 12 năm 2024.

Cầu trong nước hỗ trợ: Dữ liệu GDP gần đây cho thấy nhu cầu trong nước tại Nhật Bản đang cải thiện, hỗ trợ tăng trưởng danh nghĩa liên tục, điều này có thể thúc đẩy BoJ tăng lãi suất sớm hơn.

traderviet.tv

Mark Douglas tiết lộ 5 bí mật của 10% trader giỏi nhất

—

CIBC: CPI của Canada mở ra cánh cửa rộng mở cho việc cắt giảm lãi suất của BoC thêm nữa​

CIBC lưu ý rằng lạm phát của Canada tiếp tục giảm vào tháng 7, phù hợp với kỳ vọng và duy trì khả năng Ngân hàng Canada (BoC) cắt giảm lãi suất thêm.

Những điểm chính:

Lạm phát giảm: Lạm phát tổng thể giảm xuống còn 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, với mức tăng giá hàng tháng là 0,4%, cả hai con số đều phù hợp với kỳ vọng đồng thuận. Giá xăng là yếu tố đóng góp lớn nhất vào mức tăng giá hàng tháng, trong khi chi phí lãi suất thế chấp tiếp tục làm tăng lạm phát mặc dù đã cắt giảm lãi suất gần đây.

Đối với lạm phát lõi: Tình hình lạm phát lõi tương đối nhẹ nhàng, với giá thực phẩm/năng lượng không bao gồm thực phẩm chỉ tăng 0,2% theo cơ sở điều chỉnh theo mùa. CPI-trim và CPI-trung vị đều tăng khiêm tốn 0,1% hàng tháng.

Mối quan ngại về kinh tế: Trong khi áp lực lạm phát đang giảm bớt, thì mối quan ngại ngày càng tăng về sự yếu đi của thị trường lao động. CIBC tiếp tục dự báo BoC sẽ cắt giảm thêm ba lần lãi suất 25 điểm cơ bản trong các cuộc họp còn lại trong năm nay.


—

ING: Thị trường quyền chọn ngoại hối cho thấy hoạt động mua tích cực EUR/USD​

ING nhận thấy rằng thị trường quyền chọn ngoại hối đang cho thấy dấu hiệu hoạt động mua tích cực đối với EUR/USD, với xu hướng tăng giá hơn nữa. Điều này diễn ra trong bối cảnh biến động ngụ ý gia tăng và khả năng phá vỡ khỏi vùng phạm vi.

Những điểm chính:

Phạm vi giao dịch EUR/USD: EUR/USD phần lớn đã được kiềm chế trong khoảng từ 1,05 đến 1,11 trong 18 tháng qua. Động thái tăng hiện tại gợi ý về khả năng đột phá khỏi phạm vi này.

Hoạt động thị trường quyền chọn FX: Sự đảo ngược rủi ro trong một tháng đang nghiêng nhiều hơn về phía các lệnh mua EUR/USD, cho thấy hoạt động mua tích cực các quyền chọn mua euro. Điều này đi kèm với sự gia tăng biến động ngụ ý, cho thấy các nhà giao dịch đang định vị cho sức mạnh của đồng euro hơn nữa.

Các yếu tố kinh tế của khu vực đồng euro: Thặng dư tài khoản vãng lai của khu vực đồng euro, hiện ở mức gần 30 tỷ euro mỗi tháng, trái ngược với thâm hụt của năm ngoái và hỗ trợ EUR/USD. Ngoài ra, giá dầu thấp hơn do những diễn biến hòa bình tiềm năng ở Trung Đông được coi là tích cực đối với đồng euro.

Các mức kỹ thuật: EUR/USD dự kiến sẽ tìm thấy hỗ trợ trong ngày quanh mức 1,1040/1050. Việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 1,1110/1140 sẽ rất quan trọng và có thể dẫn đến mức tăng tiếp theo.

traderviet.tv

Hướng dẫn đầy đủ phương pháp giao dịch với mô hình Tam giác tăng! - Phần 1

—

MUFG: Động lực EUR/USD có thể giảm bớt khi động lực của USD bị đảo ngược ​

Nghiên cứu của MUFG cho thấy động lực tăng hiện tại của EUR/USD có thể chậm lại hoặc đảo ngược do khả năng tăng lợi suất trái phiếu đầu cuối của Hoa Kỳ và các tín hiệu ôn hòa từ ECB.

Những điểm chính:

Các sự kiện sắp tới liên quan đến Fed: Biên bản cuộc họp của FOMC và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại Jackson Hole trong tuần này dự kiến sẽ tái khẳng định các thông báo gần đây từ các thành viên FOMC, có khả năng tác động đến tâm lý thị trường.

Ảnh hưởng của dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ: Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến, chẳng hạn như doanh số bán lẻ và số liệu thất nghiệp của tuần trước, có thể hỗ trợ cho việc tăng lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài của Hoa Kỳ, tác động đến USD.

Tín hiệu ôn hòa của ECB: Thành viên Hội đồng ECB Olli Rehn ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 do lĩnh vực sản xuất tiếp tục tăng trưởng yếu, điều này có thể làm suy yếu đồng euro.

Động lực EUR/USD: Với đà tăng nhanh gần đây của EUR/USD, MUFG thấy tiềm năng động lực sẽ giảm bớt, đặc biệt là nếu các yếu tố ủng hộ việc bán đô la bắt đầu đảo ngược.

traderviet.tv

Giao dịch theo mô hình Tam Giác Cân: Tư duy và một vài lưu ý

—

BofA: Các nhà đầu tư châu Âu chuyển sang bán khống USD, thúc đẩy sự bứt phá của EUR/USD​

Bank of America lưu ý rằng các nhà đầu tư châu Âu, những người trước đây đã thúc đẩy đợt tăng giá USD vào đầu năm 2024, hiện đã chuyển sang bán khống USD. Sự thay đổi này trùng với sự đột phá gần đây của EUR/USD trên mức 1,10.

Những điểm chính:

Sự thay đổi trong hành vi của nhà đầu tư châu Âu: Đầu năm 2024, đợt tăng giá của USD được thúc đẩy đáng kể bởi nhu cầu từ các nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ, đặc biệt là các nhà đầu tư có trụ sở tại châu Âu. Tính đến tháng 8, nhu cầu từ nước ngoài đối với USD đã giảm, với các nhà đầu tư có trụ sở tại châu Âu đang tháo gỡ các vị thế mua USD của họ và gần đây đã chuyển sang bán USD.

Tác động đến EUR/USD: Cả các nhà đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ và châu Âu hiện đang tích lũy vị thế mua ròng EUR/USD trong năm nay. Sự thay đổi này đã góp phần vào sự bứt phá gần đây của EUR/USD trên mức 1,10.

Biến động thị trường: Sự thay đổi trong vị thế của các nhà đầu tư châu Âu làm nổi bật sự thay đổi đáng kể trong tâm lý đối với USD, điều này có thể tiếp tục tác động đến thị trường tiền tệ trong những tháng tới.