Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 165): Biểu đồ Three Line Break (phần i)

Tóm tắt phần trước:

• Biểu đồ Renko có nguồn gốc từ Nhật Bản. Biểu đồ này bỏ qua thời gian và chỉ tập trung vào những thay đổi giá đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Về mặt này, các biểu đồ này tương tự như biểu đồ Điểm & Hình. Thay vì các cột X và O, biểu đồ Renko sử dụng các "viên gạch" giá, thể hiện một biến động giá cố định. Những viên gạch này đôi khi được gọi là "khối" hoặc "hộp". Chúng di chuyển lên hoặc xuống theo các đường 45 độ với một viên gạch trên mỗi cột dọc. Các viên gạch cho giá tăng là rỗng, trong khi các viên gạch cho giá giảm được tô một màu đặc (thường là màu đen).
• Biểu đồ Renko dựa trên các viên gạch có giá trị cố định, lọc các biến động giá nhỏ hơn và bỏ khỏi biểu đồ. Biểu đồ thanh, đường hoặc nến thông thường có trục ngày thống nhất với các ngày, tuần và tháng cách đều nhau. Điều này là do mỗi ngày hoặc tuần chỉ có một điểm dữ liệu. Biểu đồ Renko bỏ qua yếu tố thời gian và chỉ tập trung vào những thay đổi giá nên trục thời gian sẽ không đều nhau, có tháng sẽ ngắn hơn do nhiều biến động hơn, có tháng sẽ dài hơn do ít biến động hơn. Nếu giá trị gạch được đặt ở mức 10 điểm, cần có biến động từ 10 điểm trở lên (tăng hoặc giảm) để vẽ thêm một gạch. Biến động giá dưới 10 điểm sẽ bị bỏ qua và biểu đồ Renko sẽ không thay đổi.
• Biểu đồ Renko có thể dựa trên giá đóng cửa hoặc giá cao-thấp. Giá đóng cửa nghĩa là chỉ có một điểm dữ liệu cho mỗi kỳ và sẽ có ít biến động hơn. Khoảng giá cao-thấp đặt hai điểm dữ liệu vào biểu đồ và làm tăng biến động, dẫn đến việc sẽ có thêm các khối gạch.
• Người dùng biểu đồ có thể sử dụng cài đặt "hộp" để đặt kích thước khối gạch thành một giá trị cụ thể hoặc dựa trên Phạm vi Thực Trung bình (ATR). Khi cài đặt "hộp" theo giá trị cụ thể, kích thước khối gạch sẽ không đổi ngay cả khi dữ liệu mới được đưa vào biểu đồ. Nói cách khác, bất kể dữ liệu giá mới được thêm vào mỗi ngày, kích thước khối gạch vẫn sẽ không đổi.
• Giống như các biểu đồ Nhật Bản (Kagi và Three Line Break), biểu đồ Renko lọc nhiễu bằng cách tập trung hoàn toàn vào những thay đổi giá tối thiểu. Các khối Renko không được thêm vào trừ khi giá thay đổi theo một mức cụ thể. Cũng như biểu đồ Điểm & Số, rất dễ dàng để phát hiện các đỉnh và đáy quan trọng, cũng như xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
• Với thông tin này, các nhà phân tích biểu đồ có thể xác định xu hướng tăng với đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, hoặc xu hướng giảm với đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn. Giống như tất cả các kỹ thuật phân tích biểu đồ, các nhà phân tích biểu đồ nên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận hoặc bác bỏ những phát hiện của họ trên biểu đồ Renko.

Biểu đồ Three Line Break là gì?

Biểu đồ Three Line Break có nguồn gốc từ Nhật Bản. Chúng không phụ thuộc vào thời gian và chỉ thay đổi khi giá di chuyển một khoảng nhất định (tương tự như Biểu đồ Điểm & Số). Biểu đồ Three Line Break hiển thị một loạt các đường thẳng đứng màu trắng và đen; các đường màu trắng biểu thị giá tăng, trong khi các đường màu đen biểu thị giá giảm. Giá tiếp tục theo cùng một hướng cho đến khi có sự đảo chiều. Sự đảo chiều xảy ra khi giá đóng cửa vượt quá mức cao hoặc thấp của hai đường trước đó.

Xây dựng Biểu đồ Three Line Break

Trước khi xem xét chi tiết về cách xây dựng, cần làm rõ một vài điểm.

• Các thanh màu đen và trắng trên biểu đồ giá được gọi là "đường".
• Sự thay đổi của đường dựa trên giá đóng cửa, không phải phạm vi cao-thấp.
• Biểu đồ Three Line Break phát triển dựa trên giá, không phải thời gian.

Biểu đồ đầu tiên bên dưới hiển thị 85 nến hoặc ngày giao dịch từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 20 tháng 7. Biểu đồ Three Line Break cô đọng hành động giá này thành 44 đường màu đen và trắng. Kỹ thuật này lọc nhiễu để chỉ tập trung vào các biến động giá được coi là đáng kể.