Giới Thiệu Về Lệnh Stop Limit - Ưu Nhược Điểm Và Cách Đặt Lệnh

Traderhub · 04/10/2023

Với vị trí là một trader có kinh nghiệm, tôi muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ bản thân về lệnh Stop Limit. Đây là một công cụ quản lý rủi ro và tối ưu lợi nhuận được tôi tin dùng mỗi khi chuẩn bị đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lệnh Stop Limit và cách áp dụng nó trong giao dịch hàng ngày. Cùng khám phá ngay nhé!
1. Lệnh Stop Limit là gì?

Lệnh Stop Limit, hay còn gọi là lệnh giới hạn dừng, là một công cụ quan trọng trong hòm công cụ của một trader. Nó cho phép bạn mua hoặc bán một tài sản với mức giá bạn đã xác định trước. Mục tiêu chính của lệnh này là kiểm soát lợi nhuận và rủi ro.

Lệnh dừng (Stop Order): Đây là lệnh được kích hoạt khi giá đạt đến một ngưỡng xác định trước đó, gọi là giá dừng. Khi điều kiện này được thỏa mãn, lệnh Stop Order sẽ chuyển thành lệnh Market Order.
Lệnh giới hạn (Limit Order): Lệnh này cho phép bạn mua hoặc bán tài sản với một mức giá cố định, gọi là giá giới hạn. Lệnh mua giới hạn chỉ được thực hiện khi giá tài sản thấp hơn hoặc bằng giá giới hạn, còn lệnh bán giới hạn chỉ hoạt động khi giá cao hơn hoặc bằng giá giới hạn.

Giả sử bạn có thể đặt lệnh Stop Limit trên cặp tiền tệ EUR/USD. Giá hiện tại của EUR/USD là 1.2000. Bạn muốn mua EUR/USD khi giá tăng lên 1.2050, nhưng bạn không muốn mua nếu giá vượt quá 1.2100. Sau khi bạn đặt lệnh thì lúc giá của EUR/USD đạt đến 1.2050, lệnh của bạn sẽ kích hoạt và trở thành lệnh giới hạn mua ở mức giá 1.2100 hoặc thấp hơn.
Khi đặt lệnh Stop Limit, bạn cần xác định hai mức giá quan trọng: Giá Dừng (Stop Price) và Giá Giới Hạn (Limit Price)

Khi bạn đặt lệnh bán (Sell): Giá Dừng > Giá Giới Hạn.
Khi bạn đặt lệnh mua (Buy): Giá Dừng < Giá Giới Hạn.

atraderhub_bucket.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_lenh_stop_limit_1_378892b8c6.jpg

Lệnh Stop Limit là gì? Stop Limit là lệnh giới hạn dừng, giúp cho trader có thể thực hiện mua hay bán tài sản với mức giá xác định
2. Nhận biết 2 loại lệnh giới hạn dừng - Stop Limit Order

Khi tìm hiểu về lệnh Stop Limit là gì, trader cần nắm được đặc điểm của 2 loại lệnh giới hạn dừng là Buy Stop Limit và Sell Stop Limit. Từ đó có thể đưa ra chiến lược đầu tư và tiến hành đặt lệnh sao cho hiệu quả.
2.1. Lệnh Buy Stop Limit

Lệnh giới hạn dừng mua (Buy Stop Limit) thường được sử dụng khi bạn dự đoán thị trường sẽ đi vào xu hướng tăng mạnh. Khi giá đã đạt hoặc vượt qua mức giá đã xác định trước, bạn sử dụng lệnh này để kiểm soát mua vào. Điều này giống như việc kết hợp lệnh Buy Stop (dừng mua) và lệnh Buy Limit (giới hạn mua) lại với nhau.
Ví dụ bạn đang theo dõi biểu đồ giá của một cổ phiếu và thấy rằng giá đã tăng đột ngột từ 50 đến 60 USD và dự đoán rằng nó sẽ tiếp tục tăng. Bạn có thể đặt một lệnh Buy Stop Limit để khi giá đạt 61 USD, lệnh của bạn được kích hoạt và bạn mua cổ phiếu với giá tối đa là 62 USD hoặc thấp hơn.

