[Độc quyền Big bank] Phân tích cơ bản thị trường forex từ Big bank - Ngày 31/5/2024

[Smart_Money]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2024-05-27T092224-1716776743.741-1716776743.png

Chủ đề liên quan

65486, 4952,

Hướng dẫn sử dụng hiệu quả nhật ký giao dịch trực tuyến - Chỉ mất 10 phút mỗi ngày!

8 Bí kíp Trader chuyên nghiệp sử dụng Price action để cải thiện hiệu suất trading

Dữ liệu bài viết được TraderViet mua từ nguồn các ngân hàng/tổ chức tài chính lớn

------------------​

ING: Việc cắt giảm lãi suất của ECB vào tuần tới là một thỏa thuận đã hoàn tất​

ING dự báo việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 6 sắp tới là gần như chắc chắn, dựa trên những dấu hiệu gần đây từ các quan chức ECB và dữ liệu kinh tế hiện tại. Trọng tâm bây giờ chuyển sang bản chất và ý nghĩa tương lai của việc giảm lãi suất dự kiến này.

Những điểm chính:

1. Cắt giảm lãi suất không thể tránh khỏi: Dữ liệu kinh tế gần đây, bao gồm các chỉ số lạm phát và tâm lý, khó có thể ngăn cản ECB thực hiện cắt giảm lãi suất vào tuần tới, hoàn thành động thái được dự đoán rộng rãi với nhiều nhiều thông tin liên lạc của ECB đã gợi ý.

2. Bản chất của đợt cắt giảm: Quyết định sắp tới được coi là một điểm quan trọng để xác định xem đợt cắt giảm này là một sự điều chỉnh đơn lẻ hay là sự khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng kéo dài hơn. Cách tiếp cận của ECB sẽ phụ thuộc nhiều vào xu hướng lạm phát và điều kiện kinh tế.

3. Chiến lược truyền thông của ECB: Sau khi cắt giảm, ECB dự kiến sẽ áp dụng phương pháp truyền thông thận trọng trong cuộc họp báo, có khả năng tránh mọi hướng dẫn dứt khoát để duy trì tính linh hoạt trong định hướng chính sách.

traderviet.tv

Swing Trading chuyên sâu - Bài 2: Cấu trúc sóng cơ bản để kiếm lợi nhuận

—

HSBC: 2 lý do để CHF tăng giá​

HSBC phác thảo quan điểm lạc quan của mình đối với Franc Thụy Sĩ (CHF), được kích hoạt bởi những bình luận gần đây từ Thống đốc SNB Jordan, trong đó nêu bật những thay đổi tiềm năng trong cách tiếp cận của ngân hàng trung ương đối với chính sách tiền tệ và quản lý tiền tệ. Những nhận xét này đã ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của CHF trên thị trường.

Những điểm chính:

1. Lo ngại về lạm phát: Thống đốc SNB Jordan chỉ ra đồng CHF yếu là nguyên nhân chính khiến lạm phát gia tăng ở Thụy Sĩ. Sự sẵn sàng của ông để chống lại xu hướng này bằng cách có khả năng bán dự trữ ngoại hối báo hiệu một trục chiến lược có thể hỗ trợ CHF.

2. Điều chỉnh lãi suất trung lập: Đề xuất của Chủ tịch SNB rằng lãi suất trung lập có thể tăng trong những năm tới ngụ ý một lộ trình cắt giảm lãi suất ít quyết liệt hơn so với các nước G10 khác. Kịch bản này hỗ trợ CHF mạnh hơn vì nó cho thấy lập trường chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn so với các NHTW khác.


—

Danske: EUR/USD sẽ tiếp tục giao dịch trong phạm vi trong ngắn hạn ​

Danske đưa ra phân tích về cặp EUR/USD, dự đoán rằng nó sẽ tiếp tục giao dịch trong phạm vi hẹp với xu hướng tăng nhẹ. Dự đoán này dựa trên động lực thị trường hiện tại, bao gồm lợi suất của Hoa Kỳ, hiệu suất thị trường vốn và các công bố dữ liệu kinh tế sắp tới.

Những điểm chính:

Hành vi thị trường: Hoạt động thị trường gần đây đã chứng kiến đồng USD tăng sức mạnh khi lãi suất trái phiếu Mỹ, đặc biệt là trái phiếu dài hạn, tăng lên. Tuy nhiên, giao dịch ăn chênh lệch lãi suất vẫn hấp dẫn do chênh lệch lãi suất đáng kể giữa các loại tiền tệ chính.

