Dollar thường suy yếu trong tháng Tư, Bảng Anh diễn biến mạnh nhất G-10 trong vòng 20 năm qua!

Chào các bạn. Tháng Tư đã bắt đầu. Bên cạnh việc đánh giá các yếu tố về fundamental và technical để phục vụ cho quyết định giao dịch trong thị trường FX thì chúng ta cũng nên chú ý tới yếu tố “Seasonality Behavior” - bởi yếu tố chu kỳ bao gồm các điểm rơi về thời tiết, số liệu kinh tế, hành vi của giới đầu tư và dòng tiền cung cầu thể hiện qua biến động giá.

Các điểm cần lưu ý:
- Trong vòng 20 năm kể từ năm 2000 trở lại đây thì Dollar thường diễn biến yếu nhất trong tháng Tư. Kể từ năm 2011 trở lại đây thì ngoại trừ năm 2018 (khi Fed tăng lãi suất 4 lần giúp Dollar duy trì đà tăng), các năm còn lại đều chứng kiến sự sụt giảm của đồng bạc xanh.
- Đồng Bảng Anh thường thể hiện tốt nhất nhóm G-10 trong tháng Tư trong 20 năm qua (chỉ có 3 lần mất giá trong tháng Tư so với Dollar vào các năm 2000, 2004 và 2018).
- SP500 thường tăng điểm trong tháng Tư với hiệu ứng "Risk-on rally", đặc biệt kể từ 2006 trở lại đây (duy nhất giảm năm 2012)
- Euro cũng biểu hiện tương đối tốt trong tháng Tư, đặc biệt từ 2013 trở lại đây.
- Do Dollar thường giảm và chứng khoán Mỹ thường tăng trong tháng Tư nên Gold có xu hướng "Mixed" trong tháng Tư, tuy nhiên xu hướng đi ngang hoặc tăng là phổ biến hơn. Còn tỷ giá USDJPY thì diễn biến rất "mixed" dù tháng Tư là thời điểm bắt đầu năm tài chính mới tại Nhật.
- Nhóm commodities currencies cũng thường tăng so với Dollar trong tháng Tư, biểu hiện tốt nhất là CAD, sau đó là AUD và NZD. Kể từ 2010 trở lại đây thì AUD và NZD diễn biến "mixed" hơn.
- Dầu thô WTI cũng có xu hướng hưởng lợi trong tháng Tư, và giao dịch khá ấn tượng từ 2006 trở lại đây (nếu giảm thường không giảm nhiều, tuy nhiên lại rất hay tăng mạnh đột biến).

Hy vọng góc thống kê này có thể giúp ích cho các bạn trong việc có cái nhìn bao quát toàn diện hơn về thị trường FX! Good luck!

(Chart by Bloomberg - Đồ thị Heat Map thể hiện mức % tăng/giảm theo tháng, các cặp đều gắn với USD)