Góc nhìn Liên thị trường 24/10 - Tâm lý riskon trở lại. Lợi suất trái phiếu đảo chiều giảm

[Ngọc Hải DNH]

5 mẹo vượt qua lo lắng trong thời kỳ lạm phát cao

Tác giả Cha giàu Cha nghèo Robert Kiyosaki: Mọi thị trường đang sụp đổ và đây là cơ hội tốt để làm giàu!

Tâm lý thị trường đang có những thay đổi trong phiên cuối tuần qua, lợi suất trái phiếu đảo chiều giảm, xu hướng USD chững lại trước khi số liệu GDP Q3 được công bố.

Tin tức thị trường

• Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ trong phiên 21/10 và khép lại một tuần tích cực dù một số doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng.
• Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm từ đỉnh vào sáng 21/10 sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin một số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang lo ngại về việc chính sách tiền tệ bị thắt chặt quá mức. Các quan chức này muộn sớm giảm nhịp độ nâng lãi suất và dừng hoàn toàn việc tăng lãi suất vào năm 2023 để có cơ hội đánh giá lại tác động của chiến dịch thắt chặt trong năm nay đối với nền kinh tế.
• Theo CNBC, vào hôm 20/10, nền kinh tế Mỹ đã gửi tín hiệu rằng suy thoái đang cần kề và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phạm sai lầm chính sách khi cố gắng hạ lạm phát. Theo Chỉ số Kinh tế Đi trước (LEI) của Conference Board, tình hình đã tồi tệ hơn vào tháng 9. LEI đã giảm thêm 0,4% so với tháng trước và 2,8% trong vòng 6 tháng.
• Cho đến nay, dữ liệu lạm phát thực sự không ủng hộ Fed. Ngoài các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thì chỉ số CPI “cố hữu” của Fed chi nhánh Cleveland đã tăng 8,5% vào tháng 9, tức mức 7,7% hồi tháng 8.
• Chỉ số CPI “cố hữu” được tính toán dựa trên những hàng hóa và dịch vụ ít thay đổi giá cả trong ngắn hạn, chẳng hạn như giá thuê nhà, giáo dục, y tế, xây dựng.
• Lạm phát trong ngành dịch vụ đặc biệt dai dẳng, tăng 7,4% trong tháng 9 từ mức 6,8% hồi tháng 8. Hiện tượng này xảy ra khi nền kinh tế chuyển từ nặng về nhu cầu hàng hóa trong đại dịch COVID sang dịch vụ. Các nhà phê bình cũng cho rằng Fed đang theo dõi quá nhiều số liệu lạc hậu.
• Fed đang phải chiến đấu chống lại kỳ vọng lạm phát, hiện đã hạ nhiệt những vẫn có thể sẽ tăng cao hơn khi giá xăng bật trở lại.
• Trong 12 tháng qua, lĩnh vực sản xuất đã tạo thêm 467.000 việc làm. Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sản lượng của các nhà máy trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất trong 14 năm. Giới chuyên gia nhận định 2022 là một năm khả quan đối với ngành này.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/65619/

Góc nhìn Liên thị trường

Tâm lý thị trường đang có những thay đổi sau phiên thứ 6 vừa rồi, thị trường chứng khoán vẫn trong xu hướng phục hồi tăng so với thời điểm tuần trước đó. Báo hiệu một sự phục hồi tăng trong ngắn hạn mặc dù kỳ vọng FED tăng lãi suất vẫn ở mức cao. Áp lực tăng lãi suất sẽ tác động đến tâm lý chung của thị trường chứng khoán, dòng tiền về cơ bản sẽ không còn đổ vào kênh đầu tư rủi ro cao nữa.

Trong khi đó lợi suất trái phiếu đang chững lại và giảm nhẹ, chênh lệch lợi suất trái phiếu đã thu hẹp lại và đang có những dấu hiệu cho thấy có thể tiếp tục thu hẹp. Điều này thể hiện được lo ngại về suy thoái kinh tế có thể đang giảm xuống.

