- 6,116
- 31,171
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2024-02-20T150921-1747408224.243-1747408224.png
- Chủ đề liên quan
- 101698, 101699,
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vừa thực hiện một động thái bí mật — trong bốn ngày tuần trước, không có sự phô trương, Fed đã hút sạch 43,6 tỷ đô la trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Chỉ riêng ngày 8 tháng 5, đã có 8,8 tỷ đô la trái phiếu dài hạn kỳ hạn 30 năm, cộng thêm 34,8 tỷ đô la khác vào đầu tuần. Không phải là một khoản tiền nhỏ.
Việc âm thầm quay trở lại với chính sách nới lỏng định lượng không phải là hoạt động quản lý tiêu chuẩn của Fed — giống như một tên cướp ngân hàng quay lại hiện trường vì quên chìa khóa xe.
Hãy thẳng thắn: Đây không phải là thắt chặt. Đây là nới lỏng ngầm. Đây là chính sách tiền tệ thận trọng. Một số nhà giao dịch đã bắt đầu nhận thấy, và các nhà đầu tư thông minh cũng nên như vậy.
Các nhà giao dịch hàng hóa, nói riêng, có khả năng đánh hơi các mánh khóe tiền tệ. Vàng, kim loại của những người hoài nghi tài chính, đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2024. Vàng không tin vào các chính trị gia, chủ ngân hàng trung ương hay các nhà kinh tế — ngay cả những người thuộc khối Ivy League chỉ biết vẫy tay và hứa hẹn sự ổn định. Nó chỉ tin vào các con số.
Nhưng đây không chỉ là trò chơi của Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng đã nhảy vào hố vàng và mang theo một chiếc xẻng lớn hơn. Ngân hàng trung ương Trung Quốc vừa mở toang cánh cửa kho bạc bằng cách tăng mạnh hạn ngạch nhập khẩu vàng, cho phép các ngân hàng địa phương hoán đổi đô la Mỹ trực tiếp để lấy vàng thỏi.
Đó là cách Trung Quốc âm thầm nói với Chú Sam rằng việc nắm giữ tất cả trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ không còn giống như một khoản đầu tư thận trọng nữa mà giống như đang chơi trò roulette với ngôi nhà đang cháy.
Hãy nghĩ về điều này. Ngay cả khi Trung Quốc chuyển đổi 10% khiêm tốn trong số 784 tỷ đô la trái phiếu kho bạc mà họ nắm giữ thành vàng tính đến tháng 2, điều này cũng sẽ gây chấn động đến thị trường toàn cầu.
Trung Quốc không tích trữ vàng vì họ đang chuẩn bị cho một "trận động đất" tiền tệ. Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới cũng đang làm như vậy. Nước Mỹ vừa nhập khẩu một núi vàng. Các quốc gia đang chuẩn bị cho sự thay đổi lớn tiếp theo về quyền lực tiền tệ toàn cầu.
Vàng và bitcoin cũng đang phản ứng — bitcoin vì các nhà đầu tư tiền điện tử không tin tưởng các nhà hoạch định trung ương; vàng vì các nhà hoạch định trung ương không tin tưởng lẫn nhau. Bitcoin là tài sản dự phòng mà các nhà đầu tư đáng kính giả vờ như họ không ghé thăm. Bitcoin đang tăng không chỉ vì sự không tin tưởng vào các ngân hàng trung ương và các chương trình Ponzi tiền pháp định nhỏ gọn mà họ đã thực hiện trong nhiều năm — mà còn vì một năm trước, bitcoin đã trải qua sự kiện halving mới nhất, đẩy nó vào đợt tăng giá điển hình của chu kỳ bốn năm.
Còn nữa. Chính quyền Trump, trước đây rất cảnh giác với tiền điện tử, đã có sự thay đổi đáng kể, thành lập quỹ dự trữ chiến lược bitcoin của Hoa Kỳ — một động thái cho thấy sự tự tin ở cấp độ tổ chức rằng bitcoin không chỉ là một trào lưu đầu cơ nhất thời mà là một tài sản có tầm quan trọng chiến lược.
Ngoài ra, tiền từ các tổ chức và cá nhân đang chảy vào các ETF bitcoin — củng cố tính hợp pháp của bitcoin như một tài sản tài chính chính thống.
Nếu Fed tiếp tục âm thầm nhấn nút QE, bitcoin có thể trở thành khoản đầu tư tương đương với một chiếc bánh burrito bán vào nửa đêm tại cửa hàng tiện lợi — biến động nhưng vẫn thỏa mãn.
