[Độc quyền Big bank] Tín hiệu giao dịch Forex từ các Big Bank ngày 01/11

Ngày hôm nay Big Banks không có lệnh mới được đặt.

2 Lệnh dừng lỗ:

• Lệnh bán EURGBP
• Lệnh mua AUDCAD

Mình đã cập nhật các chiến lược và giá điều chỉnh cho ngày hôm nay và trạng thái lời lỗ của các chiến lược đang mở khác.

Các chiến lược mua bán được đưa ra bởi các ngân hàng lớn sẽ có điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh rõ ràng, kèm theo nguyên do vào lệnh được phân tích từ các ngân hàng lớn, bao gồm cả cơ bản và kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác. Các chiến lược có thể không được thường xuyên, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào 2 tuần. Tuy nhiên mỗi ngày mình sẽ cố gắng cập nhật những thay đổi trong chiến lược để anh em có thể nắm kịp tình hình.

Về tổng kết hiệu quả chiến lược trong 5 năm vừa qua và thông tin các tổ chức phân tích tư vấn, anh em xem ở phần cuối bài.

** Các dữ liệu tư vấn bao gồm Lệnh đang mở (Open Position) hoặc Lệnh chờ (Limit Orders, Stop Orders)

LỆNH 1: #AUDCAD: Mua tại: 0.9179, SL: 0.9100, TP: 0.9700

• Giá chốt lệnh: 0.9100
• Dừng lỗ: -79 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:6.59
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Ngắn hạn
• Phân tích: "AUD/CAD sẽ tăng do sự khác biệt về tăng trưởng trong nước và chính sách của ngân hàng trung ương. Động lực tăng trưởng của Australia có vẻ vững chắc, trong khi thị trường lao động Canada đang có sự sụt giảm đáng kể. Chúng tôi kỳ vọng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách trong thời gian dài hơn so với mức giá mà thị trường hiện đang định giá, cụ thể là cho đến tháng 5 năm 2025. Điều này trái ngược với việc các thị trường không kỳ vọng BoC sẽ cắt giảm nhiều hơn và lãi suất cuối cùng thấp hơn mà chúng tôi dự đoán.”

LỆNH 2: #AUDCAD: Mua tại: 0.9093, SL: 0.8750, TP: 1.0000

• Giá hiện tại: 0.9145
• Lời/lỗ tạm tính: +52 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.64
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Triển vọng chiến lược toàn cầu của chúng tôi vẽ ra một bức tranh tương đối tích cực cho các tài sản rủi ro. Hệ số beta đối với nhu cầu rủi ro cao hơn của AUD cho thấy AUD sẽ hoạt động tốt hơn CAD. Chúng tôi cũng thích các vị thế mua AUD/CAD từ góc độ vĩ mô; chúng tôi cho rằng các thị trường đang đánh giá thấp tốc độ cắt giảm của BoC, trong khi RBA có một trong những quan điểm ít hạn chế nhất trong G10, điều này sẽ khiến RBA giữ nguyên cho đến đầu năm 2025."

LỆNH 3: #AUDNZD: Mua tại: 1.0917, SL: 1.0740, TP: 1.1250

• Giá hiện tại: 1.0992
• Lời lỗ tạm tính: +75 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.88
• Tổ chức tư vấn: Nomura Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi vẫn mong muốn tỷ giá AUD/NZD cao hơn theo thời gian và giữ nguyên khuyến nghị giao dịch của mình: mua AUD/NZD từ 1.0915; mục tiêu 1.1250 (tăng 3%) vào cuối tháng 11. Chúng tôi đánh giá rằng vị thế hiện tại ít nhất đã rõ ràng hơn một chút và chúng tôi kỳ vọng sự khác biệt vĩ mô và ngân hàng trung ương giữa hai nước sẽ tăng lên trong những tháng tới."

LỆNH 4: #AUDNZD: Mua tại: 1.0949, SL: 1.0700, TP: 1.1300

• Giá hiện tại: 1.0992
• Lời/lỗ tạm tính: +43 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.41
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Trung hạn
• Phân tích: “Chúng tôi nhắc lại quan điểm của mình đối với các lệnh mua AUDNZD, vốn đã tăng sau quyết định của RBA, bởi vì các nhà kinh tế của chúng tôi dự báo RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này. Chúng tôi nhắc lại mục tiêu cuối năm là 1.13."

LỆNH 5: #EURAUD: Bán tại: 1.6372, SL: 1.6800, TP: 1.5250

• Giá hiện tại: 1.6549
• Lời lỗ tạm tính: -177 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.62
• Tổ chức tư vấn: Morgan Stanley Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: “Động lực kinh tế vẫn vững chắc ở Úc, trong khi nó đang yếu đi ở khu vực đồng euro. EUR/AUD cũng sẽ giảm trong môi trường rủi ro tích cực, trong đó Fed giảm lãi suất trong khi tăng trưởng của Mỹ vẫn được hỗ trợ."

