Giao dịch phá vỡ: Cách vào lệnh đúng thời điểm

Phá vỡ là một trong những chiến lược vào lệnh mạnh mẽ nhất trong giao dịch tăng trưởng và giao dịch theo động lượng. Đó là thời điểm giá di chuyển ra khỏi một nền giá được xác định rõ ràng và người mua tham gia mạnh mẽ. Nhưng không phải mọi tín hiệu phá vỡ đều đáng giá. Để giao dịch một cách nhất quán, bạn cần các quy tắc rõ ràng để phân biệt sức mạnh thực sự với những tín hiệu nhiễu.


1. Mô hình biểu đồ: Tìm kiếm các mô hình như nền giá phẳng, VCP, mô hình cờ hoặc mô hình tích lũy chặt chẽ. Giá sẽ co lại và biến động giảm xuống — đó là động lực cho sự đột phá.

2. Sức mạnh tương đối (RS): Cổ phiếu phải vượt trội so với thị trường. Một cổ phiếu dẫn đầu thực sự sẽ đạt mức cao mới trong khi các chỉ số vẫn đang tích lũy. Đừng mua vào những cổ phiếu yếu — chỉ những cổ phiếu dẫn đầu mới thu hút được vốn.

3. Khối lượng tăng đột biến: Sự phá vỡ phải đi kèm với sức mạnh. Khối lượng tăng đột biến phải it nhất gấp 1,5-2 lần khối lượng trung bình hàng ngày được nhìn thấy trên biểu đồ. Nếu không có khối lượng, giá sẽ chỉ tăng cao hơn để rồi phá vỡ thất bại.

4. Hành động chặt chẽ gần đỉnh cũ: Các thiết lập tốt nhất nằm ngay dưới mức kháng cự. Không dao động rộng, không nền giá lỏng lẻo. Giá thắt chặt & co hẹp = sự tích lũy của tổ chức.




5. Kiểm tra thanh khoản: Bạn muốn khối lượng trung bình hàng ngày trên 10 triệu đô la. Nếu không, sự bứt phá sẽ không thể duy trì dòng vốn. Tránh các cổ phiếu vốn hóa nhỏ kém thanh khoản.

6. Cơ bản & Chủ đề: Những câu chuyện lớn ủng hộ động thái này. Tăng trưởng doanh số/EPS mạnh hoặc các diễn biến tích cực của ngành (Al, pin, công nghệ sinh học). Đó là những yếu tố khiến các tổ chức mua vào.

7. Điểm mua hợp lý: Mua tại điểm xoay không quá sớm, không quá muộn. Càng gần điểm phá vỡ, rủi ro của bạn càng thấp. Đuổi theo giá khi giá tăng 5% trên điểm xoay là đánh bạc.

8. Đặt lệnh dừng lỗ: Rủi ro tối đa 7-10%. Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức phá vỡ hoặc EMA 21, tùy thuộc vào cấu trúc. Luôn cắt lỗ nhanh nếu thất bại.

9. Theo dõi: Một cú phá vỡ thực sự diễn ra mạnh mẽ trong 2-3 ngày. Nếu nó đảo chiều ngay lập tức với khối lượng thấp, đó là phá vỡ yếu. Nếu nó tạo khoảng trống giá và giữ vững đà tăng, đó là phá vỡ mạnh.

10. Quản lý sau khi phá vỡ: Sử dụng EMA8/EMA21 để định hướng cho viêc quản lý lệnh. Các cổ phiếu tốt nhất sẽ không quay lại điểm mua. Hãy quản lý lệnh bằng cách chốt một phần lợi nhuận và theo dõi phần còn lại.


Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.