atraderhub_bucket.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_lenh_stop_limit_2_98db217c19.jpg

Lệnh Buy Stop Limit được trader sử dụng để mua một tài sản nào đó khi có dự đoán thị trường có xu hướng tăng mạnh
2.2. Lệnh Sell Stop Limit

Lệnh giới hạn dừng bán (Sell Stop Limit) thường được sử dụng khi bạn dự đoán thị trường sẽ giảm mạnh. Khi giá đã đạt hoặc thấp hơn mức giá đã xác định, bạn sử dụng lệnh này để kiểm soát lệnh bán. Đây là sự kết hợp giữa lệnh Sell Stop (dừng bán) và lệnh Sell Limit (giới hạn bán).
Ví dụ bạn nhận thấy giá cổ phiếu giảm từ 60 xuống 50 USD và dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Bạn có thể đặt một lệnh Buy Stop Limit để khi giá đạt 49 USD, lệnh của bạn kích hoạt và bạn bán cổ phiếu với giá tối thiểu là 48 USD hoặc thấp hơn.

atraderhub_bucket.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_lenh_stop_limit_3_f347dee82c.jpg

Lệnh Sell Stop Limit được trader sử dụng để bán một tài sản khi dự đoán thị trường đang bước vào xu hướng giảm mạnh
3. Ưu - Nhược điểm của lệnh Stop Limit

Lệnh Stop Limit có nhiều ưu điểm, chính vì vậy nó là một công cụ hữu ích trong giao dịch tài chính. Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng của lệnh Stop Limit:
3.1. Ưu điểm của lệnh Stop Limit

Phương thức khớp lệnh tự động: Lệnh Stop Limit được thiết lập để tự động kích hoạt khi giá đạt đến mức giá dừng. Điều này giúp tránh tình huống bạn phải theo dõi thị trường liên tục và thực hiện lệnh thủ công.
Tiết kiệm thời gian: Trader không cần phải dành nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ và đặt lệnh tại thời điểm phù hợp. Lệnh Stop Limit có thể được đặt trước và tự động thực hiện khi điều kiện được đáp ứng.
Hạn chế rủi ro: Lệnh Stop Limit giúp hạn chế rủi ro bằng cách chỉ thực hiện giao dịch khi giá đạt đến một mức giá đã xác định trước, giúp bạn tránh việc mua vào khi giá đang tăng cao hoặc bán ra khi giá đang giảm.
Tối ưu hóa lợi nhuận: Nếu bạn có kỹ thuật dự đoán xu hướng của thị trường, lệnh Stop Limit có thể giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách mua vào hoặc bán ra ở mức giá tốt nhất.
Hạn chế những áp lực tâm lý khi đầu tư: Trader không cần phải quyết định giao dịch trong thời gian ngắn và tránh áp lực tâm lý giao dịch, đặc biệt trong các tình huống thị trường biến động mạnh.
Mức giá kỳ vọng được kiểm soát dễ dàng: Bạn có thể xác định một mức giá dừng mà bạn cảm thấy thoải mái, giúp bạn kiểm soát rõ ràng mức giá mà bạn sẽ tham gia vào thị trường.

atraderhub_bucket.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_lenh_stop_limit_4_a8cb5e016f.jpg

Lệnh Stop Limit sẽ giúp trader tiết kiệm được thời gian theo dõi biểu đồ giá trên thị trường ngoại hối
3.2. Nhược điểm của lệnh Stop Limit

Mặc dù lệnh Stop Limit có nhiều ưu điểm, nhưng nó cũng có nhược điểm riêng. Dưới đây là một số nhược điểm của lệnh Stop Limit:

Lệnh Stop Limit đôi khi sẽ không được thực hiện: Nếu giá không đạt đến mức giá dừng, lệnh sẽ không được kích hoạt và không thực hiện, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Có thể bị trượt giá: Trong trường hợp thị trường biến động mạnh hoặc có lượng giao dịch thấp, lệnh Stop Limit có thể bị trượt giá, khiến giá thực hiện giao dịch khác với giá dừng mong muốn.
Dễ bị quét Stop Loss (cắt lỗ): Một số nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược quét Stop Loss để đẩy giá đến mức kích hoạt lệnh dừng và sau đó đảo ngược hướng thị trường, gây thiệt hại cho trader.
Yêu cầu trader có nhiều kinh nghiệm: Sử dụng lệnh Stop Limit đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng về thị trường và phân tích kỹ thuật, do đó, nó không phải lúc nào cũng phù hợp cho các trader mới.

atraderhub_bucket.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_lenh_stop_limit_5_8a8ef50a67.jpg

Stop Limit Order sẽ dễ dàng bị quét Stop Loss khi mức giá đặt lệnh trùng với những vùng giá quan trọng
4. Khi nào nên sử dụng lệnh Stop Limit?

Lệnh Stop Limit có thể hữu ích trong nhiều tình huống giao dịch, tuy nhiên, để xác định khi nên sử dụng lệnh này, bạn cần xem xét một số yếu tố và tình huống cụ thể. Dưới đây là các tình huống phù hợp để sử dụng lệnh Stop Limit:
4.1. Trader không có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ giá

Nếu bạn không có khả năng hoặc thời gian để theo dõi thị trường liên tục, lệnh Stop Limit có thể là lựa chọn tốt. Bạn có thể đặt nó trước và tự động thực hiện khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng.
4.2. Khi dự đoán được xu hướng biến động của thị trường ngoại hối

Nếu bạn có kỹ thuật hoặc tin tức cơ bản để dự đoán xu hướng thị trường, lệnh Stop Limit giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách mua vào hoặc bán ra ở mức giá tốt nhất.

atraderhub_bucket.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_lenh_stop_limit_6_2e1907c372.jpg

Sau khi dự đoán được xu hướng thị trường Forex tăng hay giảm trong tương lai thì trader có thể sử dụng lệnh Stop Limit để vào vị thế
4.3. Khi thị trường ngoại hối có những biến động nhỏ

Lệnh Stop Limit thường hiệu quả trong thị trường có biến động nhỏ. Nó giúp bạn mua vào hoặc bán ra ở mức giá cố định trong khi tránh những dao động nhỏ không cần thiết.
4.4. Trader lựa chọn giao dịch break out

Nếu bạn là một trader theo chiến lược giao dịch break out (tấn công mức giá chặn), lệnh Stop Limit có thể giúp bạn tham gia vào thị trường khi giá đạt mức giá chặn quan trọng.
4.5. Trader thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch

Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch, lệnh Stop Limit giúp loại bỏ áp lực ra quyết định giao dịch trong thời gian ngắn và giúp bạn thực hiện lệnh theo kế hoạch.

atraderhub_bucket.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_lenh_stop_limit_7_d97555ca4f.jpg

Lệnh Stop Limit được sử dụng để giúp các nhà đầu tư tránh được áp lực tâm lý phải “gồng lỗ” hay “gồng lời”
5. Cách đặt lệnh Stop Limit trên Binance

Dưới đây là cách đặt lệnh Stop Limit trên sàn giao dịch điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện nay:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản trên trang web chính thức của Binance và xác minh danh tính của bạn.
Bước 2: Chọn cặp giao dịch. Chọn cặp giao dịch mà bạn muốn thực hiện lệnh Stop Limit trên. Ví dụ: BTC/USDT.

atraderhub_bucket.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_lenh_stop_limit_8_eb123d1f58.jpg

Nhà đầu tư cần đăng ký tài khoản trên website Binance để thực hiện cài đặt lệnh Stop Limit
Bước 3: Trên giao diện giao dịch, bạn sẽ thấy các tùy chọn giao dịch khác nhau, bao gồm Lệnh thị trường, Lệnh giới hạn và Lệnh dừng.
Bước 4: Chọn "Lệnh dừng" hoặc "Stop Limit". Tên này có thể thay đổi tùy theo giao diện của Binance.
Bước 5: Điền các thông số cần thiết sau để hoàn tất thủ tục:

Stop: Mức giá kích hoạt lệnh giới hạn khi giá thị trường chạm đến giá dừng.
Giới hạn: Mức giá để lệnh mua/bán tài sản được thực hiện.
Số lượng: Số lượng tài sản (coin hoặc token) bạn muốn giao dịch dựa trên khả năng tài chính của bạn.

atraderhub_bucket.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_lenh_stop_limit_9_df6829ccc1.jpg

Nhà đầu tư cần điền đầy đủ các thông số như Stop, giới hạn và số lượng để hoàn tất thủ tục đặt lệnh Stop Limit
Bước 6: Kiểm tra lại thông tin lệnh và nhấp vào "Đặt lệnh" (Place Order). Trước khi xác nhận, hãy đảm bảo rằng mọi thông số đã được bạn kiểm tra kỹ lưỡng.
6. Lưu ý cho Trader khi đặt lệnh giới hạn dừng hiệu quả

Để đặt lệnh giới hạn dừng hiệu quả và tận dụng được các cơ hội giao dịch, trader cần tuân thủ một số lưu ý quan trọng. Dưới đây là các lưu ý cho trader khi đặt lệnh giới hạn dừng:
6.1.Đặt lệnh Stop Limit cách giá thị trường hiện tại một khoảng hợp lý

Khi đặt lệnh, hãy xác định khoảng cách giữa mức giá thị trường hiện tại và mức giá kích hoạt lệnh dừng (Stop Price) sao cho phù hợp với tính biến động của tài sản và chiến lược của bạn. Đừng đặt quá gần để tránh bị kích hoạt do biến động ngắn hạn.
6.2. Cân nhắc về tính thanh khoản của tài sản đang giao dịch

Chắc chắn rằng bạn đang giao dịch trên các tài sản có tính thanh khoản đủ cao. Tài sản có tính thanh khoản thấp có thể dẫn đến khả năng thực hiện lệnh kém, và bạn có thể gặp khó khăn khi muốn thoát khỏi vị thế.
6.3. Nghiên cứu kỹ về sự biến động của tài sản đang giao dịch

Trước khi đặt lệnh, hãy tìm hiểu về biểu đồ giá, các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các yếu tố kỹ thuật và cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản. Điều này giúp bạn đưa ra quyết định đặt lệnh có lý.
6.4. Cần quan tâm đến mức hỗ trợ và kháng cự khi đặt lệnh

Sử dụng các mức hỗ trợ (Support) và kháng cự (Resistance) trong chiến lược đặt lệnh giới hạn dừng. Đặc biệt, lựa chọn mức giá giới hạn sao cho nó hợp lý với các mức này có thể giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm rủi ro.
6.5. Nên sử dụng nhiều lệnh giới hạn dừng

Không nên đặt một lệnh duy nhất. Sử dụng nhiều lệnh giới hạn dừng với các mức giá khác nhau để tận dụng nhiều cơ hội giao dịch trong trường hợp thị trường biến đổi.
6.6. Thường xuyên kiểm tra lệnh giới hạn dừng

Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, và điều này có thể làm thay đổi điều kiện kích hoạt lệnh giới hạn. Hãy thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh lệnh của bạn để phản ánh tình hình mới nhất.

atraderhub_bucket.s3.ap_southeast_1.amazonaws.com_lenh_stop_limit_10_0b495094e6.jpg

Trader cần lưu ý những vấn đề xảy ra đối với tài sản giao dịch để có thể đưa ra quyết định đặt lệnh Stop Limit hiệu quả

Lệnh Stop Limit là một công cụ hữu ích giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong giao dịch. Để sử dụng nó một cách hiệu quả, trader cần hiểu rõ cả ưu điểm và nhược điểm của nó, và áp dụng nó trong chiến lược giao dịch của bạn. Để biết thêm kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm, hãy ghé thăm Traderhub và tham gia cộng đồng TraderViet nhé!

Tham khảo: https://traderhub.vn/academy/article/lenh-stop-limit