Các chủ ngân hàng trung ương thường có ít biểu hiện hơn những người chơi poker chuyên nghiệp, nhưng hiện tại họ đang giật mình.
Đối với các nhà đầu tư sẵn sàng đặt cược vào động thái gần đây của Fed, có rất nhiều cơ hội - đặc biệt là ở những nơi có hàng hóa hữu hình bị chôn vùi dưới chân, chẳng hạn như các nền kinh tế giàu hàng hóa ở Mỹ Latinh và Brazil, một cường quốc kinh tế đang tận hưởng đà tăng trưởng nhờ hàng hóa.
Ví dụ, trong năm nay, quỹ ETF iShares MSCI Brazil và iShares Latin America 40 ETF rộng hơn đều tăng khoảng 24%. Đây không phải là phỏng đoán may mắn; chúng là các vị thế chiến lược được tận dụng để hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng đô la do Fed gây ra và giá hàng hóa tăng.
Hàng hóa của Brazil giống như bất động sản ven biển khi cơn bão đang hình thành ngoài khơi — một địa điểm lý tưởng nếu bạn ở trên nền đất vững chắc và chuẩn bị cho mùa bão.
QE lén lút của Fed là màn mở đầu cho một vở kịch tài chính lớn hơn. Vàng đang tăng, bitcoin đang đạt được tính hợp pháp và các nền kinh tế giàu tài nguyên như Brazil đang sẵn sàng hưởng lợi. Các ngân hàng trung ương thường có ít dấu hiệu hơn những người chơi poker chuyên nghiệp, nhưng hiện tại họ đang giật mình. Và những động thái lặng lẽ của các ngân hàng trung ương thường đi trước những thay đổi lớn của thị trường.
Thị trường vàng, bitcoin và Mỹ Latinh đã đạt được mức lợi nhuận ấn tượng, nhưng động thái thận trọng quay lại nới lỏng định lượng của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy mức tăng này có thể tăng tốc.
Trong khi QE thường hỗ trợ cổ phiếu Hoa Kỳ, động thái này diễn ra âm thầm - trong bối cảnh niềm tin vào tiền tệ pháp định đang suy giảm và căng thẳng địa chính trị gia tăng - định vị vàng, bitcoin và Mỹ Latinh là nơi trú ẩn an toàn và cơ hội sinh lời trong cơn bão tài chính đang nổi lên.
Các nhà đầu tư chú ý ngay bây giờ — trước khi những người khác biết — có cơ hội tốt nhất để nắm bắt được những khoản lợi nhuận khổng lồ này. Vì vậy, hãy chú ý.
Việc âm thầm quay trở lại với chính sách nới lỏng định lượng không phải là hoạt động quản lý tiêu chuẩn của Fed — giống như một tên cướp ngân hàng quay lại hiện trường vì quên chìa khóa xe.
Hãy thẳng thắn: Đây không phải là thắt chặt. Đây là nới lỏng ngầm. Đây là chính sách tiền tệ thận trọng. Một số nhà giao dịch đã bắt đầu nhận thấy, và các nhà đầu tư thông minh cũng nên như vậy.
Các nhà giao dịch hàng hóa, nói riêng, có khả năng đánh hơi các mánh khóe tiền tệ. Vàng, kim loại của những người hoài nghi tài chính, đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2024. Vàng không tin vào các chính trị gia, chủ ngân hàng trung ương hay các nhà kinh tế — ngay cả những người thuộc khối Ivy League chỉ biết vẫy tay và hứa hẹn sự ổn định. Nó chỉ tin vào các con số.
Nhưng đây không chỉ là trò chơi của Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng đã nhảy vào hố vàng và mang theo một chiếc xẻng lớn hơn. Ngân hàng trung ương Trung Quốc vừa mở toang cánh cửa kho bạc bằng cách tăng mạnh hạn ngạch nhập khẩu vàng, cho phép các ngân hàng địa phương hoán đổi đô la Mỹ trực tiếp để lấy vàng thỏi.
Đó là cách Trung Quốc âm thầm nói với Chú Sam rằng việc nắm giữ tất cả trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ không còn giống như một khoản đầu tư thận trọng nữa mà giống như đang chơi trò roulette với ngôi nhà đang cháy.
Hãy nghĩ về điều này. Ngay cả khi Trung Quốc chuyển đổi 10% khiêm tốn trong số 784 tỷ đô la trái phiếu kho bạc mà họ nắm giữ thành vàng tính đến tháng 2, điều này cũng sẽ gây chấn động đến thị trường toàn cầu.
