Giao dịch chật vật trong 5 năm, cuối cùng tôi cũng tìm được "Chén Thánh" giúp tôi kiếm lợi nhuận hơn 6 con số...

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X(Twitter) của @GoshawkTrades, một trader chuyên giao dịch thuật toán đến từ London nhé mọi người...


Tôi đã bước vào thị trường giao dịch 5 năm trước với niềm đam mê cháy bỏng và mong muốn thành công. Nhưng giống như nhiều người mới bắt đầu, tôi nhanh chóng bị cuốn vào sự căng thẳng và thất vọng từ việc giao dịch thủ công.

Mỗi lần giao dịch là một thử thách tinh thần lớn, với hàng tháng trời đổ dồn vào việc cố gắng hoàn thiện chiến lược, chỉ để nhận ra rằng tôi đang quay vòng mà không thể tiến xa hơn.

Sau thời gian dài mệt mỏi với giao dịch thủ công, tôi đã tìm đến giao dịch thuật toán – một bước ngoặt lớn giúp tôi kiếm được lợi nhuận hơn 6 con số.

Sau đây là cách mà giao dịch thuật toán đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi và những bài học mà tôi đã học từ những người thầy vĩ đại trên con đường này.

Hành Trình Tìm Kiếm Phương Pháp Tốt Hơn

Tôi bắt đầu giao dịch với rất ít kiến thức về thị trường và công nghệ. Khi ấy, tôi nghĩ giao dịch thủ công là con đường duy nhất.

Tôi đã dành nhiều tháng trời để cố gắng tối ưu hóa mỗi giao dịch, phân tích từng biến động nhỏ của thị trường. Nhưng điều đó chỉ làm tôi thêm căng thẳng, không thể duy trì được sự nhất quán.

Chỉ đến khi tôi tìm hiểu về giao dịch thuật toán, mọi thứ mới thực sự thay đổi.



Với thuật toán, tôi không cần phải can thiệp quá nhiều vào từng giao dịch.

Thay vào đó, tôi có thể tự động hóa các quyết định giao dịch dựa trên một hệ thống được lập trình sẵn, từ đó giảm thiểu sự ảnh hưởng của cảm xúc và tăng cường hiệu quả.

Hiện tại, tôi vận hành một danh mục gồm hơn 8 chiến lược tự động, tập trung vào thị trường giao sau (futures) và cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Mỗi chiến lược đều được tối ưu hóa dựa trên những nguyên tắc quan trọng, mà tôi sẽ chia sẻ ngay dưới đây.

1. Ý Tưởng Là Khởi Đầu Tất Cả

Trong giao dịch thuật toán, mọi thứ bắt đầu từ ý tưởng hoặc dữ liệu.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn chỉ cần thu thập một lượng lớn dữ liệu và nghĩ rằng chiến lược sẽ tự động mang lại lợi nhuận.

Một trong những sai lầm phổ biến là việc tối ưu hóa quá mức dữ liệu lịch sử, dẫn đến hiện tượng "overfitting" – chiến lược có vẻ hiệu quả trên dữ liệu quá khứ nhưng không hoạt động khi áp dụng vào thực tế.

Nguồn ý tưởng tốt nhất của tôi thường đến từ sách, podcast, kinh nghiệm cá nhân và các khóa học mà tôi đã tham gia. Học hỏi từ những người đi trước và các nguồn kiến thức đáng tin cậy luôn là cách hiệu quả để phát triển những chiến lược giao dịch bền vững.

2. Hiểu Rõ Việc Tối Ưu Hóa Quá Mức (Overfitting)

Overfitting là khi một chiến lược bị tối ưu hóa quá mức trên dữ liệu lịch sử, dẫn đến việc không mang lại lợi nhuận khi áp dụng vào thị trường thực tế.

Điều này xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm việc sử dụng quá nhiều tham số, không có đủ dữ liệu hoặc tối ưu hóa quá mức mà không để ý đến tính khả thi.

Để tránh overfitting, bạn cần cẩn trọng trong quá trình phát triển chiến lược.

Hãy luôn kiểm tra lại với dữ liệu ngoài mẫu (out-of-sample) và đảm bảo rằng chiến lược của bạn có khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau, thay vì chỉ dựa vào một loại dữ liệu cụ thể.

3. Tự Động Hóa Càng Nhiều Càng Tốt

Một trong những lợi ích lớn nhất của giao dịch thuật toán là khả năng tự động hóa quy trình giao dịch.

