ETO MARKETS - Tin Tức Thị Trường (15.07.2024)

Tổng kết Thị trường / Điều kiện:​

Bình luận chung:

08/07/2024

Nghi vấn được đặt ra cho khả năng lãnh đạo của Biden sau cuộc tranh luận không thành công, trong khi phe Cộng hòa của Trump đang hả hê. Việc thay đổi ứng cử viên có thể ảnh hưởng đến thị trường ra sao, và liệu Đảng Dân chủ có thể thay thế Biden hay mọi việc đã quá muộn?

Trong cuộc họp thứ bảy liên tiếp, Fed giữ nguyên mục tiêu lãi suất ở mức 5,25%-5,50%. Các chỉ số kinh tế Hoa Kỳ cho thấy bức tranh hỗn hợp. Số liệu việc làm phi nông nghiệp tăng cao hơn dự báo nhưng thấp hơn tháng trước. Các chỉ số khác cho thấy dấu hiệu suy yếu kinh tế, khiến các nhà giao dịch nghi ngờ Fed có thể đánh giá sai khả năng nới lỏng chính sách trong năm 2024. Fed dự kiến chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm 2024 và ba lần trong năm 2025. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể thay đổi nếu nền kinh tế suy yếu đáng kể, mặc dù hiện tại các dấu hiệu cho thấy bất kỳ sự suy giảm nào cũng sẽ diễn ra từ từ.

Dữ liệu lạm phát sẽ được công bố vào thứ Năm, cung cấp thông tin chi tiết về cuộc chiến chống lạm phát. Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Tại Vương quốc Anh, Đảng Bảo thủ đã gánh chịu thất bại nặng nề nhất trong lịch sử, trong khi Đảng Lao động giành được hai phần ba số ghế. Đây là cuộc bầu cử có tỷ lệ tham gia thấp thứ hai trong lịch sử, với chỉ 60% cử tri đi bỏ phiếu. Với đa số ghế trong quốc hội, Đảng Lao động có thể thực hiện các cải cách cần thiết, tạo ra sự lạc quan có khả năng hỗ trợ đồng bảng Anh(GBP) và thị trường chứng khoán.

Quay trở lại cuộc đua bầu cử Hoa Kỳ, khả năng lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng sau một màn trình diễn tranh luận không mấy ấn tượng. Tình huống này đã củng cố sự tự tin của phe Cộng hòa ủng hộ Trump, những người đang tận dụng lợi thế từ tiềm năng bất ổn chính trị. Câu hỏi đặt ra là: Việc thay đổi ứng cử viên của Đảng Dân chủ sẽ ảnh hưởng đến thị trường như thế nào và liệu đã quá muộn để thay thế Biden hay chưa? Sự không chắc chắn về chính trị thường dẫn đến biến động thị trường. Các nhà đầu tư ưa chuộng sự ổn định và khả năng dự đoán, và việc thay đổi ứng cử viên của Đảng Dân chủ có thể tạo ra sự bất ổn đáng kể. Thị trường có thể phản ứng tiêu cực trước sự bất ổn này, dẫn đến biến động tăng cao trong giá cổ phiếu, lợi suất trái phiếu và tỷ giá hối đoái.

Việc thay đổi ứng cử viên có thể gây ra những lo ngại đáng kể về tính liên tục của chính sách. Chính quyền Biden đã theo đuổi các chính sách kinh tế cụ thể như đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy năng lượng xanh và điều chỉnh quy định. Một ứng cử viên mới có thể có những ưu tiên khác, dẫn đến sự không chắc chắn về hướng đi tương lai của các chính sách này.

Các ứng cử viên khác nhau cũng có thể ưu tiên các ngành khác nhau trong nền kinh tế. Chẳng hạn, chính quyền Biden đã tập trung hỗ trợ các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, y tế và công nghệ. Tùy thuộc vào ưu tiên chính sách, một ứng cử viên mới có thể thay đổi trọng tâm này, có khả năng mang lại lợi ích hoặc bất lợi cho các ngành cụ thể.

