Giao dịch với mô hình Lá cờ chuẩn như pro trader Jason Mitchell (P1)

Trong loạt bài viết này, chúng ta sẽ xem xét mô hình cờ và trình bày chi tiết các phương pháp chúng ta sử dụng để phát hiện, phân tích và xây dựng mô hình. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về một số cách để tìm ra các mô hình này và sự khác nhau giữa sách giáo khoa và các ví dụ thực tế.

Khi chúng ta giao dịch các mô hình ngắn hạn, chúng ta nên sử dụng biểu đồ thanh. Mô hình dễ quan sát thấy hơn trên biểu đồ thanh và đây là lần duy nhất chúng ta thích nó hơn biểu đồ nến. Chúng ta sử dụng biểu đồ nến để quản lý giao dịch sau khi mở vị thế.

Lưu ý đặc biệt về mô hình cờ

Mô hình cờ là một mô hình kỹ thuật ngắn hạn, mà tôi tin rằng không phù hợp với các nhà giao dịch mới vào nghề. Các kỹ thuật ngắn hạn này đòi hỏi mức độ kỷ luật cao - điều mà nhiều nhà giao dịch mới không có được trong vài năm đầu tiên. Quyết định thường cần phải được đưa ra ngay lập tức. Nếu bạn thấy mình đang trì hoãn giao dịch thì các giao dịch ngắn hạn như mô hình cờ có thể không dành cho bạn.

Khi mô hình này hoạt động, việc trading giống như là công việc dễ nhất trên thế giới. Nhưng khi chúng không hiệu quả - đây là lúc mọi người có thể gặp rắc rối lớn vì chúng trở nên khó quản lý hơn nhiều. Nhiều nhà giao dịch mới không có kế hoạch dự phòng cho sự kiện này và có vẻ như rất ít người thảo luận về cách họ quản lý tình huống sau khi giao dịch. Chúng ta sẽ làm điều này trong loạt bài này.

Mô hình cờ là gì?

Mô hình cờ là một mô hình giao dịch ngắn hạn dựa trên động lượng và đám đông phấn khích. Cách nó xuất hiện tạo nên tên gọi của nó và biểu đồ dưới đây là hình dạng cơ bản của mô hình cờ. Nó có các tiêu chí khá cụ thể liên quan đến cấu trúc của nó và những tiêu chí này sẽ được đề cập trong phần tiếp theo.


Hiện tại, về cơ bản, chúng tôi muốn chỉ ra rằng mô hình này được đặc trưng bởi sự bùng nổ đột ngột rất mạnh mẽ theo sau là một sự thoái lui nhỏ. Hai sự kiện này tạo nên thiết lập giao dịch. Sự phấn khích được đặc trưng bởi cột cờ dài và sự thoái lui nhỏ tạo ra lá cờ. Cột cờ dài thường có khối lượng cao hơn nhiều so với các giai đoạn xung quanh và sự thoái lui có khối lượng thấp hơn nhiều so với cột cờ.

Tâm lý đằng sau điều này là một số lượng lớn người mua mới đã tham gia thị trường và sự phấn khích đã loại bỏ những người bán đồng thời đẩy giá tăng mạnh. Động thái này đã khiến những nhà giao dịch đang chờ đợi bắt buộc tham gia và chấp nhận mọi mức giá được đưa ra. Khi những người này chốt lời và người mua không còn đuổi theo giá nữa, giá sẽ giảm nhẹ. Điều này tạo ra chính lá cờ.

Tuy nhiên, khi lực chốt lời cạn kiệt và người mua vẫn còn, giá thường tiếp tục tăng mạnh.

Bây giờ chúng ta đã biết một chút về tâm lý đằng sau động thái này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những gì chúng ta đang giao dịch. Lưu ý rằng - chúng ta không giao dịch cổ phiếu mà là giao dịch dựa trên lượng phấn khích ngắn ngủi trong đám đông.

Quy tắc xây dựng

Các quy tắc xây dựng mà tôi đề cập ở đây là những quy tắc được phần lớn các nhà giao dịch chấp nhận. Những quy tắc này khá nghiêm ngặt trong mô hình này và chúng được tạo ra bởi những nhà giao dịch đi trước. Chúng ta dựa trên những sai lầm của họ. Nếu bạn không tuân theo những quy tắc này thì hãy chuẩn bị tinh thần để bị huỷ hoại bởi mô hình này. Trong loạt bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một ví dụ về giao dịch đi ngược lại kỳ vọng cũng như mô hình cờ “kém chất lượng” và tốc độ bạn phải phản ứng để tiết kiệm vốn.

