- 5,101
- 19,076
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover27-1789203342.png
- Chủ đề liên quan
- 25978,85312,85251,84670,
Khả năng phóng ước biên độ giá (price projections) trước hết đóng vai trò sống còn trong việc thiết lập tỷ lệ Risk/Reward (Rủi ro/Lợi nhuận). Rõ ràng, anh em không tài nào tính toán được tỷ lệ R:R chuẩn xác nếu mù tịt về các mốc giá mục tiêu mà thị trường có thể vươn tới. Ở một góc nhìn khác, việc trang bị cho mình các kỹ thuật khác nhau để dự phóng đường đi của giá trong tương lai sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp anh em quyết định chính xác thời điểm chốt lời và đóng lệnh.
Phương pháp Tác động - Phản ứng vận hành dựa trên bộ ba đường cơ bản: đường tham chiếu (reference line), đường tác động (action line) và đường phản ứng (reaction line).
Hình 9.15: Phương pháp Tác động - Phản ứng 1.
Anh em hãy quan sát Hình 9.15 để xem cách ứng dụng thực tế. Đường tham chiếu ở đây rất linh hoạt, nó có thể là một đường trung tuyến (median line), đường xu hướng (trend line), đường trung tâm (center line) hoặc một đường nối các điểm đảo chiều (multi-reversal line).
Nguyên lý cốt lõi rất đơn giản: Ứng với mỗi lực tác động, luôn có một phản lực tương đương.
Trên biểu đồ, phần "Tác động" nằm ở nửa bên trái (thuộc về dữ liệu quá khứ); trong khi phần "Phản ứng" nằm ở nửa bên phải (đại diện cho diễn biến tương lai). Các đường tác động được kẻ song song (có cùng góc nghiêng) với đường tham chiếu và phải đi xuyên qua một điểm xoay ( pivot point) trong quá khứ.
Như đã đề cập, sự phản ứng chính là bức tranh tương lai ở phía bên phải của biểu đồ. Để vẽ các đường phản ứng, anh em kẻ chúng song song với đường tham chiếu, sao cho khoảng cách từ đường phản ứng đến trục tham chiếu bằng đúng khoảng cách từ đường tác động tương ứng đến trục tham chiếu đó (tính chất đối xứng).
Tương tự như cách tiếp cận đầu tiên, phương pháp Tác động - Phản ứng 2 cũng sử dụng bộ ba đường cơ bản: đường tham chiếu, đường tác động và đường phản ứng.
Hình 9.16: Phương pháp Tác động - Phản ứng 2.
Anh em nhìn vào Hình 9.16 để nắm cách triển khai. Đường tham chiếu vẫn có thể chọn là đường trung tuyến, trend line, đường trung tâm hoặc đường nối các mốc đảo chiều.
Điểm khác biệt mấu chốt ở phương pháp này là chúng ta chỉ vẽ duy nhất một đường tác động — song song với đường tham chiếu và đi qua một điểm xoay ( pivot) trong quá khứ.
Tiếp đó, các đường phản ứng sẽ được vẽ song song với đường tham chiếu và nằm cách đều nhau. Thước đo khoảng cách chuẩn (bước nhảy) để vẽ các đường này được lấy từ chính khoảng cách giữa đường tác động ban đầu và đường tham chiếu.
Cá nhân tôi ứng dụng các phương pháp Tác động - Phản ứng này chủ yếu để tìm kiếm các điểm giao cắt với những kỹ thuật dự phóng giá khác. Sự hợp lưu này cung cấp một manh mối cực kỳ đắt giá trên trục thời gian, giúp chúng ta ước lượng được khoảng thời điểm nào thì giá có khả năng chạm đến mục tiêu.
(hết!!!)
Tuyên Bố Miễn Trừ Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả mọi nhà đầu tư. Nhà đầu tư có khả năng mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến an ninh tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa; trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc đánh test không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ một hệ thống giao dịch bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt quan trọng có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
Phương pháp Tác động - Phản ứng 1 (Action-Reaction Method 1)
Phương pháp Tác động - Phản ứng vận hành dựa trên bộ ba đường cơ bản: đường tham chiếu (reference line), đường tác động (action line) và đường phản ứng (reaction line).
Hình 9.15: Phương pháp Tác động - Phản ứng 1.
Anh em hãy quan sát Hình 9.15 để xem cách ứng dụng thực tế. Đường tham chiếu ở đây rất linh hoạt, nó có thể là một đường trung tuyến (median line), đường xu hướng (trend line), đường trung tâm (center line) hoặc một đường nối các điểm đảo chiều (multi-reversal line).
Nguyên lý cốt lõi rất đơn giản: Ứng với mỗi lực tác động, luôn có một phản lực tương đương.
Trên biểu đồ, phần "Tác động" nằm ở nửa bên trái (thuộc về dữ liệu quá khứ); trong khi phần "Phản ứng" nằm ở nửa bên phải (đại diện cho diễn biến tương lai). Các đường tác động được kẻ song song (có cùng góc nghiêng) với đường tham chiếu và phải đi xuyên qua một điểm xoay ( pivot point) trong quá khứ.
Như đã đề cập, sự phản ứng chính là bức tranh tương lai ở phía bên phải của biểu đồ. Để vẽ các đường phản ứng, anh em kẻ chúng song song với đường tham chiếu, sao cho khoảng cách từ đường phản ứng đến trục tham chiếu bằng đúng khoảng cách từ đường tác động tương ứng đến trục tham chiếu đó (tính chất đối xứng).
Phương pháp Tác động - Phản ứng 2 (Action-Reaction Method 2)
Tương tự như cách tiếp cận đầu tiên, phương pháp Tác động - Phản ứng 2 cũng sử dụng bộ ba đường cơ bản: đường tham chiếu, đường tác động và đường phản ứng.
Hình 9.16: Phương pháp Tác động - Phản ứng 2.
Anh em nhìn vào Hình 9.16 để nắm cách triển khai. Đường tham chiếu vẫn có thể chọn là đường trung tuyến, trend line, đường trung tâm hoặc đường nối các mốc đảo chiều.
Điểm khác biệt mấu chốt ở phương pháp này là chúng ta chỉ vẽ duy nhất một đường tác động — song song với đường tham chiếu và đi qua một điểm xoay ( pivot) trong quá khứ.
Tiếp đó, các đường phản ứng sẽ được vẽ song song với đường tham chiếu và nằm cách đều nhau. Thước đo khoảng cách chuẩn (bước nhảy) để vẽ các đường này được lấy từ chính khoảng cách giữa đường tác động ban đầu và đường tham chiếu.
Cá nhân tôi ứng dụng các phương pháp Tác động - Phản ứng này chủ yếu để tìm kiếm các điểm giao cắt với những kỹ thuật dự phóng giá khác. Sự hợp lưu này cung cấp một manh mối cực kỳ đắt giá trên trục thời gian, giúp chúng ta ước lượng được khoảng thời điểm nào thì giá có khả năng chạm đến mục tiêu.
(hết!!!)
Tuyên Bố Miễn Trừ Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả mọi nhà đầu tư. Nhà đầu tư có khả năng mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến an ninh tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa; trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc đánh test không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ một hệ thống giao dịch bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt quan trọng có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
Nguồn: stocata
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
