Đừng tham gia giao dịch nào trừ khi thị trường đáp ứng 5 nguyên tắc vàng này

Hầu hết chúng ta đều từng trải qua điều này. Bạn chọn thiết lập B vì đã chờ đợi hàng giờ và chỉ muốn làm điều gì đó. Bạn chọn thiết lập C vì nó trông có vẻ khả thi. Và rồi giá đi ngược lại với bạn và bạn ngồi đó tự hỏi – chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tôi đã làm điều này nhiều lần hơn tôi muốn thừa nhận. Và bài học tôi phải học bằng cách khó khăn là sự kiên nhẫn sẽ mang lại lợi nhuận. Nhà giao dịch ngồi chờ bốn tiếng đồng hồ và chỉ thực hiện một lệnh giao dịch tốt sẽ luôn vượt trội hơn người thực hiện chín lệnh giao dịch "tạm ổn" trước giờ ăn trưa. Phần khó nhất của trò chơi này là nói không với mọi lệnh giao dịch không phải là A+.

Vì vậy, đây là danh sách kiểm tra chính xác mà tôi thực hiện trước mỗi giao dịch. Tôi gọi đó là 5 quy tắc vàng và chúng là:


Nếu chỉ cần một ô trống, tôi sẽ không thực hiện giao dịch. Dù trông có tốt đến đâu hay tôi cảm thấy tự tin thế nào đi nữa—nếu danh sách kiểm tra không đạt, tôi sẽ bỏ qua.


Hãy cùng đi sâu vào vấn đề.

Nguyên tắc vàng 1: Sự phù hợp về xu hướng

Ý tưởng giao dịch của bạn cần phải phù hợp với thị trường.

Nếu khung thời gian thấp hơn đang giảm và khung thời gian cao hơn cũng đang giảm, tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán khống.

Nếu cả hai đều đang tăng, tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua vào.

Khá đơn giản.

Điều khó khăn nằm ở chỗ khi khung thời gian thấp hơn cho thấy một điều và khung thời gian cao hơn cho thấy điều ngược lại. Khung thời gian thấp hơn có thể cho thấy động lượng tăng giá khiến bạn nghĩ "được rồi, giá sẽ tăng" — nhưng nếu khung thời gian cao hơn rõ ràng đang giảm, thì chuyển động tăng giá đó rất có thể chỉ là một đợt điều chỉnh trước khi giá tiếp tục giảm. Và nếu bạn vào lệnh mua chỉ dựa trên khung thời gian thấp hơn, rất có thể khung thời gian cao hơn sẽ tái khẳng định xu hướng và vượt qua điểm dừng lỗ của bạn. Vậy quy tắc rất đơn giản.

Cả hai khung thời gian đều đồng ý? Giao dịch theo hướng của chúng.

Chúng không đồng ý? Tôi chờ đợi sự rõ ràng. Không rõ ràng, không giao dịch. Tôi đóng biểu đồ và quay lại sau.

Quy tắc vàng 2: Điểm quan tâm có xác suất cao

Xu hướng đã đồng nhất.

Bây giờ câu hỏi là—bạn thực sự vào lệnh ở đâu?

Chỉ vào lệnh khi giá nằm trong vùng cung hoặc cầu có xác suất cao. Thực sự nằm bên trong đó. Và điều quan trọng cần hiểu là không phải tất cả các vùng đều như nhau.

Một vùng đồng nhất với xu hướng, được hỗ trợ bởi dòng thanh khoản, với thanh khoản khả dụng gần đó là một vùng mạnh.



Một mức ngẫu nhiên bạn vẽ vì nó trông giống như mức hỗ trợ? Đó là một vùng mà thị trường có thể sẽ xuyên thủng ngay lập tức.

Vậy bộ lọc ở đây là—giá có ở vùng đáp ứng các tiêu chí không? Nếu có, tôi tiếp tục kiểm tra. Nếu không, tôi đợi cho đến khi nó đáp ứng. Sai lầm thường gặp ở đây là khi xu hướng đã rõ ràng, sự thiên lệch có vẻ hợp lý, và sau đó sự phấn khích dâng cao khiến bạn tham gia giao dịch ở một nơi nào đó không có gì đặc biệt vì cảm giác "đúng". Nhưng cảm giác đúng và giá đúng là hai chuyện khác nhau.

Quy tắc vàng 3: Quét thanh khoản và sự dịch chuyển thị trường

Đây là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong toàn bộ danh sách kiểm tra này.

Giá đang ở vùng bạn mong muốn. Xu hướng đã được căn chỉnh. Nhưng bạn vẫn cần thị trường xác nhận trước khi đặt tiền vào cuộc. Bởi vì việc ở đúng vùng không đảm bảo rằng sự dịch chuyển sẽ xảy ra—vùng đó có thể thất bại, giá có thể vượt qua nó. Bạn cần thấy điều gì đó cho thấy sự đảo chiều thực sự đang bắt đầu.

