Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 148): Biểu đồ CandleVolume (phần i)

Biểu đồ CandleVolume là gì?

Đúng như tên gọi, biểu đồ CandleVolume là biểu đồ kết hợp khối lượng giao dịch vào nến. Điều này cho phép các nhà phân tích biểu đồ phân tích hành động giá và khối lượng giao dịch chỉ bằng cách quan sát biểu đồ giá. Biểu đồ CandleVolume tương tự như biểu đồ EquiVolume nhưng cung cấp nhiều thông tin hơn vì nến được sử dụng thay vì hộp cao-thấp. Điều này có nghĩa là các nhà phân tích biểu đồ có thể thấy giá mở cửa và giá đóng cửa cho mỗi giai đoạn, cũng như giá cao nhất và giá thấp nhất. Biểu đồ CandleVolume có thể được sử dụng giống như biểu đồ thông thường. Các nhà phân tích biểu đồ có thể tìm kiếm các mô hình nến và các mô hình biểu đồ cổ điển, chẳng hạn như mô hình tam giác và nêm, để xác định tín hiệu trading.

Tính toán Biểu đồ CandleVolume

Một nến CandleVolume bao gồm năm thành phần—giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa và khối lượng giao dịch. Giống như nến thông thường, giá mở cửa và giá đóng cửa tạo thành thân nến, trong khi giá cao nhất và giá thấp nhất tạo thành bóng nến trên và dưới.

Khối lượng giao dịch quyết định độ rộng của nến. Nến rộng hình thành khi khối lượng giao dịch cao, trong khi nến hẹp hình thành khi khối lượng giao dịch thấp. Biểu đồ bên dưới hiển thị các nến đen trắng cơ bản (đầy và rỗng) dựa trên CandleVolume. Nến rộng và rỗng hình thành khi giá đóng cửa cao hơn nhiều so với giá mở cửa và khối lượng giao dịch lớn. Nến rộng và rỗng hình thành khi giá đóng cửa thấp hơn nhiều so với giá mở cửa và khối lượng giao dịch lớn. Nến hẹp hình thành khi khối lượng giao dịch tương đối thấp.


Bạn cũng có thể tô màu nến và thanh khối lượng giao dịch để xác định các giai đoạn tăng và giảm. Biểu đồ bên dưới hiển thị phiên bản tô màu của biểu đồ cùng một cổ phiếu trong cùng giai đoạn với biểu đồ trên.



Trong phần Thuộc tính Biểu đồ bên dưới biểu đồ, bạn có thể chọn hộp Màu Giá và Màu Khối lượng để tô màu. Nến rỗng vẫn có nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, và nến đầy có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Nến đỏ có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa trước đó, trong khi nến đen có nghĩa là giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa trước đó. Điều tương tự cũng áp dụng cho các thanh khối lượng màu đỏ và xanh lá cây.

Khi tính toán biểu đồ CandleVolume, lưu ý rằng khối lượng được chuẩn hóa để hiển thị theo tỷ lệ phần trăm của giai đoạn nhìn lại. Đối với biểu đồ ngày với giai đoạn nhìn lại bốn tháng (120 cây nến ngày), khối lượng của mỗi ngày sẽ được chia cho tổng khối lượng trong giai đoạn nhìn lại (bốn tháng). Do đó, chiều rộng của mỗi ô thể hiện tỷ lệ phần trăm tổng khối lượng trong giai đoạn nhìn lại. Những ngày có khối lượng lớn chiếm nhiều không gian hơn trên trục x (trục ngang) so với những ngày có khối lượng thấp.

Trục ngày thường không đồng nhất trên biểu đồ CandleVolume với độ rộng khác nhau. Một số tuần sẽ kéo dài hơn do nến rộng, trong khi những tuần khác sẽ ngắn hơn do nến hẹp.

Biểu đồ dưới đây cho thấy Pfizer (PFE) với nến chuẩn và trục x chuẩn.


Trong biểu đồ tiếp theo (xem bên dưới), CandleVolume thay đổi trục x vì khối lượng giao dịch trong tháng 6 cao hơn nhiều so với các tháng trước.