Thời điểm của bất kỳ thay đổi ứng cử viên tiềm năng nào cũng rất quan trọng. Khi mùa bầu cử sơ bộ đến gần, cơ hội thay thế Biden ngày càng hẹp. Đảng Dân chủ cần đảm bảo rằng ứng cử viên mới có thể nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng cho chiến dịch và giành được sự ủng hộ của cử tri. Việc thay thế tổng thống đương nhiệm cũng có thể dẫn đến sự chia rẽ trong nội bộ đảng.

Nếu quyết định thay thế Biden được đưa ra, quá trình chuyển giao cần được quản lý một cách suôn sẻ. Điều này sẽ đảm bảo ứng cử viên mới có thể tiếp quản các hoạt động chiến dịch một cách liền mạch và duy trì đà tiến. Giao tiếp rõ ràng với các thành viên đảng và công chúng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu bất kỳ nhận thức tiêu cực nào.

Trong khi chờ đợi diễn biến tiếp theo, thị trường đang dao động ở mức cao kỷ lục, chỉ số dữ liệu việc làm yếu hơn tuần trước và chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng. Dữ liệu lạm phát dự kiến công bố vào thứ Năm có thể sẽ ổn định - điều mà Fed có thể không mong muốn, trong khi chỉ số PPI vào thứ Sáu dự kiến sẽ vững chắc trên cả cơ sở tháng và năm, cho thấy xu hướng lạm phát giảm dần. Chúng tôi vẫn duy trì vị thế ngắn hạn, chờ đợi những diễn biến thực tế hơn.

Trong tuần này, tại Hoa Kỳ, sự chú ý sẽ tập trung vào việc công bố dữ liệu CPI và PPI tháng 6, cùng với buổi điều trần bán niên của Chủ tịch Fed Powell về chính sách tiền tệ tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát sao báo cáo về niềm tin tiêu dùng của Michigan. Ở các nước khác, quyết định lãi suất sẽ được công bố tại New Zealand, Hàn Quốc và Malaysia, kèm theo các dữ liệu lạm phát ở Mexico, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nga. Tại Vương quốc Anh, các số liệu quan trọng bao gồm GDP tháng 5, cán cân thương mại hàng hóa, sản xuất công nghiệp và chỉ số bán lẻ của BRC, tạo cơ sở cho chính phủ mới hoạch định chính sách. Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu về tỷ lệ lạm phát, PPI và cán cân thương mại. Australia sẽ báo cáo về niềm tin kinh doanh của NAB và niềm tin tiêu dùng của Westpac.

Về vị thế đầu tư, chúng tôi đã giảm vị thế ngắn trong S&P (giá vào mới 5036). Chúng tôi đang giữ vị thế ngắn ở mức 7749 trong ASX SPI; nếu mức đóng cửa hàng ngày vượt 8000, chúng tôi sẽ xem xét lại vị thế. Chúng tôi vẫn giữ vị thế ngắn USD/JPY ở mức 154,85 sau khi bổ sung ở mức 160,79. Hiện tại, chúng tôi đang giữ vị thế dài trong AUD/USD (0,6870 USD) sau khi bổ sung ở mức 0,6712 và AUD/CHF (0,5835) đang cho thấy lợi nhuận nhỏ. Vị thế dài trong lúa mì ở mức 578 cũng đang có lợi nhuận nhỏ, tương tự như các vị thế mới trong Vàng (2355) và Bạc (30,15).

Tập trung vào Giao dịch:​

AUD/USD​

Cơ sở:​

Trong một số báo cáo gần đây, chúng tôi đã đề cập đến AUD/USD và khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) có thể đã bỏ lỡ cơ hội nới lỏng chính sách tiền tệ. Chúng tôi đã dự đoán đồng đô la Úc sẽ tăng giá, và điều này đã xảy ra. Khi bổ sung thêm thông tin mới, chúng tôi muốn nhìn lại lý do tại sao chúng tôi tiếp tục ưa thích đồng tiền này.