Cột cờ

Mặc dù bản thân mô hình chưa hoàn thiện, nhưng có thể phát hiện ra khi cột cờ đang hình thành. Tất nhiên, chúng ta cần đợi bản thân lá cờ được hình thành để xác nhận mô hình và có một số lưu ý quan trọng liên quan đến việc xây dựng cả cột và cờ.

Quy tắc đầu tiên liên quan đến việc xây dựng cột cờ là những điều này thường xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn từ 1 ngày đến khoảng 4 hoặc 5 ngày. Tôi đã để ý trong cuốn sách mới nhất của Leon Wilson có tên: "Bước tiếp theo để chia sẻ thành công trong giao dịch" ông ấy đề cập rằng ông cảm thấy điều này không phải là bất di bất dịch và ông đã thấy nhiều cột cờ mất tới mười ngày để hình thành. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng nhìn chung không phải như vậy và hầu hết các nhà giao dịch đều đồng ý với quan sát của chúng tôi rằng chúng thường mất từ 1 đến 5 ngày để hình thành. Daryl Guppy trong cuốn sách Snapshot Trading của mình đã viết về cột cờ như sau: "nó hình thành từ 1 đến 5 ngày với hành động giá cực đoan và liên tục".

Cột cờ có thể có khoảng trống giá bên trong nhưng nhìn chung sẽ không có bất kỳ sự thoái lui nghiêm trọng nào. Nếu có bất kỳ ngày giảm nào, chúng thường sẽ có phạm vi rất nhỏ và ít hoặc không ảnh hưởng đến hướng đi. Biểu đồ bên dưới minh họa quan điểm của chúng tôi dành cho những ai muốn hình dung những gì chúng tôi đang nói đến. Lưu ý rằng trong biểu đồ đầu tiên có các khoảng trống giá trong cột cờ nhưng giá vẫn tiếp tục theo một hướng. Trong biểu đồ thứ hai, chúng tôi đã hiển thị một mô hình cờ kém chất lượng (vì nhiều lý do mà chúng tôi sẽ đề cập).



Biểu đồ bên trên hiển thị một cột cờ được xây dựng tốt. Giá tăng trong bốn ngày liên tiếp với khối lượng lớn mà không hề quay đầu giảm. Có những khoảng trống giá cho thấy sự phấn khích của đám đông và mặc dù phạm vi giao dịch hàng ngày không lớn (tức là các thanh không quá dài) nhưng tốc độ thay đổi trong bốn ngày này là đáng kể. Lưu ý: đường dài bên trái cờ là đường tôi đã vẽ để đo chiều cao.


Biểu đồ thứ hai này cho thấy một cột cờ kém chất lượng. Nó đã có một ngày tăng mạnh và sau đó là ngày tăng thứ hai. Sau đó, nó có một ngày giảm (màu đỏ) (với phạm vi và khối lượng hợp lý) đóng cửa thấp hơn và dường như làm chậm đà tăng. Giá đã tăng trở lại sau ngày này, tiếp tục đà tăng và động thái này xác định đỉnh của cột cờ. Sau đó, giá đã giảm như lá cờ mặc dù cũng có vấn đề với sự phát triển của cờ, những vấn đề này sẽ được đề cập sau. LƯU Ý: Đây là một ví dụ về việc một cột cờ kém chất lượng.



Biểu đồ bên trên cho thấy một trong những mô hình cờ mà chúng tôi đã theo dõi.

Chúng tôi tin rằng đây là một ví dụ điển hình về mô hình cờ. Giá tăng mạnh trong bốn ngày (dạng Doji vào ngày thứ 3 không đáng lo ngại vì ngày thứ 4 giá đã tăng khi mở cửa và đóng cửa ở mức cao nhất).

Không có sự thoái lui nào trong chính cột cờ - thực tế là không có ngày đỏ nào cả và phạm vi đã tăng đáng kể. Cờ cũng được xác định rõ ràng và chúng ta sẽ đề cập đến điều này trong Phần 2 của bài viết này.

Trước khi chuyển sang cột cờ, chúng tôi cảm thấy cần phải nhắc lại rằng không thể chọn cột cờ theo thời gian thực. Chỉ đến khi bản thân lá cờ bắt đầu phát triển, chúng ta mới biết đó là mô hình cờ. Tôi có xu hướng rất nghiêm ngặt về các quy tắc xây dựng cột cờ. Các nhà giao dịch khác đã đề xuất các quy tắc này vì họ thấy rằng bằng cách tuân thủ các quy tắc, chúng ta có nhiều khả năng đạt được xác suất hơn.

Trong Phần 2 của bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến việc xây dựng Cờ và cách đặt mục tiêu dựa trên các quy tắc này.

Happy trading!