Chỉ số Biến động: Cả hai chỉ số VIX và MOVE đều ở mức thấp nhất trong nhiều năm, cho thấy khả năng biến động tăng đột biến trong tương lai gần là thấp, điều này hỗ trợ các điều kiện giao dịch ổn định.

Dữ liệu kinh tế: Mặc dù có khả năng xảy ra biến động thị trường từ dữ liệu PCE lõi sắp tới ở Hoa Kỳ và dữ liệu CPI từ khu vực đồng euro, Danske dự đoán những điều này sẽ phù hợp với kỳ vọng dựa trên dữ liệu khu vực sơ bộ từ Đức.

Thách thức của ECB: Mặc dù lạm phát chung có thể phù hợp với dự báo, nhưng áp lực giá cơ bản, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, đặt ra thách thức đối với ECB, có thể ảnh hưởng đến EUR.

traderviet.tv

Kỹ thuật giao dịch Phá vỡ và Chạm lại (Break & Retest) với vùng cung cầu để bắt đỉnh đáy thị trường

—

MUFG: Yếu tố bổ sung có khả năng thúc đẩy sức mạnh của USD vào cuối năm​

MUFG thảo luận về một yếu tố thường bị bỏ qua góp phần củng cố đồng USD trong năm: sự thay đổi động lực chính trị ở Hoa Kỳ. Các xu hướng gần đây về tâm lý công chúng và tỷ lệ cá cược cho thấy sự thay đổi đáng kể về kết quả dự kiến của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, ảnh hưởng đến kỳ vọng thị trường và sức mạnh của đồng USD.

Những điểm chính:

Xác suất tái đắc cử của Trump tăng cao: Tỷ lệ cá cược cho thấy khả năng tái đắc cử của Donald Trump vào tháng 11 tăng đáng chú ý, tăng từ 43% trong tháng 4 lên 53% gần đây.

Giảm cơ hội tái đắc cử của Biden: Đồng thời, khả năng tái đắc cử của Tổng thống Biden đã giảm từ 55% xuống 44%, đánh dấu khoảng cách lớn nhất ủng hộ Trump quan sát được trong năm nay.

Ý nghĩa kinh tế tiềm tàng: Những kỳ vọng về các chính sách của Trump, có thể bao gồm sự gián đoạn thương mại lớn hơn và lập trường tài chính lỏng lẻo hơn, đang ảnh hưởng đến đồng USD. Mặc dù Trump đã đề xuất ưu tiên đồng đô la yếu hơn để nâng cao khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ, nhưng dự đoán về các chính sách kinh tế của ông có thể củng cố đồng đô la một cách nghịch lý trong ngắn hạn.

traderviet.tv

Mô hình Cờ Giảm (Bear Flag): Tư duy và một vài lưu ý

—

BofA: Phân tích thị trường FX G10 - Kịch bản 'Mắc kẹt trong bùn'​

BofA kiểm tra môi trường ít biến động hiện tại trên thị trường ngoại hối G10, mô tả nó là "kém hứng thú" và "bị mắc kẹt trong bùn". Phân tích nêu bật sự mâu thuẫn trong kỳ vọng của thị trường nơi những người tham gia mong muốn cả lợi nhuận cao và độ biến động cao, vốn dĩ xung đột với nhau.

Những điểm chính:

Biến động thấp liên tục: Thị trường G10 FX đang trải qua mức độ biến động thấp trong lịch sử, với cặp tiền tệ chính giao dịch trong phạm vi hẹp bất chấp biến động gần đây của USD.

Kỳ vọng của Thị trường so với Thực tế: Những người tham gia thị trường đã hy vọng về những thay đổi dựa trên dữ liệu trong câu chuyện ngoại hối, nhưng những kỳ vọng như vậy thường dẫn đến sự thất vọng, phản ánh "sự chiến thắng của hy vọng trước kỳ vọng".

Sự thống trị của giao dịch carry trade: Việc tập trung vào giao dịch ăn chênh lệch lãi suất đã góp phần làm giảm sự biến động. BofA nhấn mạnh rằng tỷ suất lợi nhuận cao và độ biến động cao loại trừ lẫn nhau - tỷ suất lợi nhuận cao thường hàm ý một môi trường thị trường thụ động, ít biến động hơn.