RBA, với chính sách dựa trên dữ liệu, đã nhiều lần tuyên bố rằng chu kỳ thắt chặt có thể chưa kết thúc. Lạm phát vẫn ở mức cao, trong khi doanh số bán lẻ và giấy phép xây dựng tuần trước đều vượt kỳ vọng. Thị trường dự đoán lãi suất sẽ tăng lên 4,6% trước khi ổn định và có khả năng giảm xuống. Điều này tạo ra một chênh lệch lãi suất đáng kể giữa AUD và các đồng tiền khác, từ đó hỗ trợ lợi nhuận tích cực cho các nhà đầu tư.

Hơn nữa, có sự tương quan chặt chẽ giữa AUD/USD, giá dầu và quặng sắt - tất cả đều đang ở mức cao. Do đó, đồng đô la Úc hiện tại có vẻ rất thuận lợi để tăng giá, đặc biệt nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ.

Phân tích Kỹ thuật:​

Phân tích kỹ thuật cho cặp AUD/USD cũng đang cho thấy triển vọng rất tích cực. Sự bứt phá trên biểu đồ giờ, sau đó là biểu đồ ngày, cho thấy có thêm động lực để đẩy giá lên cao hơn. Khi các nhà đầu tư xem xét biểu đồ tuần, có cảm nhận rằng đây có thể là khởi đầu của một xu hướng tăng mạnh mẽ.

Việc vượt qua mức 0,6690 USD đánh dấu sự phá vỡ xu hướng giảm bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là 0,6820 USD. Mức này có ý nghĩa quan trọng cho một đợt tăng giá dài hạn và gợi ý về khả năng phá vỡ xu hướng giảm bắt đầu từ tháng 8 năm 2011, khi cặp AUD/USD giao dịch ở mức 1,1000. Do đó, chúng tôi rất lạc quan về triển vọng này.

Mặc dù sự thay đổi này sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều, nhưng nó cho phép các nhà giao dịch có thể tự tin mua vào khi giá điều chỉnh giảm. Chúng tôi khuyến nghị đặt mức dừng lỗ ở 0,6550 USD.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm:​

Thông tin trên được cung cấp bởi ETO Markets (ETO Markets Limited, Công ty số 850672-1 Giấy phép Seychelle số SD062) và các thông tin chứa đựng không hình thành một đề nghị hoặc lời mời để mua bán bất kỳ công cụ tài chính nào.

ETO Markets sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ quyết định của bạn dựa trên các dự đoán hoặc thông tin khác chứa đựng trong đó. Nội dung của bản tin trên không nên được coi là cam kết, bảo đảm, hay ngụ ý rằng khách hàng sẽ có lợi nhuận từ các chiến lược được cung cấp trong thông tin trên hoặc sẽ chịu thiệt hại hạn chế. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy cho hiệu suất trong tương lai.

Phân tích được đề cập trong thông tin trên đề cập đặc biệt đến, nhưng không giới hạn trong, các đầu tư đòn bẩy như giao dịch ngoại hối. Các đầu tư tương lai là rất đầu cơ và cũng có thể dẫn đến thiệt hại trong khi tạo ra lợi nhuận, đặc biệt khi được đề cập trong bất kỳ hình thức phân tích nào nhưng điều kiện không xảy ra như dự đoán.

Trước khi thực hiện bất kỳ đầu tư, quyết định hoặc bắt đầu bất kỳ giao dịch nào, bạn cần cân nhắc kỹ tình hình tài chính hiện tại của mình và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính của bạn để hiểu rõ các rủi ro có thể có và xác nhận liệu bạn phù hợp với đầu tư hay giao dịch như vậy hay không.

Thông tin trên sẽ không được sao chép hoặc sử dụng bởi bất kỳ ai ở bất kỳ quốc gia hoặc lãnh thổ nào. Mọi việc sao chép hoặc sử dụng sẽ được coi là vi phạm pháp luật. Các quan điểm được bày tỏ trong thông tin trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.