Đồ thị chỉ số SP500 đang hướng đến vùng kháng cự nhạy cảm, về cơ bản các yếu tố hỗ trợ tăng có thể không còn nhiều, tuy nhiên trước khi số liệu GDP Q3 được công bố thì thị trường chứng khoán có thể sẽ chưa thể tăng mạnh vượt qua các mức kháng cự trên hình được.

Dự báo FED tăng lãi suất mạnh tay 75 điểm cơ bản trong tháng 11 sẽ khiến thị trường chứng khoán giảm trở lại và điều này gián tiếp tác động đến tâm lý thị trường.

Lợi suất trái phiếu hiện đang trong xu hướng tăng, mặc dù có những dấu hiệu điều chỉnh giảm trong cuối tuần qua làm thay đổi tâm lý thị trường, tuy nhiên với kỳ vọng thắt chặt chính sách hiện tại thì đà tăng của lợi suất trái phiếu được đánh giá sẽ vẫn tiếp diễn.

Điều này có thể hỗ trợ xu hướng tăng của USD với vai trò như một tài sản trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn.

Trên đồ thị USD đang giảm dưới đường trendline của xu hướng tăng tiếp diễn, cho thấy động lực tăng đang chững lại và có thể sẽ cần theo dõi thêm sau khi FED công bố lãi suất.

Vùng hỗ trợ quan trọng 111.8 đang khá nhạy cảm, trong trường hợp xác nhận nến đảo chiều ở vùng này xu hướng tăng có thể sẽ được xác nhận trở lại. Tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng xu hướng USD hiện chưa thể tăng ngay được khi thị trường đang thận trọng chờ đợi các tin tức quan trọng trong tuần này được công bố.

Phân tích kỹ thuật chỉ số USD index được dự báo sẽ tiếp tục đi ngang trong phiên hôm nay khi các tin tức tác động đang không nhiều.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/70605/

Nhận định giá Vàng

• Giá vàng thế giới đã tăng trở lại trên ngưỡng 1.650 USD/ounce và thoát khỏi mức thấp nhất hai năm đạt được vào giữa tuần trước.
• Kỳ vọng chính sách lãi suất đồng USD thay đổi vào cuối tuần trước đã tạo ra động lực tăng giá mới cho kim loại quý bởi theo Wall Street Journal một số thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang dự tính sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất đồng USD kể từ sau tháng 11 tới do sự biến động của thị trường tài chính.
• Theo công cụ đo lường CME FedWatch, các thị trường vẫn dự tính lãi suất đồng USD sẽ đạt đỉnh trên 5% vào đầu năm 2023.
• Trước đó, theo kết quả khảo sát diễn biến giá vàng thế giới mới nhất do Kitco News thực hiện, tỷ lệ chuyên gia nhận định giá vàng đi lên đã tăng mạnh trở lại từ 22% lên 55%; Tỷ lệ chuyên gia dự đoán giá vàng giảm lại giảm từ mạnh từ 78% về 20% và tỷ lệ chuyên gia giữ quan điểm trung lập tăng tử 0% lên 25%.
• Còn đối với kết quả khảo sát trực tuyến trên thị trường, tỷ lệ nhà đầu tư ủng hộ giá vàng tăng vẫn sụt giảm từ 45% về 38%; Tỷ lệ dự đoán giá vàng giảm cũng tiếp tục nhích từ 35% lên 41%; Còn lại tỷ lệ nhà đầu tư cho rằng giá vàng đi ngang là 21%.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu điều chỉnh giảm đã tạo điều kiện để Vàng bật tăng trở lại trong tuần qua, mặc dù động lực tăng hiện chưa mạnh tuy nhiên áp lực mua vùng đáy tăng lên đang khiến cho giá Vàng phục hồi nhẹ.

Về yếu tố kỹ thuật hiện vùng kháng cự nhạy cảm 1670 được xem là vùng quan trọng. Sẽ có thể ảnh hưởng đến tâm lý và xu hướng giá Vàng trong tuần này.