LỆNH 6: #EURGBP: Bán tại: 0.8340, SL: 0.8405, TP: 0.8205

• Giá chốt lệnh: 0.8405
• Dừng lỗ: -65 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.08
• Tổ chức tư vấn: Refinitiv IFR Research
• Phương pháp phân tích: Kỹ thuật - Ngắn hạn
• Phân tích: “Nếu EUR/GBP không đạt được mức đóng cửa hàng ngày thứ hai trên mức Fibo 0.8373 bị phá vỡ, mức thoái lui 23.6% của mức giảm 0.8624-0.8296 (tháng 8 đến tháng 10), thì đó sẽ là một "bẫy tăng giá". Bẫy tăng giá được thiết lập khi thị trường vượt qua mức kỹ thuật nhưng sau đó đảo chiều và thường là dấu hiệu giảm giá. Điều đó sẽ làm tăng khả năng giảm xuống dưới mức thấp 0.8296 năm 2024, được đăng trước đó vào tháng 10."

LỆNH 7: #EURUSD: Bán tại: 1.1082, SL: 1.1280, TP: 1.0600

• Giá hiện tại: 1.0860
• Lời/lỗ tạm tính: +222 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:2.43
• Tổ chức tư vấn: CACIB
• Phương pháp phân tích: Định lượng - Trung hạn
• Phân tích: "Chúng tôi tin rằng kỳ vọng nới lỏng quá mức của Fed sẽ tiến gần hơn đến quan điểm của chúng tôi về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai hoặc ba lần trong năm nay vì dữ liệu của Mỹ nhìn chung cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn. Đồng thời, nhà đầu tư nên tiếp tục kỳ vọng ECB sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách trong năm nay. Do đó, chênh lệch tỷ giá EUR-USD có thể điều chỉnh thấp hơn khi tác động đến EUR/USD. EUR cũng sẽ dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự mở rộng mới nào về chênh lệch lãi suất ngoại vi sang Bund khi các rủi ro chính trị và tài chính của Eurozone khiến họ phải đối mặt với Q424."

LỆNH 8: #EURUSD: Mua tại: 1.0923, SL: 1.0400, TP: 1.1500

• Giá hiện tại: 1.0860
• Lời/lỗ tạm tính: -63 pips
• Tỷ lệ risk:reward: 1:1.1
• Tổ chức tư vấn: BOFA Global Research
• Phương pháp phân tích: Vĩ mô - Dài hạn
• Phân tích: "Mặc dù chúng tôi kỳ vọng EUR sẽ ở đâu đó ở giữa G10 FX vào năm tới, nhưng chúng tôi cho rằng đồng USD sẽ suy yếu trên diện rộng, với dự báo EURUSD cuối năm của chúng tôi là 1,15. Biến động giá EURUSD trong tháng 11 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hỗ trợ quan điểm của chúng tôi. Điểm dừng lỗ của chúng tôi nằm dưới mức đáy đạt được trong năm nay. Cả định lượng và kỹ thuật đều hỗ trợ quan điểm này."

Trên đây là những chiến lược đang treo và lệnh chờ được thực hiện bởi tổ chức và ngân hàng lớn. Anh em tham khảo nhé.

Thống kê lợi nhuận/thua lỗ của các chiến lược từ các ngân hàng lớn trong 5 năm gần đây (01/02/2019-20/02/2024)

Các anh em nhìn biểu đồ thống kê hiệu suất giao dịch trong 5 năm gần đây nhất của các tổ chức lớn bên dưới:



Trong năm 5 năm qua, chỉ có quý 1/2021, quý 3/2022 là những quý có lợi nhuận vượt trội . Ngoài ra thì quý 2/2023, quý 4/2022, quý 2/2022 và quý 2/2020 là những quý giao dịch lỗ còn tấtđa phần đều có lợi nhuận. Trong đó quý 2/2023 là quý lỗ nặng nhất tuy nhiên thì rổng thể giao dịch tỏng 5 năm vẫn có lợi nhuận. Tổng lợi nhuận kiếm được trong 5 năm là 2901 pip.

• Với tổng số lệnh giao dịch là 1470 lệnh, thời gian giữ lệnh trung bình rơi vào khoảng 2 tuần.
• Top 5 cặp tiền có lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua đó là EURGBP (3728 pip), AUDNZD (2213 pip), GBPUSD (1321 pip), USDCAD (956 pip) và GBPCHF (751 pip).

Có thể thấy các chiến lược từ các tổ chức và ngân hàng lớn hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Mình sẽ cập nhật chiến lược thường xuyên, hy vọng anh em trong diễn đàn có thêm nguồn tham khảo chiến lược đáng tin cậy, hỗ trợ tốt cho quá trình giao dịch.

Các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn

Các chiến lược trong chuyên mục này chủ yếu được đưa ra bởi các tổ chức và ngân hàng lớn dưới đây:

• Refinitiv IFR là tổ chức hàng đầu, chuyên cung cấp thông tin và phân tích về thị trường tài chính cũng như các tin tức từ ngân hàng đầu tư lớn.
• Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ. Với các văn phòng tại hơn 42 quốc gia và hơn 60.000 nhân viên, khách hàng của công ty bao gồm các tập đoàn, chính phủ, tổ chức và cá nhân.
• Citibank là một ngân hàng quốc tế lớn trực thuộc Citigroups - Ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ theo tổng giá trị tài sản.
• MUFG là ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản và lớn thứ tư trên thế giới, được thành lập từ năm 2006.
• Credit Agricole là ngân hàng bán lẻ lớn nhất tại Pháp, thứ hai tại châu Âu và thứ tám thế giới xét theo tiêu chí vốn bậc một