Hai điều cần xảy ra và tôi tìm kiếm cả hai.


Sự thay đổi thị trường là khi có sự xác nhận về cấu trúc rằng xu hướng thực sự đang thay đổi hướng trên khung thời gian vào lệnh của tôi. Hãy nghĩ theo cách này — sự quét dọn dọn sạch đường băng, và sự dịch chuyển thị trường là máy bay cất cánh. Tôi cần thấy cả hai trước khi vào lệnh.

Nguyên tắc vàng 4: Thời điểm

Bạn có thể có mọi thứ được sắp xếp — xu hướng, vùng, quét dọn, thay đổi — và vẫn có thể thua nếu bạn vào lệnh sai thời điểm trong ngày.

Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ nhưng không phải giờ nào cũng mang lại cho bạn tỷ lệ cược như nhau.

Có những khung giờ cụ thể — vùng giao dịch — khi khối lượng giao dịch của các tổ chức tham gia thị trường. Giờ mở cửa London. Giờ mở cửa New York. Đây là những khoảng thời gian mà tiền thật đang di chuyển và các thiết lập thực sự được thực hiện.

Ngoài những khung giờ này, thị trường thường khá ảm đạm. Giá dao động không rõ ràng và những chuyển động trông giống như tín hiệu giao dịch thường chỉ là nhiễu.

Nếu tín hiệu giao dịch của tôi xuất hiện ngoài những khung giờ này, tôi sẽ bỏ qua nó ngay cả khi mọi thứ khác đều ổn. Nó vẫn có thể thành công, nhưng xác suất thấp hơn và tôi thà chờ đợi một cơ hội rõ ràng hơn trong khung giờ đó.

Nguyên tắc vàng 5: Rủi ro-Lợi nhuận không đối xứng

Đây là bộ lọc cuối cùng và thành thật mà nói, là bộ lọc bảo vệ bạn tốt nhất theo thời gian.

Cho dù một thiết lập có bao nhiêu yếu tố thuận lợi đi chăng nữa, nếu tôi không thu về ít nhất gấp đôi số tiền mình đã mạo hiểm, tôi sẽ không thực hiện giao dịch.

Đây là lý do tại sao điều này quan trọng:

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:1 có nghĩa là bạn mạo hiểm 100 đô la để kiếm được 100 đô la. Trên một mẫu giao dịch lớn, điều đó hầu như không tạo ra sự khác biệt.

Tỷ lệ 1:2 có nghĩa là bạn chỉ cần thắng khoảng 34% số giao dịch để hòa vốn - điều đó có nghĩa là bạn có thể sai trong hai trên ba giao dịch mà vẫn ổn.

Đó là sức mạnh của rủi ro-lợi nhuận không đối xứng. Nó thay đổi phép toán theo hướng có lợi cho bạn, vì vậy bạn không cần phải đúng mọi lúc để có lợi nhuận.

Bạn sẽ sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời cho việc này.

Điểm cắt lỗ được đặt ở mức giá mà ý tưởng giao dịch bị vô hiệu hóa—mức giá mà bạn biết phân tích của mình đã sai.

Điểm chốt lời được đặt ở vùng giá đối lập tiếp theo của các tổ chức.

Nếu phép tính không cho tôi tỷ lệ ít nhất là hai trên một, tôi sẽ bỏ qua.

Biết khi nào nên giao dịch là điều có giá trị. Nhưng biết khi nào không nên giao dịch mới thực sự là nơi bạn tiết kiệm được phần lớn tiền của mình.

Một câu hỏi hay để tự hỏi bản thân thay vì "điều gì tạo nên một giao dịch thắng?", là điều gì đảm bảo tôi sẽ thua? Và sau đó chỉ cần ngừng làm những điều đó.



Nếu bất kỳ điều nào trong số này xuất hiện, tôi sẽ không tham gia: xu hướng không phù hợp, giá không ở vùng xác suất cao, không có sự thanh khoản hoặc sự thay đổi thị trường, nó nằm ngoài vùng an toàn, hoặc tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không đối xứng.

Chỉ cần một ô kiểm không đạt và tôi sẽ đóng biểu đồ. Tôi thà bỏ lỡ một giao dịch còn hơn là ép buộc một giao dịch.

Kết luận - Danh sách kiểm tra

Thực hiện theo cùng một cách mỗi lần.


Năm bước kiểm tra. Cả năm bước đều đạt hoặc tôi sẽ không thực hiện giao dịch.

Qua hàng trăm giao dịch, các thiết lập vượt qua được bộ lọc này là những thiết lập luôn mang lại lợi nhuận. Không phải tất cả đều thắng — đây vẫn là một trò chơi xác suất. Nhưng nhà giao dịch tôn trọng danh sách kiểm tra này sẽ luôn vượt trội hơn người giao dịch dựa trên cảm tính.