Trung Quốc không tích trữ vàng vì họ đang chuẩn bị cho một "trận động đất" tiền tệ. Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới cũng đang làm như vậy. Nước Mỹ vừa nhập khẩu một núi vàng. Các quốc gia đang chuẩn bị cho sự thay đổi lớn tiếp theo về quyền lực tiền tệ toàn cầu.
Vàng và bitcoin cũng đang phản ứng — bitcoin vì các nhà đầu tư tiền điện tử không tin tưởng các nhà hoạch định trung ương; vàng vì các nhà hoạch định trung ương không tin tưởng lẫn nhau. Bitcoin là tài sản dự phòng mà các nhà đầu tư đáng kính giả vờ như họ không ghé thăm. Bitcoin đang tăng không chỉ vì sự không tin tưởng vào các ngân hàng trung ương và các chương trình Ponzi tiền pháp định nhỏ gọn mà họ đã thực hiện trong nhiều năm — mà còn vì một năm trước, bitcoin đã trải qua sự kiện halving mới nhất, đẩy nó vào đợt tăng giá điển hình của chu kỳ bốn năm.
Còn nữa. Chính quyền Trump, trước đây rất cảnh giác với tiền điện tử, đã có sự thay đổi đáng kể, thành lập quỹ dự trữ chiến lược bitcoin của Hoa Kỳ — một động thái cho thấy sự tự tin ở cấp độ tổ chức rằng bitcoin không chỉ là một trào lưu đầu cơ nhất thời mà là một tài sản có tầm quan trọng chiến lược.
Ngoài ra, tiền từ các tổ chức và cá nhân đang chảy vào các ETF bitcoin — củng cố tính hợp pháp của bitcoin như một tài sản tài chính chính thống.
Nếu Fed tiếp tục âm thầm nhấn nút QE, bitcoin có thể trở thành khoản đầu tư tương đương với một chiếc bánh burrito bán vào nửa đêm tại cửa hàng tiện lợi — biến động nhưng vẫn thỏa mãn.
Các chủ ngân hàng trung ương thường có ít biểu hiện hơn những người chơi poker chuyên nghiệp, nhưng hiện tại họ đang giật mình.
Đối với các nhà đầu tư sẵn sàng đặt cược vào động thái gần đây của Fed, có rất nhiều cơ hội - đặc biệt là ở những nơi có hàng hóa hữu hình bị chôn vùi dưới chân, chẳng hạn như các nền kinh tế giàu hàng hóa ở Mỹ Latinh và Brazil, một cường quốc kinh tế đang tận hưởng đà tăng trưởng nhờ hàng hóa.
Ví dụ, trong năm nay, quỹ ETF iShares MSCI Brazil và iShares Latin America 40 ETF rộng hơn đều tăng khoảng 24%. Đây không phải là phỏng đoán may mắn; chúng là các vị thế chiến lược được tận dụng để hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng đô la do Fed gây ra và giá hàng hóa tăng.
Hàng hóa của Brazil giống như bất động sản ven biển khi cơn bão đang hình thành ngoài khơi — một địa điểm lý tưởng nếu bạn ở trên nền đất vững chắc và chuẩn bị cho mùa bão.
QE lén lút của Fed là màn mở đầu cho một vở kịch tài chính lớn hơn. Vàng đang tăng, bitcoin đang đạt được tính hợp pháp và các nền kinh tế giàu tài nguyên như Brazil đang sẵn sàng hưởng lợi. Các ngân hàng trung ương thường có ít dấu hiệu hơn những người chơi poker chuyên nghiệp, nhưng hiện tại họ đang giật mình. Và những động thái lặng lẽ của các ngân hàng trung ương thường đi trước những thay đổi lớn của thị trường.
Thị trường vàng, bitcoin và Mỹ Latinh đã đạt được mức lợi nhuận ấn tượng, nhưng động thái thận trọng quay lại nới lỏng định lượng của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy mức tăng này có thể tăng tốc.
Trong khi QE thường hỗ trợ cổ phiếu Hoa Kỳ, động thái này diễn ra âm thầm - trong bối cảnh niềm tin vào tiền tệ pháp định đang suy giảm và căng thẳng địa chính trị gia tăng - định vị vàng, bitcoin và Mỹ Latinh là nơi trú ẩn an toàn và cơ hội sinh lời trong cơn bão tài chính đang nổi lên.
Các nhà đầu tư chú ý ngay bây giờ — trước khi những người khác biết — có cơ hội tốt nhất để nắm bắt được những khoản lợi nhuận khổng lồ này. Vì vậy, hãy chú ý.
Nguồn: MarketWatch
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
