Góc nhìn Liên thị trường 16/11 - USD đã có tín hiệu tăng trở lại?

[Ngọc Hải DNH]

[Cảnh báo] Hiện tượng giả danh website các cơ quan nhà nước để lừa đảo

[Cảnh báo] Ham "kiếm tiền nhanh", người dân dễ bị lừa

Thị trường chứng khoán tăng trở lại, trong khi đó USD đã có những tín hiệu đảo chiều giảm. Lạm phát hạ nhiệt nhưng liệu có làm thay đổi tâm lý thị trường, FED có dừng tăng lãi suất?

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến khả quan trong phiên 15/11 sau khi Cục Thống kê Lao động cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng chậm hơn dự báo. Tuần trước, số liệu giá tiêu dùng (CPI) được công bố cũng tích cực hơn kỳ vọng.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 56 điểm, tương đương 0,17%, và kết phiên ở gần 33.593 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,87% lên gần 3.992 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite diễn biến khởi sắc nhất khi thêm 1,45% và đóng cửa trên 11.358 điểm.

Các chỉ số chứng khoán chính đồng loạt tăng điểm sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 cho thấy mức tăng 0,2% so với tháng liền trước, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 0,4% mà các nhà kinh tế của Dow Jones ước tính.

So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tháng 10 vừa qua tăng 8%, thấp hơn mức 8,4% của tháng 9 và con số kỷ lục 11,7% vào tháng 3.

Tuần trước, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng cho thấy tỷ lệ lạm phát thấp hơn nhiều so với các chuyên gia lo sợ, đồng thời đã hạ nhiệt đáng kể so với các tháng trước. Các chỉ số chứng khoán đã bật tăng mạnh mẽ sau khi số liệu CPI được công bố hôm 10/11, Dow Jones nhảy vọt 1.200 điểm, Nasdaq thêm 7,4%.

Phát biểu với báo giới tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang diễn ra ở Bali, Indonesia (In-đô-nê-xi-a), Ngoại trưởng Lavrov cho biết Tổng thư ký LHQ Guterres nói với ông rằng đã nhận được cam kết của Mỹ và EU thực thi một phần trong thỏa thuận có liên quan tới xuất khẩu của Nga, theo đó các doanh nghiệp xuất khẩu ngũ cốc Nga sẽ không bị trừng phạt.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lệnh cấm sắp tới của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển bằng đường biển của Nga cùng với trần giá mà Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) áp đặt lên các sản phẩm này sẽ khiến thị trường dầu mỏ khó đoán định chưa từng có, trong khi giá đã ở mức cao và những thách thức kinh tế sâu sắc.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/742/

GÓC NHÌN LIÊN THỊ TRƯỜNG

Sự phục hồi tăng của thị trường chứng khoán khá bất ngờ, thể hiện tâm lý thị trường tương đối khó lường trong giai đoạn này, hơn nữa lợi suất trái phiếu tiếp tục đà giảm đã tác động đến tâm lý kỳ vọng cho rằng FED sẽ dừng tăng lãi suất. Tuy nhiên trong những đánh giá mới đây thì khả năng FED vẫn tiếp tục tăng 50 điểm cơ bản trong tháng 12.

Dù vậy tâm lý thị trường vẫn đang có những phản ứng cho rằng khi đã thay đổi quan điểm lãi suất thì sẽ có thể dẫn đến những thay đổi về lộ trình và trong thời gian tới thì sẽ có những khởi sắc mới cho xu hướng dòng tiền.

Trên đồ thị lợi suất trái phiếu điều chỉnh giảm làm tăng kỳ vọng trong tương lai lãi suất sẽ dừng tăng và quay lại quỹ đạo giảm, lãi suất thực tế giảm sẽ là tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư trên thị trường vốn khi dòng vốn được dễ dàng tiếp cận hơn.