Điều này mang lại ba lợi ích chính:

• Thực hiện nhất quán: Tự động hóa giúp bạn thực hiện chiến lược một cách nhất quán, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc những yếu tố tâm lý bất thường.
• Đa dạng hóa chiến lược: Bạn có thể chạy nhiều chiến lược cùng lúc, tăng khả năng đa dạng hóa danh mục và giảm thiểu rủi ro.
• Loại bỏ cảm xúc cá nhân: Cảm xúc chính là kẻ thù của trader. Khi bạn để cảm xúc chi phối, bạn dễ dàng đưa ra những quyết định không chính xác. Tự động hóa giúp loại bỏ cảm xúc khỏi các giao dịch cá nhân, giúp bạn tập trung vào bức tranh lớn hơn.

4. Lợi Ích Của Việc Tự Động Hóa

Sau khi áp dụng giao dịch thuật toán, tôi đã tận hưởng được nhiều lợi ích mà giao dịch thủ công không thể mang lại.

Một số lợi ích lớn nhất bao gồm:

• Thực thi các chiến lược phức tạp: Thuật toán có thể xử lý các chiến lược giao dịch phức tạp liên quan đến nhiều điều kiện và yếu tố nhạy cảm về thời gian, điều mà con người không thể thực hiện một cách nhất quán.
• Tiết kiệm thời gian: Thay vì phải tập trung vào từng giao dịch, tôi có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu và phát triển các chiến lược mới, mang lại nhiều lợi ích lâu dài hơn.
• Thực hiện giao dịch với giá tốt nhất: Các chiến lược tự động có thể quét lệnh và tìm ra những mức giá tốt nhất trong thời gian rất ngắn, giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả giao dịch.
• Loại bỏ cảm xúc: Như đã đề cập, cảm xúc có thể là một trở ngại lớn trong trading. Tự động hóa giúp tôi loại bỏ yếu tố này, giảm thiểu sai lầm do ảnh hưởng tâm lý.
• Tăng độ chính xác của backtesting: Backtesting là điều cần thiết để phát triển các chiến lược, dù là thủ công hay tự động. Nhưng việc thực hiện thủ công có thể lệch khỏi kết quả đã thử nghiệm, trong khi hệ thống tự động thực thi các giao dịch chính xác như đã được thử nghiệm.
• Bảo toàn tinh thần: Không giống như con người, các chiến lược tự động không đi chệch khỏi kế hoạch do mệt mỏi, chán nản hoặc tự tin quá mức. Sự nhất quán này rất mạnh mẽ, vì hiệu suất của con người giảm dần theo thời gian, dẫn đến những quyết định kém tính toán. Tự động hóa loại bỏ vấn đề này.

5. Tận Dụng "Thánh Địa" Giao Dịch

Các nhà quản lý quỹ như Ray Dalio và Jim Simons đã nhấn mạnh rằng các chiến lược hoặc tài sản không tương quan mang lại lợi nhuận điều chỉnh rủi ro tốt nhất.

Điều này có nghĩa là việc đa dạng hóa giữa các chiến lược, thị trường và khung thời gian khác nhau là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Nhờ tự động hóa, tôi đã có thể áp dụng nguyên tắc này vào danh mục giao dịch của mình, mang lại những kết quả tốt hơn và ổn định hơn.

6. Giữ Kỳ Vọng Thực Tế

Cuối cùng, điều quan trọng nhất khi giao dịch, dù là thủ công hay thuật toán, là giữ một kỳ vọng thực tế.

Không có chiến lược nào là hoàn hảo, và sẽ luôn có những giai đoạn thua lỗ.

Điều quan trọng là bạn không được để những giai đoạn này ảnh hưởng đến sự nhất quán và kỷ luật trong quá trình giao dịch.

Tôi đã học được rằng, dù bạn có tự động hóa hay áp dụng bất kỳ chiến lược nào, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì tính đa dạng và cẩn trọng trong từng quyết định.

Kết Luận

Giao dịch thuật toán không phải là phép màu ngay lập tức, nhưng đối với tôi, nó là cách để thoát khỏi những căng thẳng và mệt mỏi từ giao dịch thủ công.

Nhờ vào tự động hóa và việc học hỏi từ những nhà giao dịch hàng đầu, tôi đã đạt được lợi nhuận ổn định và tiếp tục phát triển danh mục của mình theo hướng bền vững.

Nếu bạn đang cân nhắc tự động hóa giao dịch, hãy bắt đầu với những bước nhỏ, học hỏi từ các nguồn tài liệu đáng tin cậy, và luôn giữ kỳ vọng thực tế. Từ đó, bạn sẽ thấy tự động hóa không chỉ mang lại hiệu quả mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trên con đường chinh phục thị trường.

Cuối cùng, đây là một số cuốn sách giá trị để bạn bắt đầu hành trình giao dịch thuật toán của mình.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà