Hai điểm mà phân tích cơ bản không làm được nhưng phân tích kỹ thuật thì làm được

Hôm nay viết một chủ đề mở cho chúng ta cùng thương thảo và tranh luận. Liệu sự thật bây giờ PTKT đang rất là thực dụng hơn PTCB. Bài viết này không có ý bài xích PTCB nhưng chúng ta nên nhìn vào thực tế.

PTCB là môn phân tích sơ khởi ban đầu mà mọi nhà đầu tư cần phải biết, tôi đã chứng kiến nhiều anh chị sử dụng chuyên nghiệp ptcb để mua bán cổ phiếu, nhưng họ đều có một cái điểm chung hay thắc mắc với tôi rằng. Tại sao anh phân tích công ty này tốt mà giá lại không lên nhỉ ? Chị phân tích công ty này tốt bla...bla nhưng sao giá lại xuống nhỉ ? Sao chị vừa mua là giá đã xuống rất lâu sau mới lên lại ?

Rất nhiều câu hỏi từ hàng ngàn câu chuyện của các anh chị theo trường phái PTCB. Cũng dể hiểu vì sao đa số bộ phận nhà đầu tư bây giờ có hơi hướng "thần tượng hóa " PTCB là vì thế giới hiện giờ có một tượng đài quá bất diệt là Warrent Buffett, nhưng chúng ta nên phân biệt rõ giữa thần tượng và thực tế cái chúng ta đang làm, hãy tự đặt câu hỏi rằng trong số chúng ta có được bao nhiêu người bỏ tiền mua được 5% -10% cổ phần của công ty nào chưa, và trực tiếp tác động đến nó ? Thời của Warrent Buffett chưa có chart và máy tính, nhưng nếu có liệu ông có sử dụng không ?

Dưới đây tôi sẽ nêu ra 2 điểm mà PTCB không làm được nhưng PTKT lại làm được:

1/ ĐIỂM MUA CHÍNH XÁC Ở TỪNG CÂY NẾN

VNM là một công ty đầu ngành sữa của việt nam với kết qua dinh doanh hầu như năm nào cũng có lợi nhuận với kết biên lợi nhuận kinh doanh rất đẹp, nhiêu đó thôi cũng đủ để cho anh chị móc hầu bao ra rồi. Nhưng hãy bình tĩnh lại và xem biểu đồ giá của VNM năm 2018



Down trend rất mạnh mặc dù 2018 VNM làm ăn rất tốt

Nếu các bạn biết PTKT, chúng ta sẽ có điểm mua như sau



Nếu chung ta hiểu PTKT chúng ta sẽ có điểm mua tối ưu hóa nhất hơn hơn là mua nhắm chừng theo cảm tính, trên đây là cổ phiếu VNM giảm đến hết năm 2018 và khoảng đầu năm 2019 mới bắt đầu tăng lại và ăn được con sóng 3 khoảng cuối năm rất đẹp.

2/ MỨC DỪNG LỖ HỢP LÝ VÀ ĐỂ ÍT THIỆT VỀ VỐN VÀ ĐẢM BẢO RẰNG GIÁ SẼ KHÔNG TĂNG NỮA

Tôi vẫn lấy VNM làm ví dụ, vẫn chiến lược sóng Elliott 1 và 2




Khi sóng 2 xâm phạm quá 100% đáy sóng 1, sóng 3 sẽ thất bại và từ đó giá sẽ không tăng nữa, nếu PTCB tốt chúng ta buộc phải chọn điểm mua khác.

Nếu bạn dừng lỗ khi giá vừa breakdown xuống đáy sóng 1:



Nếu bạn không dừng lỗ ngay và tin vào phân tích của mình vì công ty tốt và lợi nhuận đẹp



Đối với riêng PTKT có những mốc giá nhất định mà trong phạm vi đó giá vẫn còn tiềm năng để tăng ví dụ kênh Donchian, Elliott, Bollingers Band... Nhưng khi có sự thay đổi và dịch chuyển ví dụ như Kijun hướng xuống chẳng hạn thì giá sẽ không tăng nữa, đây là điểm mà PTCB không làm được

Chung quy chúng ta có thể so sánh như thế này, PTCB giống như việc xem xét con thuyền có đủ vững chắc để ra khơi hay không, thực tế theo quy tắc 80/20 chỉ cần 20% con thuyền vẫn có thể ra khơi được, còn lại PTKT là việc chèo lái con thuyền như thế nào cho phù hợp, nhưng để quyết định có đến điểm hành trình hay không thì phải sử dụng PTKT

Kết thúc bài, các bạn nếu có ý kiến gì khác hãy cho tôi biết ở comment phía dưới nhé !