Những kỳ vọng có thể tương đối dài hạn nhưng phản ứng của thị trường cho thấy tâm lý giới đầu tư tích cực hơn, trong khi đó sự điều chỉnh giảm của lợi suất trái phiếu thông thường sẽ cần một thời gian để có thể được xem là chỉ báo sớm cho chu kỳ kinh tế.

Đồ thị chỉ số chứng khoán vẫn đang ở ngưỡng dưới trendline kháng cự quan trọng 4150 điểm do vậy cũng sẽ rất khó để chúng ta đưa ra các kết luận về xu hướng trong dài hạn ở thời điểm này

Cùng thời điểm này chỉ số đồng USD đã có sự điều chỉnh tăng bất ngờ vào cuối phiên hôm qua trước những kỳ vọng về sự phục hồi tăng trở lại.

Đồ thị thể hiện lợi suất trái phiếu đang có những tín hiệu đi ngang và điều chỉnh giảm, chưa xuất hiện được tín hiệu tăng, điều này cũng cho thấy tâm lý thận trọng hơn đang diễn ra. Trong khi đó chỉ số đồng USD vẫn đang hình thành giai đoạn tích lũy đi ngang như chúng ta đã lường trước đó. Giá đã điều chỉnh giảm một nhịp trước khi phục hồi tăng lại tạo bóng nến thể hiện áp lực mua đã xuất hiện. Có thể trong phiên hôm nay đồng USD sẽ bắt đầu có những tín hiệu rõ ràng hơn để phục hồi tăng trở lại trong tuẩn cuối tháng này.

Lạm phát tiêu dùng và sản xuất cũng đang cho thấy sự điều chỉnh hạ nhiệt.

Ông Ross Mayfield, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Baird, cho rằng ngày càng có nhiều nhà đầu tư tin rằng lạm phát đã đạt đỉnh, nhưng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho việc thay đổi hướng chính sách tiền tệ.

“Fed sẽ tỏ ra khá thận trọng do những lo ngại về uy tín cũng như mong muốn tránh lặp lại những sai lầm của thập niên 1970 (tức là chính sách giật cục khiến cho lạm phát kéo dài). Nhưng những manh mối về việc giảm nhịp độ thắt chặt tiền tệ trong năm 2023 đã bắt đầu xuất hiện”, ông Mayfield nói.

Quan điểm cá nhân tôi cũng cho rằng ý kiến trên có cơ sở và có cùng ý kiến có thể FED đang thận trọng cũng như không quá đột ngột trong các chính sách tiền tệ để tránh những bất ngờ và phản ứng tiêu cực từ thị trường.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/64339/

NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG

• Giá vàng thế giới rạng sáng nay (16/11) biến động nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 7,6 USD lên mức 1.779,2 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1776,8 USD/ ounce, giảm 0,1 USD so với rạng sáng ngày trước đó.
• Mặc dù giá vàng rạng sáng hôm nay thay đổi nhẹ so với rạng sáng ngày trước đó, nhưng đã tăng mạnh so với mức giảm trong ngày. Trước đó, giá vàng giao ngay có thời điểm trượt khỏi mốc 1.770 USD/ ounce. Giá kim loại quý tăng trở lại sau báo cáo của Mỹ công bố cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 10 đã giảm so với dự báo.
• Cụ thể, chỉ số này đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức dự báo của các nhà kinh tế là tăng 8,3%. PPI tháng 10 đã tăng 0,2% so với tháng trước đó và giảm so với mức dự báo là 0,4%. Bên cạnh đó, PPI cốt lõi không thay đổi trong tháng 10. Các thành phần khác của báo cáo PPI cũng thấp hơn một chút so với dự kiến. Sau báo cáo này, chỉ số US Dollar Index và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và giúp vàng phục hồi trở lại.

Phân tích dưới góc nhìn Liên thị trường cho thấy USD và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã giảm mạnh, tuy nhiên trong phiên hôm qua bắt đầu có những tín hiệu phục hồi tăng tuy thật sự chưa rõ ràng và theo kinh nghiệm tôi cho rằng để phục hồi sẽ cần vài phiên để thị trường phản ứng và dòng tiền đổ vào.

