- 19,264
- 88,681
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman100-1750223911.png
- Chủ đề liên quan
- 88250,86120,85122
Mô hình Đầu và Vai tạo đáy là một mô hình đảo ngược chính hình thành sau một xu hướng giảm. Sự hoàn thành của mô hình đánh dấu sự thay đổi xu hướng. Mô hình bao gồm ba đáy liên tiếp với đáy giữa (đầu) là đáy sâu nhất và hai đáy ngoài (vai) nông hơn. Lý tưởng nhất là hai vai sẽ có chiều cao và chiều rộng bằng nhau. Các đỉnh phản ứng ở giữa mô hình có thể được kết nối để tạo thành mức kháng cự hoặc đường viền cổ.
Ví dụ về mô hình Đầu và Vai tạo đáy
Hành động giá hình thành mô hình Đầu và Vai tạo đáy tương tự như Đầu và Vai tạo đỉnh, nhưng đảo ngược. Hành động khối lượng là điểm khác biệt chính giữa hai mô hình. Nói chung, khối lượng đóng vai trò lớn hơn trong các mô hình tạo đáy so với tạo đỉnh. Mặc dù khối lượng tăng khi phá vỡ đường viền cổ của mô hình Đầu và Vai tạo đỉnh có thể cần hoặc không, nhưng nó hoàn toàn cần thiết và bắt buộc đối với mô hình tạo đáy. Chúng ta sẽ xem xét từng thành phần của mô hình, và lưu ý đến khối lượng. Sau đó, chúng ta sẽ ghép các phần lại với nhau bằng một số ví dụ.
Xu hướng trước khi hình thành mô hình. Để đây là một mô hình đảo ngược, điều quan trọng là phải thiết lập sự tồn tại của một xu hướng giảm trước đó. Nếu không có xu hướng giảm trước đó để đảo ngược, thì không thể có mô hình đầu và vai tạo đáy.
Vai trái. Trong xu hướng giảm, vai trái hình thành một đáy đánh dấu mức đáy mới trong xu hướng hiện tại. Sau khi hình thành đáy này, một đợt tăng giá tiếp theo để hoàn thành mô hình vai trái (1). Đỉnh của đợt giảm giá thường nằm dưới các đường xu hướng giảm dài hơi, do đó giữ nguyên xu hướng giảm.
Đầu. Từ đỉnh của vai trái, một đợt giảm giá bắt đầu vượt quá mức đáy trước đó và hình thành đầu. Sau khi tạo đáy, đỉnh của đợt tăng giá tiếp theo hình thành điểm thứ hai của đường viền cổ (2). Đỉnh của đợt tăng giá đôi khi phá vỡ đường xu hướng giảm.
Vai phải. Đợt giảm giá từ đỉnh của đầu (đường viền cổ) dẫn đến sự hình thành vai phải. Mức đáy này luôn cao hơn đầu và thường nằm quanh đáy của vai trái. Mặc dù tính đối xứng được ưa chuộng, nhưng đôi khi vai có thể không cân xứng và vai phải sẽ cao hơn, thấp hơn, rộng hơn hoặc hẹp hơn. Khi giá phá vỡ đường viền cổ, sự đảo ngược của mô hình Đầu và Vai đáy đã hoàn tất.
Đường viền cổ. Đường viền cổ được hình thành bằng cách kết nối các đỉnh 1 và 2. Đỉnh 1 đánh dấu điểm kết thúc của vai trái và điểm bắt đầu của đầu. Đỉnh 2 đánh dấu điểm kết thúc của đầu và điểm bắt đầu của vai phải. Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa hai đỉnh, đường viền cổ có thể dốc lên, dốc xuống hoặc nằm ngang. Độ dốc của đường viền cổ sẽ ảnh hưởng đến mức độ tăng giá của mô hình: mô hình có đường viền cổ dốc hướng lên có xu hướng tăng giá mạnh hơn đường có độ dốc hướng xuống.
Khối lượng. Khối lượng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác nhận mô hình Đầu và Vai tạo đáy. Nếu không có sự mở rộng khối lượng thích hợp, tính hợp lệ của bất kỳ sự phá vỡ nào cũng trở nên đáng ngờ. Khối lượng có thể được đo lường bằng chỉ báo (OBV, Chaikin Money Flow) hoặc chỉ bằng cách phân tích các mức đỉnh và đáy.
Mức khối lượng trong nửa đầu của mô hình ít quan trọng hơn trong nửa sau. Khối lượng khi giá giảm xuống và hình thành vai trái thường khá lớn và áp lực bán rất mạnh. Cường độ bán có thể tiếp tục trong quá trình giảm tạo thành đáy của đầu. Sau mức đáy này, các mô hình khối lượng tiếp theo nên được theo dõi cẩn thận để tìm kiếm sự mở rộng trong quá trình tăng.
Quá trình tăng từ đáy thứ hai thường có khối lượng tăng và/hoặc chỉ báo tích cực, ví dụ: Chaikin Money Flow (CMF) > 0 hoặc OBV tăng. Sau khi điểm thứ 2 của đường viền cổ hình thành, sự giảm giá xuống vai phải sẽ đi kèm với khối lượng nhẹ. Việc chốt lời sau khi tăng là bình thường. Phân tích khối lượng giúp phân biệt giữa chốt lời bình thường và áp lực bán mạnh. Mặc dù khối lượng thấp khi giá phục hồi, nhưng các chỉ báo như CMF và OBV sẽ vẫn mạnh. Thời điểm quan trọng nhất là khối lượng tại điểm phá vỡ. Để phá vỡ được coi là hợp lệ, cần phải có sự mở rộng khối lượng khi giá phá vỡ.
