- 18,780
- 87,591
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman6-1749620025.png
- Chủ đề liên quan
- 101121,101020
Mô hình mở rộng là gì?
Mô hình mở rộng là một mô hình biểu đồ đặc trưng bởi các đỉnh cao hơn và các đáy thấp hơn liên tiếp. Nếu bạn vẽ một đường xu hướng qua đỉnh và đáy của hành động giá, mô hình sẽ giống như một chiếc loa phóng thanh hoặc một tam giác ngược.
Mô hình mở rộng chỉ ra điều gì?
Có lẽ dấu hiệu đáng tin cậy nhất mà bất kỳ mô hình mở rộng nào cho chúng ta biết—cho dù đó là Đỉnh mở rộng hay Đáy mở rộng—là có sự bất đồng giữa các nhà đầu tư lạc quan và bi quan.
Các nhà đầu tư lạc quan đang trả giá cao hơn, trong khi các nhà đầu tư bi quan bán (hoặc bán khống) cổ phiếu, khiến cổ phiếu giảm. Kết quả là, bạn thấy một loạt các mức đỉnh cao hơn (HH) và mức đáy thấp hơn (LL) liên tiếp.
Mô hình đỉnh mở rộng là mô hình giảm hay tăng giá?
Trong khi nhiều nhà đầu tư dài hạn coi đỉnh mở rộng là mô hình có xu hướng giảm giá, vì tính biến động và bất ổn có xu hướng thiên về giảm giá, thì hiệu suất lịch sử của mô hình này khiến nó khó nhận biết hơn nhiều: Hiệu suất lịch sử của nó với tư cách là một mô hình giảm giá hoặc tăng giá là kém, vì nó có xu hướng giảm trở lại bên trong phạm vi mô hình hơn 60% thời gian (tức là, nếu bạn giao dịch khi giá phá vỡ, nó có khả năng sẽ giảm theo hướng ngược lại với giao dịch của bạn 60 lần trong số 100 lần). Đối với mô hình "tạo đỉnh", số liệu thống kê lịch sử của nó cho chúng ta biết rằng nó thường có xu hướng tăng nhiều hơn giảm, khiến nó giống một mô hình tiếp diễn hơn là một mô hình đảo ngược.
Làm thế nào để bạn xác định mô hình mở rộng? Có một số đặc điểm chính cần chú ý khi xác định mô hình mở rộng:
Đầu tiên là số lần chạm. Tổng cộng phải có ít nhất năm lần chạm. Lưu ý rằng "lần chạm" khác với "lần tiếp cận" - gần với đường xu hướng nhưng không chạm. Lý tưởng nhất là lần chạm thứ hai phải tiếp xúc với đường xu hướng.
Thứ hai, Khoảng trống bên trong mô hình phải được lấp đầy. Giá phải cắt qua mô hình từ bên này sang bên kia, lấp đầy khu vực bên trong bằng chuyển động giá. Tóm lại, không nên có "khoảng trắng" rộng trong mô hình.
Cuối cùng là Hướng phá vỡ. Phá vỡ có thể xảy ra theo bất kỳ hướng nào và xảy ra khi giá xuyên qua đường xu hướng hoặc di chuyển trên/dưới chiều cao của mô hình.
Minh họa về mô hình biểu đồ mở rộng.
Bạn giao dịch mô hình mở rộng như thế nào?
Một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất để giao dịch mô hình mở rộng là mua khi giá phá vỡ tăng hoặc bán khi giá phá vỡ giảm.
Mục tiêu giá sẽ được ước lượng bằng cách tính chiều cao của mô hình. Tính chênh lệch giữa đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất. Điều này cung cấp cho bạn "chiều cao" của mô hình.
Nếu phá vỡ theo hướng tăng. Thêm chiều cao của mô hình vào đỉnh của mô hình để có được mục tiêu giá tiềm năng của bạn. Bạn có thể chốt lời khi giá đạt 100% chiều cao của mô hình hoặc gần bằng.
Nếu phá vỡ theo hướng giảm. Trừ chiều cao của mô hình khỏi đáy của mô hình để có được mục tiêu giá tiềm năng của bạn. Bạn có thể chốt lời khi giá đạt 100% chiều cao của mô hình.
Đặt lệnh dừng lỗ ở đầu đối diện của mô hình. Nói tóm lại, hãy đặt lệnh ở đỉnh đảo ngược hoặc đáy đảo ngược, tùy thuộc vào việc bạn đang mua hay bán.
Có một lưu ý là bạn cần cẩn thận với các đợt thoái lui. Khi bạn mở vị thế của mình (mua hoặc bán), giá có xu hướng thoái lui vào phạm vi mô hình hơn 60% thời gian theo thống kê, nghĩa là 100 lần thì giá có khả năng sẽ vượt quá điểm vào của bạn và theo hướng ngược lại 60 lần.
Cảnh báo
Các nhà giao dịch lướt sóng có thể mua hoặc bán trong chuỗi năm lần chạm. Mặc dù đây là một cơ hội có thể giao dịch, nhưng đây là một chiến lược có rủi ro cao, vì vậy hãy tiến hành thận trọng.
Những Chỉ báo Nào Khác Có Thể Giúp Tôi Giao dịch mô hình Mở rộng?
Câu trả lời ngắn gọn: bất kỳ chỉ báo nào có thể giúp bạn xác định mức quá mua và quá bán. Bao gồm Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Dao động Ngẫu nhiên (Stoch), Dải Bollinger và các chỉ báo khác. Ngoài ra, hãy nhớ các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, có thể là các mức lịch sử quan trọng hoặc các mức dự kiến như các mức mà Fibonacci Retracement.
Bạn cũng sẽ cần chú ý đến các chỉ báo khối lượng có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về áp lực mua và bán.
QUAN TRỌNG
Các mô hình mở rộng (như Broadening Tops và Broadening Bottoms) thường là kết quả của sự bất đồng giữa những người tham gia thị trường. Những bất đồng này thường có cơ sở cơ bản và bắt nguồn từ nhận thức rủi ro kinh tế (và đôi khi là chính trị). Mặc dù bạn có thể giao dịch chúng ở cấp độ kỹ thuật, nhưng việc nhận thức đầy đủ về bối cảnh kinh tế (hoặc chính trị) có thể giúp bạn rất nhiều.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Bài viết liên quan