Đòn bẩy 1:1000: Cơ hội và Rủi ro cho Nhà giao dịch

Kinh nghiệm cho thấy nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư không hiểu rõ đòn bẩy là gì, lợi ích của nó và nguy cơ của nó. Nhiều ấn phẩm tuyên bố rằng đòn bẩy được tạo ra để phá sản các nhà giao dịch và làm mất hết tiền gửi của họ. Thực tế, không phải như vậy. Đòn bẩy chỉ đơn giản là một công cụ mở rộng đáng kể khả năng của nhà giao dịch. Giống như bất kỳ công cụ nào khác, nó cần được sử dụng đúng cách.

Đối với những người chưa quen thuộc, chúng tôi xin làm rõ: đòn bẩy là số tiền vay mà công ty môi giới NordFX tự động và không cần bất kỳ tài sản thế chấp nào cung cấp cho nhà giao dịch để thực hiện các giao dịch trên thị trường tài chính. Do đó, nếu mức đòn bẩy tối đa là 1:1000, có 100 đô la trong tài khoản cho phép nhà giao dịch thực hiện các giao dịch mua/bán tiền tệ hoặc các công cụ tài chính khác trị giá 100.000 đô la (tương đương với 1 lot trong cặp tiền EUR/USD).

Nếu thành công, lợi nhuận của nhà giao dịch sẽ tăng theo tỷ lệ đòn bẩy. Tuy nhiên, lỗ cũng sẽ tăng tương tự trong trường hợp thất bại. Thực tế này đã chia các nhà giao dịch thành hai nhóm. Một số người tin rằng đòn bẩy cao dẫn đến mất tiền gửi một cách nhanh chóng và không thể tránh khỏi, trong khi những người khác coi đó là một công cụ giao dịch tuyệt vời cho phép không chỉ tăng lợi nhuận mà còn... giảm thiểu rủi ro giao dịch đáng kể. Vì vậy, đòn bẩy giống như một công cụ, chẳng hạn như búa. Những người biết cách sử dụng nó đúng cách có thể xây dựng cả một ngôi nhà, trong khi những người không biết có thể nhanh chóng mất ngón tay của mình.

Đây là một ví dụ khác, có thể minh họa rõ ràng hơn. Xe của bạn có thể chạy ở tốc độ 200 km/h. Nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi khi bạn rời khỏi nhà, bạn ngay lập tức đạp ga hết cỡ. Không, bạn sẽ lái xe với một phần tư hoặc một phần ba tiềm năng của xe. Nhưng khi cần thiết và nếu tình hình cho phép, bạn có thể tăng tốc.

Điều quan trọng cần hiểu là kích thước đòn bẩy KHÔNG ảnh hưởng đến mức độ rủi ro! Nhà giao dịch tự quản lý rủi ro bằng cách mở một vị trí có khối lượng nhất định!

Trong các sách giáo khoa về quản lý tiền bạc, thường nói rằng không nên mạo hiểm quá 5% tiền gửi trong một giao dịch. Tuyên bố này có thể tranh cãi và phụ thuộc vào chiến lược được sử dụng bởi từng nhà giao dịch cụ thể. Tuy nhiên, không có gì nghi ngờ rằng không có nhà giao dịch nào sáng suốt sẽ sử dụng 100% vốn của mình trong một giao dịch vì khả năng mất hết tiền nhanh chóng là gần 100%.

Bây giờ, một ví dụ cụ thể (trên thực tế, cần phải tính đến chênh lệch giá, hoa hồng môi giới và phí qua đêm trong các tính toán). Giả sử bạn hiện có 1000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình và, theo khuyến nghị của các sách giáo khoa quản lý tiền bạc, bạn quyết định mở một giao dịch trên cặp EUR/USD với khối lượng 5% vốn của bạn, tức là 50 đô la. Không sử dụng đòn bẩy, ở tỷ giá hối đoái 1,10 đô la mỗi euro, bạn có thể mua khoảng 45 euro (sau khi trừ chênh lệch). Cuối ngày, bạn đóng giao dịch và đổi euro của bạn thành đô la. Nếu euro tăng 100 điểm lên 1,1100 trong ngày, lợi nhuận của bạn sẽ là khoảng 0,45 đô la. Do đó, thực hiện một giao dịch mỗi ngày, năm ngày một tuần, và giả sử tất cả các giao dịch đều thành công, bạn sẽ kiếm được hơn 100 đô la một chút trong một năm. Đây là 10% trên số tiền ban đầu 1000 đô la của bạn. Trong khi điều này không tệ và cao hơn lãi suất ngân hàng, bạn có thể muốn nhiều hơn. Với đòn bẩy 1:1000, bạn có thể mua không phải 45 euro mà là 45000 euro với cùng 50 đô la. Do đó, lợi nhuận của bạn sẽ là 450 đô la trong một ngày. Trong một năm, bạn sẽ kiếm được một con số khổng lồ 100.000 đô la!