Ví dụ về mô hình Đầu và Vai tạo đáy
Hành động giá hình thành mô hình Đầu và Vai tạo đáy tương tự như Đầu và Vai tạo đỉnh, nhưng đảo ngược. Hành động khối lượng là điểm khác biệt chính giữa hai mô hình. Nói chung, khối lượng đóng vai trò lớn hơn trong các mô hình tạo đáy so với tạo đỉnh. Mặc dù khối lượng tăng khi phá vỡ đường viền cổ của mô hình Đầu và Vai tạo đỉnh có thể cần hoặc không, nhưng nó hoàn toàn cần thiết và bắt buộc đối với mô hình tạo đáy. Chúng ta sẽ xem xét từng thành phần của mô hình, và lưu ý đến khối lượng. Sau đó, chúng ta sẽ ghép các phần lại với nhau bằng một số ví dụ.
Xu hướng trước khi hình thành mô hình. Để đây là một mô hình đảo ngược, điều quan trọng là phải thiết lập sự tồn tại của một xu hướng giảm trước đó. Nếu không có xu hướng giảm trước đó để đảo ngược, thì không thể có mô hình đầu và vai tạo đáy.
Vai trái. Trong xu hướng giảm, vai trái hình thành một đáy đánh dấu mức đáy mới trong xu hướng hiện tại. Sau khi hình thành đáy này, một đợt tăng giá tiếp theo để hoàn thành mô hình vai trái (1). Đỉnh của đợt giảm giá thường nằm dưới các đường xu hướng giảm dài hơi, do đó giữ nguyên xu hướng giảm.
Đầu. Từ đỉnh của vai trái, một đợt giảm giá bắt đầu vượt quá mức đáy trước đó và hình thành đầu. Sau khi tạo đáy, đỉnh của đợt tăng giá tiếp theo hình thành điểm thứ hai của đường viền cổ (2). Đỉnh của đợt tăng giá đôi khi phá vỡ đường xu hướng giảm.
Vai phải. Đợt giảm giá từ đỉnh của đầu (đường viền cổ) dẫn đến sự hình thành vai phải. Mức đáy này luôn cao hơn đầu và thường nằm quanh đáy của vai trái. Mặc dù tính đối xứng được ưa chuộng, nhưng đôi khi vai có thể không cân xứng và vai phải sẽ cao hơn, thấp hơn, rộng hơn hoặc hẹp hơn. Khi giá phá vỡ đường viền cổ, sự đảo ngược của mô hình Đầu và Vai đáy đã hoàn tất.
Đường viền cổ. Đường viền cổ được hình thành bằng cách kết nối các đỉnh 1 và 2. Đỉnh 1 đánh dấu điểm kết thúc của vai trái và điểm bắt đầu của đầu. Đỉnh 2 đánh dấu điểm kết thúc của đầu và điểm bắt đầu của vai phải. Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa hai đỉnh, đường viền cổ có thể dốc lên, dốc xuống hoặc nằm ngang. Độ dốc của đường viền cổ sẽ ảnh hưởng đến mức độ tăng giá của mô hình: mô hình có đường viền cổ dốc hướng lên có xu hướng tăng giá mạnh hơn đường có độ dốc hướng xuống.
Khối lượng. Khối lượng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác nhận mô hình Đầu và Vai tạo đáy. Nếu không có sự mở rộng khối lượng thích hợp, tính hợp lệ của bất kỳ sự phá vỡ nào cũng trở nên đáng ngờ. Khối lượng có thể được đo lường bằng chỉ báo (OBV, Chaikin Money Flow) hoặc chỉ bằng cách phân tích các mức đỉnh và đáy.
Mức khối lượng trong nửa đầu của mô hình ít quan trọng hơn trong nửa sau. Khối lượng khi giá giảm xuống và hình thành vai trái thường khá lớn và áp lực bán rất mạnh. Cường độ bán có thể tiếp tục trong quá trình giảm tạo thành đáy của đầu. Sau mức đáy này, các mô hình khối lượng tiếp theo nên được theo dõi cẩn thận để tìm kiếm sự mở rộng trong quá trình tăng.
Quá trình tăng từ đáy thứ hai thường có khối lượng tăng và/hoặc chỉ báo tích cực, ví dụ: Chaikin Money Flow (CMF) > 0 hoặc OBV tăng. Sau khi điểm thứ 2 của đường viền cổ hình thành, sự giảm giá xuống vai phải sẽ đi kèm với khối lượng nhẹ. Việc chốt lời sau khi tăng là bình thường. Phân tích khối lượng giúp phân biệt giữa chốt lời bình thường và áp lực bán mạnh. Mặc dù khối lượng thấp khi giá phục hồi, nhưng các chỉ báo như CMF và OBV sẽ vẫn mạnh. Thời điểm quan trọng nhất là khối lượng tại điểm phá vỡ. Để phá vỡ được coi là hợp lệ, cần phải có sự mở rộng khối lượng khi giá phá vỡ.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