Dự báo theo phân tích kỹ thuật ở đồ thị Weekly đang cho thấy xu hướng giảm có thể trở lại mạnh hơn trong tuần này với nhiều tin tức quan trọng được công bố.

Nhận định giá Dầu

• Tuần trước giá dầu chứng kiến một tuần đối nghịch giữa dầu Brent và WTI. Brent tăng 0,8% lên mức 93,5 USD/thùng, WTI giảm khoảng 1,5% xuống mức 85,05 USD/thùng.
• Giá dầu tuần trước chịu tác động bởi lo ngại lạm phát cao, chi phí năng lượng cao có thể kéo nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng suy thoái, Trung Quốc duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và cân nhắc giảm thời gian cách ly cho du khách từ 10 ngày xuống còn 7 ngày, sự giảm sốc trong dự trữ dầu thô của Mỹ, và kế hoạch giải phóng 15 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
• Hai phiên giao dịch đầu tiên của tuần trước, giá dầu giảm hơn 2 USD bởi nguồn cung của Mỹ tăng cùng suy thoái kinh tế trong khi nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc giảm.
• Trung Quốc đã trì hoãn vô thời hạn việc công bố các chỉ số kinh tế ban đầu dự kiến được công bố vào ngày 18-10. Điều này cho thấy nhu cầu nhiên liệu đang suy giảm đáng kể trong khu vực.
• Giá dầu đã đảo ngược đà giảm tại phiên giao dịch thứ 3 bởi lo ngại về nguồn cung thắt chặt, tác động tiêu cực của nguồn cầu không chắc chắn và thông tin Mỹ sẽ giải phóng nhiều dầu thô hơn từ kho dự trữ chiến lược. Tại phiên này, giá dầu đã tăng hơn 2 USD.

Phân tích kỹ thuật giá Dầu đang ở ngưỡng kháng cự quan trọng 94 $/thùng. Trong khi tin tức hỗ trợ vẫn chưa thật sự đủ mạnh làm thay đổi xu hướng giá trong dài hạn.

Lo ngại nhu cầu giảm xuống có thể sẽ là tâm điểm và kéo giá Dầu hạ nhiệt hơn nữa trong những tháng cuối năm nay.

Dự báo giá Dầu Brent có thể sẽ giảm tiếp xuống mức dưới 90 $/thùng.

Good luck!
​

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 13 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây​

[TBODY] [/TBODY]

 

 

[Ngọc Hải DNH]

Có thể vàng sẽ giảm lại theo mô hình nến này
[Broken External Image]:https://www.tradingview.com/x/7EmP9sKY/

 

 

[Ngọc Hải DNH]

Theo Reuters, vào sáng nay 24/10, Bắc Kinh vừa công bố số liệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi với tốc độ cao hơn dự kiến trong quý thứ III/2022. Theo kế hoạch thông thường, số liệu này được dự kiến công bố vào ngày 18/10, trùng với thời gian Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 20 diễn ra. Tuy nhiên, ngày công bố đã bị lùi lại mà không rõ lý do.
Tăng trưởng vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5,5% khi các biện pháp chống dịch COVID, khủng hoảng bất động sản và nguy cơ suy thoái toàn cầu đang trở thành thách thức với nỗ lực phát triển kinh tế của Bắc Kinh.
[Broken External Image]:https://cdn.vietnambiz.vn/188191220...china-gdp-yoy-20221024103403600.png?width=700

 

 

[Ngọc Hải DNH]

Khả năng Tuần này Vàng sẽ phá vỡ đáy cũ 1620
[Broken External Image]:https://www.tradingview.com/x/S88aq1q9/

 

 

[Ngọc Hải DNH]

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá vàng chịu sức ép bởi đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ cao, cùng lúc đó kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tuần sau không khỏi khiến cho nhà đầu tư ngần ngại khi bước vào thị trường.