Kết quả này thật ấn tượng. Nhưng... điều này chỉ có thể xảy ra nếu giá di chuyển theo hướng bạn cần. Nếu thay vì tăng, nó bắt đầu giảm? Đây là lúc những người phản đối đòn bẩy cao sẽ ăn mừng. Thực sự, để mất 50 đô la giao dịch mà không có đòn bẩy, euro sẽ phải giảm từ 1,1000 xuống không. Ngay cả khi đó, bạn vẫn sẽ còn lại 950 đô la trong tài khoản của mình. Tuy nhiên, với đòn bẩy 1:1000, một động thái giá 10 điểm ngược chiều là đủ để mất 50 đô la. Ngay cả với tỷ lệ đặt cược cực kỳ bảo thủ 5% mỗi ngày, bạn sẽ mất 1000 đô la của mình trong vòng một tháng.

Nhưng! Đây là lúc chiến thuật và kiến thức chiến lược giao dịch vào cuộc. Đòn bẩy, tạo ra một dự trữ lớn các quỹ tự do, cho phép bạn không chỉ tăng một vị trí thua lỗ trong dự đoán của một sự đảo ngược xu hướng mà còn đa dạng hóa rủi ro bằng nhiều cách khác nhau do môi giới NordFX cung cấp. Những điều này bao gồm việc mở các giao dịch phòng ngừa rủi ro trên các công cụ giao dịch khác - cổ phiếu, chỉ số, cặp tiền tệ và tiền điện tử, dầu hoặc khí, vàng hoặc bạc. Một phần của số tiền tự do có thể được phân bổ cho quản lý ủy thác trên các tài khoản PAMM hoặc sử dụng để sao chép tự động các giao dịch từ các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn trong dịch vụ Copy Trading. Tóm lại, NordFX cung cấp nhiều lựa chọn.

Một khía cạnh quan trọng khác là số tiền gửi bạn có. Trong ví dụ trên, chúng tôi đã sử dụng 1000 đô la. NordFX cung cấp nhiều lựa chọn cho mọi kích thước ví. Trên tài khoản MT5 Zero, số tiền gửi tối thiểu là 200 đô la, MT4 Zero - 100 đô la, MT5 Pro - 50 đô la, và trên tài khoản MT4 Pro - chỉ 10 đô la. Nhưng bạn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể với số tiền gửi 10 đô la mà không sử dụng đòn bẩy? Về lý thuyết, có, nhưng khả năng này gần như bằng không.

Nhớ rằng 1 lot tương đương với 100.000 đô la, và kích thước giao dịch tối thiểu tại NordFX là 0,01 lot, tức là 1000 đô la. Để mở một giao dịch ngay cả với số tiền gửi 10 đô la, bạn phải sử dụng đòn bẩy 1:100. Trong trường hợp này, không có câu hỏi về việc phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, đòn bẩy 1:1000 cho phép bạn mở đến 10 giao dịch khác nhau của 0,01 lot, và sau đó bạn có thể bắt đầu nói về một chiến lược giao dịch và phòng ngừa rủi ro.

Bây giờ hãy tóm tắt những điều trên. Lợi ích chính của đòn bẩy là nó cung cấp cho nhà giao dịch tự do di chuyển trên thị trường. Đòn bẩy càng lớn, bạn càng có nhiều quỹ tự do. Và điều này:

1. Giảm thiểu rủi ro đáng kể. Ngay cả với một số tiền gửi nhỏ, bạn có thể thêm các công cụ giao dịch khác nhau vào tài sản của mình. Trong khi một vị trí đang bị giảm giá, vị trí khác có thể có lợi nhuận.

2. Cho phép bạn tăng lợi nhuận và đa dạng hóa rủi ro bằng cách sử dụng nhiều chiến lược giao dịch cùng một lúc.

3. Tăng khả năng thoát khỏi tình trạng giảm giá thành công bằng cách thay đổi khối lượng giao dịch và tăng vị trí khi giá di chuyển ngược lại nhà giao dịch.

Từ những điều trên, chúng ta có thể rút ra các kết luận sau:

– Kích thước của đòn bẩy KHÔNG ảnh hưởng đến mức độ rủi ro!

– Nhà giao dịch tự quản lý rủi ro bằng cách mở một vị trí có khối lượng nhất định.

– Đòn bẩy chỉ là một công cụ, và lợi ích hay hại mà nó mang lại phụ thuộc vào kiến thức và kỹ năng của nhà giao dịch.