Đồ thị giá Vàng hiện cũng đang chững lại và có những dấu hiệu cho thấy đà tăng vẫn đang còn nhưng sẽ chững lại và có thể trong 1-2 phiên tới sẽ bắt đầu có những động thái điều chỉnh giảm trở lại.

Dự báo hôm nay xu hướng giảm sẽ rõ ràng hơn, có thể giá sẽ điều chỉnh về ngưỡng 1750 để xác nhận tín hiệu giảm điểu chỉnh.

NHẬN ĐỊNH GIÁ DẦU

• Thông tin nguồn cung dầu cho Hungary thông qua đường ống dẫn dầu Druzhba tạm ngừng do áp suất giảm đã đẩy giá dầu ngày 15-11 quay đầu leo dốc sau cú trượt dốc sâu trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần.
• Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), lệnh cấm của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5-12 đồng nghĩa với việc khoảng 1,1 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày cần được thay thế.
• IEA dự báo rằng triển vọng kinh tế ảm đạm sẽ khiến mức sử dụng dầu toàn cầu giảm gần 1/4 triệu thùng/ngày trong quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng trưởng nhu cầu chậm lại còn 1,6 triệu thùng/ngày vào năm 2023 từ 2,1 triệu thùng/ngày trong năm nay.
• Ngân hàng đầu tư JPMorgan đã cắt giảm dự báo hàng quý và cả năm về tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc. OPEC cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2022 lần thứ 5 kể từ tháng 4, viện dẫn những thách thức kinh tế gia tăng bao gồm lạm phát cao và lãi suất tăng.

Phân tích kỹ thuật hiện tại cho thấy giá Dầu vẫn đang trong xu hướng giảm như chúng ta đã kỳ vọng, mặc dù đã giảm chững lại và sự phục hồi tăng hôm qua có thể khiến các chiến lược phải đóng để đảm bảo an toàn vốn.

Hiện đồ thị đang thể hiện vùng kháng cự 95 $/thùng tương đối vững và tiếp tục thể hiện được xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trở lại trong phiên hôm nay. Dự báo các chiến lược vẫn sẽ ưu tiên xu hướng bán xuống.

Good luck!
​

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 13 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây​

[TBODY] [/TBODY]

 

 

[Ngọc Hải DNH]

Market 16/11 - Số liệu lạm phát PPI giảm. USD có xuất hiện tín hiệu tăng trở lại?
Xem thêm chi tiết: https://youtu.be/ugQiAC6fJnM

 

 

[Ngọc Hải DNH]

Báo cáo Cung cầu Dầu thô Thế giới của OPEC chỉ ra rằng thị trường thế giới đã ở trong trạng thái thặng dư trong phần lớn thời gian của năm nay, với nguồn cung dư thừa hàng ngày tăng vọt lên 1.1 triệu thùng trong quý trước. OPEC dự kiến rằng họ sẽ cần bơm trung bình 28.92 triệu thùng/ ngày để đáp ứng nhu cầu trong quý IV.
Mặc dù con số này ít hơn khoảng 574,000 thùng mỗi ngày so với sản lượng của 13 thành viên trong tháng 10, nhưng phần thặng dư có thể biến thành thâm hụt, khi nhóm thực hiện các lệnh cắt giảm của họ.

 

 

[Ngọc Hải DNH]

Có thể Vàng sẽ lên lại ngưỡng 1800 mới tạo nến đảo chiều cho xu hướng giảm điều chỉnh

 

 

[Ngọc Hải DNH]

Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lael Brainard cho biết, NHTW nên sớm điều chỉnh quy mô tăng lãi suất, phát tín hiệu rằng bà ủng hộ việc giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 0,5 điểm phần trăm vào đầu tháng tới.
Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 14/11, bà phát biểu: “Có lẽ, điều thích hợp là Fed giảm tốc độ tăng lãi suất. Nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng cần nhấn mạnh là, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều hành động nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm.”